(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 36.43%78.61億 | 154.89%49.4億 | -93.01%9.01億 | 87.44%-15.52億 | 97.96%-1.71億 | 594.17%57.62億 | -1,047.26%-89.99億 | 2,282.81%128.91億 | -202.05%-123.6億 | -3,414.29%-83.64億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 14.84%36.14億 | 11.37%138.87億 | 5.58%42億 | 4.44%34.31億 | 2.07%31.09億 | 45.69%31.47億 | 57.64%124.69億 | 115.49%39.78億 | 85.07%32.85億 | 159.90%30.46億 |
非現金項目調整總額 | -106.42%-6,900萬 | 204.89%7.72億 | 77.86%10.12億 | -3.75%-11.62億 | 75.12%-1.53億 | 150.00%10.75億 | -1,500.00%-7.36億 | -58.22%5.69億 | -271.52%-11.2億 | -296.77%-6.15億 |
-折舊與攤銷 | 89.76%2.41億 | 36.49%7.63億 | 89.71%2.58億 | 71.64%2.3億 | 6.47%1.48億 | -15.33%1.27億 | -16.82%5.59億 | -25.68%1.36億 | -27.96%1.34億 | -11.46%1.39億 |
-聯營企業份額 | ---- | -11.41%-1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.76%-1.49億 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -97.95%2,300萬 | 230.48%9.16億 | 56.46%12.83億 | 33.46%-13.66億 | -356.25%-1.23億 | 132.30%11.22億 | -416.22%-7.02億 | 100.00%8.2億 | -1,221.86%-20.53億 | 277.78%4,800萬 |
-其他非現金項目 | -91.38%-3.33億 | -66.89%-7.41億 | -52.52%-3.63億 | -103.25%-2,600萬 | 77.81%-1.78億 | 14.29%-1.74億 | -125.38%-4.44億 | 9.85%-2.38億 | 181.34%7.99億 | -102.02%-8.02億 |
營運資本變動 | 180.55%43.12億 | 53.12%-97.2億 | -151.67%-43.11億 | 73.70%-38.2億 | 71.05%-31.26億 | 140.93%15.37億 | -199.86%-207.32億 | 412.39%83.44億 | -122.94%-145.22億 | -759.79%-107.99億 |
-應收款(增)減 | 18.36%97.53億 | 98.42%-1.94億 | -422.20%-78.52億 | 110.69%8.14億 | 84.73%-13.96億 | 307.92%82.4億 | -49.88%-123.01億 | 151.83%24.37億 | -38.18%-76.18億 | -335.45%-91.4億 |
-存貨(增)減 | -10.85%-50.35億 | 19.67%-124.68億 | -40.64%1.3億 | 8.72%-48.7億 | -12.34%-31.86億 | 39.99%-45.42億 | -622.92%-155.21億 | -82.11%2.19億 | -72.26%-53.35億 | -71.98%-28.36億 |
-預付費用(增)減 | -830.48%-27.17億 | 61.17%-19.5億 | -88.02%-22.6億 | 123.71%2.3億 | 200.54%3.72億 | 88.23%-2.92億 | -17.75%-50.22億 | 43.57%-12.02億 | -160.05%-9.7億 | 59.91%-3.7億 |
-應付款(減)增 | 140.01%11.2億 | -45.40%24.88億 | 66.36%44.7億 | 450.90%5.86億 | 122.62%2.31億 | -191.53%-27.99億 | 9.83%45.57億 | 52.76%26.87億 | -107.81%-1.67億 | -150.57%-10.21億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -5.27%-16.78億 | -57.02%4.13億 | -21.35%15.03億 | 45.89%-5.46億 | -20.45%10.5億 | -26.41%-15.94億 | 890.72%9.61億 | 86.26%19.11億 | -34.71%-10.09億 | 51.03%13.2億 |
-其他流動資產變動 | 13.67%28.69億 | -69.81%19.91億 | -113.18%-3.02億 | -105.89%-3,400萬 | -115.79%-1.97億 | 1.90%25.24億 | 90.63%65.94億 | 1,407.89%22.92億 | -46.57%5.77億 | 139.08%12.48億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.45%-7,400萬 | -36.69%-2.31億 | 22.39%-5,200萬 | -39.02%-5,700萬 | -48.65%-5,500萬 | -179.17%-6,700萬 | -111.25%-1.69億 | -191.30%-6,700萬 | -173.33%-4,100萬 | -76.19%-3,700萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 34.29%4,700萬 | 119.35%2.72億 | -31.43%2,400萬 | 500.00%1.92億 | -30.00%2,100萬 | 29.63%3,500萬 | -3.13%1.24億 | 25.00%3,500萬 | -31.91%3,200萬 | 2,900.00%3,000萬 |
已支付退稅 | 33.53%-17.23億 | -51.94%-47.71億 | -343.66%-3.15億 | -70.68%-18.28億 | -16.13%-3,600萬 | -31.77%-25.92億 | -66.23%-31.4億 | 31.73%-7,100萬 | -44.34%-10.71億 | 3.13%-3,100萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 9,200.00%9,100萬 | 0 | 9,400.00%9,300萬 | -100萬 | -100萬 | -100萬 | 0 | -150.00%-100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 94.80%61.11億 | 102.47%3.01億 | -95.64%5.58億 | 76.55%-31.52億 | 97.12%-2.42億 | 200.22%31.37億 | -1,267.56%-121.85億 | 2,793.21%127.88億 | -180.02%-134.41億 | -2,767.58%-84.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -68.75%-1.89億 | -72.73%-3.04億 | -223.68%-1.23億 | 34.48%-3,800萬 | 42.59%-3,100萬 | -330.77%-1.12億 | 49.57%-1.76億 | 41.54%-3,800萬 | 43.14%-5,800萬 | 18.18%-5,400萬 |
