(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 9.66%-6.54億 | -95.31%-7.24億 | -274.69%-3.71億 | -9,898萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.82%-8.94億 | -117.52%-10.03億 | -182.33%-4.61億 | ---1.63億 |
非現金項目調整總額 | -97.42%84.9萬 | 133.19%3,291萬 | -130,381.58%-9,916.6萬 | ---7.6萬 |
-折舊與攤銷 | 105.11%3,454.4萬 | 780.40%1,684.2萬 | 113.74%191.3萬 | --89.5萬 |
-處置利潤 | -56.54%325.5萬 | --748.9萬 | --0 | --522.5萬 |
-其他非現金項目 | -530.70%-3,695萬 | 108.49%857.9萬 | -1,531.36%-1.01億 | ---619.6萬 |
營運資本變動 | -2.62%2.39億 | 29.69%2.45億 | 194.04%1.89億 | --6,437.3萬 |
-應收款(增)減 | -0.20%-2.2億 | 6.37%-2.2億 | -159.20%-2.35億 | ---9,051萬 |
-存貨(增)減 | 175.42%1,882.4萬 | 82.56%-2,495.9萬 | -282.95%-1.43億 | ---3,738萬 |
-應付款(減)增 | 48.37%3.63億 | -49.71%2.45億 | 110.75%4.87億 | --2.31億 |
-應計費用(減)增 | -135.06%-1,606.8萬 | -39.10%4,582.9萬 | 292.47%7,525.5萬 | ---3,909.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -76.34%156.2萬 | 32.63%660.1萬 | 1,216.67%497.7萬 | --37.8萬 |
-其他流動資產變動 | -52.49%9,161.8萬 | --1.93億 | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.93%-586.1萬 | -241.93%-650.7萬 | -81.58%-190.3萬 | -104.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 62.50%2.6萬 | 300.00%1.6萬 | 100.00%4,000 | 2,000 |
已支付退稅 | -172.61%-568.4萬 | -590.40%-208.5萬 | 88.50%-30.2萬 | -262.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 2,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 9.14%-6.66億 | -96.45%-7.33億 | -263.43%-3.73億 | ---1.03億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2.06%-6,844.3萬 | -490.37%-6,706萬 | -677.48%-1,135.9萬 | ---146.1萬 |
無形資產交易淨額 | -181.21%-339.7萬 | -504.00%-120.8萬 | ---20萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---945.7萬 |
其他投資變動淨額 | 20.06%-1.58億 | -470.45%-1.97億 | -5,299.69%-3,455.8萬 | ---64萬 |
投資活動現金淨額 | 13.55%-2.29億 | -475.50%-2.65億 | -299.01%-4,611.7萬 | ---1,155.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -106.38%-3,000萬 | 43,140.29%4.7億 | 85.32%-109.2萬 | ---743.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -97.00%5,965.6萬 | 105.53%19.88億 | 150.27%9.67億 | --3.86億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 31,400.00%31.5萬 | --1,000 |
融資活動現金淨額 | -98.79%2,965.6萬 | 154.33%24.58億 | 154.97%9.66億 | --3.79億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 174.38%22.97億 | 188.85%8.37億 | 1,061.14%2.9億 | --2,495.6萬 |
現金變動 | -159.31%-8.66億 | 166.73%14.6億 | 106.64%5.47億 | --2.65億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -37.69%14.31億 | 174.38%22.97億 | 188.85%8.37億 | --2.9億 |
自由現金流 | 7.92%-7.38億 | -108.30%-8.01億 | -269.43%-3.85億 | ---1.04億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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