(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -35.67%28.62億 | -29.28%44.49億 | -14.94%62.91億 | -0.59%73.96億 | -0.48%74.4億 | 21.13%74.76億 | -16.65%61.72億 | 15.74%74.05億 | -16.18%63.98億 | 5.78%76.33億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -23.56%15.96億 | -33.21%20.88億 | -33.77%31.26億 | -2.10%47.2億 | -23.15%48.21億 | 13.79%62.73億 | -0.05%55.13億 | -3.89%55.16億 | 22.55%57.39億 | 21.20%46.83億 |
非現金項目調整總額 | 35.14%38億 | -27.36%28.12億 | 25.44%38.71億 | 7.12%30.86億 | 69.17%28.81億 | -30.23%17.03億 | 1.62%24.41億 | 63.40%24.02億 | -36.20%14.7億 | -10.97%23.04億 |
-折舊與攤銷 | -6.34%34.14億 | -1.43%36.45億 | 16.44%36.98億 | 7.48%31.76億 | 6.99%29.55億 | 14.84%27.62億 | 12.54%24.05億 | 7.12%21.37億 | 11.76%19.95億 | -11.41%17.85億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 140.88%3.3億 | -78.46%1.37億 | 5,681.82%6.36億 | -98.59%1,100萬 | 96.97%7.8億 | 84.19%3.96億 | --2.15億 | ---- | ---- | --1.52億 |
-處置利潤 | 106.12%3,800萬 | -225.13%-6.21億 | -418.33%-1.91億 | 108.66%6,000萬 | 37.90%-6.93億 | -1,260.98%-11.16億 | -141.41%-8,200萬 | 163.67%1.98億 | -675.93%-3.11億 | 116.51%5,400萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.00%3,600萬 | -6.25%7,500萬 | --8,000萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 105.16%1,800萬 | -28.31%-3.49億 | -68.94%-2.72億 | 0.00%-1.61億 | 57.07%-1.61億 | -118.02%-3.75億 | -1,223.08%-1.72億 | 93.93%-1,300萬 | -168.37%-2.14億 | 663.41%3.13億 |
營運資本變動 | -466.52%-25.38億 | 36.45%-4.48億 | -71.12%-7.05億 | -57.85%-4.12億 | 48.11%-2.61億 | 71.77%-5.03億 | -244.68%-17.82億 | 36.17%-5.17億 | -225.78%-8.1億 | -15.37%6.44億 |
-應收款(增)減 | -1,136.27%-12.61億 | -136.04%-1.02億 | -54.86%2.83億 | -37.36%6.27億 | 339.47%10.01億 | 71.43%-4.18億 | -915.97%-14.63億 | -500.00%-1.44億 | 108.13%3,600萬 | -172.74%-4.43億 |
-存貨(增)減 | -128.77%-16.22億 | 19.25%-7.09億 | -67.88%-8.78億 | -10,360.00%-5.23億 | 99.49%-500萬 | -186.88%-9.84億 | 55.74%-3.43億 | -297.44%-7.75億 | -150.26%-1.95億 | 85.65%3.88億 |
-應付款(減)增 | -60.11%1.44億 | 5,057.14%3.61億 | 101.18%700萬 | 49.92%-5.92億 | -223.64%-11.82億 | 946.02%9.56億 | -141.85%-1.13億 | 135.39%2.7億 | -215.96%-7.63億 | 69.15%6.58億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,683.33%1.07億 | 113.33%600萬 | -156.25%-4,500萬 | 700.00%8,000萬 | 118.18%1,000萬 | -227.91%-5,500萬 | -68.61%4,300萬 | 2.24%1.37億 | 94.20%1.34億 | 118.55%6,900萬 |
-其他流動資產變動 | 2,450.00%9,400萬 | 94.44%-400萬 | -1,700.00%-7,200萬 | 95.29%-400萬 | -4,150.00%-8,500萬 | -102.13%-200萬 | 1,980.00%9,400萬 | 77.27%-500萬 | 21.43%-2,200萬 | 62.16%-2,800萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 60.00%-200萬 | 50.00%-500萬 | 41.18%-1,000萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 15.58%2.3億 | -2.45%1.99億 | 9.68%2.04億 | 5.68%1.86億 | 7.98%1.76億 | 3.82%1.63億 | 4.67%1.57億 | -38.02%1.5億 | 87.60%2.42億 | -36.14%1.29億 |
已支付退稅 | 77.83%-2.92億 | 5.46%-13.17億 | 5.62%-13.93億 | 32.51%-14.76億 | -35.08%-21.87億 | 10.16%-16.19億 | 4.76%-18.02億 | 7.16%-18.92億 | -232.46%-20.38億 | 63.21%-6.13億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 106.48%9,900萬 |
