(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -32.85%31.08億 | -34.42%37.16億 | -28.66%40.69億 | -19.24%49.37億 | -19.24%49.37億 | -22.14%46.28億 | -9.49%56.66億 | -10.82%57.03億 | -11.59%61.13億 | -11.59%61.13億 |
-現金及現金等價物 | -32.85%31.08億 | -34.42%37.16億 | -28.66%40.69億 | -19.24%49.37億 | -19.24%49.37億 | -22.14%46.28億 | -1.62%56.66億 | -3.21%57.03億 | -4.64%61.13億 | -4.64%61.13億 |
應收款項 | 21.07%27.21億 | 11.88%23.74億 | 14.65%23.03億 | 18.78%23.5億 | 18.78%23.5億 | 20.74%22.47億 | 16.86%21.22億 | 15.19%20.09億 | 7.15%19.78億 | 7.15%19.78億 |
-應收賬款淨額 | 21.07%27.21億 | 11.88%23.74億 | 14.65%23.03億 | 18.78%23.5億 | 18.78%23.5億 | 20.74%22.47億 | 16.86%21.22億 | 15.19%20.09億 | 7.15%19.78億 | 7.15%19.78億 |
-其中:應收賬款 | 21.07%27.21億 | 11.88%23.74億 | 14.65%23.03億 | 18.78%23.5億 | 18.78%23.5億 | 20.74%22.47億 | 16.86%21.22億 | 15.19%20.09億 | 7.15%19.78億 | 7.15%19.78億 |
存貨 | -32.35%424.5萬 | 126.51%471.6萬 | 31.46%404.1萬 | 155.86%471.3萬 | 155.86%471.3萬 | 50.23%627.5萬 | 16.31%208.2萬 | 25.21%307.4萬 | -27.93%184.2萬 | -27.93%184.2萬 |
預付費用 | 27.76%6.56億 | 22.26%7.42億 | 24.56%6.08億 | -3.60%4.25億 | -3.60%4.25億 | 6.63%5.14億 | 10.61%6.07億 | --4.88億 | 27.66%4.41億 | 27.66%4.41億 |
其他流動資產 | 678.92%1.62億 | -50.76%3,873.8萬 | -40.68%3,826.3萬 | -29.95%4,682.3萬 | -29.95%4,682.3萬 | -85.57%2,082萬 | 78.52%7,866.5萬 | -85.24%6,450.3萬 | 89.57%6,684.2萬 | 89.57%6,684.2萬 |
流動資產合計 | -10.31%66.51億 | -18.88%68.76億 | -15.06%70.23億 | -9.74%77.62億 | -9.74%77.62億 | -12.09%74.16億 | -2.25%84.76億 | -3.62%82.68億 | -5.94%86億 | -5.94%86億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 40.11%2億 | 41.54%2.08億 | -2.05%1.4億 | -7.10%1.37億 | -7.10%1.37億 | -5.84%1.43億 | -6.66%1.47億 | -21.44%1.43億 | -8.15%1.48億 | -8.15%1.48億 |
-物業、廠房及設備 | 40.11%2億 | 41.54%2.08億 | -2.05%1.4億 | -7.10%1.37億 | -7.10%1.37億 | -5.84%1.43億 | -6.66%1.47億 | -21.44%1.43億 | -8.15%1.48億 | -8.15%1.48億 |
長期預付費用 | 152.60%3.97億 | 152.60%3.97億 | 24.02%1.95億 | 1.81%1.6億 | 1.81%1.6億 | 0.00%1.57億 | -9.47%1.57億 | -9.47%1.57億 | -42.09%1.57億 | -42.09%1.57億 |
投資總額 | -56.01%4.38億 | -52.55%4.82億 | -53.70%4.83億 | -26.23%7.82億 | -26.23%7.82億 | -8.43%9.96億 | -7.68%10.16億 | 7.37%10.44億 | 14.79%10.61億 | 14.79%10.61億 |
-長期股權投資 | -92.20%858.1萬 | -58.41%5,465.1萬 | -65.18%5,536萬 | -68.15%5,597.9萬 | -68.15%5,597.9萬 | -42.79%1.1億 | -36.21%1.31億 | -28.23%1.59億 | -25.78%1.76億 | -25.78%1.76億 |
-金融資產投資 | -51.51%4.29億 | -51.68%4.28億 | -51.64%4.28億 | -17.90%7.27億 | -17.90%7.27億 | -1.04%8.86億 | -1.12%8.85億 | 17.88%8.85億 | 28.78%8.85億 | 28.78%8.85億 |
