(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -79.37%9.18億 | 506.61%44.51億 | 16.73%7.34億 | -71.39%6.29億 | 216.13%21.97億 | 132.05%6.95億 | -1,133.20%-21.68億 | -110.46%-1.76億 | -53.38%16.82億 | 352.39%36.08億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 37.25%21.07億 | 150.09%15.35億 | 175.74%6.14億 | -63.03%2.23億 | 7.22%6.02億 | -49.89%5.62億 | -3.35%11.21億 | -20.97%11.6億 | 31.22%14.67億 | 223.69%11.18億 |
非現金項目調整總額 | 69.09%4.67億 | -15.13%2.76億 | 91.10%3.26億 | 255.96%1.7億 | -116.03%-1.09億 | 1,653.68%6.81億 | -88.58%3,885.7萬 | -15.56%3.4億 | -15.52%4.03億 | -4.39%4.77億 |
-折舊與攤銷 | 7.80%5.26億 | 19.22%4.88億 | 4.17%4.09億 | 1.20%3.93億 | -0.24%3.88億 | -14.53%3.89億 | 4.77%4.55億 | 0.93%4.35億 | -1.14%4.3億 | 1.24%4.35億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --3,762.6萬 | --0 | --186.9萬 | ---- | 125.01%2.58億 | --1.15億 | --0 | ---- | --7,041萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.65%-948.3萬 | 213.05%5,084.3萬 |
-聯營企業份額 | -18.54%-1,265.4萬 | 34.67%-1,067.5萬 | -18.69%-1,633.9萬 | 96.66%-1,376.6萬 | ---4.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 113.13%2,463.6萬 | -56,112.84%-1.88億 | 100.23%33.5萬 | -4,075.08%-1.43億 | 104.05%359.5萬 | 85.27%-8,879.8萬 | -499.17%-6.03億 | -11.91%-1.01億 | -417.40%-8,990.1萬 | 1,395.70%2,832.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,132.5萬 | ---- | ---- | -141.32%-106.8萬 | 4.36%258.5萬 |
-其他非現金項目 | -39.03%-7,070.3萬 | 24.80%-5,085.4萬 | 0.04%-6,762.6萬 | 23.57%-6,765.2萬 | -179.31%-8,851.5萬 | 55.70%1.12億 | 1,005.63%7,167.8萬 | -91.12%648.3萬 | 166.10%7,304.7萬 | -311.05%-1.11億 |
營運資本變動 | -162.76%-16.56億 | 1,382.55%26.39億 | -187.35%-2.06億 | -86.18%2.36億 | 411.04%17.04億 | 83.54%-5.48億 | -98.59%-33.28億 | -788.38%-16.76億 | -109.37%-1.89億 | 296.44%20.12億 |
-應收款(增)減 | -65.08%-7.81億 | -174.42%-4.73億 | -116.92%-1.72億 | 870.26%10.19億 | -1,075.40%-1.32億 | 101.95%1,356.7萬 | -64.70%-6.97億 | -2,017.66%-4.23億 | -98.49%2,206.8萬 | 580.09%14.62億 |
-存貨(增)減 | 43.46%7.2億 | -30.39%5.02億 | 36.04%7.21億 | -48.97%5.3億 | 445.65%10.38億 | 80.65%-3億 | 6.76%-15.52億 | -34.37%-16.65億 | -217.67%-12.39億 | 1.29%10.53億 |
-應付款(減)增 | 24.89%7.94億 | 147.70%6.36億 | -3,418.12%-13.32億 | -95.30%4,015.4萬 | 249.19%8.54億 | -44.32%-5.72億 | -133.68%-3.96億 | 588.85%11.77億 | 135.20%1.71億 | 71.49%-4.86億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.95%-2.97億 | 3,033.22%2.85億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 404.00%5,564.7萬 | -53.50%1,104.1萬 | 500.68%2,374.5萬 | -85.41%395.3萬 | 124.53%2,709.4萬 | -31.45%1,206.7萬 | 65.63%1,760.3萬 | --1,062.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -245.09%-19.85億 | 192.15%13.68億 | 139.71%4.68億 | -151.30%-11.79億 | 436.24%22.99億 | 67.71%-6.84億 | -146.95%-21.18億 | -137.42%-8.57億 | 414.98%22.91億 | -245.76%-7.27億 |
