FunPep
4881
Liberta
4935
True Data
4416
AR先進技術
5578
Leoclan
7681
(FY)2024/03/31 | |
---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |
經營活動產生的現金 | 3.99億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --4.04億 |
非現金項目調整總額 | --47.1萬 |
-折舊與攤銷 | --209.7萬 |
-處置利潤 | ---18.6萬 |
-其他非現金項目 | ---144萬 |
營運資本變動 | ---609.7萬 |
-應收款(增)減 | ---444.3萬 |
-存貨(增)減 | ---476萬 |
-預付費用(增)減 | ---853.5萬 |
-應付款(減)增 | --1,771.1萬 |
-應計費用(減)增 | --551.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --705.5萬 |
-其他流動資產變動 | ---1,863.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -58.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6,000 |
已支付退稅 | -1.33億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 |
經營活動現金淨額 | --2.65億 |
投資活動現金流量 | |
物業、廠房及設備交易淨額 | ---207.6萬 |
投資產品交易淨額 | ---1,480.7萬 |
其他投資變動淨額 | ---1,000 |
投資活動現金淨額 | ---1,688.4萬 |
融資活動現金流量 | |
債務發行/償還的淨額 | ---8,784萬 |
融資活動現金淨額 | ---8,784萬 |
現金淨流量 | |
期初現金流 | --5.78億 |
現金變動 | --1.61億 |
期末現金 | --7.38億 |
自由現金流 | --2.63億 |
貨幣單位 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP |