(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 20.89%298.42億 | 7.81%246.86億 | -23.22%228.97億 | -0.46%298.23億 | 6.42%299.62億 | 0.67%281.54億 | 6.98%279.68億 | 64.37%261.42億 | 30.47%159.04億 | 4.58%121.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 27.97%272.76億 | -8.79%213.15億 | 93.68%233.69億 | -41.66%120.66億 | -7.24%206.82億 | 31.05%222.97億 | 17.58%170.14億 | -48.51%144.7億 | 136.29%281.02億 | -11.40%118.93億 |
非現金項目調整總額 | -14.86%67.47億 | 3.68%79.25億 | -61.20%76.44億 | 82.14%197.02億 | 28.94%108.17億 | -28.89%83.89億 | 4.47%117.98億 | 220.68%112.93億 | -413.92%-93.58億 | 204.18%29.81億 |
-折舊與攤銷 | 14.82%136.23億 | 8.00%118.65億 | -6.45%109.86億 | -11.57%117.43億 | 4.71%132.79億 | -0.06%126.82億 | -1.80%126.9億 | 63.09%129.23億 | 33.04%79.24億 | 13.97%59.56億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 221.88%25.3億 | 23.58%7.86億 | -93.69%6.36億 | 2,503.36%100.75億 | -33.96%3.87億 | -24.29%5.86億 | -32.64%7.74億 | 59.36%11.49億 | 122.53%7.21億 | 111.76%3.24億 |
-聯營企業份額 | 46.04%-7,500萬 | -143.17%-1.39億 | -73.82%3.22億 | 384.06%12.3億 | -749.02%-4.33億 | 48.48%-5,100萬 | -41.43%-9,900萬 | 88.01%-7,000萬 | 7.01%-5.84億 | -37.12%-6.28億 |
-處置利潤 | 55.05%-17.22億 | -33.30%-38.31億 | -22.98%-28.74億 | 10.43%-23.37億 | 45.32%-26.09億 | -187.41%-47.71億 | -23.88%-16.6億 | 66.14%-13.4億 | -65.43%-39.57億 | 40.20%-23.92億 |
-匯兌損益淨額 | 1,900.00%4.2億 | 103.80%2,100萬 | -309.63%-5.53億 | -203.05%-1.35億 | 195.62%1.31億 | -328.33%-1.37億 | 500.00%6,000萬 | -96.62%1,000萬 | 172.55%2.96億 | -76.62%-4.08億 |
-其他非現金項目 | -933.33%-80.29億 | 11.00%-7.77億 | 0.11%-8.73億 | -1,509.68%-8.74億 | -22.50%6,200萬 | 142.42%8,000萬 | 102.39%3,300萬 | 89.98%-13.79億 | -10,765.12%-137.58億 | -55.52%1.29億 |
營運資本變動 | 8.19%-41.81億 | 43.89%-45.54億 | -317.28%-81.16億 | -26.55%-19.45億 | 39.30%-15.37億 | -200.00%-25.32億 | -322.69%-8.44億 | 113.35%3.79億 | -5.81%-28.4億 | 2.33%-26.84億 |
-應收款(增)減 | -25.83%-29.96億 | 19.48%-23.81億 | -165.00%-29.57億 | 452.06%45.49億 | 701.46%8.24億 | 95.26%-1.37億 | -558.54%-28.91億 | -677.63%-4.39億 | -81.23%7,600萬 | -70.52%4.05億 |
-存貨(增)減 | 38.40%-24.59億 | -58.92%-39.92億 | -58.19%-25.12億 | -191.47%-15.88億 | 161.32%17.36億 | -400.18%-28.31億 | -196.42%-5.66億 | -22.56%5.87億 | 182.39%7.58億 | -139.58%-9.2億 |
-預付費用(增)減 | 4.67%-1.02億 | 0.00%-1.07億 | 93.76%-1.07億 | -2,069.62%-17.14億 | ---7,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -26.16%14.06億 | 40.72%19.04億 | 141.24%13.53億 | -187.30%-32.81億 | -481.94%-11.42億 | -77.95%2.99億 | 88.60%13.56億 | 147.02%7.19億 | -1,898.82%-15.29億 | 101.86%8,500萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -110.14%-2.1億 | 3,284.62%20.7億 | -153.72%-6,500萬 | -86.60%1.21億 | 188.62%9.03億 | -488.93%-10.19億 | -52.54%2.62億 | 162.73%5.52億 | -690.60%-8.8億 | 108.38%1.49億 |