-其他流動負債變動 | -177.12%-4.59億 | 591.48%5.96億 | 148.28%8,616.5萬 | 92.51%-1.78億 | -342.32%-23.81億 | -30.68%9.83億 | 1,629.30%14.18億 | 107.21%8,197.2萬 | -368.01%-11.37億 | 193.29%4.24億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -26.01%-8,295.4萬 | -7.12%-6,583萬 | -1.39%-6,145.6萬 | 22.35%-6,061.6萬 | 12.56%-7,806.2萬 | -15.44%-8,927.2萬 | 14.28%-7,733.1萬 | 11.63%-9,020.9萬 | 8.61%-1.02億 | 21.43%-1.12億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 41.24%1.35億 | 0.87%9,580.7萬 | -6.90%9,497.8萬 | -14.33%1.02億 | 63.87%1.19億 | 5.20%7,266.5萬 | 17.76%6,907萬 | 26.28%5,865.5萬 | -1.30%4,645萬 | 30.97%4,706.2萬 |
已支付退稅 | -232.68%-5.3億 | -1,058.31%-1.59億 | -192.30%-1,374.6萬 | 106.28%1,489.3萬 | -8.45%-2.37億 | -468.33%-2.19億 | 108.94%5,941.6萬 | -190.36%-6.64億 | -637.77%-2.29億 | 125.97%4,255.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 8.86%2,410.6萬 | 7.27%2,214.4萬 | 2.87%2,064.4萬 | 13.23%2,006.9萬 | 304.57%1,772.4萬 | -81.02%438.1萬 | -26.74%2,308.1萬 | -4.45%3,150.7萬 | 22.25%3,297.6萬 | -58.42%2,697.5萬 |
經營活動現金淨額 | -89.30%4.65億 | 461.10%43.44億 | 9.82%7.74億 | -65.08%7.05億 | 335.08%20.19億 | 122.16%4.64億 | -149.20%-20.94億 | -158.76%-8.4億 | -60.41%14.3億 | 321.00%36.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 53.71%-2.96億 | -82.73%-6.4億 | -114.34%-3.5億 | 61.70%-1.63億 | 2.87%-4.26億 | -133.67%-4.39億 | 171.72%13.04億 | -2,008.25%-18.18億 | 66.79%-8,623.5萬 | 60.07%-2.6億 |
無形資產交易淨額 | 51.24%-1,221.9萬 | -43.04%-2,506萬 | 60.53%-1,751.9萬 | -184.91%-4,438.6萬 | -861.67%-1,557.9萬 | 5.21%-162萬 | 61.99%-170.9萬 | 69.31%-449.6萬 | -116.17%-1,464.8萬 | 69.62%-677.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,402.2萬 | ---- | ---2.16億 |
投資產品交易淨額 | -204.52%-1.14億 | 153.19%1.09億 | -386.98%-2.05億 | 246.44%7,139.5萬 | -29.65%-4,875.4萬 | -6.74%-3,760.4萬 | 77.68%-3,522.9萬 | 64.59%-1.58億 | -1,172.66%-4.46億 | -10.60%-3,502.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -11.11%-40萬 | 42.86%-36萬 | 36.36%-63萬 | 1.98%-99萬 | 26.92%-101萬 | -36.83%-138.2萬 | -5.21%-101萬 | 99.52%-96萬 | -16,039.81%-1.99億 | 89.58%-123.6萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -36.73%31萬 | -57.58%49萬 | -2.53%115.5萬 | -13.94%118.5萬 | -16.04%137.7萬 | 71.73%164萬 | -50.85%95.5萬 | 6.58%194.3萬 | -71.19%182.3萬 | 39.30%632.7萬 |
其他投資變動淨額 | 102.95%41.9萬 | -562.61%-1,419.3萬 | 66.94%-214.2萬 | -119.08%-647.9萬 | 175.60%3,395.9萬 | 136.79%1,232.2萬 | -135.84%-3,348.9萬 | -122.04%-1,420萬 | 303.22%6,441.9萬 | -309.69%-3,169.9萬 |
