(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 78.89%-23.52億 | -136.80%-34.9億 | 39.75%611.65億 | 186.73%288.51億 | 4.30%339.73億 | 18.29%-111.42億 | -35.78%94.83億 | 0.07%437.66億 | -21.79%100.62億 | 118.98%325.73億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 63.94%42.15億 | 63.48%-33.42億 | 125.81%32.24億 | 40.07%-27.23億 | 73.14%125.27億 | 149.91%25.71億 | 8.77%-91.51億 | -41.27%-124.91億 | -252.80%-45.44億 | 476.82%72.35億 |
非現金項目調整總額 | -3.21%115.26億 | -38.42%65.79億 | 7.60%498.38億 | 5.47%148.09億 | 8.82%124.38億 | -4.40%119.08億 | 27.31%106.83億 | 2.48%463.18億 | 0.05%140.41億 | -21.73%114.3億 |
-折舊與攤銷 | -3.13%112.81億 | 1.49%115.85億 | 1.47%464.6億 | 0.85%116.34億 | 2.52%117.65億 | 2.47%116.46億 | 0.05%114.15億 | -19.90%457.86億 | -18.05%115.36億 | -19.13%114.76億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -32.18%5,900萬 | 3,400.00%2.45億 | 1,340.00%2.88億 | 545.00%1.29億 | --6,500萬 | --8,700萬 | --700萬 | -97.31%2,000萬 | -93.69%2,000萬 | --0 |
-聯營企業份額 | -75.00%200萬 | -100.00%-1,600萬 | 115.22%700萬 | -27.27%800萬 | ---100萬 | --800萬 | 63.64%-800萬 | -128.40%-4,600萬 | -73.17%1,100萬 | ---- |
-處置利潤 | 172.33%1.83億 | -510.29%-52.79億 | -27.91%-31.67億 | -309.64%-19.58億 | 31.58%-9,100萬 | -177.85%-2.53億 | 75.99%-8.65億 | 81.61%-24.76億 | 258.04%9.34億 | -1,430.00%-1.33億 |
-其他非現金項目 | -99.76%100萬 | -67.16%4,400萬 | 106.00%62.5億 | 224.42%49.96億 | 386.11%7億 | -43.55%4.2億 | -77.89%1.34億 | 411.64%30.34億 | 710.53%15.4億 | 1,300.00%1.44億 |
營運資本變動 | 29.38%-180.93億 | -184.61%-67.27億 | -18.47%81.03億 | 2,867.26%167.65億 | -35.23%90.08億 | -22.35%-256.21億 | -51.54%79.51億 | 34.66%99.39億 | 370.83%5.65億 | 534.78%139.08億 |
-應收款(增)減 | 25.22%-140.9億 | 26.09%68.54億 | -741.99%-167.11億 | 1,383.73%162.32億 | -941.07%-195.38億 | -18.77%-188.41億 | -63.88%54.36億 | 127.93%26.03億 | 110.76%10.94億 | 13.32%23.23億 |
-存貨(增)減 | 9.78%-85.84億 | 26.03%-42.75億 | 82.61%-6億 | -52.08%11.65億 | 2.41%135.28億 | 37.42%-95.14億 | -48.64%-57.79億 | -677.89%-34.5億 | -72.89%24.31億 | 1,291.99%132.1億 |
-應付款(減)增 | 70.43%112.55億 | -94.24%6.05億 | 686.08%108.4億 | -18.47%-69.99億 | 108.46%7.31億 | -48.00%66.04億 | 225.20%105.04億 | -85.37%13.79億 | -681.48%-59.08億 | -6.01%-86.42億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -12.48%6.03億 | 65.63%6.94億 | 9.23%20.6億 | 217.68%5.21億 | -41.99%4.31億 | -3.37%6.89億 | 57.52%4.19億 | -20.12%18.86億 | 153.59%1.64億 | 1.78%7.43億 |
-其他流動資產變動 | -12.92%-38.53億 | -4,783.02%-25.88億 | -5.21%24.75億 | -24.41%22.27億 | 50.20%37.13億 | 9.28%-34.12億 | -105.56%-5,300萬 | -26.82%26.11億 | 57.46%29.46億 | -3.74%24.72億 |
-其他流動負債變動 | -198.52%-34.24億 | -211.22%-80.17億 | 104.46%100.39億 | 2,333.95%36.19億 | 166.78%101.43億 | -341.98%-11.47億 | -423.62%-25.76億 | 555.54%49.1億 | -131.52%-1.62億 | -6.03%38.02億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -35.29%7,700萬 | -83.33%100萬 | -24.89%1.78億 | -44.30%4,400萬 | 28.57%900萬 | -15.60%1.19億 | -40.00%600萬 | -8.49%2.37億 | -10.23%7,900萬 | -12.50%700萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -43.94%-9,500萬 | -17.59%-2.54億 | 11.77%-5.77億 | -18.03%-7,200萬 | -1.83%-2.23億 | 55.70%-6,600萬 | 4.00%-2.16億 | 22.51%-6.54億 | 61.39%-6,100萬 | 4.78%-2.19億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 200.00%100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 100萬 | 0 | 0 | 0 |
