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264A Schoo

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延時20分鐘行情交易中 12/16 10:00 (東京)
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Schoo關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
29.09%-4.24億
-5.98億
扣除非現金調整前淨利潤
11.52%-6.8億
---7.68億
非現金項目調整總額
185.03%6,374.8萬
--2,236.5萬
-折舊與攤銷
1,116.00%243.2萬
--20萬
-在損益中確認的減值損失回撥
1,522.57%819.4萬
--50.5萬
-處置利潤
--0
--137.7萬
-其他非現金項目
161.90%5,312.2萬
--2,028.3萬
營運資本變動
29.88%1.92億
--1.48億
-應收款(增)減
-212.95%-4,960萬
---1,584.9萬
-存貨(增)減
-192.28%-396.7萬
--429.9萬
-預付費用(增)減
67.54%-174.1萬
---536.4萬
-應付款(減)增
216.26%1.09億
--3,440.8萬
-應計費用(減)增
378.28%1,165.1萬
--243.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
14.66%21.9萬
--19.1萬
-其他流動資產變動
-0.86%1.27億
--1.28億
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
-106.56%-2,704.5萬
-1,309.3萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
77.78%1.6萬
9,000
已支付退稅
-204.61%-229萬
218.9萬
其他經營現金流入(流出)
1,000
0
經營活動現金淨額
25.55%-4.53億
---6.09億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-1,405.10%-1,062.6萬
---70.6萬
其他投資變動淨額
---19萬
----
投資活動現金淨額
-1,432.01%-1,081.6萬
---70.6萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-58.60%3.52億
--8.5億
普通股發行/回購的淨額
-35.72%3.84億
--5.98億
融資活動現金淨額
-49.16%7.36億
--14.48億
現金淨流量
期初現金流
103.00%16.51億
--8.13億
現金變動
-67.57%2.72億
--8.38億
現金變動之外的其他現金調整
---1,000
----
期末現金
16.45%19.23億
--16.51億
自由現金流
23.89%-4.64億
---6.1億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 29.09%-4.24億-5.98億
扣除非現金調整前淨利潤 11.52%-6.8億---7.68億
非現金項目調整總額 185.03%6,374.8萬--2,236.5萬
-折舊與攤銷 1,116.00%243.2萬--20萬
-在損益中確認的減值損失回撥 1,522.57%819.4萬--50.5萬
-處置利潤 --0--137.7萬
-其他非現金項目 161.90%5,312.2萬--2,028.3萬
營運資本變動 29.88%1.92億--1.48億
-應收款(增)減 -212.95%-4,960萬---1,584.9萬
-存貨(增)減 -192.28%-396.7萬--429.9萬
-預付費用(增)減 67.54%-174.1萬---536.4萬
-應付款(減)增 216.26%1.09億--3,440.8萬
-應計費用(減)增 378.28%1,165.1萬--243.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 14.66%21.9萬--19.1萬
-其他流動資產變動 -0.86%1.27億--1.28億
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) -106.56%-2,704.5萬-1,309.3萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流) 77.78%1.6萬9,000
已支付退稅 -204.61%-229萬218.9萬
其他經營現金流入(流出) 1,0000
經營活動現金淨額 25.55%-4.53億---6.09億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -1,405.10%-1,062.6萬---70.6萬
其他投資變動淨額 ---19萬----
投資活動現金淨額 -1,432.01%-1,081.6萬---70.6萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -58.60%3.52億--8.5億
普通股發行/回購的淨額 -35.72%3.84億--5.98億
融資活動現金淨額 -49.16%7.36億--14.48億
現金淨流量
期初現金流 103.00%16.51億--8.13億
現金變動 -67.57%2.72億--8.38億
現金變動之外的其他現金調整 ---1,000----
期末現金 16.45%19.23億--16.51億
自由現金流 23.89%-4.64億---6.1億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP
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