(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 283.52%3.34億 | -104.38%-1.82億 | 41.56億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.58%34.24億 | 106.04%32.74億 | --15.89億 |
非現金項目調整總額 | 1,709.52%15.2億 | -88.48%8,400萬 | --7.29億 |
-折舊與攤銷 | 36.47%8.98億 | 23.22%6.58億 | --5.34億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 162.07%7,600萬 | -80.14%2,900萬 | --1.46億 |
-處置利潤 | --0 | 124.65%3,500萬 | ---1.42億 |
-匯兌損益淨額 | 3.06%-9,500萬 | -308.33%-9,800萬 | ---2,400萬 |
-其他非現金項目 | 218.70%6.41億 | -351.16%-5.4億 | --2.15億 |
營運資本變動 | -30.02%-46.08億 | -292.92%-35.44億 | --18.37億 |
-應收款(增)減 | -4.38%-4.77億 | -33.24%-4.57億 | ---3.43億 |
-存貨(增)減 | 19.36%-38.07億 | -449.44%-47.21億 | --13.51億 |
-應付款(減)增 | 110.92%7,600萬 | -181.31%-6.96億 | --8.56億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 15.00%2,300萬 | 42.86%2,000萬 | --1,400萬 |
-其他流動負債變動 | -118.31%-4.23億 | 5,734.15%23.1億 | ---4,100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -31.19%-1.43億 | -32.93%-1.09億 | -8,200萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.00%500萬 | -78.95%400萬 | 1,900萬 |
已支付退稅 | -131.89%-13.38億 | -18.48%-5.77億 | -4.87億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%100萬 | 100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -32.21%-11.41億 | -123.93%-8.63億 | --36.06億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -27.55%-21.25億 | -13.03%-16.66億 | ---14.74億 |
無形資產交易淨額 | 85.71%-100萬 | 53.33%-700萬 | ---1,500萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | -95.98%900萬 | --2.24億 |
其他投資變動淨額 | ---- | -55.71%3,100萬 | --7,000萬 |
投資活動現金淨額 | -30.19%-21.26億 | -36.65%-16.33億 | ---11.95億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 32.21%31.73億 | 185.41%24億 | ---28.1億 |
已支付現金股息 | 0.00%-5,600萬 | 0.00%-5,600萬 | ---5,600萬 |
其他籌資費用淨額 | 62.83%1.84億 | -35.43%1.13億 | --1.75億 |
融資活動現金淨額 | 34.35%33.01億 | 191.30%24.57億 | ---26.91億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 0.93%19.61億 | -11.64%19.43億 | --21.99億 |
現金變動 | 187.18%3,400萬 | 86.07%-3,900萬 | ---2.8億 |
匯率變動影響 | 12.07%6,500萬 | 141.67%5,800萬 | --2,400萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%100萬 | -133.33%-100萬 | --300萬 |
期末現金 | 5.10%20.61億 | 0.77%19.61億 | --19.46億 |
自由現金流 | -28.82%-32.67億 | -219.79%-25.36億 | --21.17億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據