(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 54.43%8.86億 | 5.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 83.83%4.67億 | --2.54億 |
非現金項目調整總額 | -27.82%3.26億 | --4.51億 |
-折舊與攤銷 | 24.76%3.07億 | --2.46億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -51.62%3,684萬 | --7,614.2萬 |
-處置利潤 | -62.59%3,114.9萬 | --8,326.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -95.78%-2,136.2萬 | ---1,091.1萬 |
-其他非現金項目 | -148.31%-2,751.9萬 | --5,696.7萬 |
營運資本變動 | 171.51%9,384萬 | ---1.31億 |
-應收款(增)減 | 127.24%4,400.6萬 | ---1.62億 |
-存貨(增)減 | 1,520.04%2,692.4萬 | ---189.6萬 |
-應付款(減)增 | -159.55%-1,112.2萬 | --1,867.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -215.71%-1,550.1萬 | --1,339.6萬 |
-其他流動資產變動 | 27,418.33%4,953.3萬 | --18萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -2.33%-1,948.4萬 | -1,904萬 |
已支付退稅 | -860.90%-7,015.5萬 | -730.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | -5.53%-7.68億 | -7.28億 |
經營活動現金淨額 | 115.75%2,840.6萬 | ---1.8億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | 80.02%-140.1萬 | ---701.2萬 |
其他投資變動淨額 | -291.56%-542.3萬 | --283.1萬 |
投資活動現金淨額 | -63.21%-682.4萬 | ---418.1萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -3.96%1.1億 | --1.15億 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -3.96%1.1億 | --1.15億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -15.59%3.69億 | --4.37億 |
現金變動 | 289.54%1.32億 | ---6,961.9萬 |
匯率變動影響 | 103.47%299.3萬 | --147.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- |
期末現金 | 36.58%5.04億 | --3.69億 |
自由現金流 | 114.41%2,700.5萬 | ---1.87億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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