(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 91.39%141.9億 | 232.47%74.14億 | -77.89%22.3億 | -6.03%100.85億 | -13.05%107.32億 | 16.23%123.43億 | -1.87%106.19億 | -0.34%108.22億 | 4.50%108.59億 | 24.73%103.91億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 16.01%22.1億 | -34.83%19.05億 | 565.83%29.23億 | -92.53%4.39億 | -21.05%58.76億 | 8.18%74.43億 | 3.54%68.8億 | 5.57%66.45億 | 23.36%62.95億 | 18.57%51.03億 |
非現金項目調整總額 | 53.18%114.99億 | 480.59%75.07億 | -82.62%12.93億 | 28.89%74.41億 | 14.05%57.73億 | 14.08%50.62億 | 1.72%44.37億 | 4.06%43.62億 | 1.56%41.92億 | 6.43%41.27億 |
-折舊與攤銷 | 15.80%88.37億 | 21.73%76.31億 | 18.51%62.69億 | 30.59%52.9億 | 10.99%40.51億 | 2.88%36.5億 | 7.93%35.48億 | -6.22%32.87億 | 1.69%35.05億 | 11.04%34.47億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 16.60%5.9億 | 289.23%5.06億 | -81.43%1.3億 | 212.50%7億 | 33.33%2.24億 | -49.09%1.68億 | 702.68%3.3億 | --4,111.1萬 | ---- | -44.67%3,221.3萬 |
-其他非現金項目 | 428.89%20.72億 | 87.66%-6.3億 | -451.90%-51.06億 | -3.14%14.51億 | 20.42%14.98億 | 122.28%12.44億 | -45.88%5.6億 | 50.54%10.34億 | 5.93%6.87億 | -9.40%6.48億 |
營運資本變動 | 124.05%4.8億 | -0.50%-19.96億 | -190.15%-19.86億 | 339.98%22.03億 | -459.76%-9.18億 | 76.52%-1.64億 | -275.97%-6.98億 | -149.92%-1.86億 | -67.95%3.72億 | 676.23%11.61億 |
-應收款(增)減 | 51.55%-4.99億 | -414.98%-10.3億 | 116.68%3.27億 | -160.42%-19.61億 | -117.00%-7.53億 | 54.06%-3.47億 | ---7.55億 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 83.92%-9,100萬 | -697.18%-5.66億 | 80.86%-7,100萬 | -5.40%-3.71億 | -29.41%-3.52億 | -226.85%-2.72億 | -739.16%-8,321.9萬 | 286.88%1,302萬 | 95.93%-696.7萬 | -32.51%-1.71億 |
-應付款(減)增 | 367.50%10.7億 | 82.16%-4億 | -149.44%-22.42億 | 2,325.13%45.35億 | -58.90%1.87億 | 224.60%4.55億 | 170.51%1.4億 | -152.44%-1.99億 | -71.55%3.79億 | 377.83%13.32億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -21.97%-2.72億 | -38.51%-2.23億 | -49.07%-1.61億 | -52.11%-1.08億 | -10.94%-7,100萬 | -24.69%-6,400萬 | -11.22%-5,132.6萬 | 17.45%-4,615萬 | 20.32%-5,590.8萬 | 8.32%-7,016.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 636.36%2.43億 | 450.00%3,300萬 | -90.00%600萬 | 252.94%6,000萬 | 88.89%1,700萬 | 95.78%900萬 | 3.49%459.7萬 | 843.10%444.2萬 | 161.67%47.1萬 | 46.34%18萬 |
已支付退稅 | 79.98%-4.65億 | -253.04%-23.23億 | 40.24%-6.58億 | 48.46%-11.01億 | -2.79%-21.36億 | 11.10%-20.78億 | -5.55%-23.38億 | -2.70%-22.15億 | -14.88%-21.56億 | 9.57%-18.77億 |
其他經營現金流入(流出) | -99.39%3,100萬 | 51.85%50.43億 | 332,200.00%33.21億 | -101.19%-100萬 | 8,500.00%8,400萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 38.04%137.27億 | 109.88%99.44億 | -46.97%47.38億 | 3.58%89.35億 | -15.51%86.26億 | 23.97%102.09億 | -3.86%82.35億 | -0.94%85.65億 | 2.40%86.47億 | 36.66%84.44億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -16.21%-117.71億 | -25.10%-101.29億 | -15.44%-80.97億 | -33.42%-70.14億 | -47.71%-52.57億 | 18.06%-35.59億 | -12.42%-43.44億 | -10.53%-38.64億 | -90.41%-34.96億 | 32.85%-18.36億 |
無形資產交易淨額 | -35.41%-5.43億 | -34.11%-4.01億 | -37.16%-2.99億 | 33.74%-2.18億 | -338.67%-3.29億 | 16.96%-7,500萬 | -51.21%-9,032.1萬 | -470.58%-5,973.4萬 | 27.96%-1,046.9萬 | 67.84%-1,453.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---2.93億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.64億 | ---- | ---2.86億 |
