(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 25.52%4.11億 | -48.28%3.28億 | 56.69%6.34億 | -26.01%4.05億 | 126.24%5.47億 | -60.29%2.42億 | -34.64%6.09億 | 245.53%9.31億 | -71.46%2.69億 | 5.80%9.44億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 44.46%5.61億 | -46.38%3.88億 | 88.72%7.24億 | -35.79%3.84億 | -10.38%5.97億 | -3.33%6.67億 | -4.46%6.9億 | -9.71%7.22億 | 6.38%7.99億 | 10.99%7.51億 |
非現金項目調整總額 | 62.80%-2,852.2萬 | 41.02%-7,666.7萬 | -551.35%-1.3億 | 110.94%2,880.1萬 | -858.49%-2.63億 | 18.65%3,469.4萬 | -3.35%2,924.1萬 | -62.56%3,025.4萬 | 18.33%8,080.1萬 | 92.71%6,828.6萬 |
-折舊與攤銷 | 35.38%3,065.3萬 | -29.13%2,264.2萬 | 0.74%3,195萬 | 25.39%3,171.5萬 | -22.32%2,529.4萬 | -6.02%3,256.3萬 | -36.32%3,464.8萬 | 55.95%5,440.8萬 | -3.35%3,488.9萬 | -16.19%3,609.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.69%-1,775.8萬 | -67.64%1,262.2萬 | 112.32%3,900.1萬 |
-處置利潤 | 98.15%-144.2萬 | -1,805.70%-7,807萬 | -48.05%457.7萬 | 104.04%881.1萬 | -85,235.94%-2.18億 | 103.33%25.6萬 | -541.09%-769.7萬 | --174.5萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | --0 | ---1,192.7萬 | --0 | ---456.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.44%323.2萬 | 56.29%992.6萬 | -38.97%635.1萬 | -8.02%1,040.7萬 | 43,419.23%1,131.5萬 | --2.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.01%404.1萬 | --1,838萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -519.98%-5,773.3萬 | 94.41%-931.2萬 | -2,226.04%-1.67億 | 90.29%-715.9萬 | -815.77%-7,372.9萬 | -98.25%-805.1萬 | 82.02%-406.1萬 | -728.34%-2,258.9萬 | 152.57%359.5萬 | 61.29%-683.9萬 |
營運資本變動 | -841.70%-1.21億 | -59.18%1,628.4萬 | 606.41%3,989.5萬 | -103.71%-787.8萬 | 146.24%2.13億 | -316.92%-4.6億 | -161.54%-1.1億 | 129.33%1.79億 | -590.73%-6.11億 | -30.84%1.24億 |
-應收款(增)減 | 13.52%-3.07億 | 15.69%-3.55億 | -147.61%-4.21億 | -141.43%-1.7億 | 33.23%4.11億 | 189.98%3.08億 | -284.92%-3.43億 | 159.22%1.85億 | -30.17%-3.13億 | -179.68%-2.4億 |
-存貨(增)減 | -241.39%-5,253.6萬 | -49.55%-1,538.9萬 | 64.62%-1,029萬 | -211.43%-2,908.5萬 | 287.57%2,610.2萬 | 21.38%-1,391.6萬 | -216.83%-1,770萬 | 144.07%1,515萬 | -5,181.11%-3,438萬 | 87.03%-65.1萬 |
-應付款(減)增 | 168.41%2.27億 | -79.39%8,456.1萬 | 49.70%4.1億 | 272.20%2.74億 | 79.26%-1.59億 | -601.10%-7.68億 | 358.68%1.53億 | 109.07%3,339.4萬 | -193.44%-3.68億 | 1,145.69%3.94億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.46%-6,304.6萬 | 367.55%6,818.8萬 | 160.91%1,458.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -29.20%6,194.8萬 | 235.74%8,749.5萬 | -515.61%-6,445.7萬 | 184.71%1,550.9萬 | 69.14%-1,830.9萬 | -196.06%-5,933.2萬 | --6,176.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 44.06%3,261.4萬 | -25.28%2,263.9萬 | 268.41%3,029.8萬 | 76.60%-1,799.1萬 | -498.01%-7,689.6萬 | 523.50%1,932萬 | -122.91%-456.2萬 | -55.68%1,991.6萬 | 163.42%4,493.5萬 | -720.58%-7,084.9萬 |
-其他流動負債變動 | -143.00%-8,262.8萬 | 101.71%1.92億 | 218.64%9,525.3萬 | -365.82%-8,028.6萬 | -43.71%3,020.3萬 | 35.53%5,365.5萬 | 444.09%3,958.8萬 | -38.45%-1,150.5萬 | -130.33%-831萬 | 159.15%2,739.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -33.64%-14.3萬 | 39.20%-10.7萬 | -506.90%-17.6萬 | 63.29%-2.9萬 | -259.09%-7.9萬 | 80.36%-2.2萬 | 14.50%-11.2萬 | 42.29%-13.1萬 | -110.19%-22.7萬 | -4.85%-10.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -34.31%354.4萬 | -3.52%539.5萬 | -7.23%559.2萬 | -20.49%602.8萬 | -16.39%758.1萬 | -6.07%906.7萬 | -0.43%965.3萬 | 27.78%969.5萬 | 28.79%758.7萬 | 11.26%589.1萬 |
