(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 15.95%14.63億 | 64.16%12.62億 | -64.99%7.69億 | -15.92%21.95億 | 30.53%26.11億 | 1,137.78%20億 | -93.65%1.62億 | 67.64%25.47億 | 56.10%15.19億 | -5.48%9.73億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 375.06%22.38億 | -50.66%4.71億 | 2.50%9.55億 | 3.46%9.32億 | -34.11%9.01億 | 16.45%13.67億 | -28.16%11.74億 | 277.67%16.34億 | -17.26%4.33億 | 104.15%5.23億 |
非現金項目調整總額 | 3.45%11.68億 | 36.64%11.29億 | -16.03%8.26億 | -8.81%9.84億 | 38.25%10.79億 | -13.74%7.8億 | 20.92%9.04億 | -40.34%7.48億 | 119.63%12.54億 | 22.76%5.71億 |
-折舊與攤銷 | 6.02%11.44億 | 0.39%10.79億 | -5.43%10.75億 | -2.10%11.37億 | 6.88%11.61億 | 35.82%10.86億 | 32.21%8億 | 5.63%6.05億 | -1.32%5.73億 | 3.58%5.8億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 10,292.00%3,057.6萬 | ---30萬 | --0 | -258.60%-3,657.8萬 | --2,306.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -390.81%-1.04億 | 145.78%3,581.2萬 |
-聯營企業份額 | -9.66%-1.05億 | -19.41%-9,547.1萬 | -12.91%-7,994.9萬 | -19.16%-7,080.9萬 | -29.44%-5,942.3萬 | 15.04%-4,590.9萬 | -1.59%-5,403.5萬 | -489.67%-5,318.8萬 | -125.23%-902萬 | 576.62%3,575.6萬 |
-處置利潤 | 200.90%458.7萬 | 80.44%-454.6萬 | 60.10%-2,324.2萬 | 39.60%-5,825.4萬 | 48.79%-9,644.9萬 | -2,089.28%-1.88億 | 44.27%-860.3萬 | -406.59%-1,543.7萬 | -37.33%503.5萬 | -40.99%803.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,981.5萬 | -77.79%3,963.1萬 | 33.67%1.78億 | 575.85%1.34億 | --1,975.3萬 |
-其他非現金項目 | -37.89%9,309.8萬 | 202.86%1.5億 | -1,248.34%-1.46億 | -74.83%1,269.1萬 | 155.00%5,041.2萬 | -171.83%-9,166.3萬 | 284.57%1.28億 | -94.94%3,318.4萬 | 701.79%6.56億 | 6.13%-1.09億 |
營運資本變動 | -474.69%-19.43億 | 66.60%-3.38億 | -461.48%-10.12億 | -55.68%2.8億 | 530.70%6.32億 | 92.35%-1.47億 | -1,262.39%-19.17億 | 198.59%1.65億 | -38.79%-1.67億 | -139.07%-1.2億 |
-應收款(增)減 | -324.73%-14.1億 | 17.93%-3.32億 | -132.53%-4.04億 | -112.44%-1.74億 | 326.88%13.98億 | 117.89%3.27億 | -984.95%-18.3億 | 49.44%-1.69億 | -39.52%-3.34億 | -127.01%-2.39億 |
-存貨(增)減 | -94.79%-5.42億 | 42.32%-2.78億 | -242.64%-4.82億 | 488.06%3.38億 | 108.56%5,751.8萬 | -521.17%-6.72億 | -363.04%-1.08億 | -70.72%4,112.5萬 | 240.86%1.4億 | 72.69%-9,969.9萬 |
-應付款(減)增 | -52.98%1.95億 | 571.71%4.15億 | -183.59%-8,803.8萬 | 116.78%1.05億 | -282.67%-6.28億 | 874.33%3.44億 | -90.19%3,526.2萬 | 83.77%3.59億 | 461.35%1.96億 | 21.54%-5,413.3萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.26%-1.7億 | 360.73%2.72億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -56.71%-1.61億 | -107.37%-1.03億 | -577.13%-4,956.4萬 | -76.54%1,038.8萬 | 687.38%4,427.1萬 | 96.24%-753.7萬 | -917.01%-2.01億 | --2,455.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 37.75%-2,511萬 | -430.27%-4,033.9萬 | --1,221.4萬 | --0 | -73.72%-2.4億 | -173.87%-1.38億 | 304.24%1.87億 | ---9,158.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 71.42%-8,635.6萬 | 14.99%-3.02億 | -57.40%-3.55億 | 48.53%-2.26億 | -22.13%-4.39億 | 47.16%-3.59億 | -241.24%-6.8億 | 48.30%-1.99億 | -521.46%-3.85億 | 114.80%9,142.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | -10.74%2,922萬 | -11.72%3,273.7萬 | 3,708.3萬 | 0 | 100.00%1,000 | -8,655.5萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 43.46%13.77億 | 116.90%9.6億 | -77.91%4.42億 | -9.37%20.02億 | 34.63%22.09億 | 416.71%16.41億 | -122.92%-5.18億 | 99.40%22.61億 | 6.50%11.34億 | 158.50%10.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -85.16%-9.25億 | -32.23%-5億 | -4.01%-3.78億 | 47.71%-3.63億 | 39.87%-6.95億 | 67.81%-11.55億 | -122.98%-35.89億 | -260.31%-16.1億 | 43.35%-4.47億 | 16.81%-7.89億 |
