泰庫尼思科
2962
ReYuu Japan
9425
東京板材工業
7815
FRUTA FRUTA
2586
山大
7426
(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -42.20%6.54億 | 1,408.30%11.32億 | -110.12%-8,651.1萬 | -40.83%8.55億 | 62.39%14.45億 | -12.02%8.9億 | 83.09%10.12億 | 4.02%5.53億 | -61.17%5.31億 | 89.72%13.68億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 115.89%4.36億 | -45.36%2.02億 | 24.55%3.7億 | -11.51%2.97億 | 86.16%3.36億 | -29.49%1.8億 | -18.52%2.56億 | -0.51%3.14億 | 78.31%3.15億 | -51.29%1.77億 |
非現金項目調整總額 | -16.26%5.76億 | 209.59%6.88億 | -63.03%2.22億 | -18.65%6.01億 | -10.24%7.38億 | 13.67%8.23億 | 3.49%7.24億 | 10.56%6.99億 | 5.17%6.33億 | 5.59%6.02億 |
-折舊與攤銷 | 0.72%4.4億 | 12.49%4.37億 | -1.60%3.89億 | -10.93%3.95億 | -19.05%4.44億 | -9.18%5.48億 | -4.77%6.03億 | -0.63%6.34億 | 8.88%6.38億 | 10.44%5.86億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 892.52%7,428萬 | -64.77%748.4萬 | -76.59%2,124.3萬 | 43.45%9,074.1萬 | -19.30%6,325.4萬 | -53.05%7,838.6萬 | 83.85%1.67億 | 1,118.64%9,081.3萬 | -19.56%745.2萬 | -79.27%926.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -323.84%-1,677.9萬 | -41.79%749.6萬 |
-處置利潤 | -88.25%2,451.1萬 | 1,604,707.69%2.09億 | -99.99%1.3萬 | 689.56%8,978.9萬 | 383.30%1,137.2萬 | -11.21%235.3萬 | -62.92%265萬 | 743.68%714.6萬 | -98.16%84.7萬 | 165.62%4,599.8萬 |
-其他非現金項目 | 6.98%3,657.2萬 | 118.19%3,418.5萬 | -847.48%-1.88億 | -88.59%2,513.9萬 | 13.51%2.2億 | 494.89%1.94億 | -52.82%-4,913.6萬 | -1,016.27%-3,215.2萬 | 107.50%350.9萬 | -32.14%-4,680.5萬 |
營運資本變動 | -247.96%-3.58億 | 135.66%2.42億 | -1,487.39%-6.79億 | -111.52%-4,275.2萬 | 428.14%3.71億 | -452.76%-1.13億 | 106.96%3,205.5萬 | -10.51%-4.61億 | -170.75%-4.17億 | 378.05%5.89億 |
-應收款(增)減 | 86.67%-1,012.7萬 | -21.46%-7,599.9萬 | -156.00%-6,257.1萬 | 163.72%1.12億 | -421.93%-1.75億 | 86.83%-3,359.5萬 | -130.01%-2.55億 | -42.59%-1.11億 | -3,882.11%-7,779.8萬 | 105.67%205.7萬 |
-存貨(增)減 | -369.93%-9,306.4萬 | 138.26%3,447.7萬 | -201.24%-9,011.6萬 | -42.66%8,900.8萬 | 329.57%1.55億 | -105.67%-6,762.1萬 | -132.05%-3,287.9萬 | 457.90%1.03億 | 116.87%1,838.9萬 | 37.94%-1.09億 |
-預付費用(增)減 | -194.82%-1.28億 | 114.38%1.35億 | 309.24%6,300.2萬 | -375.99%-3,011萬 | -71.41%1,091萬 | -89.60%3,816.2萬 | --3.67億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -192.71%-1.32億 | 125.95%1.42億 | -144.20%-5.47億 | -144.21%-2.24億 | 990.91%5.06億 | -29.31%-5,683.7萬 | 88.82%-4,395.5萬 | -18.30%-3.93億 | -158.81%-3.32億 | 2,736.62%5.65億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.34%-2,879.6萬 | 1,051.24%1.42億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -29.31%467.3萬 | 115.63%661.1萬 | -503.31%-4,228.7萬 | 108.31%1,048.5萬 | -1,950.94%-1.26億 | 321.74%681.4萬 | 97.52%-307.3萬 | ---1.24億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,686.82%6,479萬 | 134.59%362.6萬 | -104.65%-1,048.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.06%-2,124.7萬 | 10.10%-2,261.7萬 | 1.24%-2,515.9萬 | 18.99%-2,547.6萬 | 20.76%-3,144.9萬 | 27.26%-3,968.6萬 | 22.47%-5,456萬 | 20.84%-7,037.6萬 | 15.00%-8,890.3萬 | 20.23%-1.05億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -2.61%983.2萬 | -1.97%1,009.5萬 | -4.97%1,029.8萬 | -1.79%1,083.7萬 | -10.45%1,103.5萬 | 1.03%1,232.3萬 | -8.46%1,219.7萬 | -7.91%1,332.4萬 | 3.88%1,446.8萬 | 9.00%1,392.7萬 |
