(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | (FY)2011/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -7.90%-8.6億 | -7.97億 | -117.69%-5,112萬 | -48.91%2.89億 | 872.46%5.66億 | 105.25%5,817.3萬 | -188.98%-11.07億 | -67.22%12.44億 | 0.58%37.96億 | -10.37%37.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.23%-6.93億 | ---7.72億 | -531.01%-16.95億 | -180.40%-2.69億 | 161.65%3.34億 | 86.77%-5.42億 | -395.16%-40.98億 | -153.17%-8.28億 | 0.90%15.57億 | -32.17%15.43億 |
非現金項目調整總額 | 31.33%1.09億 | --8,300萬 | 123.67%16.1億 | 61.66%7.2億 | -53.85%4.45億 | -67.32%9.65億 | 24.86%29.52億 | 16.65%23.65億 | -13.98%20.27億 | 57.11%23.57億 |
-折舊與攤銷 | 107.69%8,100萬 | --3,900萬 | -25.15%3.44億 | 2.69%4.59億 | 0.97%4.47億 | -57.18%4.43億 | -42.34%10.34億 | -0.82%17.93億 | 23.40%18.08億 | 22.82%14.65億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 21.74%2,800萬 | --2,300萬 | 254.05%9.99億 | 313.96%2.82億 | -81.16%6,815.4萬 | -54.94%3.62億 | 40.91%8.03億 | 261.28%5.7億 | -49.99%1.58億 | 76.63%3.15億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | 268.59%2,841.1萬 | 131.34%770.8萬 | 71.64%-2,459.6萬 | -984.68%-8,674.2萬 | -198.67%-799.7萬 | -61.85%810.5萬 |
-處置利潤 | --0 | ---300萬 | 1,619.79%2,676萬 | -92.51%155.6萬 | -87.12%2,078.2萬 | -83.41%1.61億 | 2,494.19%9.72億 | -66.19%3,747.7萬 | -60.95%1.11億 | 642.77%2.84億 |
-其他非現金項目 | ---- | --2,400萬 | 1,148.65%2.41億 | 80.73%-2,296.3萬 | -1,276.39%-1.19億 | -105.16%-865.8萬 | 230.94%1.68億 | 221.19%5,073萬 | -114.75%-4,186.1萬 | 312.24%2.84億 |
營運資本變動 | -150.45%-2.78億 | ---1.11億 | 121.05%3,412.8萬 | 24.13%-1.62億 | 41.39%-2.14億 | -1,042.82%-3.65億 | 113.22%3,867.7萬 | -237.68%-2.92億 | 269.88%2.12億 | -128.66%-1.25億 |
-應收款(增)減 | -627.27%-1.16億 | --2,200萬 | 501.05%2,930.9萬 | -124.82%-730.8萬 | 176.91%2,944.7萬 | -91.52%1,063.4萬 | 1,554.04%1.25億 | 175.06%758.3萬 | 81.29%-1,010.3萬 | -203.75%-5,400.9萬 |
-存貨(增)減 | 80.00%-1,300萬 | ---6,500萬 | 54.06%-126.2萬 | 45.11%-274.7萬 | -18,637.04%-500.5萬 | -99.89%2.7萬 | 310.31%2,446.5萬 | -643.09%-1,163.3萬 | -32.41%214.2萬 | -4.98%316.9萬 |
-應付款(減)增 | -58.62%2,400萬 | --5,800萬 | -5.63%-5,424.5萬 | -179.12%-5,135.2萬 | 92.60%-1,839.8萬 | 23.88%-2.49億 | -4,656.37%-3.27億 | -94.38%717.2萬 | -42.99%1.28億 | -12.09%2.24億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -275.00%-1,500萬 | ---400萬 | 475.23%1,142.2萬 | ---304.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -87.50%100萬 | --800萬 | 272.21%5,472.3萬 | 2.41%-3,177.7萬 | 88.46%-3,256.1萬 | -152.06%-2.82億 | 272.53%5.42億 | -48,766.56%-3.14億 | 99.55%-64.3萬 | -206.68%-1.44億 |
-其他流動負債變動 | -22.31%-1.59億 | ---1.3億 | 91.17%-581.9萬 | 64.79%-6,592.9萬 | -220.27%-1.87億 | 147.67%1.56億 | -1,853.91%-3.27億 | -80.07%1,861.7萬 | 160.54%9,343.5萬 | -1,750.43%-1.54億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -25.00%-500萬 | -400萬 | 98.08%-2.4萬 | 66.20%-124.9萬 | 76.07%-369.5萬 | 60.36%-1,544.2萬 | 32.26%-3,895.8萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | -67.65%5.5萬 | -82.24%17萬 | 23.96%95.7萬 | -16.72%77.2萬 | -23.95%92.7萬 | -16.62%121.9萬 | 24.85%146.2萬 | -61.30%117.1萬 |