-其他流動資產變動 | 73.03%-11.76億 | -23.79%-43.6億 | -730.66%-35.22億 | 82.61%-4.24億 | -83.31%-24.38億 | -40.00%-13.3億 | 36.84%-9.5億 | 18.17%-15.04億 | -95.74%-18.38億 | -207.81%-9.39億 |
-其他流動負債變動 | -41.35%13.56億 | 855.56%23.12億 | -178.06%-3.06億 | 129.23%3.92億 | -153.94%-13.41億 | 27.81%24.86億 | 319.18%19.45億 | -19.02%4.64億 | 139.14%5.73億 | -183.70%-14.64億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -245.13%-3.9億 | -276.67%-1.13億 | 42.31%-3,000萬 | 17.46%-5,200萬 | 23.17%-6,300萬 | 8.89%-8,200萬 | -7.14%-9,000萬 | 17.65%-8,400萬 | 23.31%-1.02億 | 39.27%-1.33億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.71%11.73億 | 10.64%10.5億 | -0.84%9.49億 | -10.23%9.57億 | 0.57%10.66億 | -6.03%10.6億 | 6.21%11.28億 | -22.20%10.62億 | -2.36%13.65億 | -2.78%13.98億 |
已支付退稅 | 17.69%-50.53億 | 20.02%-61.39億 | -1.70%-76.76億 | -11.89%-75.48億 | 17.94%-67.46億 | -52.38%-82.21億 | 7.33%-53.95億 | -25.26%-58.22億 | 7.50%-46.48億 | -23.86%-50.25億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 200.00%100萬 | -150.00%-100萬 | 166.67%200萬 | -300萬 | 0 | 50.00%-100萬 | -200萬 |
經營活動現金淨額 | 31.25%255.71億 | 20.71%194.83億 | -30.37%161.4億 | -4.28%231.81億 | 15.80%242.18億 | -11.42%209.13億 | 10.85%236.08億 | 70.14%212.98億 | 48.53%125.18億 | -4.42%84.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 8.01%-103.57億 | -7.69%-112.59億 | -18.62%-104.55億 | 39.85%-88.14億 | -54.24%-146.54億 | 5.70%-95.01億 | -51.23%-100.75億 | -21.26%-66.62億 | 34.23%-54.94億 | -34.66%-83.53億 |
無形資產交易淨額 | -107.32%-22.37億 | 43.57%-10.79億 | 12.09%-19.12億 | -121.26%-21.75億 | -22.88%-9.83億 | -96.08%-8億 | 44.49%-4.08億 | -40.80%-7.35億 | 35.32%-5.22億 | 43.72%-8.07億 |
業務交易淨額 | 83.34%-26.4億 | -13,757.76%-158.43億 | 627.27%1.16億 | -107.83%-2,200萬 | -12.73%2.81億 | 137.88%3.22億 | 78.66%-8.5億 | 75.86%-39.84億 | ---165.06億 | ---- |
投資產品交易淨額 | 92.67%129.34億 | 262.47%67.13億 | -24.47%18.52億 | -72.73%24.52億 | 0.23%89.92億 | 472.86%89.71億 | -126.12%-24.06億 | -35.21%92.11億 | 213.13%142.16億 | 4,423.81%45.4億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.28%-100萬 | 46.79%-5,800萬 |
其他投資變動淨額 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -87.50%100萬 | --800萬 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
