(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 171.26%139.6萬 | 108.88%136.4萬 | -258.87%-211.3萬 | -7.70%452.13萬 | 21.47%449.73萬 | -1,705.74%-195.9萬 | -70.69%65.3萬 | 215.25%133萬 | 146.53%489.83萬 | 292.62%370.23萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -6.11%235.2萬 | 13.83%263.4萬 | 55.40%145.3萬 | -26.96%893.58萬 | -23.10%318.18萬 | 7.19%250.5萬 | -62.20%231.4萬 | 358.29%93.5萬 | 261.61%1,223.47萬 | 313.44%413.77萬 |
非現金項目調整總額 | -18.43%-163.2萬 | -23.58%-187.6萬 | -94.62%-119.3萬 | 29.10%-639.55萬 | -3.74%-288.65萬 | -35.63%-137.8萬 | 66.53%-151.8萬 | 10.77%-61.3萬 | -198.65%-902.04萬 | -298.09%-278.24萬 |
-折舊與攤銷 | 1.70%35.9萬 | 6.45%36.3萬 | 7.23%35.6萬 | 4.58%138.02萬 | 6.14%35.42萬 | -2.22%35.3萬 | 18.82%34.1萬 | -1.78%33.2萬 | -1.91%131.97萬 | 4.46%33.37萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,100.00%4萬 | 6,600.00%13.4萬 | 150.00%13萬 | -2,365.97%-13.66萬 | 17.04%-18.66萬 | -300.00%-4,000 | -98.31%2,000 | -54.39%5.2萬 | 100.66%6,030 | 72.16%-22.5萬 |
-聯營企業份額 | -62.04%-44.4萬 | -26.17%-72.8萬 | -176.53%-7.5萬 | 66.25%-224.52萬 | 22.75%-149.22萬 | 37.73%-27.4萬 | 85.59%-57.7萬 | 135.38%9.8萬 | -2,240.04%-665.27萬 | -165.42%-193.17萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -939.45%-2.04萬 | 77.33%-446 | ---1,000 | ---1.9萬 | --0 | 99.10%-1,967 | 99.09%-1,967 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -276.53%-3,208 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.54%-852 | ---- |
-其他非現金項目 | -9.30%-158.7萬 | -30.04%-164.5萬 | -46.48%-160.4萬 | -45.51%-537.02萬 | -62.88%-155.82萬 | -55.13%-145.2萬 | -35.15%-126.5萬 | -27.03%-109.5萬 | -4.09%-369.06萬 | -12.98%-95.66萬 |
營運資本變動 | 121.91%67.6萬 | 523.78%60.6萬 | -335.42%-237.3萬 | 17.64%198.1萬 | 79.04%420.2萬 | -157.38%-308.6萬 | -122.31%-14.3萬 | 1,060.00%100.8萬 | 3.69%168.4萬 | 269.09%234.7萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 218.48%336.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -267.76%-283.83萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -116.43%-16.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.66%103.43萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -170.79%-137.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.29%193.56萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 148.51%63.4萬 | 133.87%33.9萬 | -269.06%-216.4萬 | -89.80%15.84萬 | -80.17%118.64萬 | 48.20%-130.7萬 | 69.81%-100.1萬 | -9.16%128萬 | 350.54%155.23萬 | 353.71%598.23萬 |