無形資產交易淨額 | -67.46%-2.95億 | 43.67%-1.76億 | -215.41%-3.12億 | 38.51%-9,907.4萬 | -227.34%-1.61億 | 17.28%-4,922萬 | -961.42%-5,950.3萬 | 75.20%-560.6萬 | 30.66%-2,260.6萬 | 24.25%-3,260.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.66%-2,506.4萬 | --9,060萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | -55.80%2,696.7萬 | -58.43%6,101萬 | 226.28%1.47億 | 523.83%4,497.7萬 | -137.19%-1,061.2萬 | -164.68%-447.4萬 | 177.93%691.7萬 | -1.77%-887.6萬 | 43.37%-872.2萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 15.35%1.26億 | 31.93%1.09億 | 12.08%8,260.3萬 | 17.99%7,369.7萬 | -2.91%6,246萬 | 47.43%6,433.4萬 | 96.06%4,363.6萬 | 5.99%2,225.6萬 | -18.92%2,099.9萬 | 40.41%2,590萬 |
其他投資變動淨額 | -208.54%-635.3萬 | -94.60%585.3萬 | 3,593.77%1.08億 | 106.96%293.6萬 | -977.77%-4,218.4萬 | 54.49%-391.4萬 | 49.37%-860萬 | -35.35%-1,698.7萬 | 10.54%-1,255萬 | 66.71%-1,402.8萬 |
投資活動現金淨額 | -106.15%-11.01億 | -21.81%-5.34億 | -83.40%-4.38億 | 70.70%-2.39億 | 23.35%-8.16億 | 70.59%-10.64億 | -125.70%-36.18億 | -241.25%-16.03億 | 42.57%-4.7億 | 20.59%-8.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -63.95%3,645.8萬 | -47.25%1.01億 | 112.39%1.92億 | -81.58%-15.48億 | -132.95%-8.52億 | -108.73%-3.66億 | 1,575.91%41.92億 | 17.44%-2.84億 | -63.81%-3.44億 | -120.28%-2.1億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --851.1萬 | ---- | -4.92%-6.4萬 | ---6.1萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 1.76%-1.31億 | -7.72%-1.33億 | -61.10%-1.24億 | -26.01%-7,685.4萬 | -10.02%-6,098.9萬 | 1.58%-5,543.6萬 | 13.36%-5,632.6萬 | 1.96%-6,501萬 | -0.99%-6,631.3萬 | 14.60%-6,566.2萬 |
已支付現金股息 | -3.98%-1.21億 | -3.20%-1.16億 | 0.70%-1.13億 | 0.86%-1.13億 | -0.07%-1.14億 | 16.50%-1.14億 | -49.73%-1.37億 | -0.01%-9,144.8萬 | -0.04%-9,143.8萬 | 13.91%-9,140.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -3.31%-3,213.2萬 | 7.49%-3,110.3萬 | -1.51%-3,362.1萬 | 18.95%-3,312萬 | -21.73%-4,086.5萬 | -16.47%-3,356.9萬 | -43.83%-2,882.3萬 | 28.06%-2,003.9萬 | 13.42%-2,785.5萬 | 2.30%-3,217.3萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -37.86%-2.48億 | -129.27%-1.8億 | 95.58%-7,832.8萬 | -67.07%-17.71億 | -86.23%-10.6億 | -114.34%-5.69億 | 961.87%39.69億 | 13.04%-4.61億 | -32.65%-5.3億 | -148.71%-3.99億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.96%20.31億 | -0.66%17.51億 | -0.16%17.63億 | 22.24%17.66億 | -0.79%14.45億 | -10.00%14.56億 | 11.81%16.18億 | 9.93%14.47億 | -9.77%13.16億 | 17.16%14.59億 |
現金變動 | -88.45%2,842.5萬 | 431.69%2.46億 | -868.49%-7,419.6萬 | -102.30%-766.1萬 | 4,196.94%3.34億 | 104.65%776.6萬 | -184.80%-1.67億 | 46.64%1.97億 | 187.96%1.34億 | -175.88%-1.53億 |
匯率變動影響 | 10.89%3,710萬 | -46.57%3,345.8萬 | 1,190.85%6,261.9萬 | 139.16%485.1萬 | 35.47%-1,238.7萬 | -465.10%-1,919.7萬 | 120.09%525.8萬 | -619.37%-2,617.8萬 | -135.41%-363.9萬 | -16.17%1,027.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -166.67%-2,000 |
期末現金 | 3.23%20.97億 | 15.96%20.31億 | -0.66%17.51億 | -0.16%17.63億 | 22.24%17.66億 | -0.79%14.45億 | -10.00%14.56億 | 11.81%16.18億 | 9.93%14.47億 | -9.77%13.16億 |
自由現金流 | -40.98%1.53億 | 202.14%2.6億 | -116.73%-2.55億 | 26.03%15.22億 | 564.13%12.07億 | 104.35%1.82億 | -747.90%-41.82億 | -2.86%6.45億 | 173.07%6.64億 | 142.00%2.43億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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