投資活動現金淨額 | 89.29%-22.99億 | -106.45%-214.67億 | -21.50%-103.98億 | -34.64%-85.58億 | -530.56%-63.56億 | 92.66%-10.08億 | -533.43%-137.39億 | 73.89%-21.69億 | -77.56%-83.08億 | 37.37%-46.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 56.77%18.86億 | 111.80%12.03億 | 105.80%5.68億 | 136.22%2.76億 | 66.90%-7.62億 | -2,051.40%-23.02億 | 92.24%-1.07億 | -1,085.00%-13.79億 | 116.41%1.4億 | -123.12%-8.53億 |
普通股發行/回購的淨額 | 64.87%-21.09億 | -46.49%-60.03億 | -68,200.00%-40.98億 | -50.00%-600萬 | 99.95%-400萬 | -175,360.00%-87.73億 | 99.45%-500萬 | -22,525.00%-9.05億 | 99.93%-400萬 | -183,033.33%-54.94億 |
租賃融資增減 | -63.79%-11.58億 | -6.80%-7.07億 | -20.80%-6.62億 | 11.61%-5.48億 | 8.96%-6.2億 | 7.35%-6.81億 | 12.08%-7.35億 | -41.22%-8.36億 | -7.64%-5.92億 | -1.85%-5.5億 |
已支付現金股息 | 0.99%-44.88億 | 1.69%-45.33億 | 0.50%-46.11億 | -2.25%-46.34億 | -5.00%-45.32億 | -20.02%-43.16億 | -16.91%-35.96億 | 0.00%-30.76億 | 15.91%-30.76億 | -15.36%-36.58億 |
非控制性權益現金股息 | 36.61%-17.4億 | -116.82%-27.45億 | -0.40%-12.66億 | -1.04%-12.61億 | -0.24%-12.48億 | -42.78%-12.45億 | 25.79%-8.72億 | -77.49%-11.75億 | -1,906.06%-6.62億 | 26.67%-3,300萬 |
其他籌資費用淨額 | 393.48%2.27億 | 4,500.00%4,600萬 | 0.00%100萬 | 100.25%100萬 | ---4.01億 | ---- | 88.24%-200萬 | -103.77%-1,700萬 | --4.51億 | ---- |
融資活動現金淨額 | 42.05%-73.82億 | -26.53%-127.39億 | -63.12%-100.68億 | 18.44%-61.72億 | 56.30%-75.67億 | -225.69%-173.17億 | 28.03%-53.17億 | -97.38%-73.88億 | 64.65%-37.43億 | -15,470.59%-105.88億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.20%626.82億 | -3.37%757.05億 | 12.13%783.43億 | 11.80%698.7億 | 3.81%624.95億 | 8.29%602.02億 | 25.90%555.94億 | 0.74%441.56億 | -11.60%438.32億 | 3.92%495.86億 |
現金變動 | 207.93%158.9億 | -240.34%-147.23億 | -151.19%-43.26億 | -17.91%84.51億 | 297.80%102.95億 | -43.15%25.88億 | -61.23%45.52億 | 2,414.13%117.41億 | 106.83%4.67億 | -634.71%-68.39億 |
匯率變動影響 | -6.35%15.92億 | 0.71%17億 | 7,572.73%16.88億 | 111.46%2,200萬 | 34.92%-1.92億 | -626.79%-2.95億 | 118.54%5,600萬 | -109.72%-3.02億 | -113.27%-1.44億 | 82.97%10.85億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---27.28億 | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- |
期末現金 | 27.89%801.65億 | -17.20%626.82億 | -3.37%757.05億 | 12.13%783.43億 | 11.80%698.7億 | 3.81%624.95億 | 8.29%602.02億 | 25.90%555.94億 | 0.74%441.56億 | -11.60%438.32億 |
自由現金流 | 198.59%128.99億 | 82.66%43.2億 | -80.59%23.65億 | 46.50%121.87億 | -21.30%83.19億 | -18.99%105.7億 | -4.00%130.47億 | 109.25%135.91億 | 696.42%64.95億 | 51.30%-10.89億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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