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278A Terra Drone

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延時20分鐘行情已收盤 12/27 15:30 (東京)
229.45億總市值-64.84市盈率(靜)

Terra Drone關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-60.50%1.47億
3.72億
扣除非現金調整前淨利潤
68.62%-3.24億
---10.32億
非現金項目調整總額
-56.39%5.37億
--12.31億
-折舊與攤銷
32.75%1.9億
--1.43億
-在損益中確認的減值損失回撥
161.90%4.35億
--1.66億
-聯營企業份額
-95.52%4,670.3萬
--10.42億
-處置利潤
-12,770.36%-2.24億
--177.1萬
-其他非現金項目
173.85%8,969.8萬
---1.21億
營運資本變動
-138.60%-6,645.6萬
--1.72億
-應收款（增）減
-3,500.37%-3.32億
--976.5萬
-存貨（增）減
-19.38%-7,147.8萬
---5,987.4萬
-應付款（減）增
104.38%5,758.8萬
--2,817.7萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
996.13%9,028.8萬
--823.7萬
-其他流動資產變動
1.79%1.89億
--1.86億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-52.76%-2,828.5萬
-1,851.6萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
792.34%2,750.2萬
308.2萬
已支付退稅
-448.70%-1.62億
-2,945.5萬
其他經營現金流入（流出）
1,000
0
經營活動現金淨額
-104.79%-1,563.8萬
--3.27億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-105.29%-2.39億
---1.16億
無形資產交易淨額
-445.33%-2.54億
---4,653.5萬
業務交易淨額
155.07%8.22億
---14.92億
投資產品交易淨額
219.16%2.01億
---1.68億
其他投資變動淨額
200.00%1,000
---1,000
投資活動現金淨額
129.05%5.3億
---18.23億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-125.35%-8,999.6萬
--3.55億
普通股發行/回購的淨額
-90.10%4.51億
--45.54億
其他籌資費用淨額
55.94%-1,228.9萬
---2,789.1萬
融資活動現金淨額
-92.86%3.48億
--48.81億
現金淨流量
期初現金流
425.46%41.73億
--7.94億
現金變動
-74.52%8.62億
--33.84億
匯率變動影響
-433.01%-2,704.5萬
---507.4萬
現金變動之外的其他現金調整
----
---1,000
期末現金
20.02%50.09億
--41.73億
自由現金流
-430.06%-5.19億
--1.57億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -60.50%1.47億3.72億
扣除非現金調整前淨利潤 68.62%-3.24億---10.32億
非現金項目調整總額 -56.39%5.37億--12.31億
-折舊與攤銷 32.75%1.9億--1.43億
-在損益中確認的減值損失回撥 161.90%4.35億--1.66億
-聯營企業份額 -95.52%4,670.3萬--10.42億
-處置利潤 -12,770.36%-2.24億--177.1萬
-其他非現金項目 173.85%8,969.8萬---1.21億
營運資本變動 -138.60%-6,645.6萬--1.72億
-應收款（增）減 -3,500.37%-3.32億--976.5萬
-存貨（增）減 -19.38%-7,147.8萬---5,987.4萬
-應付款（減）增 104.38%5,758.8萬--2,817.7萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 996.13%9,028.8萬--823.7萬
-其他流動資產變動 1.79%1.89億--1.86億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -52.76%-2,828.5萬-1,851.6萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 792.34%2,750.2萬308.2萬
已支付退稅 -448.70%-1.62億-2,945.5萬
其他經營現金流入（流出） 1,0000
經營活動現金淨額 -104.79%-1,563.8萬--3.27億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -105.29%-2.39億---1.16億
無形資產交易淨額 -445.33%-2.54億---4,653.5萬
業務交易淨額 155.07%8.22億---14.92億
投資產品交易淨額 219.16%2.01億---1.68億
其他投資變動淨額 200.00%1,000---1,000
投資活動現金淨額 129.05%5.3億---18.23億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -125.35%-8,999.6萬--3.55億
普通股發行/回購的淨額 -90.10%4.51億--45.54億
其他籌資費用淨額 55.94%-1,228.9萬---2,789.1萬
融資活動現金淨額 -92.86%3.48億--48.81億
現金淨流量
期初現金流 425.46%41.73億--7.94億
現金變動 -74.52%8.62億--33.84億
匯率變動影響 -433.01%-2,704.5萬---507.4萬
現金變動之外的其他現金調整 -------1,000
期末現金 20.02%50.09億--41.73億
自由現金流 -430.06%-5.19億--1.57億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP
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