(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 281.85%18.16億 | -170.01%-9.98億 | 19.79%14.26億 | 79.28%11.91億 | -47.22%6.64億 | 187.19%12.58億 | -66.09%4.38億 | 196.68%12.92億 | -76.54%4.36億 | 95.02%18.57億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 42.46%21.16億 | 19.50%14.85億 | 33.79%12.43億 | 58.19%9.29億 | -34.32%5.87億 | 97.06%8.94億 | -22.84%4.54億 | 31.15%5.88億 | -50.22%4.48億 | -19.34%9.01億 |
非現金項目調整總額 | -140.21%-1.34億 | 376.61%3.33億 | -61.09%6,983.4萬 | -58.53%1.79億 | 18.34%4.33億 | 2.32%3.66億 | -34.73%3.57億 | 47.62%5.48億 | 84.44%3.71億 | -46.02%2.01億 |
-折舊與攤銷 | 7.67%1.99億 | 1.30%1.85億 | 37.45%1.83億 | -30.14%1.33億 | -21.37%1.9億 | -17.95%2.42億 | -37.33%2.95億 | -21.66%4.71億 | 50.26%6.01億 | 7.78%4億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 386.96%1,905萬 | 154.85%391.2萬 | -99.46%153.5萬 | 53.40%2.82億 | -27.27%1.84億 | 152.32%2.53億 | 288.12%1億 | --2,583.5萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.43%-5,078.2萬 | 34.96%-2,184.8萬 |
-聯營企業份額 | --0 | -38.01%-962.2萬 | -442.94%-697.2萬 | 221.37%203.3萬 | 76.52%-167.5萬 | -130.76%-713.5萬 | ---309.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -275.16%-2.28億 | 449.17%1.3億 | -63.15%2,372.2萬 | 194.81%6,437.2萬 | -183,410.81%-6,789.9萬 | ---3.7萬 | --0 | 71.54%-1,786.5萬 | -9,241.07%-6,277.2萬 | -126.07%-67.2萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 766.07%7,796.4萬 | ---1,170.5萬 |
-其他非現金項目 | -1,434.34%-1.05億 | 105.89%787.6萬 | -521.39%-1.34億 | -172.55%-2,151.6萬 | 155.61%2,965.8萬 | 71.58%-5,333.6萬 | -3,104.08%-1.88億 | 97.34%-585.8萬 | -33.83%-2.21億 | -632.74%-1.65億 |
營運資本變動 | 94.08%-1.67億 | -2,589.24%-28.17億 | 38.24%1.13億 | 122.99%8,185.3萬 | -19,035.36%-3.56億 | 99.50%-186.1萬 | -338.75%-3.73億 | 140.71%1.56億 | -150.88%-3.84億 | 240.35%7.55億 |
-應收款(增)減 | 129.18%4.1億 | -271.25%-14.04億 | 3,412.64%8.2億 | 120.74%2,334.5萬 | 61.00%-1.13億 | -62.76%-2.89億 | -188.51%-1.77億 | -122.54%-6,144.8萬 | -47.32%2.73億 | 220.26%5.17億 |
-存貨(增)減 | 86.22%-2.48億 | -172.61%-17.99億 | -610.28%-6.6億 | 192.72%1.29億 | -196.19%-1.39億 | 55.66%-4,709.1萬 | -30.91%-1.06億 | 25.69%-8,112.2萬 | -129.94%-1.09億 | 202.23%3.65億 |
-預付費用(增)減 | -37.08%-2.58億 | -405.86%-1.88億 | 132.08%6,152萬 | -182.95%-1.92億 | ---6,777.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -4,952.39%-2.19億 | -91.74%451.2萬 | -74.48%5,464.5萬 | 183.68%2.14億 | -184.31%-2.56億 | 367.54%3.03億 | -136.92%-1.13億 | 155.88%3.07億 | -321.80%-5.5億 | -153.16%-1.3億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -195.81%-7,192.7萬 | 69.77%7,507.2萬 | 126.21%4,422萬 | -176.86%-1.69億 | 623.26%2.2億 | 27.82%3,035.3萬 | 315.65%2,374.6萬 | --571.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -55.50%2.2億 | 338.75%4.95億 | -374.24%-2.07億 | --7,561.2萬 | ---- | ---- | ---- | -661.60%-1,408.5萬 | -10.27%250.8萬 | -32.70%279.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -109.49%-28.7萬 | 88.79%-13.7萬 | 11.32%-122.2萬 | 30.23%-137.8萬 | -31.84%-197.5萬 | 37.51%-149.8萬 | -78.88%-239.7萬 | 27.92%-134萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 135.61%1.12億 | 48.94%4,736.3萬 | 49.41%3,180萬 | -19.22%2,128.4萬 | 6.91%2,634.8萬 | 38.62%2,464.6萬 | -0.74%1,778萬 | -10.15%1,791.2萬 | 26.27%1,993.6萬 | -2.74%1,578.9萬 |