已支付退稅 | -104.28%-3,600萬 | -249.26%-42.33億 | -162.72%-16.63億 | 28.57%-1,000萬 | 8.29%-12.83億 | -64.44%8.42億 | 23.68%-12.12億 | 91.17%-6.33億 | 0.00%-1,400萬 | 32.09%-13.99億 |
其他經營現金流入(流出) | 100.00%200萬 | -100萬 | -200.00%-100萬 | -200萬 | 0 | 150.00%100萬 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | 300萬 |
經營活動現金淨額 | 76.55%-24.03億 | -198.95%-79.77億 | 38.36%591.02億 | 186.22%288.11億 | 4.88%324.76億 | 9.14%-102.47億 | -37.81%80.62億 | 18.72%427.17億 | -21.25%100.66億 | 145.89%309.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 8.01%-64.31億 | 121.11%17.02億 | 22.43%-198.18億 | 119.63%13.71億 | 16.02%-61.34億 | -23.43%-69.91億 | -44.15%-80.64億 | 26.77%-255.47億 | -2,317.46%-69.85億 | 25.28%-73.04億 |
投資產品交易淨額 | 140.00%2,400萬 | 32,150.00%6.45億 | 129.37%55.21億 | -12.78%20.81億 | 20,064.71%34.28億 | 266.67%1,000萬 | -80.00%200萬 | -68.17%24.07億 | -23.62%23.86億 | 270.00%1,700萬 |
其他投資變動淨額 | --600萬 | ---4,900萬 | -80.00%1,000萬 | -91.30%200萬 | -86.96%300萬 | ---- | ---- | -92.92%5,000萬 | -95.27%2,300萬 | 91.67%2,300萬 |
投資活動現金淨額 | 8.24%-64.01億 | 128.50%22.98億 | 38.12%-142.87億 | 175.48%34.54億 | 62.79%-27.03億 | -23.89%-69.76億 | -43.48%-80.62億 | -251.20%-230.9億 | -216.59%-45.76億 | 25.67%-72.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 0.00%-5億 | 96.78%-10億 | --0 | 0.00%-5億 | --0 | 17.08%-5億 | 39.10%-311.03億 | --0 | 4.21%-5億 |
普通股發行/回購的淨額 | 3,300.00%6,400萬 | 22,200.00%2.21億 | 2,716.67%1.57億 | --0 | 16,100.00%1.6億 | 0.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 25.00%-600萬 | 0.00%-200萬 | 50.00%-100萬 |
租賃融資增減 | -27.68%-16.33億 | 191.99%12.06億 | 9.31%-54.18億 | -1.63%-14.3億 | 2.58%-13.98億 | 19.46%-12.79億 | 15.09%-13.11億 | 15.72%-59.74億 | 19.46%-14.07億 | 20.98%-14.35億 |
已支付現金股息 | --0 | -0.04%-44.86億 | 0.00%-89.67億 | --7,900萬 | -1.76%-45.62億 | --0 | 0.00%-44.84億 | 0.00%-89.67億 | --0 | 0.00%-44.83億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---1,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --100萬 | 200.00%300萬 | ---100萬 | ---200萬 | --0 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -22.40%-15.68億 | 43.24%-35.73億 | 66.93%-152.29億 | 3.91%-13.53億 | 1.87%-63億 | 95.94%-12.81億 | 5.08%-62.95億 | 31.41%-460.5億 | 19.45%-14.08億 | 5.91%-64.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.24%1,044.08億 | 35.19%1,136.6億 | -23.91%840.74億 | 3.45%827.48億 | -5.48%592.76億 | -30.06%777.79億 | -23.91%840.74億 | -12.57%1,104.97億 | -16.27%799.91億 | -37.00%627.11億 |
現金變動 | 43.95%-103.72億 | -46.97%-92.52億 | 211.97%295.86億 | 657.28%309.12億 | 35.83%234.73億 | 61.85%-185.04億 | -982.89%-62.95億 | -66.38%-264.23億 | -72.71%40.82億 | 531.70%172.81億 |
期末現金 | 58.64%940.36億 | 34.24%1,044.08億 | 35.19%1,136.6億 | 35.19%1,136.6億 | 3.45%827.48億 | -5.48%592.76億 | -30.06%777.79億 | -23.91%840.74億 | -23.91%840.74億 | -16.27%799.91億 |
自由現金流 | 51.52%-88.34億 | -717.42%-158.58億 | 173.60%274.78億 | 1,903.08%227.75億 | 6.14%248.64億 | -6.58%-182.21億 | -175.31%-19.4億 | 406.10%100.43億 | -87.68%11.37億 | 806.58%234.26億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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