(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 113.09%30.99億 | -52.51%14.54億 | 389.56%30.62億 | -66.92%6.26億 | -44.22%18.91億 | 119.68%33.91億 | -40.31%15.43億 | -2.56%25.86億 | 48.82%26.54億 | -43.02%17.83億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 307.89%12.41億 | -47.40%3.04億 | 202.51%5.78億 | -394.77%-5.64億 | 144.34%1.91億 | -146.16%-4.32億 | -12.78%9.35億 | 17.64%10.72億 | 1,791.03%9.12億 | -94.19%4,820.2萬 |
非現金項目調整總額 | -31.47%11.93億 | -11.89%17.42億 | 9.36%19.77億 | -13.43%18.07億 | -6.54%20.88億 | 54.08%22.34億 | -7.74%14.5億 | -14.01%15.72億 | -6.45%18.28億 | 4.26%19.54億 |
-折舊與攤銷 | -24.72%14.07億 | -23.75%18.69億 | 24.51%24.51億 | 4.04%19.69億 | -3.15%18.92億 | 31.51%19.54億 | 1.05%14.86億 | -4.38%14.7億 | -23.08%15.38億 | 15.91%19.99億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -43.30%59.2萬 | -38.73%104.4萬 | -65.85%170.4萬 | -95.20%499萬 | -41.84%1.04億 | 670.01%1.79億 | --2,323.3萬 | ---- | --1,393.8萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.07%-777.3萬 | 228.57%1.28億 | -362.89%-9,961.3萬 |
-聯營企業份額 | -45.62%-2.27億 | 36.96%-1.56億 | -3.48%-2.47億 | -1,431.92%-2.39億 | -124.15%-1,560.3萬 | 171.92%6,460.7萬 | ---8,982.9萬 | ---- | --3.81億 | ---- |
-處置利潤 | 3,820.94%870.7萬 | 99.93%-23.4萬 | -4,549.09%-3.17億 | -91.95%711.8萬 | 1,104,612.50%8,837.7萬 | 100.09%8,000 | -110.84%-898.7萬 | -89.41%8,293.5萬 | 2,006.82%7.83億 | -54.15%3,716.1萬 |
-以股票支付的報酬 | --495.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -102.40%-66.9萬 | -68.27%2,786.7萬 | 33.38%8,782.3萬 | 249.54%6,584.2萬 | -48.84%1,883.7萬 | -7.73%3,682.3萬 | 51.57%3,990.6萬 | 102.59%2,632.9萬 | -5,927.44%-10.15億 | -42.74%1,742.6萬 |
營運資本變動 | 212.28%6.64億 | -216.65%-5.92億 | 182.11%5.07億 | -59.17%-6.18億 | -124.44%-3.88億 | 288.67%15.88億 | -1,345.19%-8.42億 | 32.01%-5,824.6萬 | 60.86%-8,567.4萬 | -151.43%-2.19億 |
-應收款(增)減 | -148.46%-3.54億 | -121.12%-1.42億 | 1,018.02%6.74億 | -121.42%-7,344.6萬 | 597.01%3.43億 | 104.46%4,920.1萬 | -546.24%-11.03億 | 168.36%2.47億 | -125.53%-3.62億 | 2.36%14.16億 |
-存貨(增)減 | 135.40%5,818萬 | -228.43%-1.64億 | -644.68%-5,004.5萬 | 130.52%918.8萬 | -127.11%-3,010.4萬 | 15.87%-1,325.5萬 | -242.05%-1,575.5萬 | -105.90%-460.6萬 | 4.42%7,809.4萬 | 187.30%7,478.9萬 |
-預付費用(增)減 | 130.26%1,252.5萬 | -161.64%-4,139.6萬 | 34.90%6,715.4萬 | -15.28%4,978.2萬 | 2.05%5,876.3萬 | 124.21%5,758萬 | -390.26%-2.38億 | 88.60%8,194.6萬 | 116.18%4,345萬 | -51.70%2,009.9萬 |
-應付款(減)增 | 277.92%6.75億 | -216.84%-3.8億 | 168.39%3.25億 | 13.95%-4.75億 | -226.48%-5.52億 | -20.51%4.37億 | 293.98%5.49億 | -222.39%-2.83億 | 112.65%2.31億 | -87.70%-18.29億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.07%-5,705.7萬 | -209.92%-1.04億 | 3.18%9,450.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 602.62%2.4億 | 90.70%-4,778.1萬 | -1,278.88%-5.14億 | 12.95%-3,725.1萬 | -104.25%-4,279.5萬 | 2,100.99%10.07億 | ---5,034.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -82.69%3,182.9萬 | 3,909.55%1.84億 | 106.32%458.7萬 | 45.07%-7,256.9萬 | -3,219.32%-1.32億 | -75.99%423.5萬 | 136.63%1,764.1萬 | -777.44%-4,816.6萬 | -62.26%711萬 | 218.92%1,883.9萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | 43.89%-1,829.1萬 | -170.37%-3,260.1萬 | 2,609.64%4,632.8萬 | -132.68%-184.6萬 | -71.35%564.8萬 | 236.25%1,971.7萬 | 5.71%-1,447.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 18.03%-6,568.1萬 | 12.99%-8,012.9萬 | -66.46%-9,209.2萬 | -69.32%-5,532.5萬 | 11.33%-3,267.5萬 | 7.85%-3,685.1萬 | -0.58%-3,999萬 | -4.29%-3,975.8萬 | -27.54%-3,812.3萬 | -7.14%-2,989萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -35.59%126.5萬 | -37.59%196.4萬 | -57.58%314.7萬 | 84.09%741.9萬 | -0.62%403萬 | -62.12%405.5萬 | -56.37%1,070.5萬 | 23.63%2,453.4萬 | 49.77%1,984.5萬 | -5.33%1,325萬 |
