(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 35.34%34.7億 | 10.29%37.09億 | -3.95%22.59億 | -3.95%22.59億 | 61.85%30.25億 | 27.06%25.64億 | 27.43%33.63億 | 1.69%23.52億 | 1.69%23.52億 | -0.37%18.69億 |
-現金及現金等價物 | 35.34%34.7億 | 10.29%37.09億 | -3.95%22.59億 | -3.95%22.59億 | 61.85%30.25億 | 27.06%25.64億 | 27.43%33.63億 | 1.69%23.52億 | 1.69%23.52億 | -0.27%18.69億 |
應收款項 | 45.98%3.81億 | 116.95%5.12億 | 101.83%7.71億 | 101.83%7.71億 | 0.90%4.48億 | -27.90%2.61億 | 76.12%2.36億 | -11.16%3.82億 | -11.16%3.82億 | 15.32%4.44億 |
-應收賬款淨額 | 13.68%1.08億 | 173.26%2.35億 | 29.17%9,300萬 | 29.17%9,300萬 | -80.18%8,800萬 | -73.76%9,500萬 | -35.82%8,600萬 | -83.26%7,200萬 | -83.26%7,200萬 | 15.32%4.44億 |
-其中:應收賬款 | 13.68%1.08億 | 173.26%2.35億 | 29.17%9,300萬 | 29.17%9,300萬 | -80.18%8,800萬 | -73.76%9,500萬 | -35.82%8,600萬 | -83.26%7,200萬 | -83.26%7,200萬 | 15.32%4.44億 |
-其他應收款 | 64.46%2.73億 | 84.67%2.77億 | 118.71%6.78億 | 118.71%6.78億 | --3.6億 | --1.66億 | --1.5億 | --3.1億 | --3.1億 | ---- |
存貨 | 165.67%77.47億 | 109.67%48.58億 | 53.00%50.72億 | 53.00%50.72億 | 49.82%28.51億 | 28.86%29.16億 | 58.27%23.17億 | 138.32%33.15億 | 138.32%33.15億 | 86.94%19.03億 |
其他流動資產 | -23.28%1.78億 | 120.53%3.33億 | 76.26%2.45億 | 76.26%2.45億 | 61.39%2.55億 | 103.51%2.32億 | -0.66%1.51億 | 57.95%1.39億 | 57.95%1.39億 | -0.63%1.58億 |
流動資產合計 | 97.15%117.76億 | 55.13%94.12億 | 34.89%83.47億 | 34.89%83.47億 | 50.41%65.79億 | 25.56%59.73億 | 38.23%60.67億 | 46.57%61.88億 | 46.57%61.88億 | 27.23%43.74億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 23.98%10.34億 | 13.55%10.14億 | 21.46%9.34億 | 21.46%9.34億 | 39.27%9.22億 | 39.23%8.34億 | 51.87%8.93億 | 42.14%7.69億 | 42.14%7.69億 | 26.10%6.62億 |
-物業、廠房及設備 | 24.16%10.33億 | 13.58%10.12億 | 21.38%9.31億 | 21.38%9.31億 | 39.55%9.21億 | 38.90%8.32億 | 51.53%8.91億 | 42.30%7.67億 | 42.30%7.67億 | 26.20%6.6億 |
商譽及其他無形資產 | -14.29%600萬 | -37.50%500萬 | -25.00%600萬 | -25.00%600萬 | -62.50%600萬 | -58.82%700萬 | -55.56%800萬 | -89.87%800萬 | -89.87%800萬 | -79.22%1,600萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.22%1,600萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 20.69%3,500萬 | 14.29%3,200萬 | 141.18%4,100萬 | 141.18%4,100萬 | 39.29%3,900萬 | 0.00%2,900萬 | 0.00%2,800萬 | -46.88%1,700萬 | -46.88%1,700萬 | --2,800萬 |
其他非流動資產 | 16.00%2,900萬 | 20.00%3,000萬 | 19.23%3,100萬 | 19.23%3,100萬 | 18.52%3,200萬 | -7.41%2,500萬 | -45.65%2,500萬 | -40.91%2,600萬 | -40.91%2,600萬 | --2,700萬 |
