(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 118.31%1.03億 | -119.63%-5.63億 | 270.82%28.69億 | -4,274.93%-16.79億 | 101.74%4,022.8萬 | -356.48%-23.08億 | 503.03%9億 | 172.64%1.49億 | -121.63%-2.05億 | 215.53%9.5億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -24.59%12.76億 | 207.30%16.92億 | 15.98%5.51億 | 82.66%4.75億 | -75.34%2.6億 | 212.50%10.54億 | -44.52%3.37億 | -59.31%6.08億 | 193.76%14.94億 | -1,981.85%-15.94億 |
非現金項目調整總額 | -314.00%-4.86億 | -456.88%-1.17億 | -218.86%-2,108.3萬 | 209.77%1,773.7萬 | 95.81%-1,615.9萬 | -341.79%-3.85億 | 146.32%1.59億 | -241.79%-3.44億 | -90.95%2.43億 | 129.99%26.82億 |
-折舊與攤銷 | -19.83%6,139.7萬 | -6.11%7,658.8萬 | -16.16%8,157.5萬 | -22.26%9,730.1萬 | 109.50%1.25億 | 41.29%5,974.4萬 | 17.99%4,228.4萬 | -4.31%3,583.8萬 | -83.26%3,745.2萬 | 17.04%2.24億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.51%-2,341.9萬 | -86.37%1.87億 | 832.37%13.73億 |
-聯營企業份額 | -35.21%-2.37億 | 19.76%-1.76億 | -48.19%-2.19億 | -17.73%-1.48億 | -43.10%-1.25億 | -44.86%-8,761.7萬 | 63.44%-6,048.2萬 | -129.52%-1.65億 | -122.81%-7,207.3萬 | 37.05%3.16億 |
-處置利潤 | -97.08%27萬 | 346.96%926.1萬 | -88.42%207.2萬 | 21.42%1,789.5萬 | --1,473.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---7,893萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 81.45%-1,441萬 | -748.90%-7,767.4萬 | -858.08%-915萬 | 182.00%120.7萬 | 99.80%-147.2萬 | -12,808.51%-7.24億 | -89.38%569.6萬 | -40.46%5,361.1萬 | 975.51%9,003.7萬 | 88.64%-1,028.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.18%27.2萬 | -77.81%43.3萬 | --195.1萬 |
-其他非現金項目 | -692.68%-2.96億 | -59.46%4,994.2萬 | 151.64%1.23億 | 267.59%4,895.1萬 | -107.97%-2,920.8萬 | 113.10%3.66億 | 170.16%1.72億 | -411.73%-2.45億 | -89.88%7,860.5萬 | -4.83%7.77億 |
營運資本變動 | 67.87%-6.87億 | -191.41%-21.38億 | 207.69%23.39億 | -966.84%-21.72億 | 93.16%-2.04億 | -838.34%-29.77億 | 451.57%4.03億 | 94.10%-1.15億 | -1,305.30%-19.43億 | 93.33%-1.38億 |
-應收款(增)減 | -54.47%4.79億 | 72.43%10.51億 | 131.80%6.1億 | -474.43%-19.17億 | 123.30%5.12億 | -356.18%-21.98億 | 138.03%8.58億 | 117.69%3.6億 | -375.30%-20.37億 | 66.86%-4.29億 |
-存貨(增)減 | 44.01%-16.58億 | -336.58%-29.61億 | 386.64%12.52億 | 60.49%-4.37億 | -195.81%-11.05億 | 16.28%-3.74億 | -11.20%-4.46億 | -0.98%-4.01億 | -225.31%-3.97億 | 139.49%3.17億 |
-預付費用(增)減 | -158.23%-1,633.2萬 | 335.80%2,804.8萬 | -107.39%-1,189.5萬 | -60.01%1.61億 | 175.99%4.03億 | -1,849.33%-5.3億 | -36.34%-2,717.9萬 | -110.42%-1,993.5萬 | 477.33%1.91億 | 59.05%-5,069.8萬 |
-應付款(減)增 | 152.53%1.41億 | 218.88%5,576.1萬 | -233.42%-4,690.7萬 | 156.21%3,515.7萬 | -186.43%-6,254.1萬 | 16.03%7,236.1萬 | 224.45%6,236.3萬 | -95.98%1,922.1萬 | 4,769.59%4.78億 | -105.32%-1,023.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 223.61%3.54億 | 305.32%1.09億 | -1,249.21%-5,324萬 | -111.92%-394.6萬 | 403.44%3,310.6萬 | -81.20%657.6萬 | --3,498.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 103.31%1,394.5萬 | -171.51%-4.22億 | 5,878.51%5.9億 | -162.38%-1,020.9萬 | -63.67%1,636.7萬 | 157.36%4,505.4萬 | -7.49%-7,854.4萬 | 58.83%-7,307.2萬 | -619.78%-1.78億 | 175.59%3,414.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -28.87%-4,683.1萬 | 14.97%-3,634萬 | -11.24%-4,273.7萬 | -10.79%-3,841.8萬 | -45.67%-3,467.5萬 | 8.69%-2,380.4萬 | 32.62%-2,606.9萬 | 35.93%-3,869.2萬 | 86.71%-6,038.7萬 | -8.24%-4.55億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -14.61%6,853.4萬 | 30.01%8,025.8萬 | 23.24%6,173萬 | -2.16%5,009.1萬 | 11.65%5,119.8萬 | 18.23%4,585.7萬 | -0.55%3,878.7萬 | 34.96%3,900.2萬 | -33.14%2,890萬 | -16.02%4,322.2萬 |
已支付退稅 | -364.24%-4.15億 | 33.77%-8,935.9萬 | -104.28%-1.35億 | -66.38%-6,604.5萬 | 58.79%-3,969.6萬 | -36.11%-9,631.8萬 | 49.80%-7,076.4萬 | 22.44%-1.41億 | 11.76%-1.82億 | 23.93%-2.06億 |