已支付退稅 | 0.57%-7,871.7萬 | 13.68%-7,917.2萬 | 27.92%-9,172.4萬 | -62.61%-1.27億 | 39.91%-7,825.1萬 | -11.47%-1.3億 | -7.61%-1.17億 | -643.01%-1.09億 | 112.43%1,999.1萬 | -17.48%-1.61億 |
其他經營現金流入(流出) | -65.30%1,746萬 | 11.15%5,032.4萬 | 60.07%4,527.5萬 | -7.53%2,828.5萬 | -39.98%3,058.7萬 | -16.08%5,095.8萬 | -52.26%6,072.4萬 | 79.29%1.27億 | -59.03%7,094.7萬 | 146.67%1.73億 |
經營活動現金淨額 | -46.67%5.82億 | 837.69%10.9億 | -119.94%-1.48億 | -46.16%7.41億 | 75.80%13.77億 | -14.21%7.83億 | 77.62%9.13億 | -6.12%5.14億 | -57.53%5.48億 | 140.61%12.89億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -145.28%-2.03億 | 154.30%4.49億 | -2,663.02%-8.27億 | 78.67%-2,991.4萬 | -75.11%-1.4億 | 82.85%-8,009萬 | -58.13%-4.67億 | 33.85%-2.95億 | 47.42%-4.47億 | -860.30%-8.49億 |
無形資產交易淨額 | -298.04%-976萬 | 85.02%-245.2萬 | 58.26%-1,637.3萬 | -192.53%-3,922.3萬 | 74.74%-1,340.8萬 | -8.90%-5,307.1萬 | -382.89%-4,873.3萬 | 9.22%-1,009.2萬 | -18.71%-1,111.7萬 | 0.47%-936.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 201.66%2.14億 | 41.66%7,084萬 | -49.38%5,000.7萬 | 71.13%9,878萬 | -39.28%5,772.3萬 | -52.46%9,505.8萬 | 104.64%2億 | 151.64%9,771.4萬 | 119.67%3,883.1萬 | 29.42%-1.97億 |
投資活動現金淨額 | -99.86%72萬 | 165.23%5.17億 | -2,774.82%-7.93億 | 130.90%2,964.3萬 | -151.76%-9,592.9萬 | 87.94%-3,810.3萬 | -52.03%-3.16億 | 50.39%-2.08億 | 59.38%-4.19億 | -481.06%-10.31億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 66.93%-4.51億 | -253.52%-13.63億 | 301.86%8.88億 | 48.47%-4.4億 | -142.06%-8.53億 | -74.89%-3.53億 | -167.25%-2.02億 | -144.58%-7,542.9萬 | -44.42%1.69億 | 6,964.41%3.04億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---11.5萬 | --0 | ---26.6萬 | ---- | -104.00%-5.1萬 | 95.30%-2.5萬 | 10.59%-53.2萬 | ---59.5萬 | ---- |
租賃融資增減 | -13.70%-1.46億 | -7.62%-1.28億 | 11.97%-1.19億 | 27.82%-1.35億 | 28.37%-1.88億 | 7.32%-2.62億 | 5.53%-2.83億 | 0.53%-2.99億 | -0.70%-3.01億 | -13.69%-2.99億 |
已支付現金股息 | 0.06%-6,317.1萬 | -0.13%-6,321.1萬 | 0.16%-6,312.7萬 | 0.05%-6,322.8萬 | 0.00%-6,326.2萬 | 0.51%-6,326.5萬 | 2.89%-6,358.9萬 | -4.97%-6,547.9萬 | 0.48%-6,237.7萬 | 1.28%-6,267.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 57.56%-6.6億 | -320.36%-15.54億 | 210.45%7.05億 | 42.16%-6.39億 | -62.93%-11.04億 | -23.73%-6.78億 | -24.34%-5.48億 | -126.54%-4.41億 | -241.81%-1.94億 | 82.81%-5,688.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.00%6.45億 | -28.45%5.92億 | 19.07%8.27億 | 34.18%6.95億 | 15.01%5.18億 | 12.37%4.5億 | -25.09%4.01億 | -10.93%5.35億 | 50.57%6億 | 7.41%3.99億 |
現金變動 | -245.25%-7,738.4萬 | 122.64%5,327.5萬 | -277.61%-2.35億 | -25.15%1.32億 | 162.00%1.77億 | 36.29%6,755.7萬 | 136.95%4,956.8萬 | -104.53%-1.34億 | -132.53%-6,559.1萬 | 633.12%2.02億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
期末現金 | -11.99%5.68億 | 9.00%6.45億 | -28.45%5.92億 | 19.07%8.27億 | 34.18%6.95億 | 15.01%5.18億 | 12.37%4.5億 | -25.09%4.01億 | -10.93%5.35億 | 50.57%6億 |
自由現金流 | -55.96%3.69億 | 184.47%8.37億 | -309.96%-9.91億 | -61.43%4.72億 | 88.17%12.23億 | 63.64%6.5億 | 134.48%3.97億 | 88.23%1.69億 | -79.11%9,002.8萬 | 129.95%4.31億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |