(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 9.55%40.02億 | -22.72%36.53億 | 47.16%47.26億 | -6.06%32.12億 | 34.19億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -6.35%18.76億 | -15.56%20.03億 | 63.27%23.73億 | -1.10%14.53億 | --14.69億 |
非現金項目調整總額 | -8.96%16.62億 | 58.92%18.26億 | -33.72%11.49億 | -10.59%17.34億 | --19.39億 |
-折舊與攤銷 | 7.50%14.13億 | 7.44%13.15億 | 3.36%12.24億 | 5.93%11.84億 | --11.18億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --3.67億 | ---- | --2.19億 |
-處置利潤 | -117,980.32%-3.72億 | 99.97%-31.5萬 | -6,087.73%-11.18億 | 78.55%-1,806.2萬 | ---8,422萬 |
-其他非現金項目 | 21.39%6.21億 | -24.35%5.11億 | 19.11%6.76億 | -17.36%5.68億 | --6.87億 |
營運資本變動 | 362.17%4.63億 | -114.67%-1.77億 | 4,741.09%12.05億 | 136.41%2,488.4萬 | --1,052.6萬 |
-應收款(增)減 | -156.69%-1,500.4萬 | 145.12%2,646.9萬 | -318.49%-5,866.8萬 | 191.40%2,685.2萬 | ---2,937.8萬 |
-存貨(增)減 | 189.05%845.2萬 | -152.52%-949.1萬 | 145.73%1,807.2萬 | -1,830.34%-3,952.1萬 | --228.4萬 |
-應付款(減)增 | 375.07%5.03億 | -373.92%-1.83億 | 797.76%6,682.4萬 | 66.97%-957.7萬 | ---2,899.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -41.99%3,194.2萬 | 15.17%5,506.1萬 | 1.44%4,780.7萬 | -29.25%4,713萬 | --6,661.6萬 |
-其他流動資產變動 | 0.00%-6,568萬 | -105.81%-6,568萬 | --11.31億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.75%-4.86億 | 2.88%-5.1億 | 5.75%-5.25億 | 4.94%-5.57億 | -5.86億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -15.29%1,061.6萬 | 12.17%1,253.2萬 | -56.21%1,117.2萬 | -66.44%2,551.3萬 | 7,601.7萬 |
已支付退稅 | 72.99%-3.08億 | -122.77%-11.39億 | -7.84%-5.11億 | 20.63%-4.74億 | -5.97億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 59.68%32.19億 | -45.53%20.16億 | 67.79%37.01億 | -4.57%22.06億 | --23.11億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 64.00%-20.3億 | -857.66%-56.39億 | 123.49%7.44億 | 17.37%-31.68億 | ---38.34億 |
無形資產交易淨額 | 91.37%-177.8萬 | -91.74%-2,060.8萬 | -115.18%-1,074.8萬 | -78.39%-499.5萬 | ---280萬 |
投資產品交易淨額 | -17.74%1,321.1萬 | 267.72%1,606.1萬 | -98.75%-957.6萬 | 45.36%-481.8萬 | ---881.8萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 118.07%259萬 | 78.75%-1,433.2萬 | -572.31%-6,744.1萬 | 282.20%1,427.9萬 | --373.6萬 |
投資活動現金淨額 | 64.37%-20.16億 | -961.82%-56.58億 | 120.95%6.57億 | 18.44%-31.34億 | ---38.42億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -39.24%20.34億 | 187.10%33.48億 | -371.54%-38.43億 | -44.39%14.15億 | --25.45億 |
普通股發行/回購的淨額 | 40.86%-1.2億 | -115.73%-2.03億 | --12.92億 | ---- | --1.78億 |
租賃融資增減 | 6.25%-1,591.3萬 | -1.82%-1,697.4萬 | -11.92%-1,667.1萬 | -32.17%-1,489.6萬 | ---1,127萬 |
已支付現金股息 | 6.78%-4.37億 | -39.80%-4.69億 | 0.00%-3.35億 | 76.44%-3.35億 | ---14.24億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
融資活動現金淨額 | -45.06%14.61億 | 191.55%26.58億 | -372.64%-29.04億 | -17.36%10.65億 | --12.89億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -12.11%71.4億 | 21.79%81.23億 | 2.35%66.7億 | -2.52%65.17億 | --66.85億 |
現金變動 | 370.66%26.63億 | -167.69%-9.84億 | 960.87%14.54億 | 156.62%1.37億 | ---2.42億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | -77.97%1,618.6萬 | --7,347.8萬 |
期末現金 | 37.30%98.03億 | -12.11%71.4億 | 21.79%81.23億 | 2.35%66.7億 | --65.17億 |
自由現金流 | 47.59%-19.11億 | -274.57%-36.47億 | 315.52%20.89億 | 40.68%-9.69億 | ---16.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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