經營活動現金淨額 | -15.94%28億 | -34.70%33.31億 | -16.45%51.01億 | 12.49%61.05億 | -9.82%54.27億 | 32.99%60.18億 | -20.05%45.25億 | 23.12%56.6億 | -36.49%45.97億 | 72.05%72.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3,694.23%-19.73億 | 98.83%-5,200萬 | 23.16%-44.63億 | -26.07%-58.08億 | -1.30%-46.07億 | 29.18%-45.48億 | -194.99%-64.22億 | 2.07%-21.77億 | 34.52%-22.23億 | 17.46%-33.95億 |
無形資產交易淨額 | -33.33%-3.8億 | -256.25%-2.85億 | 34.43%-8,000萬 | -31.18%-1.22億 | 12.26%-9,300萬 | 6.19%-1.06億 | -17.71%-1.13億 | -128.57%-9,600萬 | 50.59%-4,200萬 | 78.32%-8,500萬 |
業務交易淨額 | ---3,600萬 | --0 | -262.03%-1.28億 | 111.69%7,900萬 | ---6.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -335.52%-9.68億 | -36.77%4.11億 | 226.63%6.5億 | -82.34%1.99億 | -48.04%11.27億 | 547.46%21.69億 | 79.14%3.35億 | -71.14%1.87億 | 6,580.00%6.48億 | -100.40%-1,000萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 72.73%-6,600萬 | -135.02%-2.42億 | 1,339.58%6.91億 | 128.24%4,800萬 | -153.73%-1.7億 | -318.75%-6,700萬 | 46.67%-1,600萬 | 64.71%-3,000萬 | -254.17%-8,500萬 | 60.00%-2,400萬 |
投資活動現金淨額 | -1,937.50%-34.23億 | 94.95%-1.68億 | 40.58%-33.3億 | -26.82%-56.04億 | -73.16%-44.19億 | 58.94%-25.52億 | -189.66%-62.16億 | -26.09%-21.46億 | 51.57%-17.02億 | -68.05%-35.14億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.85億 | ---- | ---- | 40.83%-5億 | 31.41%-8.45億 | -260.42%-12.32億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 15.24%-13.35億 | ---15.75億 | --0 | ---- | --0 | --400萬 | --0 | -30,050.00%-36.18億 | 86.21%-1,200萬 |
已支付現金股息 | 1.43%-13.11億 | -3.02%-13.3億 | -4.79%-12.91億 | -8.07%-12.32億 | -2.80%-11.4億 | -2.69%-11.09億 | -5.88%-10.8億 | -0.10%-10.2億 | 0.29%-10.19億 | -3.13%-10.22億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 50.83%-13.11億 | 7.01%-26.66億 | -132.52%-28.67億 | 24.12%-12.33億 | -46.40%-16.25億 | -3.16%-11.1億 | 29.26%-10.76億 | 72.25%-15.21億 | -141.88%-54.81億 | -628.62%-22.66億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.89%132.75億 | -7.90%127.78億 | -5.01%138.74億 | -4.07%146.05億 | 18.32%152.24億 | -17.70%128.67億 | 14.60%156.35億 | -15.94%136.43億 | 9.86%162.31億 | 13.92%147.74億 |
現金變動 | -489.13%-19.34億 | 145.35%4.97億 | -49.73%-10.96億 | -18.64%-7.32億 | -126.19%-6.17億 | 185.15%23.56億 | -238.84%-27.67億 | 177.07%19.93億 | -277.37%-25.86億 | -19.22%14.58億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
期末現金 | -14.58%113.4億 | 3.89%132.75億 | -7.90%127.78億 | -5.01%138.74億 | -4.07%146.05億 | 18.32%152.24億 | -17.70%128.67億 | 14.60%156.35億 | -15.94%136.43億 | 9.86%162.31億 |
自由現金流 | -75.67%3.98億 | 1,552.53%16.36億 | 155.00%9,900萬 | -126.43%-1.8億 | -45.48%6.81億 | 162.14%12.49億 | -159.45%-20.1億 | 46.24%33.81億 | -38.48%23.12億 | 1,361.07%37.58億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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