-其中:可供出售證券 | -51.51%4.29億 | -51.68%4.28億 | -51.64%4.28億 | -17.90%7.27億 | -17.90%7.27億 | -1.04%8.86億 | -1.12%8.85億 | 17.88%8.85億 | 28.78%8.85億 | 28.78%8.85億 |
商譽及其他無形資產 | 48.63%55.22億 | 54.91%54.4億 | 62.71%53.3億 | 25.59%39億 | 25.59%39億 | 19.09%37.15億 | 20.74%35.12億 | 17.89%32.75億 | 15.79%31.05億 | 15.79%31.05億 |
-商譽 | --11.61億 | --12.25億 | --12.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | 17.38%43.61億 | 20.02%42.15億 | 23.34%40.4億 | 25.59%39億 | 25.59%39億 | 19.09%37.15億 | 20.74%35.12億 | 17.89%32.75億 | 15.79%31.05億 | 15.79%31.05億 |
非流動遞延所得稅資產 | 18.79%7.99億 | 12.87%7.92億 | 17.52%7.17億 | 27.02%7.99億 | 27.02%7.99億 | 45.36%6.73億 | 41.20%7.02億 | 26.46%6.1億 | 12.58%6.29億 | 12.58%6.29億 |
其他非流動資產 | 38.13%435.1萬 | 5.59%334.6萬 | 5.24%335.4萬 | -2.31%313.2萬 | -2.31%313.2萬 | -2.81%315萬 | -3.27%316.9萬 | -3.75%318.7萬 | 1.84%320.6萬 | 1.84%320.6萬 |
非流動資產合計 | 29.43%73.6億 | 32.25%73.23億 | 31.26%68.67億 | 13.30%57.82億 | 13.30%57.82億 | 14.15%56.87億 | 14.39%55.37億 | 13.96%52.32億 | 10.94%51.03億 | 10.94%51.03億 |
總資產 | 6.93%140.12億 | 1.32%141.98億 | 2.89%138.9億 | -1.16%135.44億 | -1.16%135.44億 | -2.34%131.03億 | 3.71%140.13億 | 2.51%135億 | -0.29%137.03億 | -0.29%137.03億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 64.95%12.7億 | 65.01%12.71億 | 65.07%12.71億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 64.95%12.7億 | 65.01%12.71億 | 65.07%12.71億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 |
-其中:短期借款 | 64.95%12.7億 | 65.01%12.71億 | 65.07%12.71億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 | 0.00%7.7億 |
應付款項 | 2.14%7.78億 | 6.97%8.71億 | 9.16%7.2億 | 35.74%10.36億 | 35.74%10.36億 | 47.15%7.62億 | 48.26%8.14億 | 41.75%6.6億 | -3.49%7.63億 | -3.49%7.63億 |
-應付帳款 | 14.90%1.29億 | 51.76%1.56億 | 19.90%1.29億 | 28.26%1.27億 | 28.26%1.27億 | 39.11%1.12億 | 16.28%1.02億 | 35.17%1.08億 | -0.66%9,923.7萬 | -0.66%9,923.7萬 |
-應交稅費 | -51.03%5,958.2萬 | -0.87%1.65億 | -54.40%2,506萬 | 517.65%2.76億 | 517.65%2.76億 | 441.14%1.22億 | 36.41%1.66億 | 155.39%5,496.1萬 | -84.37%4,466.1萬 | -84.37%4,466.1萬 |
-其他應付款 | 11.69%5.9億 | 0.95%5.5億 | 13.86%5.66億 | 2.18%6.33億 | 2.18%6.33億 | 27.35%5.28億 | 60.83%5.45億 | 36.47%4.97億 | 52.88%6.19億 | 52.88%6.19億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 18.86%2.44億 | 14.52%4.5億 | 12.29%2.18億 | 21.97%4.37億 | 21.97%4.37億 | 15.13%2.06億 | 11.74%3.93億 | 11.59%1.94億 | -16.68%3.58億 | -16.68%3.58億 |
應計及遞延所得 | --2.73億 | --2.75億 | --2.77億 | 127.96%2.34億 | 127.96%2.34億 | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | --1.03億 |