無形資產交易淨額 | -191.11%-1.31億 | -537.23%-5.99億 | -141.67%-1.45億 | 47.37%-1,000萬 | -2,969.23%-3.99億 | -2,150.00%-4,500萬 | -203.23%-9,400萬 | -1,900.00%-6,000萬 | -137.50%-1,900萬 | -18.18%-1,300萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---12億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | -397.87%-1.4億 | ---100萬 | ---1.43億 | --0 | -91.49%400萬 | --4,700萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | 103.48%1,500萬 | -1,983.33%-4.52億 | 0.00%-400萬 | -208.33%-1,300萬 | 63.64%-400萬 | -1,696.30%-4.31億 | -89.33%2,400萬 | -233.33%-400萬 | -93.78%1,200萬 | -134.38%-1,100萬 |
投資活動現金淨額 | 47.77%-3.05億 | -1,254.27%-26.95億 | -167.65%-2.73億 | -2,060.00%-14.04億 | -456.41%-4.34億 | -1,369.57%-5.84億 | -28.39%-1.99億 | -56.92%-1.02億 | -178.31%-6,500萬 | -73.33%-7,800萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -201.62%-35.29億 | -61.65%61.18億 | 68.55%-39.74億 | -37.67%102.14億 | -88.30%10.48億 | -136.13%-11.7億 | 341.52%159.52億 | -546.90%-126.34億 | 104.77%163.88億 | 824.66%89.6億 |
普通股發行/回購的淨額 | 25.27%1.14億 | 52.44%4.68億 | 34.69%1.32億 | 40.79%1.07億 | 84.00%1.38億 | 56.90%9,100萬 | 129.72%3.07億 | 42.03%9,800萬 | 38.18%7,600萬 | 106.22%7,500萬 |
租賃融資增減 | -16.67%-2,100萬 | -18.46%-7,700萬 | -17.65%-2,000萬 | -17.65%-2,000萬 | -18.75%-1,900萬 | -20.00%-1,800萬 | -25.00%-6,500萬 | -54.55%-1,700萬 | -21.43%-1,700萬 | -6.67%-1,600萬 |
已支付現金股息 | -6.27%-22.2億 | -61.29%-39.16億 | --0 | -26.96%-18.27億 | --0 | -111.22%-20.89億 | -28.19%-24.28億 | --0 | -38.77%-14.39億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | 2.86%-3,400萬 | -105.88%-3,500萬 | --0 | --0 | --0 | -105.88%-3,500萬 | 34.62%-1,700萬 | --0 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | -866.67%-2,900萬 | --100萬 | -200.00%-100萬 | -1,250.00%-2,700萬 | 0.00%-200萬 | -50.00%-300萬 | --0 | --100萬 | ---200萬 |
融資活動現金淨額 | -76.57%-56.91億 | -81.60%25.29億 | 69.24%-38.61億 | -43.55%84.73億 | -87.36%11.4億 | -241.79%-32.23億 | 2,168.32%137.46億 | -562.43%-125.53億 | 114.20%150.09億 | 3,692.43%90.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.89%67.57億 | 28.12%64.42億 | 62.51%102.48億 | 30.96%64億 | 36.22%58.75億 | 28.12%64.42億 | -6.73%50.28億 | -3.24%63.06億 | 16.44%48.87億 | -9.71%43.13億 |
現金變動 | 117.16%1.15億 | -90.09%1.35億 | -2,788.72%-35.76億 | 160.61%39.17億 | -13.59%4.64億 | 17.39%-6.7億 | 409.55%13.62億 | 108.76%1.33億 | -34.37%15.03億 | 191.17%5.37億 |
匯率變動影響 | -26.21%7,600萬 | 237.74%1.79億 | 1,620.00%8,600萬 | 17.65%-7,000萬 | 53.85%6,000萬 | 9.57%1.03億 | -32.05%5,300萬 | -83.33%500萬 | -393.10%-8,500萬 | 290.00%3,900萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%100萬 | 50.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 18.26%69.48億 | 4.89%67.57億 | 4.89%67.57億 | 62.51%102.48億 | 30.96%64億 | 36.22%58.75億 | 28.12%64.42億 | 28.12%64.42億 | -3.24%63.06億 | 16.44%48.87億 |
自由現金流 | 94.33%57.91億 | 95.17%-6.02億 | -97.71%2.9億 | 76.33%-32億 | 92.07%-6.72億 | 194.36%29.8億 | -879.94%-124.55億 | 3,293.05%126.9億 | -175.32%-135.18億 | -2,188.92%-84.69億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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