非流動資產合計 | 23.35%11.04億 | 13.31%10.81億 | 23.41%10.12億 | 23.41%10.12億 | 36.29%9.99億 | 33.18%8.95億 | 40.29%9.54億 | 17.82%8.2億 | 17.82%8.2億 | 9.90%7.33億 |
總資產 | 87.51%128.82億 | 49.45%104.96億 | 33.54%93.61億 | 33.54%93.61億 | 48.39%75.8億 | 26.47%68.7億 | 38.52%70.23億 | 42.48%70.1億 | 42.48%70.1億 | 24.37%51.08億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 231.66%54.89億 | 137.91%31.57億 | 33.41%29.07億 | 33.41%29.07億 | 175.27%20.7億 | 14.85%16.55億 | 37.66%13.27億 | 387.47%21.79億 | 387.47%21.79億 | 3,660.00%7.52億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 231.66%54.89億 | 137.91%31.57億 | 33.41%29.07億 | 33.41%29.07億 | 175.27%20.7億 | 14.85%16.55億 | 37.66%13.27億 | 387.47%21.79億 | 387.47%21.79億 | 3,660.00%7.52億 |
-其中:短期借款 | 233.23%54.75億 | 138.83%31.43億 | 33.44%28.93億 | 33.44%28.93億 | 177.46%20.56億 | 14.90%16.43億 | 38.09%13.16億 | 396.11%21.68億 | 396.11%21.68億 | 3,605.00%7.41億 |
-其中:資本租賃負債 | 16.67%1,400萬 | 27.27%1,400萬 | 27.27%1,400萬 | 27.27%1,400萬 | 27.27%1,400萬 | 9.09%1,200萬 | 0.00%1,100萬 | 10.00%1,100萬 | 10.00%1,100萬 | --1,100萬 |
應付款項 | 42.11%10.9億 | 35.08%9.78億 | 75.00%10.5億 | 75.00%10.5億 | 44.29%7.33億 | 56.53%7.67億 | 61.97%7.24億 | 19.76%6億 | 19.76%6億 | 4.10%5.08億 |
-應付帳款 | 49.91%8.47億 | 40.03%8.15億 | 52.37%7.71億 | 52.37%7.71億 | 5.95%4.63億 | 29.59%5.65億 | 39.23%5.82億 | 33.51%5.06億 | 33.51%5.06億 | 13.80%4.37億 |
-應交稅費 | 20.30%2.43億 | 14.79%1.63億 | 196.81%2.79億 | 196.81%2.79億 | 280.28%2.7億 | 274.07%2.02億 | 389.66%1.42億 | -22.95%9,400萬 | -22.95%9,400萬 | -31.73%7,100萬 |
現行撥備 | ---- | ---- | --900萬 | --900萬 | ---- | -92.00%200萬 | -78.57%300萬 | ---- | ---- | --1,700萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 33.33%3,600萬 | 23.68%4,700萬 | 25.00%3,000萬 | 25.00%3,000萬 | 16.67%4,200萬 | 17.39%2,700萬 | 8.57%3,800萬 | 9.09%2,400萬 | 9.09%2,400萬 | 2.86%3,600萬 |
應計及遞延所得 | 12.58%5.1億 | -3.93%6.36億 | -16.20%3.26億 | -16.20%3.26億 | 72.08%4.56億 | 166.47%4.53億 | 74.67%6.62億 | -15.62%3.89億 | -15.62%3.89億 | -33.92%2.65億 |
其他流動負債 | -5.53%4.1億 | -10.77%5.3億 | 40.12%4.75億 | 40.12%4.75億 | 14.02%4.88億 | 22.60%4.34億 | 52.70%5.94億 | 5.94%3.39億 | 5.94%3.39億 | 38.51%4.28億 |
流動負債合計 | 125.73%75.35億 | 59.74%53.48億 | 35.85%47.97億 | 35.85%47.97億 | 88.88%37.89億 | 33.36%33.38億 | 50.27%33.48億 | 99.94%35.31億 | 99.94%35.31億 | 60.10%20.06億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 144.64%15.29億 | 68.15%14.73億 | 44.94%13.03億 | 44.94%13.03億 | 3.72%6.14億 | 4.52%6.25億 | 61.33%8.76億 | 6.77%8.99億 | 6.77%8.99億 | 1.37%5.92億 |