已支付退稅 | -4,396.48%-4,082.8萬 | -106.79%-90.8萬 | -89.98%1,336.9萬 | 145.41%1.33億 | 3.24%-2.94億 | -6.28%-3.04億 | 68.67%-2.86億 | -670.97%-9.12億 | 142.34%1.6億 | -81.75%-3.77億 |
其他經營現金流入(流出) | 21.31%6,823.9萬 | 305.29%5,625.4萬 | -58.96%1,388萬 | 143.66%3,381.7萬 | 1,388,000.00%1,387.9萬 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 5,104.25%10.59億 | -23.27%-2,115.8萬 | -429,200.00%-1,716.4萬 |
經營活動現金淨額 | 113.91%30.62億 | -52.30%14.31億 | 302.87%30.01億 | -52.94%7.45億 | -48.18%15.83億 | 148.61%30.54億 | -54.80%12.28億 | -2.02%27.18億 | 102.14%27.74億 | -52.81%13.72億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 45.11%-1.45億 | 60.79%-2.65億 | 87.91%-6.75億 | -139.46%-55.87億 | -127.00%-23.33億 | 80.35%-10.28億 | -119.57%-52.29億 | -89.88%-23.82億 | 31.81%-12.54億 | 19.63%-18.39億 |
無形資產交易淨額 | -146.79%-1.65億 | 66.14%-6,705.2萬 | 36.85%-1.98億 | -599.35%-3.14億 | 62.20%-4,484.3萬 | -9.30%-1.19億 | -115.37%-1.09億 | 22.82%-5,039.6萬 | 32.87%-6,529.7萬 | -108.86%-9,727.2萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --4.05億 | --0 | --8,240.2萬 | ---- | ---- | ---- | --1,423.7萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 63.21%-439萬 | -7.71%-1,193.3萬 | ---1,107.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 47.50%780萬 | 393.74%528.8萬 | --107.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 99.79%-1,000 | -3,933.33%-48.4萬 | 97.35%-1.2萬 | 51.50%-45.3萬 | -0.11%-93.4萬 |
投資活動現金淨額 | 9.18%-3.07億 | 29.27%-3.38億 | 91.89%-4.78億 | -157.04%-59億 | -100.23%-22.95億 | 78.52%-11.46億 | -119.50%-53.38億 | -86.25%-24.32億 | 32.61%-13.06億 | 18.01%-19.38億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -90.40%-18.51億 | 54.08%-9.72億 | -151.30%-21.17億 | 91.78%41.26億 | 261.36%21.51億 | -5,923.64%-13.33億 | 96.36%-2,213.5萬 | -117.84%-6.08億 | 252.03%34.1億 | -186.88%-22.43億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---697.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -0.60%-9,266.9萬 | -29.50%-9,211.6萬 | -114.57%-7,113萬 | -503.28%-3,315萬 | 26.17%-549.5萬 | -17.08%-744.3萬 | -31.59%-635.7萬 | -16.10%-483.1萬 | -7.41%-416.1萬 | -318.36%-387.4萬 |
已支付現金股息 | 0.01%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 |
其他籌資費用淨額 | 99.96%-2,000 | 35.54%-500.1萬 | 86.37%-775.8萬 | -2,846,250.00%-5,692.7萬 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -73.47%-20.81億 | 48.43%-11.99億 | -159.55%-23.26億 | 93.76%39.06億 | 237.03%20.16億 | -826.84%-14.71億 | 78.65%-1.59億 | -122.69%-7.43億 | 237.80%32.75億 | -197.00%-23.77億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.86%9.73億 | 22.20%10.8億 | -58.58%8.84億 | 156.89%21.33億 | 110.94%8.3億 | -91.56%3.94億 | -8.65%46.62億 | 1,316.08%51.04億 | -89.09%3.6億 | 973.54%33.03億 |
現金變動 | 732.59%6.74億 | -154.29%-1.07億 | 115.70%1.96億 | -195.92%-12.5億 | 198.31%13.03億 | 110.23%4.37億 | -832.71%-42.68億 | -109.65%-4.58億 | 261.22%47.43億 | -198.24%-29.42億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
期末現金 | 69.22%16.47億 | -9.86%9.73億 | 22.20%10.8億 | -58.58%8.84億 | 156.89%21.33億 | 110.94%8.3億 | -91.53%3.94億 | -8.97%46.46億 | 1,316.08%51.04億 | -89.09%3.6億 |
自由現金流 | 150.73%27.51億 | -48.40%10.97億 | 141.24%21.26億 | -547.93%-51.56億 | -141.71%-7.96億 | 146.43%19.08億 | -1,538.44%-41.09億 | -80.36%2.86億 | 357.16%14.54億 | -200.28%-5.65億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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