(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 80.12%37.79億 | 1,221.93%20.98億 | 94.22%-1.87億 | -209.07%-32.36億 | -228.31%-10.47億 | -59.24%8.16億 | 208.95%20.02億 | -49.22%6.48億 | 712.74%12.76億 | 119.19%1.57億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 129.62%20.39億 | 223.85%8.88億 | 63.27%-7.17億 | -7,129.63%-19.52億 | -106.75%-2,700萬 | -30.07%4億 | -13.73%5.72億 | -0.15%6.63億 | 269.82%6.64億 | -285.31%-3.91億 |
非現金項目調整總額 | 29.65%7.87億 | 8.78%6.07億 | 424.42%5.58億 | -564.86%-1.72億 | -87.79%3,700萬 | -43.58%3.03億 | 128.51%5.37億 | 2,036.36%2.35億 | -98.50%1,100萬 | 1,631.25%7.35億 |
-折舊與攤銷 | -1.40%3.53億 | -0.83%3.58億 | -5.25%3.61億 | 17.96%3.81億 | 10.24%3.23億 | 22.59%2.93億 | 3.91%2.39億 | 0.44%2.3億 | -49.11%2.29億 | 119.51%4.5億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -8.33%1,100萬 | 1,100.00%1,200萬 | -97.73%100萬 | 175.00%4,400萬 | -15.79%1,600萬 | --1,900萬 | ---- | --0 | 116.67%1,300萬 | -79.31%600萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.67%-1,000萬 | 104.23%600萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%600萬 | --800萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---3,000萬 | --0 | 82.25%-3,000萬 | -459.57%-1.69億 | 161.04%4,700萬 | -102.63%-7,700萬 | -46.15%-3,800萬 | 69.41%-2,600萬 | -8,600.00%-8,500萬 | 133.33%100萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,200.00%1,300萬 | --100萬 |
-其他非現金項目 | 91.14%4.53億 | 4.87%2.37億 | 152.80%2.26億 | -22.64%-4.28億 | -613.24%-3.49億 | -79.39%6,800萬 | 1,334.78%3.3億 | 115.44%2,300萬 | -154.98%-1.49億 | 297.81%2.71億 |
營運資本變動 | 59.27%9.54億 | 2,165.52%5.99億 | 97.40%-2,900萬 | -5.19%-11.14億 | -1,045.54%-10.59億 | -87.44%1.12億 | 452.57%8.92億 | -142.10%-2.53億 | 421.39%6.01億 | 80.94%-1.87億 |
-應收款(增)減 | 44.87%-8.06億 | -121.18%-14.62億 | -241.24%-6.61億 | -82.21%4.68億 | 4,086.36%26.31億 | 84.36%-6,600萬 | -3.18%-4.22億 | -130.30%-4.09億 | 884.88%13.5億 | 2.27%-1.72億 |
-存貨(增)減 | 89.68%-5,500萬 | -118.44%-5.33億 | -206.09%-2.44億 | 951.85%2.3億 | -237.50%-2,700萬 | 94.29%-800萬 | -100.00%-1.4億 | -118.62%-7,000萬 | 491.67%3.76億 | 76.18%-9,600萬 |
-應付款(減)增 | -27.74%17.87億 | 211.85%24.73億 | 144.35%7.93億 | 51.09%-17.88億 | -2,329.27%-36.56億 | -89.04%1.64億 | 1,147.50%14.97億 | 110.67%1.2億 | -1,488.89%-11.25億 | 120.15%8,100萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -90.55%2,400萬 | 139.62%2.54億 | 168.39%1.06億 | -1,191.67%-1.55億 | -112.24%-1,200萬 | 357.89%9,800萬 | -146.91%-3,800萬 | --8,100萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 103.01%400萬 | -478.26%-1.33億 | -117.56%-2,300萬 | 2,520.00%1.31億 | 106.58%500萬 | -1,420.00%-7,600萬 | -120.00%-500萬 | --2,500萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.57%-5,400萬 | -30.23%-5,600萬 | -19.44%-4,300萬 | -260.00%-3,600萬 | 0.00%-1,000萬 | 9.09%-1,000萬 | 21.43%-1,100萬 | 22.22%-1,400萬 | 25.00%-1,800萬 | -20.00%-2,400萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.00%1,500萬 | -20.00%1,200萬 | -34.78%1,500萬 | 15.00%2,300萬 | -25.93%2,000萬 | 22.73%2,700萬 | 29.41%2,200萬 | 6.25%1,700萬 | -20.00%1,600萬 | 33.33%2,000萬 |
已支付退稅 | -264.58%-1.75億 | -100.00%-4,800萬 | -340.00%-2,400萬 | 109.52%1,000萬 | -14.13%-1.05億 | 61.51%-9,200萬 | -115.32%-2.39億 | -79.03%-1.11億 | -37.78%-6,200萬 | 82.63%-4,500萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | -99.40%100萬 | 16,600.00%1.67億 | 100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 77.67%35.64億 | 942.86%20.06億 | 92.25%-2.38億 | -169.24%-30.72億 | -253.98%-11.41億 | -58.23%7.41億 | 229.13%17.74億 | -55.49%5.39億 | 1,031.78%12.11億 | 109.89%1.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -95.05%-7.88億 | -190.65%-4.04億 | 51.57%-1.39億 | -5.13%-2.87億 | 2.15%-2.73億 | -70.12%-2.79億 | -21.48%-1.64億 | 3.57%-1.35億 | 7.89%-1.4億 | 55.94%-1.52億 |
