(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 1,710.92%28.05億 | -91.96%1.55億 | 212.16%19.28億 | -17.19億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.36%19.58億 | 6.37%18.77億 | 12.36%17.64億 | --15.7億 |
非現金項目調整總額 | 440.77%6.87億 | -159.68%-2.02億 | 1,650.12%3.38億 | ---2,178.8萬 |
-折舊與攤銷 | -20.72%1,250.4萬 | -13.65%1,577.1萬 | 33.46%1,826.4萬 | --1,368.5萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | -154.70%-238.4萬 | ---93.6萬 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | 410.29%6.74億 | -167.52%-2.17億 | 1,031.93%3.22億 | ---3,453.7萬 |
營運資本變動 | 110.53%1.6億 | -772.83%-15.2億 | 94.67%-1.74億 | ---32.67億 |
-應收款(增)減 | -13.60%-340萬 | -1,180.51%-299.3萬 | -99.38%27.7萬 | --4,468.9萬 |
-存貨(增)減 | 69.73%-4.35億 | -528.47%-14.37億 | 93.13%-2.29億 | ---33.29億 |
-應付款(減)增 | 805.02%5.98億 | -256.91%-8,482.1萬 | 245.13%5,405.7萬 | --1,566.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -91.25%38.5萬 | 3,975.93%440.2萬 | -93.42%10.8萬 | --164.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 29.95%-1.62億 | -3.50%-2.31億 | -4.57%-2.23億 | -2.13億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -45.51%17萬 | -4.29%31.2萬 | -8.68%32.6萬 | 35.7萬 |
已支付退稅 | -34.09%-10.48億 | -38.14%-7.81億 | 12.82%-5.66億 | -6.49億 |
其他經營現金流入(流出) | 4.00%3,292.1萬 | 201.79%3,165.5萬 | -49.43%1,048.9萬 | 2,074萬 |
經營活動現金淨額 | 297.33%16.29億 | -171.80%-8.25億 | 144.91%11.5億 | ---25.6億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | 58.32%-458.8萬 | 41.31%-1,100.8萬 | ---1,875.5萬 |
無形資產交易淨額 | ---66萬 | --0 | ---- | ---96.7萬 |
業務交易淨額 | -2,150.00%-4,500萬 | ---200萬 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 79.54%-5,292萬 | -287.12%-2.59億 | 3,462.17%1.38億 | ---411.1萬 |
其他投資變動淨額 | -136.48%-758.4萬 | 298.27%2,079.1萬 | 9.99%-1,048.6萬 | ---1,165萬 |
投資活動現金淨額 | 56.57%-1.06億 | -309.41%-2.44億 | 428.96%1.17億 | ---3,548.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -519.70%-39.43億 | 130.15%9.39億 | -87.56%4.08億 | --32.81億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---4.68億 |
已支付現金股息 | -2.78%-1.19億 | -2.86%-1.16億 | -13.71%-1.12億 | ---9,889.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1.28億 |
融資活動現金淨額 | -593.06%-40.62億 | 178.56%8.24億 | -88.56%2.96億 | --25.86億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -5.16%45.25億 | 48.68%47.71億 | -0.30%32.09億 | --32.18億 |
現金變動 | -931.77%-25.39億 | -115.75%-2.46億 | 16,389.50%15.62億 | ---959萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
期末現金 | -56.11%19.86億 | -5.16%45.25億 | 48.68%47.71億 | --32.09億 |
自由現金流 | 296.16%16.28億 | -173.05%-8.3億 | 144.03%11.36億 | ---25.8億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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