(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -3.32%30.74億 | 37.94%151.45億 | 40.68%40.21億 | 14.66%43.12億 | 52.43%36.33億 | 60.79%31.8億 | 41.17%109.8億 | -31.51%28.58億 | 2,190.55%37.61億 | 54.19%23.83億 |
來自客戶的收入 | -3.32%30.74億 | 37.94%151.45億 | 40.68%40.21億 | 14.66%43.12億 | 52.43%36.33億 | 60.79%31.8億 | 41.17%109.8億 | -31.51%28.58億 | 2,190.55%37.61億 | 54.19%23.83億 |
現金付款 | -13.04%-29.74億 | -36.74%-137.35億 | -36.48%-35.92億 | -35.65%-38.96億 | -40.60%-36.17億 | -33.67%-26.31億 | -38.51%-100.44億 | 32.43%-26.32億 | -851.22%-28.72億 | -101.70%-25.72億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -13.04%-29.74億 | -36.74%-137.35億 | -36.48%-35.92億 | -35.65%-38.96億 | -40.60%-36.17億 | -33.67%-26.31億 | -38.51%-100.44億 | 32.43%-26.32億 | -851.22%-28.72億 | -101.70%-25.72億 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | 3.19%-8,800萬 | -28.20%-2.41億 | 39.83%-2,070萬 | 18.54%-6,680萬 | -63.85%-6,210萬 | -172.97%-9,090萬 | -151.47%-1.88億 | 39.01%-3,440萬 | -2,316.22%-8,200萬 | 19.36%-3,790萬 |
經營活動現金淨額 | -97.42%1,180萬 | 56.41%11.7億 | 112.71%4.08億 | -56.67%3.5億 | 79.69%-4,610萬 | 1,990.91%4.58億 | 65.70%7.48億 | -13.59%1.92億 | 291.56%8.07億 | -201.66%-2.27億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 205.54%4,190萬 | -77.12%-2.26億 | -71.76%-8,090萬 | -217.94%-7,090萬 | -0.88%-3,450萬 | -65.42%-3,970萬 | -44.02%-1.28億 | -582.61%-4,710萬 | 39.24%-2,230萬 | -61.32%-3,420萬 |
無形資產交易淨額 | 30.00%-210萬 | -28.67%-1,930萬 | 30.71%-970萬 | ---440萬 | -204.76%-220萬 | 3.23%-300萬 | 35.90%-1,500萬 | 32.69%-1,400萬 | --0 | --210萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 306.24%2.73億 | -104.46%-300萬 | --2.53億 | ---- |
投資物業交易淨額 | 14.81%-3,680萬 | -732.10%-2.9億 | -305.43%-2.02億 | -7.72%-2,650萬 | -115.06%-1,830萬 | -2,985.71%-4,320萬 | 126.35%4,580萬 | 60.74%-4,970萬 | -228.13%-2,460萬 | 291.64%1.22億 |
投資產品交易淨額 | --0 | -114.73%-760萬 | -121.48%-1,100萬 | --0 | 100.73%50萬 | -95.78%290萬 | 719.05%5,160萬 | 2,227.27%5,120萬 | --0 | ---6,840萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | 1,373.97%1.08億 | 1,081.82%7,800萬 | 6,550.00%2,660萬 | --50萬 | 733.33%250萬 | -83.45%730萬 | -84.47%660萬 | --40萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -3.85%250萬 | 56.25%1,250萬 | 28.74%-620萬 | 29.51%790萬 | 49.09%820萬 | -49.02%260萬 | -68.75%800萬 | -224.29%-870萬 | 5.17%610萬 | -1.79%550萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | 178.78%3.85億 | 121.24%1,200萬 | --0 | --0 | 110.38%3.73億 | --1.38億 | ---5,650萬 | ---5,130萬 | --6,860萬 |
投資活動現金淨額 | -98.14%550萬 | -109.77%-3,730萬 | -80.94%-2.19億 | -141.85%-6,730萬 | -138.49%-4,580萬 | 32.33%2.95億 | 367.79%3.82億 | -243.34%-1.21億 | 1,588.89%1.61億 | 247.83%1.19億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 67.14%-6,700萬 | 60.13%-2.53億 | 108.70%2,150萬 | 51.66%-2.44億 | -10.46%1.74億 | -168.29%-2.04億 | -62.88%-6.34億 | -10.61%-2.47億 | -186.54%-5.05億 | 971.82%1.94億 |
租賃融資增減 | -10.94%-710萬 | -45.27%-3,530萬 | 32.20%-1,200萬 | -377.27%-1,050萬 | -1,180.00%-640萬 | -64.10%-640萬 | 34.15%-2,430萬 | 47.01%-1,770萬 | -100.00%-220萬 | ---50萬 |
已支付現金股息 | ---3,040萬 | ---- | ---- | -0.88%-3,440萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,410萬 | ---1,630萬 |
非控制性權益現金股息 | 28.46%-5,730萬 | -152.46%-2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---8,010萬 | -322.77%-8,540萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -18.47%-9,620萬 | 7.47%-3.37億 | 6.03%-9,040萬 | 7.34%-8,580萬 | 7.03%-7,940萬 | 9.58%-8,120萬 | 10.63%-3.64億 | 13.02%-9,620萬 | 9.83%-9,260萬 | -27.08%-8,540萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -140.67%-3,530萬 | -107.02%-780萬 | ---10萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 30.57%-2.58億 | 26.46%-8.4億 | 80.86%-7,670萬 | 40.88%-3.75億 | -127.02%-1,740萬 | -115.30%-3.72億 | -49.05%-11.43億 | -50.68%-4.01億 | -126.37%-6.34億 | 177.78%6,440萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 70.04%7.35億 | -3.31%3.83億 | -25.79%5.63億 | 66.22%7.05億 | 73.99%8.13億 | -2.00%4.32億 | -53.62%3.96億 | 46.92%7.58億 | -29.42%4.24億 | -13.59%4.68億 |
現金變動 | -163.16%-2.41億 | 2,312.12%2.92億 | 134.06%1.12億 | -127.59%-9,220萬 | -150.69%-1.09億 | 1,354.58%3.81億 | 97.12%-1,320萬 | -317.19%-3.3億 | 495.04%3.34億 | -172.67%-4,360萬 |
匯率變動影響 | 0.00%10萬 | -500.00%-40萬 | -200.00%-60萬 | ---40萬 | --50萬 | -66.67%10萬 | -66.67%10萬 | -150.00%-20萬 | --0 | --0 |
期末現金 | -39.23%4.94億 | 76.20%6.74億 | 76.20%6.74億 | -25.79%5.63億 | 66.22%7.05億 | 73.99%8.13億 | -3.31%3.83億 | -3.31%3.83億 | 46.92%7.58億 | -29.42%4.24億 |
自由現金流 | -108.82%-3,660萬 | 56.00%9.07億 | 163.97%3億 | -64.38%2.78億 | 66.74%-8,710萬 | 897.88%4.15億 | 85.65%5.81億 | -32.50%1.14億 | 361.98%7.81億 | -231.15%-2.62億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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