日本市場個股詳情

2982 A.D.Works Group

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延時20分鐘行情交易中 11/26 10:27 (東京)
104.29億總市值7.11市盈率(靜)

A.D.Works Group關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
99.13%-9,377.4萬
-167.61%-107.44億
-308.32%-40.15億
-9.83億
扣除非現金調整前淨利潤
126.95%20.66億
39.99%9.11億
50.33%6.5億
--4.33億
非現金項目調整總額
-95.30%2,385萬
208.25%5.07億
-361.29%-4.69億
--1.79億
-折舊與攤銷
10.69%1.5億
7.49%1.36億
13.75%1.26億
--1.11億
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
--4,320.5萬
--0
----
-處置利潤
---8,768.8萬
--0
----
----
-其他非現金項目
-111.74%-3,855.6萬
155.22%3.28億
-969.25%-5.95億
--6,841.3萬
營運資本變動
82.04%-21.84億
-189.79%-121.62億
-163.08%-41.97億
---15.95億
-應收款（增）減
-38.64%3,243.9萬
836.97%5,286.4萬
-95.23%564.2萬
--1.18億
-存貨（增）減
74.88%-30.8億
-203.24%-122.62億
-148.52%-40.44億
---16.27億
-應付款（減）增
1,179.35%6.1億
129.92%4,768.1萬
-129.73%-1.59億
---6,937萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
224,363.72%2.53億
-115.98%-11.3萬
104.17%70.7萬
---1,694.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-45.74%-5.14億
-33.98%-3.53億
-43.60%-2.63億
-1.83億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
351.04%4,874.4萬
46.73%1,080.7萬
2,379.80%736.5萬
29.7萬
已支付退稅
66.20%-1.25億
-84.06%-3.69億
-285.54%-2億
1.08億
其他經營現金流入（流出）
0
0
3,546.6萬
0
經營活動現金淨額
94.03%-6.84億
-158.24%-114.55億
-319.15%-44.36億
---10.58億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-154.82%-3,498.7萬
-213.83%-1,373萬
-48.41%-437.5萬
---294.8萬
無形資產交易淨額
-676.67%-4億
-306.42%-5,148.1萬
-2.44%-1,266.7萬
---1,236.5萬
投資產品交易淨額
106.28%2,752.8萬
-222.01%-4.39億
46.50%-1.36億
---2.55億
向其他方提供的預付現金及貸款
----
----
----
---3.17億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
--6.5億
----
----
其他投資變動淨額
7,103.55%2.6億
-384.11%-371.9萬
103.40%130.9萬
---3,845萬
投資活動現金淨額
-203.33%-1.47億
193.53%1.42億
75.69%-1.52億
---6.25億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-76.69%21.68億
133.85%93億
3,282.86%39.77億
--1.18億
普通股發行/回購的淨額
-82.55%4,910.8萬
-70.97%2.81億
469.57%9.69億
--1.7億
發行費用
63.32%-543.4萬
---1,481.6萬
--0
----
已支付現金股息
-138.38%-3.9億
-53.95%-1.64億
23.87%-1.06億
---1.4億
非控制性權益現金股息
---1,702.2萬
--0
----
----
其他籌資費用淨額
79.11%12.03億
59.82%6.72億
2,788.29%4.2億
--1,454.9萬
融資活動現金淨額
-70.15%30.07億
91.53%100.74億
3,134.66%52.6億
--1.63億
現金淨流量
期初現金流
-11.67%74.23億
14.13%84.03億
-17.94%73.63億
--89.73億
現金變動
275.74%21.77億
-284.23%-12.39億
144.21%6.72億
---15.21億
匯率變動影響
-50.70%1.27億
43.51%2.58億
302.60%1.8億
---8,882.5萬
現金變動之外的其他現金調整
0.00%1,000
-100.00%1,000
--1.88億
----
期末現金
31.04%97.27億
-11.67%74.23億
14.13%84.03億
--73.63億
自由現金流
90.29%-11.18億
-158.72%-115.2億
-314.63%-44.53億
---10.74億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 99.13%-9,377.4萬-167.61%-107.44億-308.32%-40.15億-9.83億
扣除非現金調整前淨利潤 126.95%20.66億39.99%9.11億50.33%6.5億--4.33億
非現金項目調整總額 -95.30%2,385萬208.25%5.07億-361.29%-4.69億--1.79億
-折舊與攤銷 10.69%1.5億7.49%1.36億13.75%1.26億--1.11億
-在損益中確認的減值損失回撥 --0--4,320.5萬--0----
-處置利潤 ---8,768.8萬--0--------
-其他非現金項目 -111.74%-3,855.6萬155.22%3.28億-969.25%-5.95億--6,841.3萬
營運資本變動 82.04%-21.84億-189.79%-121.62億-163.08%-41.97億---15.95億
-應收款（增）減 -38.64%3,243.9萬836.97%5,286.4萬-95.23%564.2萬--1.18億
-存貨（增）減 74.88%-30.8億-203.24%-122.62億-148.52%-40.44億---16.27億
-應付款（減）增 1,179.35%6.1億129.92%4,768.1萬-129.73%-1.59億---6,937萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 224,363.72%2.53億-115.98%-11.3萬104.17%70.7萬---1,694.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -45.74%-5.14億-33.98%-3.53億-43.60%-2.63億-1.83億
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 351.04%4,874.4萬46.73%1,080.7萬2,379.80%736.5萬29.7萬
已支付退稅 66.20%-1.25億-84.06%-3.69億-285.54%-2億1.08億
其他經營現金流入（流出） 003,546.6萬0
經營活動現金淨額 94.03%-6.84億-158.24%-114.55億-319.15%-44.36億---10.58億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -154.82%-3,498.7萬-213.83%-1,373萬-48.41%-437.5萬---294.8萬
無形資產交易淨額 -676.67%-4億-306.42%-5,148.1萬-2.44%-1,266.7萬---1,236.5萬
投資產品交易淨額 106.28%2,752.8萬-222.01%-4.39億46.50%-1.36億---2.55億
向其他方提供的預付現金及貸款 ---------------3.17億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 ------6.5億--------
其他投資變動淨額 7,103.55%2.6億-384.11%-371.9萬103.40%130.9萬---3,845萬
投資活動現金淨額 -203.33%-1.47億193.53%1.42億75.69%-1.52億---6.25億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -76.69%21.68億133.85%93億3,282.86%39.77億--1.18億
普通股發行/回購的淨額 -82.55%4,910.8萬-70.97%2.81億469.57%9.69億--1.7億
發行費用 63.32%-543.4萬---1,481.6萬--0----
已支付現金股息 -138.38%-3.9億-53.95%-1.64億23.87%-1.06億---1.4億
非控制性權益現金股息 ---1,702.2萬--0--------
其他籌資費用淨額 79.11%12.03億59.82%6.72億2,788.29%4.2億--1,454.9萬
融資活動現金淨額 -70.15%30.07億91.53%100.74億3,134.66%52.6億--1.63億
現金淨流量
期初現金流 -11.67%74.23億14.13%84.03億-17.94%73.63億--89.73億
現金變動 275.74%21.77億-284.23%-12.39億144.21%6.72億---15.21億
匯率變動影響 -50.70%1.27億43.51%2.58億302.60%1.8億---8,882.5萬
現金變動之外的其他現金調整 0.00%1,000-100.00%1,000--1.88億----
期末現金 31.04%97.27億-11.67%74.23億14.13%84.03億--73.63億
自由現金流 90.29%-11.18億-158.72%-115.2億-314.63%-44.53億---10.74億
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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