(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.85%2.67億 | -13.89%15.57億 | -21.77%10.74億 | -13.96%7.31億 | -16.23%3.61億 | -5.96%18.09億 | 0.18%13.73億 | -12.26%8.5億 | -11.48%4.31億 | 57.08%19.23億 |
收到的稅費返還 | -5.78%2,595.24萬 | -15.16%8,155.85萬 | -16.00%6,342.12萬 | -27.80%4,275.95萬 | -25.66%2,754.58萬 | -3.08%9,613.51萬 | -8.68%7,549.91萬 | -3.35%5,922.2萬 | 17.53%3,705.53萬 | 87.40%9,919.3萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -77.78%390.01萬 | -52.77%2,302.04萬 | -16.78%3,245.07萬 | -33.13%1,518.63萬 | 57.09%1,755.29萬 | -2.64%4,873.64萬 | -3.89%3,899.39萬 | -4.87%2,270.89萬 | -8.17%1,117.36萬 | 0.14%5,005.63萬 |
經營活動現金流入小計 | -26.73%2.97億 | -14.92%16.62億 | -21.34%11.7億 | -15.31%7.89億 | -15.24%4.06億 | -5.74%19.54億 | -0.42%14.88億 | -11.58%9.32億 | -9.68%4.79億 | 56.14%20.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.85%3.24億 | -3.22%15.18億 | -10.95%10.6億 | -4.85%7.51億 | -20.81%3.48億 | -14.23%15.68億 | -9.73%11.9億 | -15.98%7.9億 | -9.53%4.39億 | 62.82%18.28億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.66%3,108.89萬 | 17.97%1.07億 | 9.73%8,142.13萬 | 29.28%6,163.78萬 | 90.05%3,260.93萬 | 15.92%9,061.16萬 | 18.45%7,420.4萬 | 12.78%4,767.84萬 | -36.23%1,715.86萬 | 12.56%7,816.51萬 |
支付的各項稅費 | -72.73%432.47萬 | -45.95%4,336.37萬 | -46.60%3,154.1萬 | -40.33%2,600.57萬 | -43.79%1,585.86萬 | 127.50%8,022.99萬 | 88.18%5,906.03萬 | 62.83%4,358.26萬 | 103.20%2,821.19萬 | -16.16%3,526.57萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 9.44%1,623.24萬 | 1.43%7,954.61萬 | 34.42%7,413.69萬 | 17.77%3,827.21萬 | -1.06%1,483.2萬 | 15.62%7,842.66萬 | 18.01%5,515.37萬 | 8.83%3,249.74萬 | 19.96%1,499.1萬 | -8.10%6,783.36萬 |
經營活動現金流出小計 | -8.63%3.76億 | -3.85%17.48億 | -9.55%12.47億 | -3.96%8.77億 | -17.71%4.11億 | -9.56%18.17億 | -5.53%13.79億 | -12.06%9.14億 | -7.28%5億 | 53.61%20.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,331.69%-7,847.35萬 | -162.77%-8,543.36萬 | -170.60%-7,691.73萬 | -579.40%-8,813.56萬 | 73.92%-548.12萬 | 116.18%1.36億 | 215.30%1.09億 | 21.84%1,838.45萬 | -134.74%-2,102.01萬 | 229.71%6,295.62萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --0 | -19.01%14.82億 | -23.19%10.08億 | 0.59%8.03億 | -50.95%2.74億 | 6.43%18.29億 | 3.32%13.12億 | 1.10%7.99億 | 16.38%5.59億 | -10.48%17.19億 |
取得投資收益收到的現金 | --0 | -25.46%1,119.65萬 | -37.43%714.16萬 | -23.48%566.28萬 | -58.37%222.93萬 | -17.16%1,502.1萬 | -17.60%1,141.46萬 | 2.08%740.05萬 | 21.60%535.48萬 | 10.04%1,813.3萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -68.31%9,997.6 | -68.26%9,997.6 | 108.28%9,997.6 | --0 | 2,075.86%3.16萬 | 2,323.08%3.15萬 | 2,300.00%4,800 | --0 | -70.65%1,450 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -46.39%3.88萬 | --0 | --0 | --0 | 12.38%7.25萬 | --0 | --0 | --0 | --6.45萬 | --0 |