投資產品交易淨額 | ---11.84億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -24.59%-6.03億 | -48.92%-4.84億 | 32.43%-3.25億 | 29.26%-4.81億 | -18.67%-6.8億 | -40.72%-5.73億 | 19.72%-4.07億 | 25.19%-5.07億 | -139.47%-6.78億 | 20.34%-2.83億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.79億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 44.49%-4.43億 | -5.56%-7.98億 | -21.35%-7.56億 | -85.42%-6.23億 | -68.00%-3.36億 | 14.05%-2億 | -25.33%-2.33億 | 28.32%-1.86億 | -47.24%-2.59億 | 40.48%-1.76億 |
投資活動現金淨額 | -20.15%-145.44億 | -27.73%-121.05億 | -13.69%-94.77億 | -26.26%-83.36億 | -49.81%-66.02億 | 13.14%-44.07億 | 2.45%-50.74億 | -17.06%-52.01億 | -71.22%-44.43億 | 24.34%-25.95億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 204.07%8.95億 | -212.27%-8.6億 | 2,115.79%7.66億 | -2.70%-3,800萬 | 2.63%-3,700萬 | -132.38%-3,800萬 | 158.67%1.17億 | 0.00%-2億 | 0.00%-2億 | 50.00%-2億 |
普通股發行/回購的淨額 | 95.60%3.11億 | 51.43%1.59億 | --1.05億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,508,384.62%-23.53億 |
租賃融資增減 | -6.68%-33.84億 | -11.34%-31.72億 | -28.45%-28.49億 | -34.26%-22.18億 | -3.25%-16.52億 | -4.93%-16億 | 0.91%-15.25億 | 15.71%-15.39億 | -1.96%-18.26億 | -24.97%-17.9億 |
已支付現金股息 | -0.13%-7.93億 | 0.00%-7.92億 | -0.51%-7.92億 | -33.33%-7.88億 | 0.00%-5.91億 | -49.58%-5.91億 | 0.11%-3.95億 | -67.09%-3.96億 | 4.85%-2.37億 | -0.03%-2.49億 |
非控制性權益現金股息 | -250.00%-1.05億 | -3.45%-3,000萬 | -163.64%-2,900萬 | ---1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 857,200.00%85.71億 | -100.02%-100萬 | 178.00%52.57億 | -60.93%18.91億 | 242,100.00%48.4億 | -102.22%-200萬 | 9,011,300.00%9,011.2萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 217.01%54.95億 | -291.05%-46.96億 | 311.17%24.58億 | -145.47%-11.64億 | 214.75%25.6億 | -30.28%-22.31億 | 19.77%-17.12億 | 5.66%-21.34億 | 50.74%-22.62億 | -120.62%-45.92億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.76%131.69億 | -9.04%187.48億 | -1.69%206.11億 | 27.44%209.65億 | 28.12%164.51億 | 24.74%128.4億 | 11.40%102.93億 | 28.90%92.4億 | 22.60%71.68億 | 17.59%58.47億 |
現金變動 | 168.22%46.78億 | -200.61%-68.57億 | -303.72%-22.81億 | -112.33%-5.65億 | 28.37%45.84億 | 146.48%35.71億 | 17.78%14.49億 | -36.63%12.3億 | 54.48%19.41億 | 88.31%12.57億 |
匯率變動影響 | -32.86%8.58億 | 206.47%12.78億 | 98.57%4.17億 | 400.00%2.1億 | -279.49%-7,000萬 | -92.80%3,900萬 | 405.62%5.41億 | -235.69%-1.77億 | 101.02%1.31億 | -19.70%6,493.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2.35億 | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | -99.82%100萬 | 55,697,700.00%5.57億 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 43.82%189.4億 | -29.76%131.69億 | -9.04%187.48億 | -1.69%206.11億 | 27.44%209.65億 | 28.12%164.51億 | 24.75%128.4億 | 11.40%102.93億 | 28.90%92.4億 | 22.60%71.68億 |
自由現金流 | 341.13%14.13億 | 84.06%-5.86億 | -315.91%-36.77億 | -43.98%17.03億 | -52.70%30.4億 | 69.08%64.27億 | -18.11%38.01億 | -9.70%46.42億 | -22.01%51.41億 | 93.87%65.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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