-其他流動負債變動 | 102.36%4.2萬 | -68.88%26.7萬 | 23.16%-20.9萬 | ---- | ---- | -234.37%-177.9萬 | -78.32%85.8萬 | 82.03%-27.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -15.45%-42.6萬 | 10.00%-53.1萬 | -99.50%-40.1萬 | -6.79%-197.67萬 | -198.14%-81.67萬 | -9.50%-36.9萬 | 17.60%-59萬 | 61.64%-20.1萬 | 15.29%-185.09萬 | 62.73%-27.39萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 141.67%97萬 | 1,222.22%83.3萬 | -322.67%-251.4萬 | -16.50%254.46萬 | 7.36%368.06萬 | -982.79%-232.8萬 | -95.83%6.3萬 | 167.28%112.9萬 | 1,638.31%304.74萬 | 229.03%342.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 99.64%-1,000 | ---- | ---- | -674.70%-43.8萬 | -1,282.78%-2.9萬 | ---27.4萬 | ---- | ---- | 88.09%-5.65萬 | 101.14%2,456 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -123.59%-68.5萬 | 280.01%734.8萬 | -60.25%-270.5萬 | -3,575.36%-835.76萬 | -320.85%-549.16萬 | 713.45%290.4萬 | -67.98%-408.2萬 | -163.34%-168.8萬 | 73.56%-22.74萬 | 6,605.87%248.66萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --112.4萬 | ---- | ---- | 32.89%394.11萬 | 147.00%149 | --0 | ---- | ---- | 6.43%296.57萬 | -168.17%-317 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 16.36%168.6萬 | 39.37%213.1萬 | 86.90%166.9萬 | 30.53%484.27萬 | 11.30%97.17萬 | 53.50%144.9萬 | 70.08%152.9萬 | -10.16%89.3萬 | 6.32%371萬 | 39.57%87.3萬 |
投資活動現金淨額 | -47.93%212.4萬 | 652.59%943萬 | -30.31%-103.6萬 | -100.19%-1.18萬 | -235.31%-454.88萬 | 213.53%407.9萬 | -9.86%125.3萬 | -334.51%-79.5萬 | 29.36%639.17萬 | 616.68%336.17萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | -1.20%-25.2萬 | 6.35%-23.6萬 | -1.20%-25.3萬 | -1.78%-100.09萬 | 0.58%-24.99萬 | 12.32%-24.9萬 | -28.57%-25.2萬 | 0.79%-25萬 | 0.51%-98.33萬 | -6.33%-25.13萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---218.1萬 | --48 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | -411.11%-14萬 | --0 | --0 | 49.21%-139.46萬 | 48.35%-139.46萬 | --4.5萬 | --0 | ---4.5萬 | -4,241.89%-274.59萬 | -1,120,172.61%-269.99萬 |
融資活動現金淨額 | 23.77%-181.8萬 | 6.35%-23.6萬 | 14.24%-25.3萬 | -22.72%-457.64萬 | 44.28%-164.44萬 | -739.79%-238.5萬 | -4.13%-25.2萬 | -17.06%-29.5萬 | -254.61%-372.92萬 | -1,147.21%-295.12萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.41%2,081.9萬 | -35.37%1,078.2萬 | -12.36%1,459.1萬 | 52.49%1,664.84萬 | 33.46%1,709.6萬 | 47.74%1,773.2萬 | 78.68%1,668.2萬 | 52.48%1,664.8萬 | 51.66%1,091.77萬 | -3.91%1,281萬 |
現金變動 | 301.26%127.6萬 | 842.39%1,002.7萬 | -9,851.28%-380.3萬 | -135.79%-204.36萬 | -165.45%-251.26萬 | -179.05%-63.4萬 | -60.00%106.4萬 | 102.45%3.9萬 | 54.68%570.99萬 | 258.33%383.89萬 |
匯率變動影響 | 400.00%6,000 | 171.43%1萬 | -20.00%-6,000 | -166.43%-1.38萬 | 4,464.63%7,158 | -133.33%-2,000 | -333.33%-1.4萬 | -155.56%-5,000 | -24.78%2.08萬 | -101.53%-164 |
期末現金 | 29.28%2,210.1萬 | 17.41%2,081.9萬 | -35.37%1,078.2萬 | -12.36%1,459.1萬 | -12.36%1,459.1萬 | 33.46%1,709.6萬 | 47.74%1,773.2萬 | 78.68%1,668.2萬 | 52.49%1,664.84萬 | 52.49%1,664.84萬 |
自由現金流 | 137.23%96.9萬 | 961.54%78.4萬 | -322.67%-251.4萬 | -30.20%208.61萬 | 6.48%365.11萬 | -1,110.70%-260.3萬 | -106.20%-9.1萬 | 166.73%112.9萬 | 520.90%298.89萬 | 218.85%342.89萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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