投資活動現金流入小計 | -99.99%3.88萬 | -19.06%14.93億 | -23.31%10.15億 | 0.37%8.09億 | -51.01%2.76億 | 6.18%18.44億 | 3.10%13.24億 | 1.11%8.06億 | 16.44%5.64億 | -10.31%17.37億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25.69%770.7萬 | 214.49%2,760.17萬 | 701.99%2,630.33萬 | 1,131.13%2,222.07萬 | 927.26%613.16萬 | 78.33%877.65萬 | 1.43%327.97萬 | 2.57%180.49萬 | 21.48%59.69萬 | 71.52%492.16萬 |
投資支付的現金 | -15.82%4.01億 | -31.22%11.55億 | -14.56%11.55億 | -8.81%7.33億 | 24.61%4.76億 | -3.82%16.8億 | 4.93%13.52億 | 1.70%8.03億 | -20.44%3.82億 | -9.05%17.46億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --620 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.68萬 | --0 |
投資活動現金流出小計 | -15.30%4.08億 | -29.94%11.83億 | -12.83%11.82億 | -6.26%7.55億 | 26.01%4.82億 | -3.59%16.88億 | 4.92%13.55億 | 1.70%8.05億 | -20.39%3.83億 | -8.93%17.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -98.44%-4.08億 | 98.75%3.1億 | -423.06%-1.67億 | 5,967.94%5,426.52萬 | -213.37%-2.06億 | 1,183.43%1.56億 | -294.10%-3,183.97萬 | -83.71%89.43萬 | 4,538.90%1.81億 | -205.68%-1,438.72萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
取得借款收到的現金 | --9,800萬 | --4,600萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 374.24%9.88萬 | --0 |
籌資活動現金流入小計 | --9,800萬 | --4,600萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 374.24%9.88萬 | --0 |
償還債務支付的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --0 | 0.00%1,002萬 | 0.00%1,002萬 | 0.00%1,002萬 | ---- | 0.00%1,002萬 | 0.00%1,002萬 | --1,002萬 | --0 | 150.00%1,002萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 84.53%242.72萬 | 52.13%805.49萬 | -21.16%273.3萬 | 5.95%242.38萬 | 28.17%131.53萬 | 53.31%529.46萬 | 244.64%346.64萬 | --228.77萬 | 107.31%102.62萬 | 86,067.93%345.36萬 |
籌資活動現金流出小計 | 84.53%242.72萬 | 18.02%1,807.49萬 | -5.44%1,275.3萬 | 1.11%1,244.38萬 | 28.17%131.53萬 | 13.66%1,531.46萬 | 22.32%1,348.64萬 | --1,230.77萬 | 107.31%102.62萬 | 235.83%1,347.36萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 7,366.23%9,557.28萬 | 282.34%2,792.51萬 | 5.44%-1,275.3萬 | -1.11%-1,244.38萬 | -41.83%-131.53萬 | -13.66%-1,531.46萬 | -35.26%-1,348.64萬 | -23,909.85%-1,230.77萬 | -95.59%-92.74萬 | -259.19%-1,347.36萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 851.80%60.34萬 | -503.44%-1,803.33萬 | -83.31%163.96萬 | -33.69%285.41萬 | 89.81%-8.03萬 | 1,388.31%446.99萬 | 1,005.25%982.32萬 | 17,800.77%430.4萬 | -334.73%-78.73萬 | 93.29%-34.7萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -83.70%-3.91億 | -16.67%2.34億 | -446.65%-2.55億 | -485.45%-4,346.02萬 | -233.93%-2.13億 | 709.05%2.81億 | 322.30%7,343.81萬 | -45.28%1,127.51萬 | 2,886.00%1.59億 | 46.08%3,474.84萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 59.48%6.31億 | 243.35%3.97億 | 243.35%3.97億 | 243.35%3.97億 | 242.44%3.96億 | 43.02%1.16億 | 43.02%1.16億 | 43.02%1.16億 | 43.02%1.16億 | 41.74%8,077.69萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 31.34%2.4億 | 59.06%6.31億 | -24.81%1.42億 | 178.54%3.53億 | -33.28%1.83億 | 243.35%3.97億 | 92.49%1.89億 | 25.07%1.27億 | 265.31%2.74億 | 43.02%1.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據