其他經營現金流入(流出) | 1,468.1萬 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 54.76%-2.75億 | -122.11%-6.09億 | 258.77%27.53億 | -10,266.89%-17.34億 | 100.72%1,705.4萬 | -382.98%-23.83億 | 9,713.03%8.42億 | 102.05%858萬 | -225.95%-4.19億 | 122.75%3.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 15.52%-1,444.9萬 | -48.94%-1,710.3萬 | 91.23%-1,148.3萬 | 11.97%-1.31億 | 73.09%-1.49億 | -997.22%-5.53億 | -212.38%-5,040.4萬 | 405.75%4,485萬 | 90.27%-1,466.9萬 | -2,141.84%-1.51億 |
無形資產交易淨額 | -2,055.31%-689.7萬 | 95.99%-32萬 | 41.86%-798.8萬 | -116.17%-1,374萬 | 85.96%-635.6萬 | -7,982.68%-4,526.3萬 | ---56萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 94.24%-1,102萬 | ---1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 113.42%941.2萬 | -690.05%-7,013.3萬 | -123.36%-887.7萬 | -85.59%3,800萬 | --2.64億 | ---- | 290.07%6.69億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 79.70%-192萬 | 97.68%-945.8萬 | ---4.08億 | ---- | 89.24%-743.4萬 | -145.90%-6,908萬 | -69.04%-2,809.3萬 | ---1,661.9萬 | ---- | -77.28%-17.25億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 21,123.15%4.73億 | 149.89%222.9萬 | -85.26%89.2萬 | -79.76%605萬 | 104.89%2,989.3萬 | 321.31%1,459萬 | 489.95%346.3萬 | --58.7萬 | ---- | -17.71%12.08億 |
其他投資變動淨額 | -461.29%-17.4萬 | 71.82%-3.1萬 | 39.23%-11萬 | -106.90%-18.1萬 | 122.41%262.3萬 | 61.92%-1,170.4萬 | -148.29%-3,073.3萬 | 207.50%6,363.9萬 | -101.88%-5,920萬 | 1,387.61%31.48億 |
投資活動現金淨額 | 1,921.59%4.5億 | 94.36%-2,468.3萬 | -36.32%-4.37億 | -60.27%-3.21億 | 70.26%-2億 | -885.52%-6.73億 | -119.18%-6,832.7萬 | 582.27%3.56億 | -102.35%-7,386.9萬 | 261.54%31.5億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -102.94%-2,260.4萬 | 1,395.65%7.7億 | -102.64%-5,939.2萬 | 263.62%22.5億 | -60.70%6.19億 | 980.59%15.74億 | -2.62%-1.79億 | -115.23%-1.74億 | 127.15%11.44億 | -568.16%-42.13億 |
普通股發行/回購的淨額 | 78.76%-4,249萬 | ---2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.99億 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 6.72%-6,460.5萬 | 0.22%-6,925.7萬 | -151.49%-6,941.2萬 | 59.86%-2,760萬 | -0.76%-6,876.7萬 | ---6,825萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-918萬 | -43.44%-918萬 | 23.32%-640萬 | -47.04%-834.6萬 | 0.00%-567.6萬 | -214.78%-567.6萬 | 169.90%494.5萬 | -20.80%-707.4萬 | 12.75%-585.6萬 | -135.76%-671.2萬 |
融資活動現金淨額 | -128.28%-1.39億 | 463.19%4.91億 | -106.11%-1.35億 | 306.76%22.14億 | -63.73%5.44億 | 567.25%15.01億 | 224.03%2.25億 | -115.93%-1.81億 | 126.96%11.38億 | -570.39%-42.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.18%43.35億 | 94.93%44.77億 | 7.44%22.97億 | 19.45%21.38億 | -46.82%17.89億 | 42.13%33.65億 | 8.67%23.68億 | 5.69%21.79億 | -24.71%20.61億 | 30.15%27.38億 |
現金變動 | 124.87%3,539.1萬 | -106.53%-1.42億 | 1,270.73%21.8億 | -55.95%1.59億 | 123.22%3.61億 | -255.77%-15.55億 | 444.09%9.99億 | -71.56%1.84億 | 187.47%6.45億 | -340.30%-7.38億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | -102.59%-1,297.4萬 | -545.56%-640.4萬 | -118.40%-99.2萬 | 25.93%539.1萬 | -92.98%428.1萬 | -81.37%6,097.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 100.01%1,000 | ---1,384.5萬 | ---- | ---- | ---5.32億 | ---- |
期末現金 | 0.82%43.7億 | -3.18%43.35億 | 94.93%44.77億 | 7.44%22.97億 | 19.45%21.38億 | -46.82%17.89億 | 42.13%33.65億 | 8.67%23.68億 | 5.69%21.79億 | -24.71%20.61億 |
自由現金流 | 52.52%-2.97億 | -123.03%-6.26億 | 244.47%27.18億 | -1,218.28%-18.81億 | 95.23%-1.43億 | -480.13%-29.93億 | 3,363.64%7.87億 | 94.44%-2,412.9萬 | -1,366.54%-4.34億 | 98.01%-2,961.3萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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