(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -20.07%-1.36億 | -126.60%-1.13億 | 660.19%4.26億 | -119.41%-7,595.9萬 | 189.70%3.91億 | 228.08%1.35億 | -174.50%-1.05億 | -86.57%1.42億 | 1,664.15%10.54億 | -88.04%5,974.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 62.50%-2.5億 | -603.45%-6.66億 | 134.13%1.32億 | -6,187.13%-3.87億 | 102.48%636.5萬 | -104.91%-2.56億 | -140.20%-1.25億 | -29.01%3.11億 | 243.40%4.38億 | -159.18%-3.06億 |
非現金項目調整總額 | -86.76%7,234.7萬 | 341.07%5.46億 | -47.39%1.24億 | 53.34%2.35億 | -67.83%1.54億 | 33,897.10%4.77億 | -100.68%-141.2萬 | -51.41%2.06億 | 247.02%4.24億 | 37.30%1.22億 |
-折舊與攤銷 | -86.96%1,661.5萬 | 14.75%1.27億 | 22.89%1.11億 | -32.30%9,034.4萬 | -24.07%1.33億 | -6.25%1.76億 | 5.63%1.87億 | -5.40%1.77億 | -34.79%1.88億 | 61.75%2.88億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -98.38%647.7萬 | --3.99億 | --0 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,732.1萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.20%1,963.2萬 | -664.57%-1,410.3萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.34%-30.9萬 | 168.93%924.3萬 | --343.7萬 |
-處置利潤 | 697.52%2,349.5萬 | 124.91%294.6萬 | -121.67%-1,182.5萬 | 3,549.68%5,457.4萬 | -101.07%-158.2萬 | 193.69%1.48億 | -1,714.37%-1.58億 | -62.71%977.5萬 | 1,232.54%2,621.1萬 | 103.46%196.7萬 |
-匯兌損益淨額 | ---230萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 70.71%2,806萬 | -33.33%1,643.7萬 | 139.76%2,465.3萬 | -386.16%-6,200.9萬 | -85.89%2,166.9萬 | 594.43%1.54億 | -260.97%-3,107.1萬 | -89.38%1,930.2萬 | 204.44%1.82億 | -405.85%-1.74億 |
營運資本變動 | 552.74%4,142.3萬 | -96.25%634.6萬 | 122.69%1.69億 | -67.13%7,607.1萬 | 369.42%2.31億 | -509.20%-8,590萬 | 105.59%2,099.2萬 | -296.34%-3.76億 | -21.25%1.91億 | 329.61%2.43億 |
-應收款(增)減 | 311.47%1.27億 | -161.39%-6,020.9萬 | -1.10%9,807.4萬 | -57.71%9,916.8萬 | 451.88%2.34億 | -131.33%-6,663.3萬 | 154.55%2.13億 | -383.65%-3.9億 | -44.22%1.37億 | 352.81%2.46億 |
-存貨(增)減 | -58.28%6.3萬 | -98.54%15.1萬 | -35.25%1,035.3萬 | -46.98%1,599萬 | 192.34%3,015.8萬 | 3.25%-3,265.8萬 | -1,292.33%-3,375.5萬 | 175.31%283.1萬 | -229.44%-375.9萬 | 131.51%290.4萬 |
-應付款(減)增 | -234.84%-8,678萬 | 6.83%6,435.8萬 | 257.06%6,024.3萬 | -18.26%-3,835.7萬 | -340.69%-3,243.5萬 | 108.59%1,347.6萬 | -527.45%-1.57億 | -36.34%3,671.8萬 | 1,014.44%5,767.4萬 | -844.63%-630.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -60.12%81.6萬 | 177.99%204.6萬 | 200.82%73.6萬 | 4.33%-73萬 | -797.65%-76.3萬 | 91.26%-8.5萬 | 96.17%-97.2萬 | ---2,539.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 46.56%-318.6萬 | -4.43%-596.2萬 | 14.55%-570.9萬 | 8.32%-668.1萬 | -23.40%-728.7萬 | 47.61%-590.5萬 | -39.61%-1,127.1萬 | 12.27%-807.3萬 | -159.80%-920.2萬 | -844.53%-354.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.47%153萬 | 14.78%143.7萬 | 21.79%125.2萬 | -9.51%102.8萬 | -16.29%113.6萬 | -13.73%135.7萬 | -63.29%157.3萬 | -33.46%428.5萬 | -46.10%644萬 | 68.09%1,194.8萬 |
已支付退稅 | -55.51%524.3萬 | 181.53%1,178.5萬 | -4.70%-1,445.5萬 | 86.69%-1,380.6萬 | -363.18%-1.04億 | 129.69%3,940.4萬 | -22.69%-1.33億 | -291.38%-1.08億 | 87.77%-2,764.2萬 | -29.95%-2.26億 |
其他經營現金流入(流出) | -5,672.40%-5,572.4萬 | 100萬 | 0 | 276.28%1,032.5萬 | 102.85%274.4萬 | -9,636,900.00%-9,637萬 | -1,000 | 0 | 169.84%223.5萬 | -320萬 |