已支付退稅 | 34.72%-2.85億 | -60.13%-4.37億 | 40.41%-2.73億 | -4.28%-4.58億 | -28.48%-4.39億 | -10.02%-3.42億 | 24.18%-3.11億 | -399.66%-4.1億 | 86.67%-8,199.3萬 | -28.57%-6.15億 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | 218.31%16.42億 | -217.15%-13.88億 | 57.18%11.85億 | 201.43%7.54億 | -73.39%2.5億 | 555.90%9.4億 | -84.06%1.43億 | 142.22%8.99億 | -70.45%3.71億 | 157.40%12.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 33.43%-6,880.3萬 | -82.34%-1.03億 | 84.40%-5,668.2萬 | -235.31%-3.63億 | -56.73%-1.08億 | -8.27%-6,911.6萬 | 42.81%-6,383.4萬 | -53.46%-1.12億 | -199.13%-7,273.3萬 | 245.94%7,337.3萬 |
無形資產交易淨額 | 8.97%-3,005.3萬 | 60.73%-3,301.5萬 | 57.86%-8,408萬 | -188.14%-2億 | -0.01%-6,924.4萬 | -263.87%-6,923.8萬 | -70.15%-1,902.8萬 | 76.27%-1,118.3萬 | -56.01%-4,713.1萬 | -4.91%-3,021萬 |
投資產品交易淨額 | -81.71%1.27億 | 384.31%6.97億 | 45.55%-2.45億 | -331.81%-4.5億 | 245,977.22%1.94億 | 99.97%-7.9萬 | -288,211.39%-2.28億 | -100.03%-7.9萬 | 111.16%3.01億 | -1,065.51%-26.95億 |
其他投資變動淨額 | 101.70%64.5萬 | -411.44%-3,798.5萬 | -103.12%-742.7萬 | 286.03%2.38億 | -3,710.07%-1.28億 | 102.84%354.6萬 | -28,103.14%-1.25億 | -99.74%44.6萬 | 17,603.35%1.69億 | 102.25%95.4萬 |
投資活動現金淨額 | -94.40%2,928.2萬 | 232.87%5.23億 | 49.24%-3.93億 | -595.95%-7.75億 | 17.46%-1.11億 | 69.03%-1.35億 | -255.73%-4.36億 | -134.99%-1.22億 | 113.20%3.5億 | -651.46%-26.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -91.93%2,425.1萬 | 785.86%3.01億 | 169,795.00%3,393.9萬 | 13.04%-2萬 | 100.00%-2.3萬 | -1,223,326.32%-4.65億 | 99.98%-3.8萬 | 42.50%-1.78億 | -1,858.17%-3.1億 | 163.36%1,760.8萬 |
租賃融資增減 | ---363.6萬 | --0 | ---- | 91.65%-9.4萬 | -1.08%-112.6萬 | -1.09%-111.4萬 | 68.94%-110.2萬 | 3.82%-354.8萬 | 32.05%-368.9萬 | -18.64%-542.9萬 |
已支付現金股息 | -145.00%-14.8億 | -170.17%-6.04億 | -4.30%-2.24億 | -0.30%-2.14億 | 4.76%-2.14億 | -0.13%-2.24億 | 1.02%-2.24億 | 2.53%-2.26億 | 1.41%-2.32億 | -0.26%-2.36億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.16%-697萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 85.40%1,168.2萬 | 630,200.00%630.1萬 | 100.00%-1,000 | ---4,593.3萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -380.92%-14.59億 | -60.00%-3.03億 | 11.58%-1.9億 | 0.18%-2.14億 | 68.34%-2.15億 | -209.98%-6.79億 | 46.33%-2.19億 | 31.03%-4.08億 | -156.69%-5.92億 | -12.00%-2.3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.60%45.09億 | 14.45%56.09億 | -3.91%49.01億 | -2.00%51億 | 2.65%52.04億 | -8.89%50.69億 | 7.85%55.64億 | 5.55%51.59億 | -24.36%48.88億 | -0.69%64.62億 |
現金變動 | 118.13%2.12億 | -294.22%-11.69億 | 355.44%6.02億 | -209.34%-2.36億 | -160.44%-7,615.9萬 | 124.65%1.26億 | -238.77%-5.11億 | 184.56%3.68億 | 107.96%1.29億 | -2,202.19%-16.26億 |
匯率變動影響 | 117.40%1.5億 | -34.91%6,919.8萬 | 192.24%1.06億 | 230.74%3,637.9萬 | -428.60%-2,782.6萬 | -49.25%846.8萬 | -28.10%1,668.7萬 | 127.61%2,321萬 | -264.01%-8,407.6萬 | 101.93%5,126.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -94.05%1,342.9萬 | --2.26億 | ---- |
期末現金 | 8.04%48.72億 | -19.60%45.09億 | 14.45%56.09億 | -3.91%49.01億 | -2.00%51億 | 2.65%52.04億 | -8.89%50.69億 | 7.85%55.64億 | 5.55%51.59億 | -24.36%48.88億 |
自由現金流 | 199.24%15.43億 | -248.94%-15.55億 | 447.11%10.44億 | 163.76%1.91億 | -90.96%7,234.9萬 | 1,225.23%8億 | -92.22%6,039.6萬 | 210.08%7.76億 | -77.83%2.5億 | 176.16%11.29億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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