(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -42.45%4.3億 | 4.37%7.46億 | 181.93%7.15億 | -249.43%-8.73億 | -41.86%5.84億 | 2.80%10.05億 | 0.07%9.78億 | 22.51%9.77億 | -53.12%7.97億 | 50.31%17.01億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 87.83%5.3億 | 188.83%2.82億 | 107.22%9,766.4萬 | -2,482.06%-13.52億 | -89.62%5,676.7萬 | 61.67%5.47億 | 36.42%3.38億 | -60.09%2.48億 | -9.15%6.21億 | 28.31%6.84億 |
非現金項目調整總額 | -29.11%3.36億 | 103.68%4.75億 | -62.26%2.33億 | 20.38%6.17億 | 25.98%5.13億 | -22.47%4.07億 | -21.67%5.25億 | 0.93%6.7億 | 2.17%6.64億 | 26.79%6.5億 |
-折舊與攤銷 | -0.49%2.47億 | 21.13%2.48億 | -38.64%2.05億 | -5.48%3.34億 | 7.31%3.53億 | -10.04%3.29億 | -11.19%3.66億 | -17.06%4.12億 | -6.44%4.97億 | 4.72%5.31億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -38.91%8,226.3萬 | 44.43%1.35億 | -80.35%9,324萬 | 222.84%4.74億 | 149.35%1.47億 | -42.44%5,894.3萬 | -56.26%1.02億 | 73.08%2.34億 | 84.41%1.35億 | 114.57%7,334.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,844.89%-4,545.6萬 | 101.84%95.8萬 |
-處置利潤 | -25.57%552.2萬 | --741.9萬 | --0 | -29.75%661.5萬 | -39.38%941.6萬 | -70.56%1,553.2萬 | 163.18%5,275.9萬 | 29.73%2,004.7萬 | -14.70%1,545.3萬 | -5.93%1,811.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.75%6,102.4萬 | --2,503.6萬 |
-其他非現金項目 | -97.94%173.7萬 | 229.62%8,435.8萬 | 67.06%-6,507.9萬 | -6,090.05%-1.98億 | -6.09%329.8萬 | -13.86%351.2萬 | -4.77%407.7萬 | 243.58%428.1萬 | -28.31%124.6萬 | -61.73%173.8萬 |
營運資本變動 | -4,204.00%-4.37億 | -102.64%-1,014.4萬 | 378.34%3.85億 | -1,044.57%-1.38億 | -71.37%1,462.8萬 | -55.28%5,109.8萬 | 95.03%1.14億 | 112.01%5,858.1萬 | -232.90%-4.88億 | 326.73%3.67億 |
-應收款(增)減 | 85.04%-1,779萬 | -721.97%-1.19億 | -81.70%1,911.6萬 | 568.21%1.04億 | -2,644.47%-2,231.5萬 | -92.24%87.7萬 | -84.20%1,129.8萬 | -48.84%7,149.6萬 | 180.75%1.4億 | -1,938.53%-1.73億 |
-存貨(增)減 | -388.57%-2.01億 | -306.84%-4,105.4萬 | -61.45%1,984.8萬 | 187.67%5,148.1萬 | -404.75%-5,872.3萬 | 311.26%1,926.9萬 | -253.25%-912.1萬 | 96.58%-258.2萬 | -528.25%-7,543.6萬 | -35.36%1,761.5萬 |
-應付款(減)增 | -881.53%-3.43億 | -83.08%4,385萬 | 183.16%2.59億 | -795.70%-3.12億 | -0.35%-3,479.9萬 | -237.78%-3,467.8萬 | 137.11%2,517萬 | 82.33%-6,782.3萬 | -220.03%-3.84億 | 441.12%3.2億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.27%-1.53億 | 8,636.27%1.67億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 821.02%1.28億 | -59.49%1,392.4萬 | 395.86%3,436.8萬 | -90.54%693.1萬 | 122.79%7,328.4萬 | -54.30%3,289.4萬 | 554.81%7,197.7萬 | --1,099.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -189.14%-4,776.6萬 | 94.48%5,358.7萬 | -62.85%2,755.4萬 | 424.23%7,416.8萬 | -16.66%1,414.8萬 | 345.03%1,697.6萬 | -118.29%-692.8萬 | 341.80%3,788.3萬 | -144.20%-1,566.7萬 | 465.57%3,544.4萬 |
-其他流動負債變動 | 14.44%4,399.6萬 | 56.95%3,844.4萬 | 138.55%2,449.4萬 | -247.65%-6,353.9萬 | 173.05%4,303.3萬 | -27.89%1,576萬 | 153.67%2,185.4萬 | --861.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.20%-504.1萬 | 7.17%-449.3萬 | 8.14%-484萬 | -88.18%-526.9萬 | 23.37%-280萬 | 15.59%-365.4萬 | 2.65%-432.9萬 | -124.03%-444.7萬 | 9.57%-198.5萬 | 63.21%-219.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 17,263.16%329.9萬 | 216.67%1.9萬 | -93.02%6,000 | -4.44%8.6萬 | 119.51%9萬 | -78.87%4.1萬 | -29.20%19.4萬 | -36.13%27.4萬 | -45.07%42.9萬 | -23.51%78.1萬 |