已支付退稅 | -192.88%-2.12億 | 0.35%-7,249.4萬 | 68.30%-7,275.2萬 | -5.91%-2.29億 | 9.33%-2.17億 | -14.18%-2.39億 | 30.24%-2.09億 | 14.29%-3億 | -55.91%-3.5億 | 49.16%-2.25億 |
其他經營現金流入(流出) | -53.37%283.3萬 | -87.87%607.5萬 | 5,007.6萬 | 0 | 0 | -37.82%126.1萬 | 202,900.00%202.8萬 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -22.98%2.05億 | -56.75%2.67億 | 240.57%6.17億 | -46.37%1.81億 | 2,495.73%3.38億 | -96.83%1,300.6萬 | -35.88%4.11億 | 975.08%6.41億 | -110.09%-7,321.2萬 | 59.11%7.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -352,460.00%-5,288.4萬 | 99.86%-1.5萬 | 87.25%-1,035.4萬 | -273.54%-8,120.3萬 | -27.96%-2,173.9萬 | 73.06%-1,698.9萬 | -169.43%-6,306.8萬 | 649.98%9,084.1萬 | 82.86%-1,651.7萬 | -41.28%-9,637.8萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 95.75%-43.7萬 | -60.82%-1,027.3萬 | -75.21%-638.8萬 | 66.37%-364.6萬 | ---1,084.3萬 | ---- | 91.90%-56萬 | 83.53%-691.4萬 | -154.50%-4,199萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 238.82%6.99億 | 26.19%2.06億 | 339.49%1.64億 | -117.81%-6,829萬 | 145.81%3.83億 | 1,838.15%1.56億 | 115.88%804.8萬 | -83.69%-5,069.1萬 | -42.95%-2,759.6萬 | -324.00%-1,930.4萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---5.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --23.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -1,455.86%-3,145.6萬 | 123.56%232萬 | -56.14%-984.9萬 | -19.38%-630.8萬 | 42.36%-528.4萬 | -209.94%-916.8萬 | 95.93%-295.8萬 | 9.21%-7,276.5萬 | 7.08%-8,015萬 | -30.21%-8,625.6萬 |
投資活動現金淨額 | -45.42%1.14億 | 56.50%2.08億 | 182.05%1.33億 | -139.01%-1.62億 | 249.43%4.16億 | 305.22%1.19億 | -74.76%-5,797.8萬 | 74.71%-3,317.5萬 | 46.22%-1.31億 | -71.37%-2.44億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -100.30%-5.9萬 | 104.37%1,955.3萬 | -1,445.88%-4.48億 | 107,438.71%3,327.5萬 | 63.53%-3.1萬 | 99.85%-8.5萬 | -75.55%-5,491.3萬 |
已支付現金股息 | 33.33%-9,086.3萬 | 7.25%-1.36億 | 13.31%-1.47億 | -0.29%-1.7億 | 4.00%-1.69億 | -15.99%-1.76億 | 3.70%-1.52億 | -8.00%-1.58億 | 0.54%-1.46億 | -6.42%-1.47億 |
其他籌資費用淨額 | -39.11%-147.6萬 | 30.83%-106.1萬 | -550.00%-153.4萬 | 47.20%-23.6萬 | -44,800.00%-44.7萬 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 32.77%-9,233.9萬 | 7.50%-1.37億 | 12.56%-1.48億 | -13.27%-1.7億 | 75.97%-1.5億 | -426.44%-6.24億 | 24.83%-1.19億 | -7.96%-1.58億 | 27.58%-1.46億 | -19.20%-2.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.67%32.38億 | 47.42%29億 | -7.16%19.67億 | 40.07%21.18億 | -24.66%15.12億 | 13.26%20.07億 | 33.82%17.72億 | -18.98%13.24億 | 20.76%16.35億 | 12.09%13.54億 |
現金變動 | -32.84%2.27億 | -43.85%3.38億 | 498.30%6.01億 | -125.01%-1.51億 | 222.67%6.03億 | -309.92%-4.92億 | -47.91%2.34億 | 228.37%4.5億 | -225.21%-3.5億 | 93.78%2.8億 |
匯率變動影響 | --0 | --93.8萬 | --0 | -126.55%-68.5萬 | 182.64%258萬 | -517.94%-312.2萬 | 140.03%74.7萬 | -173.38%-186.6萬 | 111.04%254.3萬 | -24.83%120.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --3,770.2萬 | ---- |
期末現金 | 7.00%34.65億 | 26.09%32.38億 | 30.57%25.68億 | -7.16%19.67億 | 40.07%21.18億 | -24.66%15.12億 | 13.26%20.07億 | 33.82%17.72億 | -18.98%13.24億 | 20.76%16.35億 |
自由現金流 | -42.72%1.53億 | -32.59%2.66億 | 336.83%3.95億 | -71.04%9,040.8萬 | 2,205.87%3.12億 | -104.26%-1,482.6萬 | -45.51%3.48億 | 760.40%6.38億 | -116.46%-9,664.3萬 | 59.22%5.87億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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