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2962 泰庫尼思科

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延時20分鐘行情已收盤 07/29 15:00 (東京)
46.97億總市值15.04市盈率(靜)

泰庫尼思科關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-37.62%6.68億
29.29%10.71億
8.29億
扣除非現金調整前淨利潤
-66.63%2.95億
204.76%8.84億
--2.9億
非現金項目調整總額
1,638.84%8.44億
-81.24%4,854.2萬
--2.59億
-折舊與攤銷
6.08%5.7億
6.11%5.37億
--5.06億
-在損益中確認的減值損失回撥
--3,388.5萬
--0
----
-處置利潤
-85.44%53萬
-25.72%364.1萬
--490.2萬
-其他非現金項目
148.78%2.4億
-95.14%-4.92億
---2.52億
營運資本變動
-438.62%-4.71億
-50.34%1.39億
--2.8億
-應收款（增）減
-45.67%7,827.7萬
733.10%1.44億
---2,275.8萬
-存貨（增）減
103.96%2,232.9萬
-3,293.44%-5.65億
---1,663.6萬
-應付款（減）增
-189.02%-3.82億
326.31%4.29億
--1.01億
-應計費用（減）增
-246.60%-2,486.4萬
42.14%1,696萬
--1,193.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-245.05%-1.64億
-45.21%1.13億
--2.07億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
7.83%-2,280.5萬
1.88%-2,474.2萬
-2,521.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
47.05%356.3萬
65.73%242.3萬
146.2萬
已支付退稅
-564.64%-3.12億
-1,593.47%-4,694.3萬
-277.2萬
其他經營現金流入（流出）
-40.42%2,401萬
15.36%4,029.8萬
3,493.1萬
經營活動現金淨額
-65.36%3.61億
24.54%10.43億
--8.37億
投資活動現金流量
資本支出
----
----
---1,505萬
物業、廠房及設備交易淨額
-2.15%-6.54億
-98.91%-6.41億
---3.22億
無形資產交易淨額
--0
-132.87%-84.3萬
---36.2萬
投資產品交易淨額
---1.16億
--0
----
向其他方提供的預付現金及貸款
----
----
---45萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
-74.39%22.2萬
--86.7萬
其他投資變動淨額
-424.53%-2,237.3萬
1,305.24%689.4萬
---57.2萬
投資活動現金淨額
-24.97%-7.93億
-87.88%-6.34億
---3.38億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
291.40%4.43億
36.99%-2.31億
---3.67億
租賃融資增減
-64.53%-2,696.2萬
-21.70%-1,638.7萬
---1,346.5萬
其他籌資費用淨額
0.00%-2,000
-300.00%-2,000
--1,000
融資活動現金淨額
267.87%4.16億
34.91%-2.48億
---3.81億
現金淨流量
期初現金流
36.36%8.36億
65.86%6.13億
--3.7億
現金變動
-109.71%-1,556.5萬
35.07%1.6億
--1.19億
匯率變動影響
-245.12%-9,079.5萬
23,872.03%6,256.7萬
--26.1萬
現金變動之外的其他現金調整
-150.00%-1,000
-100.00%2,000
--1.24億
期末現金
-12.72%7.29億
36.36%8.36億
--6.13億
自由現金流
-209.49%-2.94億
-39.23%2.68億
--4.41億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -37.62%6.68億29.29%10.71億8.29億
扣除非現金調整前淨利潤 -66.63%2.95億204.76%8.84億--2.9億
非現金項目調整總額 1,638.84%8.44億-81.24%4,854.2萬--2.59億
-折舊與攤銷 6.08%5.7億6.11%5.37億--5.06億
-在損益中確認的減值損失回撥 --3,388.5萬--0----
-處置利潤 -85.44%53萬-25.72%364.1萬--490.2萬
-其他非現金項目 148.78%2.4億-95.14%-4.92億---2.52億
營運資本變動 -438.62%-4.71億-50.34%1.39億--2.8億
-應收款（增）減 -45.67%7,827.7萬733.10%1.44億---2,275.8萬
-存貨（增）減 103.96%2,232.9萬-3,293.44%-5.65億---1,663.6萬
-應付款（減）增 -189.02%-3.82億326.31%4.29億--1.01億
-應計費用（減）增 -246.60%-2,486.4萬42.14%1,696萬--1,193.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -245.05%-1.64億-45.21%1.13億--2.07億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 7.83%-2,280.5萬1.88%-2,474.2萬-2,521.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 47.05%356.3萬65.73%242.3萬146.2萬
已支付退稅 -564.64%-3.12億-1,593.47%-4,694.3萬-277.2萬
其他經營現金流入（流出） -40.42%2,401萬15.36%4,029.8萬3,493.1萬
經營活動現金淨額 -65.36%3.61億24.54%10.43億--8.37億
投資活動現金流量
資本支出 -----------1,505萬
物業、廠房及設備交易淨額 -2.15%-6.54億-98.91%-6.41億---3.22億
無形資產交易淨額 --0-132.87%-84.3萬---36.2萬
投資產品交易淨額 ---1.16億--0----
向其他方提供的預付現金及貸款 -----------45萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 -----74.39%22.2萬--86.7萬
其他投資變動淨額 -424.53%-2,237.3萬1,305.24%689.4萬---57.2萬
投資活動現金淨額 -24.97%-7.93億-87.88%-6.34億---3.38億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 291.40%4.43億36.99%-2.31億---3.67億
租賃融資增減 -64.53%-2,696.2萬-21.70%-1,638.7萬---1,346.5萬
其他籌資費用淨額 0.00%-2,000-300.00%-2,000--1,000
融資活動現金淨額 267.87%4.16億34.91%-2.48億---3.81億
現金淨流量
期初現金流 36.36%8.36億65.86%6.13億--3.7億
現金變動 -109.71%-1,556.5萬35.07%1.6億--1.19億
匯率變動影響 -245.12%-9,079.5萬23,872.03%6,256.7萬--26.1萬
現金變動之外的其他現金調整 -150.00%-1,000-100.00%2,000--1.24億
期末現金 -12.72%7.29億36.36%8.36億--6.13億
自由現金流 -209.49%-2.94億-39.23%2.68億--4.41億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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