已支付退稅 | -37.85%-7,165.2萬 | -185.43%-5,197.9萬 | 459.30%6,084.4萬 | 93.16%-1,693.4萬 | -1,836.81%-2.47億 | 88.95%-1,277.6萬 | 57.48%-1.16億 | 19.28%-2.72億 | -32.75%-3.37億 | -5.31%-2.54億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -214.33%-7,990.1萬 | -65.49%6,988.6萬 | 20,252,600.00%2.03億 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -133.33%-1,000 | 400.00%3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -41.61%3.56億 | -27.46%6.1億 | 221.44%8.41億 | -307.32%-6.93億 | -66.21%3.34億 | 15.24%9.89億 | 22.39%8.58億 | 52.67%7.01億 | -68.25%4.59億 | 63.22%14.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -136.67%-3.74億 | -38.80%-1.58億 | 10.92%-1.14億 | 40.57%-1.28億 | -157.10%-2.15億 | -12.44%-8,371.3萬 | 28.68%-7,445.3萬 | 75.20%-1.04億 | 17.33%-4.21億 | -19.76%-5.09億 |
無形資產交易淨額 | 15.33%-9,160.2萬 | -0.88%-1.08億 | -63.84%-1.07億 | 67.14%-6,545.3萬 | -55.20%-1.99億 | 7.46%-1.28億 | -110.48%-1.39億 | 62.54%-6,589.7萬 | -210.67%-1.76億 | -136.43%-5,662.3萬 |
投資產品交易淨額 | ---4.17億 | --0 | ---- | ---2萬 | ---- | -80.00%1萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---- | ---- | ---10萬 | ---- | 96.87%-50萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -95.20%1.2萬 | 5.49%25萬 | --23.7萬 | ---- | -93.33%2萬 | 0.67%30萬 | -54.29%29.8萬 | -95.80%65.2萬 |
其他投資變動淨額 | 1,876.14%1,719.3萬 | -100.47%-96.8萬 | 1,655.69%2.04億 | 130.46%1,164.4萬 | -1,126.45%-3,822.5萬 | -88.38%372.4萬 | 169.86%3,203.8萬 | 25.69%-4,586.1萬 | 48.56%-6,171.9萬 | 20.73%-1.2億 |
投資活動現金淨額 | -223.82%-8.66億 | -1,497.11%-2.67億 | 90.78%-1,673.7萬 | 59.93%-1.81億 | -117.40%-4.53億 | -15.07%-2.08億 | 16.16%-1.81億 | 67.20%-2.16億 | 3.99%-6.58億 | -14.10%-6.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.66%-2.19億 | 0.07%-2.21億 | -123.51%-2.21億 | 852.71%9.39億 | 49.43%-1.25億 | 15.71%-2.47億 | -208.61%-2.93億 | -35.98%2.7億 | 456.01%4.21億 | 29.01%-1.18億 |
普通股發行/回購的淨額 | 80.59%-521.2萬 | ---2,685.4萬 | --0 | 99.68%-8.5萬 | -62,281.40%-2,682.4萬 | ---4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---4.7萬 |
租賃融資增減 | -4.22%-1.33億 | 13.50%-1.27億 | 1.58%-1.47億 | -29.00%-1.5億 | -22.76%-1.16億 | -44.90%-9,442.2萬 | -43.24%-6,516.5萬 | -601.60%-4,549.2萬 | -180.57%-648.4萬 | 94.59%-231.1萬 |
已支付現金股息 | 0.41%-2.03億 | -50.04%-2.04億 | 33.14%-1.36億 | 0.30%-2.04億 | 0.07%-2.04億 | 0.32%-2.04億 | -0.21%-2.05億 | -0.19%-2.05億 | -0.11%-2.04億 | 0.49%-2.04億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 3.20%-5.61億 | -14.87%-5.79億 | -186.02%-5.04億 | 224.22%5.86億 | 13.54%-4.72億 | 3.08%-5.46億 | -2,996.09%-5.63億 | -90.76%1,944.2萬 | 164.79%2.1億 | 21.65%-3.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.23%26.02億 | 12.76%28.35億 | -10.26%25.14億 | -17.45%28.01億 | 7.32%33.94億 | 3.90%31.62億 | 19.36%30.43億 | 0.14%25.5億 | 20.86%25.46億 | -5.08%21.07億 |
現金變動 | -352.71%-10.7億 | -173.81%-2.36億 | 211.18%3.2億 | 51.24%-2.88億 | -351.84%-5.91億 | 106.21%2.35億 | -77.45%1.14億 | 4,428.45%5.04億 | -97.44%1,113.8萬 | 436.20%4.35億 |
匯率變動影響 | 115.38%663.6萬 | 373.27%308.1萬 | -11.55%65.1萬 | 150.10%73.6萬 | 50.51%-146.9萬 | -159.79%-296.8萬 | 146.46%496.4萬 | -40.88%-1,068.4萬 | -288.14%-758.4萬 | -76.04%403.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
期末現金 | -40.87%15.38億 | -8.23%26.02億 | 12.76%28.35億 | -10.26%25.14億 | -17.45%28.01億 | 7.32%33.94億 | 3.90%31.62億 | 19.36%30.43億 | 0.14%25.5億 | 20.86%25.46億 |
自由現金流 | -133.67%-1.14億 | -45.36%3.39億 | 169.64%6.2億 | -1,007.84%-8.9億 | -110.35%-8,035.4萬 | 20.45%7.77億 | 21.50%6.45億 | 454.54%5.31億 | -117.01%-1.5億 | 101.52%8.8億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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