其他流動負債 | -43.61%3.74億 | -15.96%3.49億 | 24.39%4.93億 | 54.70%3.78億 | 54.70%3.78億 | 130.49%6.64億 | 42.09%4.16億 | 23.20%3.96億 | -13.78%2.44億 | -13.78%2.44億 |
流動負債合計 | 22.44%29.4億 | 34.40%32.16億 | 47.49%29.79億 | 27.54%28.54億 | 27.54%28.54億 | 36.88%24.01億 | 21.87%23.93億 | 14.30%20.2億 | -1.68%22.38億 | -1.68%22.38億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | 26.46%5,505.9萬 | 26.39%5,500.2萬 | 5.06%4,569.7萬 | 0.19%4,355.8萬 | 0.19%4,355.8萬 | 0.19%4,353.8萬 | 0.19%4,351.7萬 | 0.19%4,349.7萬 | 3.47%4,347.7萬 | 3.47%4,347.7萬 |
長期應計及遞延收入 | --2,019.8萬 | --1,798.5萬 | --1,952.4萬 | --1,155.8萬 | --1,155.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流動負債 | 200.00%3,000 | 33.33%4,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -50.00%1,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 |
非流動負債合計 | 72.86%7,526萬 | 67.72%7,299.1萬 | 49.94%6,522.4萬 | 26.77%5,511.8萬 | 26.77%5,511.8萬 | 0.18%4,353.9萬 | 0.19%4,352萬 | 0.19%4,349.9萬 | 3.48%4,347.9萬 | 3.48%4,347.9萬 |
負債總額 | 23.34%30.15億 | 34.99%32.89億 | 47.54%30.45億 | 27.53%29.09億 | 27.53%29.09億 | 35.99%24.45億 | 21.40%24.36億 | 13.96%20.64億 | -1.59%22.81億 | -1.59%22.81億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 |
-普通股 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 | 0.00%32.13億 |
資本公積 | 0.92%31.21億 | 0.92%31.21億 | 0.74%30.93億 | 0.74%30.93億 | 0.74%30.93億 | 0.74%30.93億 | 0.74%30.93億 | 0.89%30.7億 | 0.89%30.7億 | 0.89%30.7億 |
留存收益 | 3.26%54.57億 | 1.77%53.31億 | 3.55%53.01億 | 2.09%52.09億 | 2.09%52.09億 | -0.29%52.85億 | 1.25%52.38億 | 2.20%51.19億 | -0.30%51.03億 | -0.30%51.03億 |
減:庫存股 | -0.22%9.98億 | 2,272.02%9.98億 | 189,392.61%10.01億 | 189,392.61%10.01億 | 189,392.61%10.01億 | 189,392.61%10.01億 | 7,871.21%4,208.8萬 | -0.19%52.8萬 | -0.19%52.8萬 | -0.19%52.8萬 |
其他儲備 | --0 | 793.06%4,274.8萬 | 189.18%4,274.8萬 | 190.53%4,274.8萬 | 190.53%4,274.8萬 | 76.03%-1,147.7萬 | 83.51%-616.8萬 | -794.83%-4,793.6萬 | -28.92%-4,722.1萬 | -28.92%-4,722.1萬 |
股東權益 | 2.03%107.93億 | -6.84%107.09億 | -6.21%106.48億 | -6.89%105.57億 | -6.89%105.57億 | -8.29%105.78億 | 0.68%114.95億 | 0.73%113.53億 | 0.01%113.37億 | 0.01%113.37億 |
非控制性權益 | 154.90%2.03億 | 146.40%2億 | 137.74%1.97億 | -7.60%7,811.2萬 | -7.60%7,811.2萬 | -6.39%7,979.1萬 | -6.08%8,114.4萬 | -5.52%8,280.7萬 | -4.78%8,453.7萬 | -4.78%8,453.7萬 |
總權益 | 3.17%109.96億 | -5.76%109.09億 | -5.17%108.45億 | -6.89%106.35億 | -6.89%106.35億 | -8.28%106.58億 | 0.62%115.77億 | 0.68%114.36億 | -0.03%114.22億 | -0.03%114.22億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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