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276A CCReB Advisors

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延時20分鐘行情未開盤 12/30 15:30 (東京)
57.29億總市值15.86市盈率(靜)

CCReB Advisors關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/08/31
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-176.78%-2.31億
213.32%3.01億
9,596.2萬
扣除非現金調整前淨利潤
82.74%4.29億
59.55%2.35億
--1.47億
非現金項目調整總額
215.53%2,236.8萬
-68.26%708.9萬
--2,233.5萬
-折舊與攤銷
105.05%2,308.4萬
-2.23%1,125.8萬
--1,151.5萬
-處置利潤
--1,513.4萬
--0
----
-其他非現金項目
-280.19%-1,585萬
-138.53%-416.9萬
--1,082萬
營運資本變動
-1,257.17%-6.82億
180.26%5,893.7萬
---7,343.7萬
-應收款（增）減
-828.00%-805.5萬
-153.80%-86.8萬
---34.2萬
-存貨（增）減
---7.16億
--0
----
-預付費用（增）減
-265.09%-200.8萬
97.01%-55萬
---1,837.7萬
-應付款（減）增
-49.11%2,176萬
301.69%4,275.9萬
---2,120萬
-應計費用（減）增
215.64%335萬
90.91%-289.7萬
---3,188.7萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
--690萬
--0
----
-其他流動資產變動
-42.85%1,171.2萬
1,356.47%2,049.3萬
---163.1萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-2,302.86%-336.4萬
-218.18%-14萬
-4.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
1,000.00%2.2萬
-33.33%2,000
3,000
已支付退稅
-324.60%-9,264.4萬
81.59%-2,181.9萬
-1.19億
其他經營現金流入（流出）
2,749.3萬
0
0
經營活動現金淨額
-207.41%-2.99億
1,332.02%2.79億
---2,262.2萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-253.66%-1.78億
16.21%-5,046.9萬
---6,023.4萬
無形資產交易淨額
-4.68%-1,537.4萬
-147.82%-1,468.6萬
---592.6萬
投資產品交易淨額
-84.49%-825.4萬
43.55%-447.4萬
---792.5萬
其他投資變動淨額
145.44%814.7萬
-704.08%-1,792.9萬
--296.8萬
投資活動現金淨額
-121.53%-1.94億
-23.12%-8,755.8萬
---7,111.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
325.00%1.7億
300.00%4,000萬
--1,000萬
普通股發行/回購的淨額
-65.38%225萬
-96.23%650萬
--1.72億
已支付現金股息
-25.37%-3,420萬
-46.67%-2,728萬
---1,860萬
融資活動現金淨額
618.26%1.38億
-88.25%1,922萬
--1.64億
現金淨流量
期初現金流
51.65%6.18億
20.71%4.07億
--3.37億
現金變動
-268.88%-3.55億
200.99%2.1億
--6,989.2萬
現金變動之外的其他現金調整
----
---1,000
----
期末現金
-57.52%2.62億
51.65%6.18億
--4.07億
自由現金流
-333.09%-4.98億
340.54%2.14億
---8,878.2萬
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/08/31(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -176.78%-2.31億213.32%3.01億9,596.2萬
扣除非現金調整前淨利潤 82.74%4.29億59.55%2.35億--1.47億
非現金項目調整總額 215.53%2,236.8萬-68.26%708.9萬--2,233.5萬
-折舊與攤銷 105.05%2,308.4萬-2.23%1,125.8萬--1,151.5萬
-處置利潤 --1,513.4萬--0----
-其他非現金項目 -280.19%-1,585萬-138.53%-416.9萬--1,082萬
營運資本變動 -1,257.17%-6.82億180.26%5,893.7萬---7,343.7萬
-應收款（增）減 -828.00%-805.5萬-153.80%-86.8萬---34.2萬
-存貨（增）減 ---7.16億--0----
-預付費用（增）減 -265.09%-200.8萬97.01%-55萬---1,837.7萬
-應付款（減）增 -49.11%2,176萬301.69%4,275.9萬---2,120萬
-應計費用（減）增 215.64%335萬90.91%-289.7萬---3,188.7萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 --690萬--0----
-其他流動資產變動 -42.85%1,171.2萬1,356.47%2,049.3萬---163.1萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -2,302.86%-336.4萬-218.18%-14萬-4.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 1,000.00%2.2萬-33.33%2,0003,000
已支付退稅 -324.60%-9,264.4萬81.59%-2,181.9萬-1.19億
其他經營現金流入（流出） 2,749.3萬00
經營活動現金淨額 -207.41%-2.99億1,332.02%2.79億---2,262.2萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -253.66%-1.78億16.21%-5,046.9萬---6,023.4萬
無形資產交易淨額 -4.68%-1,537.4萬-147.82%-1,468.6萬---592.6萬
投資產品交易淨額 -84.49%-825.4萬43.55%-447.4萬---792.5萬
其他投資變動淨額 145.44%814.7萬-704.08%-1,792.9萬--296.8萬
投資活動現金淨額 -121.53%-1.94億-23.12%-8,755.8萬---7,111.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 325.00%1.7億300.00%4,000萬--1,000萬
普通股發行/回購的淨額 -65.38%225萬-96.23%650萬--1.72億
已支付現金股息 -25.37%-3,420萬-46.67%-2,728萬---1,860萬
融資活動現金淨額 618.26%1.38億-88.25%1,922萬--1.64億
現金淨流量
期初現金流 51.65%6.18億20.71%4.07億--3.37億
現金變動 -268.88%-3.55億200.99%2.1億--6,989.2萬
現金變動之外的其他現金調整 -------1,000----
期末現金 -57.52%2.62億51.65%6.18億--4.07億
自由現金流 -333.09%-4.98億340.54%2.14億---8,878.2萬
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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