投資活動現金淨額 | 25.96%-4.22億 | 0.74%-5.7億 | -302.59%-5.74億 | 68.76%-1.43億 | 1.98%-4.56億 | -137.75%-4.66億 | 162.63%12.33億 | -189.68%-19.7億 | -24.92%-6.8億 | 21.85%-5.44億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 109.53%3.02億 | -1,588.18%-31.71億 | 83.82%-1.88億 | 25.72%-11.61億 | -237.82%-15.63億 | -23.01%11.34億 | -23.89%14.73億 | 407.57%19.35億 | 75.80%-6.29億 | -232.06%-26億 |
普通股發行/回購的淨額 | 88.67%-7萬 | -37.64%-61.8萬 | -874.14%-44.9萬 | 100.05%5.8萬 | -155.62%-1.18億 | 163.09%2.12億 | -35,831.73%-3.36億 | -65.37%-93.6萬 | 32.70%-56.6萬 | -93.33%-84.1萬 |
租賃融資增減 | -6.46%-4,059.8萬 | 0.00%-3,813.3萬 | -4.76%-3,813.3萬 | -433.40%-3,639.9萬 | 49.47%-682.4萬 | 71.03%-1,350.6萬 | 0.57%-4,661.4萬 | -5.15%-4,688.1萬 | 2.50%-4,458.5萬 | -14.35%-4,573萬 |
已支付現金股息 | -29.99%-1.05億 | 0.01%-8,101.4萬 | 0.00%-8,102.3萬 | 1.94%-8,102.3萬 | -1.83%-8,262.3萬 | 2.04%-8,113.8萬 | 2.34%-8,282.8萬 | 16.67%-8,481.1萬 | -99.97%-1.02億 | 0.01%-5,089.9萬 |
非控制性權益現金股息 | ---650.8萬 | ---- | 55.08%-190.3萬 | 47.84%-423.6萬 | -24.90%-812.1萬 | 14.97%-650.2萬 | -34.11%-764.7萬 | 6.05%-570.2萬 | -661.48%-606.9萬 | ---79.7萬 |
其他籌資費用淨額 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 99.77%-2,000 | -42,500.00%-85.2萬 | 0.00%-2,000 | 99.99%-2,000 | -3,852,100.00%-3,852.2萬 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
融資活動現金淨額 | 104.54%1.5億 | -963.73%-32.9億 | 75.88%-3.09億 | 27.92%-12.82億 | -242.91%-17.79億 | 24.58%12.45億 | -43.16%9.99億 | 324.78%17.58億 | 71.01%-7.82億 | -243.71%-26.98億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 26.72%23.43億 | 0.08%18.49億 | -28.14%18.48億 | -7.98%25.71億 | 82.47%27.94億 | 8.10%15.31億 | -41.53%14.16億 | -1.54%24.23億 | 19.00%24.61億 | -16.90%20.68億 |
現金變動 | -60.18%1.93億 | 542.38%4.83億 | 84.82%-1.09億 | -232.25%-7.2億 | -117.43%-2.17億 | 798.05%12.43億 | 113.16%1.38億 | -3,226.49%-10.52億 | -108.54%-3,162.8萬 | 181.60%3.7億 |
匯率變動影響 | 1.95%1,075.9萬 | -47.24%1,055.3萬 | 1,668.71%2,000.1萬 | 80.10%-127.5萬 | -132.52%-640.8萬 | 183.26%1,970.4萬 | 8.68%-2,366.5萬 | -309.38%-2,591.4萬 | -128.07%-633萬 | -32.29%2,255.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | 4,160.64%9,067.4萬 | -223,200.00%-223.3萬 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -100.00%-1,000 | 7,182,600.00%7,182.5萬 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 8.68%25.46億 | 26.72%23.43億 | 0.08%18.49億 | -28.14%18.48億 | -7.98%25.71億 | 82.47%27.94億 | 8.10%15.31億 | -41.53%14.16億 | -1.54%24.23億 | 19.00%24.61億 |
自由現金流 | -95.82%1.54億 | 808.64%36.79億 | 4.90%4.05億 | -75.51%3.86億 | 6,829.44%15.76億 | 100.96%2,274.1萬 | 13.96%-23.68億 | -354.44%-27.52億 | -67.63%10.82億 | 244.55%33.41億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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