(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -73.40%3.53億 | -20.05%32.68億 | 5.12%27.5億 | 48.80%20.6億 | 123.68%13.26億 | 127.50%40.88億 | 94.73%26.16億 | 45.06%13.85億 | 16.52%5.93億 | 11.84%17.97億 |
收到的稅費返還 | 19.79%1,677.22萬 | 82.59%1.25億 | 36.24%8,927.7萬 | -30.57%3,880.71萬 | -49.39%1,400.1萬 | 16.02%6,826.46萬 | 61.94%6,552.98萬 | 91.79%5,589.5萬 | 73.68%2,766.52萬 | 9.34%5,883.63萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 59.69%1,522.62萬 | -61.50%3,693.57萬 | -71.07%2,811.41萬 | -14.99%2,105萬 | 22.88%953.47萬 | 428.99%9,594.63萬 | 386.70%9,717.19萬 | 82.37%2,476.32萬 | -30.32%775.95萬 | 61.55%1,813.75萬 |
經營活動現金流入小計 | -71.49%3.85億 | -19.34%34.3億 | 3.19%28.68億 | 44.70%21.2億 | 114.81%13.5億 | 126.92%42.52億 | 97.94%27.79億 | 46.94%14.65億 | 17.24%6.28億 | 12.10%18.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -77.18%2.5億 | -3.85%26.59億 | 23.75%22.3億 | 106.16%17.55億 | 200.36%10.96億 | 172.96%27.66億 | 162.43%18.02億 | 83.62%8.51億 | 44.72%3.65億 | -3.17%10.13億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -41.13%1.16億 | -8.54%8.03億 | -1.33%6.23億 | 2.41%4.06億 | 7.25%1.97億 | 31.94%8.78億 | 29.70%6.32億 | 25.07%3.96億 | 9.76%1.84億 | 24.86%6.65億 |
支付的各項稅費 | -79.33%317.32萬 | -59.25%3,738.74萬 | -48.70%3,207.55萬 | -14.49%2,724.32萬 | -22.41%1,535.09萬 | 162.11%9,173.9萬 | 46.97%6,253.11萬 | -5.33%3,185.86萬 | 15.07%1,978.48萬 | 36.36%3,500萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 29.16%3,455.98萬 | -4.05%1.61億 | -9.25%1.39億 | 64.94%1.21億 | -49.23%2,675.76萬 | -29.58%1.68億 | -8.58%1.53億 | -42.97%7,333.62萬 | -38.37%5,270.16萬 | 130.66%2.38億 |
經營活動現金流出小計 | -69.75%4.04億 | -6.21%36.6億 | 14.15%30.24億 | 70.70%23.09億 | 114.94%13.35億 | 100.00%39.02億 | 91.44%26.49億 | 43.50%13.53億 | 18.93%6.21億 | 14.25%19.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -225.49%-1,896.71萬 | -165.83%-2.3億 | -221.12%-1.57億 | -268.09%-1.89億 | 103.80%1,511.5萬 | 551.96%3.5億 | 549.81%1.29億 | 106.32%1.12億 | -46.34%741.65萬 | -113.49%-7,736.68萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 90.19%2.39億 | -57.84%3.33億 | -53.84%3.33億 | -42.65%2.53億 | -34.59%1.26億 | 13.73%7.9億 | 32.62%7.21億 | 163.47%4.41億 | 179.48%1.92億 | 1,209.58%6.94億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -84.10%15.54萬 | -76.02%15.53萬 | -68.34%14.18萬 | -64.16%8.9萬 | -31.38%97.75萬 | -25.21%64.75萬 | 40.67%44.78萬 | 124.53%24.84萬 | -64.55%142.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -37.24%627.64萬 | -80.48%1,663.73萬 | -79.19%1,627.52萬 | -33.66%1,002.61萬 | 108.21%1,000萬 | 98.45%8,522.42萬 | 2,237.17%7,822.27萬 | 375.99%1,511.27萬 | 257.08%480.27萬 | -54.12%4,294.57萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | -18.37%1,239.63萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.21%4.12億 | ---- | ---- | ---- | --1.75億 |
投資活動現金流入小計 | 80.68%2.45億 | -72.84%3.5億 | -56.34%3.49億 | -42.38%2.63億 | -31.15%1.36億 | 39.02%12.88億 | 8.54%8億 | 28.28%4.56億 | 158.77%1.97億 | 458.53%9.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.66%584.27萬 | 15.21%1.82億 | 39.21%1.68億 | -13.46%7,485.89萬 | -35.85%3,021.14萬 | 48.87%1.58億 | 142.50%1.21億 | 262.47%8,650.23萬 | 1,598.27%4,709.58萬 | 25.47%1.06億 |