經營活動現金淨額 | -79.21%-1.88億 | -125.81%-1.05億 | 577.83%4.07億 | -129.94%-8,509.3萬 | 286.34%2.84億 | 129.68%7,356.6萬 | -937.43%-2.48億 | -97.11%2,960.2萬 | 736.83%10.26億 | -148.46%-1.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -35.50%-1,058萬 | 52.74%-780.8萬 | -57.65%-1,652.3萬 | 42.63%-1,048.1萬 | -8.18%-1,827萬 | 52.34%-1,688.9萬 | 5.00%-3,543.3萬 | -1.29%-3,729.6萬 | -13.10%-3,682.1萬 | 18.85%-3,255.5萬 |
無形資產交易淨額 | 45.53%-1,313.5萬 | 88.27%-2,411.6萬 | 31.53%-2.06億 | -467.55%-3億 | -44.25%-5,289.9萬 | 65.98%-3,667.3萬 | -40.06%-1.08億 | 48.20%-7,696.3萬 | 3.07%-1.49億 | -146.87%-1.53億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---2,425.8萬 | ---- | --6,857.7萬 | ---- | 191.34%2.25億 | --7,722萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --1,500萬 | --0 | -268.56%-9,804萬 | -66.32%5,816.4萬 | 416.64%1.73億 | 48.07%-5,454.3萬 | 78.87%-1.05億 | -725.50%-4.97億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.18%-1,216萬 | 89.69%-1,055.7萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -97.71%158.1萬 | 862.01%6,914萬 | -74.21%718.7萬 | -69.88%2,786.4萬 | 1,441.80%9,250.8萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 79.82%-46.4萬 | -156.40%-229.9萬 | 1,969.72%407.6萬 | -110.99%-21.8萬 | 563.55%198.4萬 | 96.34%-42.8萬 | 94.10%-1,170.3萬 | -5,852.36%-1.98億 | 124.88%344.7萬 | -530.92%-1,385.4萬 |
投資活動現金淨額 | -164.72%-2,259.8萬 | 115.87%3,491.7萬 | 22.25%-2.2億 | -4,510.18%-2.83億 | -160.35%-614萬 | -95.81%1,017.4萬 | 183.74%2.43億 | 3.10%-2.9億 | 57.70%-2.99億 | -480.05%-7.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -686.27%-5.72億 | 610.03%9,760萬 | -133.38%-1,913.6萬 | 119.11%5,733.6萬 | -47.14%-3億 | -109.14%-2.04億 | 47.31%-9,748.8萬 | -3,264.69%-1.85億 | -99.39%584.6萬 | 93.00%9.65億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.57%1,360萬 | 25,121.57%1,276.1萬 | ---5.1萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 24.42%-2,801.3萬 | -231,543.75%-3,706.3萬 | 99.94%-1.6萬 | ---2,783.2萬 | ---- | ---- | 52.50%-1.9萬 | 80.86%-4萬 | 99.78%-20.9萬 | 32.32%-9,717.9萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---188.1萬 | ---- | ---- | 23.85%-635.6萬 | ---834.7萬 | ---- | 25.10%-618.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 97.29%-50萬 | -3,586.00%-1,843萬 | 98.09%-50萬 | -376.55%-2,621.5萬 | -3,472.08%-550.1萬 |
融資活動現金淨額 | -1,091.50%-6億 | 416.08%6,053.6萬 | -169.34%-1,915.2萬 | 109.21%2,762.2萬 | -57.24%-3億 | -74.19%-1.91億 | 43.52%-1.1億 | -842.49%-1.94億 | -102.40%-2,057.8萬 | 146.02%8.56億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.35%26.95億 | 6.60%27.04億 | -11.83%25.37億 | -0.76%28.78億 | -3.56%29億 | -3.67%30.07億 | -12.70%31.21億 | 24.61%35.76億 | -0.42%28.69億 | 24.04%28.82億 |
現金變動 | -8,451.61%-8.11億 | -105.67%-948.2萬 | 149.15%1.67億 | -1,453.12%-3.41億 | 79.52%-2,192.6萬 | 6.65%-1.07億 | 74.75%-1.15億 | -164.33%-4.54億 | 5,886.11%7.06億 | -102.19%-1,220.3萬 |
匯率變動影響 | --230萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -30.00%18.86億 | -0.35%26.95億 | 6.60%27.04億 | -11.83%25.37億 | -0.76%28.78億 | -3.56%29億 | -3.67%30.07億 | -12.70%31.21億 | 24.61%35.76億 | -0.42%28.69億 |
自由現金流 | -54.73%-2.12億 | -174.17%-1.37億 | 146.62%1.85億 | -285.95%-3.96億 | 964.09%2.13億 | 105.11%2,000.4萬 | -362.01%-3.91億 | -110.07%-8,465.7萬 | 342.22%8.4億 | -252.40%-3.47億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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