已支付退稅 | 0.00%-1,500萬 | -1,500萬 | 85.76%-1,147.9萬 | -208.92%-8,059.1萬 | 39.60%-2,608.8萬 | -119.74%-4,319.5萬 | 140.43%2.19億 | 1.33%-5.41億 | 53.24%-5.48億 | -34.07%-11.73億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 4,700萬 | -2.12億 | 0 | 598.65%7,683.7萬 | -85.47%1,099.8萬 | 11,268.02%7,571.1萬 | -98.34%66.6萬 | 4,004,100.00%4,004萬 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -14.43%-8.8億 | ---7.69億 | -231.82%-2.75億 | -66.22%2.09億 | 2,210.35%6.17億 | 103.29%2,672.4萬 | -215.92%-8.13億 | -78.57%7.01億 | 27.70%32.74億 | -21.88%25.64億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -55.63%-2.21億 | ---1.42億 | 61.23%-2.34億 | -21.20%-6.04億 | -22.83%-4.99億 | -1,849.20%-4.06億 | 98.32%-2,082.5萬 | 24.39%-12.36億 | 26.21%-16.35億 | 45.99%-22.16億 |
無形資產交易淨額 | -28.57%-900萬 | ---700萬 | -51.79%-4,412.2萬 | -628.16%-2,906.8萬 | 22.76%-399.2萬 | 75.21%-516.8萬 | -251.84%-2,084.3萬 | 86.70%-592.4萬 | 62.52%-4,455.6萬 | -1,421.02%-1.19億 |
業務交易淨額 | -107.32%-900萬 | --1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.02億 | --0 | ---- | ---4,300萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.31億 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -500.00%-600萬 | ---100萬 | -53.00%-153萬 | 44.44%-100萬 | -12.50%-180萬 | -10.34%-160萬 | -81.25%-145萬 | ---80萬 | ---- | ---2,891萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -93.44%400萬 | --6,100萬 | 88.87%288.6萬 | 20.13%152.8萬 | -66.89%127.2萬 | -54.75%384.2萬 | 23.04%849萬 | -75.82%690萬 | 293.49%2,853.2萬 | 5.04%725.1萬 |
其他投資變動淨額 | -212.50%-4,500萬 | --4,000萬 | 649.11%1.99億 | -107.61%-3,616.9萬 | -41.71%4.75億 | 11.59%8.16億 | 680.40%7.31億 | 65.84%-1.26億 | -160.13%-3.69億 | -25.75%6.13億 |
投資活動現金淨額 | -486.49%-2.86億 | --7,400萬 | 88.27%-7,845.8萬 | -2,314.28%-6.69億 | -106.81%-2,771萬 | -85.10%4.07億 | 300.36%27.29億 | 32.57%-13.62億 | -13.06%-20.2億 | 49.18%-17.87億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -26.76%1.56億 | --2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.25%-2,224.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 40.00%5.53億 | --3.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -120.00%-1,100萬 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | 92.23%-606.3萬 | 65.36%-7,803.7萬 | 40.33%-2.25億 | 23.48%-3.78億 | -21.35%-4.93億 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 0.02%-2.3億 | -0.25%-2.3億 | -0.03%-2.3億 | -0.06%-2.3億 | -0.04%-2.3億 | 0.07%-2.29億 | 0.41%-2.3億 | -0.57%-2.31億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 15.37%6.98億 | --6.05億 | 0.02%-2.3億 | -0.25%-2.3億 | 2.54%-2.3億 | 23.36%-2.36億 | 32.36%-3.08億 | 25.10%-4.55億 | 18.63%-6.07億 | -11.52%-7.46億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.20%8.88億 | --9.78億 | -16.91%33.94億 | 17.13%40.85億 | 6.01%34.88億 | 95.67%32.9億 | -39.88%16.81億 | 32.95%27.97億 | 1.48%21.04億 | -30.36%20.73億 |
現金變動 | -420.00%-4.68億 | ---9,000萬 | 15.50%-5.84億 | -291.89%-6.91億 | 82.05%3.6億 | -87.71%1.98億 | 244.20%16.09億 | -272.54%-11.16億 | 2,004.77%6.47億 | 103.40%3,071.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,400萬 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | --2.38億 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,329,400.00%4,658.6萬 | ---2,000 |
期末現金 | -50.00%4.44億 | --8.88億 | -17.20%28.11億 | -16.91%33.94億 | 17.13%40.85億 | 6.01%34.88億 | 95.67%32.9億 | -39.88%16.81億 | 32.95%27.97億 | 1.48%21.04億 |
自由現金流 | -20.39%-11.1億 | ---9.22億 | -30.89%-5.57億 | -471.00%-4.25億 | 126.89%1.15億 | 60.03%-4.26億 | -92.01%-10.67億 | -134.97%-5.56億 | 604.24%15.89億 | 126.72%2.26億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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