投資支付的現金 | ---- | -56.68%3.34億 | -53.50%3.34億 | -41.34%2.54億 | -28.76%1.26億 | -1.31%7.72億 | 30.69%7.19億 | 131.64%4.33億 | 283.73%1.77億 | 937.08%7.82億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | --5,999.99萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -60.13%7.08萬 | -60.13%7.08萬 | -60.14%7.08萬 | --7.08萬 | -99.30%17.76萬 | --17.76萬 | --17.76萬 | ---- | --2,524萬 |
投資活動現金流出小計 | -96.27%584.27萬 | -52.16%5.17億 | -44.16%5.03億 | -36.71%3.29億 | -30.22%1.57億 | 18.21%10.8億 | 50.01%9億 | 146.53%5.2億 | 358.20%2.24億 | 470.70%9.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,256.97%2.4億 | -180.30%-1.67億 | -53.47%-1.53億 | -4.13%-6,603.83萬 | 23.44%-2,070.55萬 | 1,535.23%2.08億 | -172.76%-9,984.51萬 | -143.75%-6,341.93萬 | -199.14%-2,704.32萬 | 120.51%1,270.54萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.90%602.45萬 | --602.45萬 | --602.45萬 | --502.45萬 | --568.89萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.90%602.45萬 | --602.45萬 | --602.45萬 | --502.45萬 | --568.89萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | 0.00%2億 | ---- | ---- | ---- | -3.85%2億 | ---- | ---- | ---- | -40.57%2.08億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 21,428.66%3.09億 | --8,952.71萬 | --348.58萬 | --968.66萬 | -98.66%143.54萬 | ---- | ---- | ---- | -55.90%1.07億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 145.36%5.09億 | 1,386.05%8,952.71萬 | -42.14%348.58萬 | 92.79%968.66萬 | -35.39%2.07億 | -69.88%602.45萬 | -69.88%602.45萬 | -74.88%502.45萬 | -45.90%3.21億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -62.55%2億 | ---- | ---- | ---- | 2,124.55%5.34億 | -86.96%300萬 | 0.00%200萬 | 0.00%100萬 | -93.92%2,400.49萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.50%231.6萬 | -58.62%942.37萬 | -58.58%730.67萬 | -58.41%485.33萬 | -57.83%240萬 | 44.01%2,277.52萬 | 47.13%1,763.86萬 | 41.05%1,166.94萬 | 56.88%569.06萬 | -12.69%1,581.45萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.25萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,692.76%1.27億 | 335.62%1.27億 | 31.47%2,847.38萬 | -5.03%1,385.17萬 | 12.89%707.3萬 | -78.77%2,915.02萬 | 16.79%2,165.73萬 | 18.79%1,458.54萬 | 626,411.37%626.51萬 | -37.88%1.37億 |
籌資活動現金流出小計 | 1,263.01%1.29億 | -42.59%3.36億 | -15.40%3,578.05萬 | -33.80%1,870.5萬 | -26.88%947.3萬 | 230.82%5.86億 | -20.99%4,229.59萬 | 25.29%2,825.48萬 | 179.92%1,295.57萬 | -72.07%1.77億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -60,532.95%-1.29億 | 145.61%1.73億 | 248.18%5,374.66萬 | 31.54%-1,521.92萬 | 102.69%21.37萬 | -362.87%-3.78億 | -8.17%-3,627.14萬 | -771.45%-2,223.03萬 | -151.60%-793.12萬 | 455.00%1.44億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 484.17%288.23萬 | -56.94%1,575.81萬 | -60.99%350.38萬 | -46.82%211.53萬 | -285.44%-75.03萬 | 561.73%3,659.17萬 | 505.70%898.26萬 | 291.94%397.79萬 | 131.86%40.46萬 | -403.84%-792.49萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,639.94%9,435.46萬 | -196.79%-2.09億 | -11,270.84%-2.53億 | -971.34%-2.68億 | 77.43%-612.72萬 | 201.95%2.16億 | -98.14%226.22萬 | -84.20%3,077.44萬 | -149.19%-2,715.33萬 | 204.33%7,138.79萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -61.35%1.31億 | 173.11%3.4億 | 173.11%3.4億 | 173.11%3.4億 | 173.11%3.4億 | 134.36%1.25億 | 134.36%1.25億 | 134.36%1.25億 | 134.36%1.25億 | -56.29%5,313.06萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -32.39%2.26億 | -61.35%1.31億 | -31.09%8,736.84萬 | -53.68%7,192.39萬 | 242.98%3.34億 | 173.11%3.4億 | -27.36%1.27億 | -37.37%1.55億 | -10.12%9,736.51萬 | 134.36%1.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據