(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 46.81%-8.89億 | 63.97%-16.7億 | -273.82%-46.37億 | 26.68億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 6.52%48.32億 | 59.72%45.37億 | 190.18%28.4億 | --9.79億 |
非現金項目調整總額 | -24.66%7.48億 | 13.25%9.92億 | 341.59%8.76億 | ---3.63億 |
-折舊與攤銷 | -0.52%2.4億 | 15.66%2.41億 | 26.27%2.09億 | --1.65億 |
-處置利潤 | 2,352.44%1.09億 | -143.60%-484.4萬 | --1,111.1萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -47.29%3.98億 | 15.14%7.56億 | 224.31%6.56億 | ---5.28億 |
營運資本變動 | 10.15%-64.68億 | 13.82%-71.99億 | -507.19%-83.53億 | --20.51億 |
-應收款(增)減 | 210.91%359.1萬 | -92.70%115.5萬 | -96.00%1,582萬 | --3.95億 |
-存貨(增)減 | 8.48%-63.98億 | 6.96%-69.91億 | -458.52%-75.14億 | --20.96億 |
-預付費用(增)減 | 174.62%1.51億 | -31.33%-2.02億 | -48.10%-1.54億 | ---1.04億 |
-應付款(減)增 | -175.68%-2.02億 | 383.80%2.67億 | 24.16%-9,404.9萬 | ---1.24億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -174.50%-779.6萬 | -84.24%1,046.5萬 | 190.42%6,638.5萬 | ---7,342.2萬 |
-其他流動資產變動 | 94.79%-1,484.2萬 | 57.72%-2.85億 | -387.53%-6.74億 | ---1.38億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -41.78%-5.77億 | -65.83%-4.07億 | -1.80%-2.45億 | -2.41億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 27.71%670.1萬 | 51.12%524.7萬 | -60.15%347.2萬 | 871.2萬 |
已支付退稅 | -79.77%-16.09億 | -136.43%-8.95億 | 42.57%-3.79億 | -6.59億 |
其他經營現金流入(流出) | -42.32%-1.35億 | 6.21%-9,467.6萬 | -138.81%-1.01億 | -4,227.2萬 |
經營活動現金淨額 | -4.59%-32.03億 | 42.86%-30.62億 | -409.05%-53.58億 | --17.34億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 36.53%-10.63億 | -51.11%-16.75億 | -76.65%-11.09億 | ---6.28億 |
無形資產交易淨額 | --0 | 87.05%-28.9萬 | -648.99%-223.2萬 | ---29.8萬 |
業務交易淨額 | ---3.51億 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -130.40%-6,072.3萬 | 436.15%2億 | -944.98%-5,942.8萬 | ---568.7萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --7,224.4萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 94.14%-20萬 | -2.55%-341.4萬 | 8.34%-332.9萬 | ---363.2萬 |
投資活動現金淨額 | 5.14%-14.03億 | -26.04%-14.79億 | -84.18%-11.74億 | ---6.37億 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -2.23%73.6億 | -21.07%75.28億 | 2,365.74%95.37億 | ---4.21億 |
普通股發行/回購的淨額 | 1,447.01%15.5億 | -91.28%1億 | 289.12%11.48億 | ---6.07億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | 25.07%-56.5萬 | ---75.4萬 |
已支付現金股息 | -60.06%-11.36億 | -261.20%-7.1億 | 25.41%-1.97億 | ---2.63億 |
其他籌資費用淨額 | -101.32%-18.8萬 | 78.47%1,425.1萬 | 399,350.00%798.5萬 | ---2,000 |
融資活動現金淨額 | 12.14%77.74億 | -33.96%69.32億 | 912.16%104.96億 | ---12.92億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 44.52%94.83億 | 152.90%65.62億 | -6.99%25.95億 | --27.9億 |
現金變動 | 32.49%31.68億 | -39.69%23.91億 | 2,123.79%39.64億 | ---1.96億 |
匯率變動影響 | 144.93%3,913.2萬 | 455.14%1,597.7萬 | 210.80%287.8萬 | --92.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --5.14億 | ---- | ---- |
期末現金 | 33.82%126.9億 | 44.52%94.83億 | 152.90%65.62億 | --25.95億 |
自由現金流 | 10.40%-42.67億 | 29.40%-47.62億 | -887.92%-67.46億 | --8.56億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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