-長期借款及資本租賃 | 144.64%15.29億 | 68.15%14.73億 | 44.94%13.03億 | 44.94%13.03億 | 3.72%6.14億 | 4.52%6.25億 | 61.33%8.76億 | 6.77%8.99億 | 6.77%8.99億 | 1.37%5.92億 |
-其中:長期借款 | 154.70%14.9億 | 71.17%14.31億 | 46.28%12.58億 | 46.28%12.58億 | 3.08%5.69億 | 5.03%5.85億 | 67.20%8.36億 | 6.83%8.6億 | 6.83%8.6億 | 1.66%5.52億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -2.50%3,900萬 | 5.00%4,200萬 | 15.38%4,500萬 | 15.38%4,500萬 | 12.50%4,500萬 | -2.44%4,000萬 | -6.98%4,000萬 | 5.41%3,900萬 | 5.41%3,900萬 | -2.44%4,000萬 |
其他非流動負債 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | -50.00%100萬 | -50.00%100萬 | -25.00%300萬 | 0.00%200萬 | -33.33%200萬 | -60.00%200萬 | -60.00%200萬 | 100.00%400萬 |
非流動負債合計 | 144.18%15.31億 | 68.00%14.75億 | 44.73%13.04億 | 44.73%13.04億 | 3.52%6.17億 | 4.50%6.27億 | 60.81%8.78億 | 4.77%9.01億 | 4.77%9.01億 | -0.67%5.96億 |
負債總額 | 128.65%90.66億 | 61.45%68.23億 | 37.66%61.01億 | 37.66%61.01億 | 69.33%44.06億 | 27.78%39.65億 | 52.34%42.26億 | 68.77%44.32億 | 68.77%44.32億 | 40.42%26.02億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 21.05%6,900萬 | 27.78%6,900萬 | 11.32%5,900萬 | 11.32%5,900萬 | 11.32%5,900萬 | 7.55%5,700萬 | 1.89%5,400萬 | 0.00%5,300萬 | 0.00%5,300萬 | 6.00%5,300萬 |
-普通股 | 21.05%6,900萬 | 27.78%6,900萬 | 11.32%5,900萬 | 11.32%5,900萬 | 11.32%5,900萬 | 7.55%5,700萬 | 1.89%5,400萬 | 0.00%5,300萬 | 0.00%5,300萬 | 6.00%5,300萬 |
資本公積 | 2.29%5.36億 | 2.88%5.36億 | 0.96%5.25億 | 0.96%5.25億 | 0.96%5.25億 | 0.77%5.24億 | 0.19%5.21億 | 0.00%5.2億 | 0.00%5.2億 | 0.78%5.2億 |
留存收益 | 37.07%32.8億 | 36.93%31.37億 | 34.03%27.45億 | 34.03%27.45億 | 34.56%26.59億 | 34.06%23.93億 | 30.76%22.91億 | 17.84%20.48億 | 17.84%20.48億 | 15.89%19.76億 |
減:庫存股 | 0.00%6,900萬 | 0.00%6,900萬 | 60.47%6,900萬 | 60.47%6,900萬 | 60.47%6,900萬 | 137.93%6,900萬 | 137.93%6,900萬 | 152.94%4,300萬 | 152.94%4,300萬 | 152.94%4,300萬 |
股東權益 | 31.36%38.16億 | 31.32%36.73億 | 26.45%32.6億 | 26.45%32.6億 | 26.66%31.74億 | 24.73%29.05億 | 21.82%27.97億 | 12.38%25.78億 | 12.38%25.78億 | 11.18%25.06億 |
總權益 | 31.36%38.16億 | 31.32%36.73億 | 26.45%32.6億 | 26.45%32.6億 | 26.66%31.74億 | 24.73%29.05億 | 21.82%27.97億 | 12.38%25.78億 | 12.38%25.78億 | 11.18%25.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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