(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 29.09%-4.24億 | -5.98億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 11.52%-6.8億 | ---7.68億 |
非現金項目調整總額 | 185.03%6,374.8萬 | --2,236.5萬 |
-折舊與攤銷 | 1,116.00%243.2萬 | --20萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,522.57%819.4萬 | --50.5萬 |
-處置利潤 | --0 | --137.7萬 |
-其他非現金項目 | 161.90%5,312.2萬 | --2,028.3萬 |
營運資本變動 | 29.88%1.92億 | --1.48億 |
-應收款(增)減 | -212.95%-4,960萬 | ---1,584.9萬 |
-存貨(增)減 | -192.28%-396.7萬 | --429.9萬 |
-預付費用(增)減 | 67.54%-174.1萬 | ---536.4萬 |
-應付款(減)增 | 216.26%1.09億 | --3,440.8萬 |
-應計費用(減)增 | 378.28%1,165.1萬 | --243.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 14.66%21.9萬 | --19.1萬 |
-其他流動資產變動 | -0.86%1.27億 | --1.28億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -106.56%-2,704.5萬 | -1,309.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 77.78%1.6萬 | 9,000 |
已支付退稅 | -204.61%-229萬 | 218.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 25.55%-4.53億 | ---6.09億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,405.10%-1,062.6萬 | ---70.6萬 |
其他投資變動淨額 | ---19萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -1,432.01%-1,081.6萬 | ---70.6萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -58.60%3.52億 | --8.5億 |
普通股發行/回購的淨額 | -35.72%3.84億 | --5.98億 |
融資活動現金淨額 | -49.16%7.36億 | --14.48億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 103.00%16.51億 | --8.13億 |
現金變動 | -67.57%2.72億 | --8.38億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 16.45%19.23億 | --16.51億 |
自由現金流 | 23.89%-4.64億 | ---6.1億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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