(FY)2024/05/20 | (FY)2023/05/20 | (FY)2022/05/20 | (FY)2021/05/20 | (FY)2020/05/20 | (FY)2019/05/20 | (FY)2018/05/20 | (FY)2017/05/20 | (FY)2016/05/20 | (FY)2015/05/20 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -11.06%221.14億 | 9.85%248.63億 | 18.89%226.34億 | 2.55%190.38億 | 159.67%185.64億 | -46.35%71.49億 | -11.36%133.26億 | -6.92%150.33億 | 21.52%161.5億 | 14.54%132.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 96.52%284.31億 | 4.30%144.67億 | 23.00%138.71億 | 33.30%112.77億 | 621.23%84.6億 | -86.05%11.73億 | 287.69%84.09億 | -74.69%21.69億 | 24.24%85.69億 | 72.08%68.97億 |
非現金項目調整總額 | -108.11%-5.84億 | -6.11%72.03億 | 1.16%76.72億 | 19.64%75.84億 | -44.10%63.39億 | 297.89%113.4億 | -74.12%28.5億 | 110.68%110.12億 | -6.34%52.27億 | -12.23%55.81億 |
-折舊與攤銷 | 48.47%105.61億 | 8.31%71.13億 | 1.14%65.67億 | 10.07%64.93億 | -8.29%58.99億 | 8.08%64.32億 | 17.59%59.51億 | 14.11%50.61億 | -2.68%44.35億 | -0.50%45.57億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -63.89%1,300萬 | 12.50%3,600萬 | 700.00%3,200萬 | -90.91%400萬 | -98.59%4,400萬 | 161.12%31.23億 | --11.96億 | ---- | -211.11%-1,000萬 | -95.93%900萬 |
-處置利潤 | 72.73%-300萬 | -105.79%-1,100萬 | -83.84%1.9億 | 863.93%11.76億 | 48.78%1.22億 | -90.92%8,200萬 | 1,190.00%9.03億 | -94.96%7,000萬 | 2,036.92%13.89億 | 75.68%6,500萬 |
-以股票支付的報酬 | ---118.62億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 987.69%7.07億 | -92.64%6,500萬 | 1,092.13%8.83億 | -132.48%-8,900萬 | -83.91%2.74億 | 132.75%17.03億 | -188.42%-52億 | 1,101.87%58.81億 | -161.79%-5.87億 | -37.50%9.5億 |
營運資本變動 | -279.55%-57.33億 | 192.67%31.93億 | 516.38%10.91億 | -95.30%1.77億 | 170.19%37.65億 | -359.51%-53.64億 | 11.61%20.67億 | -21.33%18.52億 | 189.90%23.54億 | -34.30%8.12億 |
-應收款(增)減 | 30.56%-35.59億 | -935.35%-51.25億 | 94.57%-4.95億 | -562.34%-91.22億 | 207.87%19.73億 | 46.85%-18.29億 | -74.76%-34.41億 | 36.63%-19.69億 | 51.60%-31.07億 | -182.28%-64.19億 |
-存貨(增)減 | 53.19%-9.82億 | -1,807.27%-20.98億 | 91.77%-1.1億 | -85.30%-13.36億 | 58.32%-7.21億 | -0.29%-17.3億 | 1.26%-17.25億 | -11.06%-17.47億 | -88.38%-15.73億 | 32.39%-8.35億 |
-應付款(減)增 | -114.74%-14.69億 | 374.30%99.65億 | -77.62%21.01億 | 332.53%93.86億 | 201.59%21.7億 | -130.39%-21.36億 | 30.77%70.29億 | -18.06%53.75億 | -70.50%65.6億 | 779.40%222.4億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -38.58%2.77億 | 211.36%4.51億 | -132.43%-4.05億 | 264.14%12.49億 | 3.63%3.43億 | 62.25%3.31億 | 5.70%2.04億 | -59.28%1.93億 | 103.34%4.74億 | -739.62%-141.74億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -32.20%-3.9億 | -31.70%-2.95億 | 2.61%-2.24億 | 7.63%-2.3億 | 4.23%-2.49億 | -65.61%-2.6億 | -41.44%-1.57億 | -13.27%-1.11億 | -10.11%-9,800萬 | 1.11%-8,900萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -2.27%4,300萬 | 2.33%4,400萬 | 2.38%4,300萬 | 50.00%4,200萬 | 0.00%2,800萬 | 7.69%2,800萬 | -7.14%2,600萬 | -48.15%2,800萬 | -11.48%5,400萬 | -3.17%6,100萬 |
已支付退稅 | -4.83%-48.82億 | 1.54%-46.57億 | -65.73%-47.3億 | -64.31%-28.54億 | -144.65%-17.37億 | 77.02%-7.1億 | 15.44%-30.9億 | 5.12%-36.54億 | -266.76%-38.51億 | -2,233.33%-10.5億 |
其他經營現金流入(流出) | -98.86%200萬 | -23.14%1.76億 | 11,350.00%2.29億 | -33.33%200萬 | -62.50%300萬 | -82.22%800萬 | -99.09%4,500萬 | 212.88%49.31億 | 10,406.67%15.76億 | 400.00%1,500萬 |
經營活動現金淨額 | -16.11%168.87億 | 12.14%201.31億 | 12.21%179.52億 | -3.68%159.98億 | 167.24%166.09億 | -38.77%62.15億 | -37.45%101.5億 | 17.32%162.27億 | 13.12%138.31億 | 6.01%122.27億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 7.78%-61.72億 | -131.27%-66.93億 | 40.77%-28.94億 | -167.43%-48.86億 | -8.69%-18.27億 | -146.47%-16.81億 | 284.82%36.17億 | 79.57%-19.57億 | -241.30%-95.77億 | 84.81%-28.06億 |