無形資產交易淨額 | -690.91%-8,700萬 | 54.17%-1,100萬 | 63.08%-2,400萬 | 53.57%-6,500萬 | -60.92%-1.4億 | 11.22%-8,700萬 | -100.00%-9,800萬 | ---4,900萬 | --0 | 38.46%-1,600萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.43億 | ---- | ---- | --1.37億 |
投資產品交易淨額 | 1,400.00%5,200萬 | -100.68%-400萬 | 87.90%5.9億 | 6,380.00%3.14億 | 96.86%-500萬 | 60.74%-1.59億 | -99.51%-4.05億 | -444.07%-2.03億 | 178.67%5,900萬 | -850.00%-7,500萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-200萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 700.00%800萬 |
其他投資變動淨額 | 43.75%-4,500萬 | -14.29%-8,000萬 | -40.00%-7,000萬 | 52.38%-5,000萬 | -10,400.00%-1.05億 | 50.00%-100萬 | -110.00%-200萬 | 115.38%2,000萬 | -71.05%-1.3億 | -1,166.67%-7,600萬 |
投資活動現金淨額 | -73.95%-8.68億 | -239.78%-4.99億 | 505.68%3.57億 | 83.17%-8,800萬 | 0.57%-5.23億 | 35.22%-5.26億 | -121.25%-8.12億 | -73.93%-3.67億 | -19.89%-2.11億 | 52.94%-1.76億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 78.22%-3.26億 | -191.81%-14.97億 | -112.87%-5.13億 | 884.20%39.86億 | 593.90%4.05億 | -138.32%-8,200萬 | 156.61%2.14億 | -262.23%-3.78億 | 180.34%2.33億 | -214.62%-2.9億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --7億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -81.13%-9,600萬 | ---5,300萬 | ---- |
租賃融資增減 | -11.32%-5,900萬 | 15.87%-5,300萬 | -12.50%-6,300萬 | -27.27%-5,600萬 | -15.79%-4,400萬 | 44.93%-3,800萬 | 6.76%-6,900萬 | -7.25%-7,400萬 | -2.99%-6,900萬 | -81.08%-6,700萬 |
已支付現金股息 | ---5,500萬 | ---- | ---- | 51.11%-2,200萬 | -4.65%-4,500萬 | 4.44%-4,300萬 | 0.00%-4,500萬 | 4.26%-4,500萬 | -2.17%-4,700萬 | -2.22%-4,600萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | 98.63%-100萬 | -7,200.00%-7,300萬 | 75.00%-100萬 | -300.00%-400萬 | 66.67%-100萬 | -200.00%-300萬 | 50.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 48.06%-4.42億 | -47.74%-8.51億 | -114.74%-5.76億 | 1,507.82%39.07億 | 248.17%2.43億 | -270.83%-1.64億 | 116.16%9,600萬 | -1,073.77%-5.94億 | 115.10%6,100萬 | -339.05%-4.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.20%42.15億 | -8.56%35.36億 | 24.62%38.67億 | -31.68%31.03億 | 1.05%45.42億 | 30.78%44.95億 | -11.26%34.37億 | 37.15%38.73億 | -14.24%28.24億 | -27.83%32.93億 |
現金變動 | 243.60%22.54億 | 243.54%6.56億 | -161.18%-4.57億 | 152.57%7.47億 | -2,886.27%-14.21億 | -95.18%5,100萬 | 350.71%10.58億 | -139.77%-4.22億 | 324.31%10.61億 | 63.25%-4.73億 |
匯率變動影響 | 45.83%3,500萬 | -61.90%2,400萬 | 293.75%6,300萬 | 200.00%1,600萬 | -433.33%-1,600萬 | ---300萬 | --0 | 0.00%-1,300萬 | -425.00%-1,300萬 | -75.00%400萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%100萬 | -101.59%-100萬 | 6,200.00%6,300萬 | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- |
期末現金 | 54.33%65.05億 | 19.20%42.15億 | -8.56%35.36億 | 24.62%38.67億 | -31.68%31.03億 | 1.05%45.42億 | 30.78%44.95億 | -11.26%34.37億 | 37.15%38.73億 | -14.24%28.24億 |
自由現金流 | 69.65%26.77億 | 493.52%15.78億 | 88.29%-4.01億 | -120.05%-34.24億 | -700.77%-15.56億 | -82.87%2.59億 | 325.92%15.12億 | -66.85%3.55億 | 1,855.74%10.71億 | 95.80%-6,100萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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