無形資產交易淨額 | 32.37%-52.66億 | -8.30%-77.87億 | -79.53%-71.9億 | -22.85%-40.05億 | 13.16%-32.6億 | -31.77%-37.54億 | -3.71%-28.49億 | -37.56%-27.47億 | -40.44%-19.97億 | 21.44%-14.22億 |
業務交易淨額 | --0 | ---87.85億 | --0 | 26.39%-3.96億 | ---5.38億 | ---- | -873.40%-9.15億 | 91.25%-9,400萬 | -3,168.57%-10.74億 | 259.09%3,500萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --2,200萬 | --0 | --0 | -290.91%-2.15億 | -110.15%-5,500萬 | 46.49%5.42億 | -62.89%3.7億 | 128.48%9.97億 | ---35.01億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 60.00%-200萬 | -150.00%-500萬 | 0.00%-200萬 | 93.75%-200萬 | -966.67%-3,200萬 | 92.86%-300萬 | -180.00%-4,200萬 | 65.91%-1,500萬 | 91.20%-4,400萬 | ---5億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -84.80%1,900萬 | 941.67%1.25億 | -96.28%1,200萬 | 10,666.67%3.23億 | -92.31%300萬 | 680.00%3,900萬 | -90.20%500萬 | -89.96%5,100萬 | --5.08億 | ---- |
其他投資變動淨額 | -159.79%-1.16億 | 128.78%1.94億 | -496.46%-6.74億 | 39.25%-1.13億 | 63.39%-1.86億 | 73.90%-5.08億 | -135.88%-19.46億 | -73.32%-8.25億 | -380.81%-4.76億 | 79.20%-9,900萬 |
投資活動現金淨額 | 49.68%-115.37億 | -113.33%-229.29億 | -18.38%-107.48億 | -49.94%-90.79億 | -1.56%-60.55億 | -275.44%-59.62億 | 69.56%-15.88億 | 55.27%-52.17億 | -40.64%-116.63億 | 60.10%-82.93億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -161.11%-31.22億 | 303.63%51.09億 | -242.76%-25.09億 | 48.27%-7.32億 | 29.07%-14.15億 | -28.71%-19.95億 | -114.35%-15.5億 | 134.59%107.98億 | 1,407.67%46.03億 | 57.02%-3.52億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---17.49億 | --0 | -1,511.27%-81.43億 | 1,182.22%5.77億 | 32.35%4,500萬 | -83.73%3,400萬 | 104.95%2.09億 | 67.69%-42.2億 | -2,754.88%-130.62億 | -64.19%4.92億 |
租賃融資增減 | -121.66%-14.35億 | 817.10%66.26億 | 50.46%-9.24億 | -9.45%-18.65億 | -3.46%-17.04億 | -116.93%-16.47億 | 285.80%97.26億 | 560.88%25.21億 | -10.73%-5.47億 | -23.50%-4.94億 |
已支付現金股息 | -12.54%-35.09億 | -1.46%-31.18億 | -58.32%-30.73億 | -2.86%-19.41億 | -2.83%-18.87億 | -0.16%-18.35億 | 1.45%-18.32億 | -15.83%-18.59億 | 2.61%-16.05億 | -1.35%-16.48億 |
非控制性權益現金股息 | -56.00%-7,800萬 | -212.50%-5,000萬 | -100.00%-1,600萬 | -33.33%-800萬 | -20.00%-600萬 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -96.10%6,500萬 | 18,600.00%16.65億 | -118.00%-900萬 | -75.73%5,000萬 | -58.63%2.06億 | --4.98億 | ---- | -80.00%100萬 | 400.00%500萬 | -94.44%100萬 |
融資活動現金淨額 | -196.05%-98.28億 | 169.73%102.32億 | -274.43%-146.74億 | 17.69%-39.19億 | 3.82%-47.61億 | -175.54%-49.5億 | -9.50%65.53億 | 168.27%72.41億 | -430.03%-106.06億 | -37.72%-20.01億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.65%662.23億 | -11.27%587.89億 | 4.74%662.59億 | 10.08%632.6億 | -7.57%574.69億 | 32.13%621.77億 | 63.25%470.59億 | -22.61%288.26億 | 5.46%372.46億 | -23.34%353.16億 |
現金變動 | -160.24%-44.78億 | 199.52%74.34億 | -349.00%-74.7億 | -48.21%30億 | 223.33%57.93億 | -131.08%-46.97億 | -17.18%151.15億 | 316.30%182.51億 | -536.52%-84.38億 | 118.06%19.33億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 105.56%100萬 | -200.00%-1,800萬 | 1,000.00%1,800萬 | 95.92%-200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | 81.82%-200萬 | -650.00%-1,100萬 | --200萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 |
期末現金 | -6.76%617.44億 | 12.65%662.23億 | -11.27%587.89億 | 4.74%662.59億 | 10.08%632.6億 | -7.57%574.69億 | 32.13%621.77億 | 63.25%470.59億 | -22.61%288.26億 | 5.46%372.46億 |
自由現金流 | -3.57%54.49億 | -28.18%56.51億 | 10.71%78.68億 | -38.32%71.07億 | 1,392.49%115.22億 | 107.97%7.72億 | -184.08%-96.88億 | 410.54%115.23億 | -71.78%22.57億 | 191.39%79.99億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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