(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.27%1.88億 | 32.81%7.34億 | 35.51%5.21億 | 42.69%3.41億 | 38.90%1.89億 | -12.07%5.53億 | -11.97%3.84億 | -20.30%2.39億 | -24.54%1.36億 | 7.02%6.28億 |
收到的稅費返還 | -99.93%623.82 | -19.31%325.86萬 | 1.64%329.92萬 | -19.17%257.84萬 | 154.36%91.91萬 | 28.20%403.84萬 | 76.07%324.59萬 | 119.49%319萬 | 33.60%36.13萬 | -71.35%315.01萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -50.35%713.49萬 | 69.27%5,602萬 | -45.83%3,547.78萬 | 33.28%1,703.16萬 | 25.70%1,436.97萬 | -32.72%3,309.5萬 | 76.02%6,549.36萬 | -15.22%1,277.91萬 | 32.68%1,143.15萬 | -22.59%4,918.69萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.25%1.95億 | 34.50%7.93億 | 23.51%5.6億 | 41.44%3.6億 | 38.16%2.04億 | -13.38%5.9億 | -4.74%4.53億 | -19.42%2.55億 | -21.85%1.48億 | 2.87%6.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.91%6,652.33萬 | 12.29%2.85億 | 1.37%2.09億 | 14.90%1.46億 | 11.30%8,743.1萬 | 1.70%2.54億 | 5.02%2.06億 | -1.15%1.27億 | 48.94%7,855.56萬 | -11.43%2.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.80%4,001.41萬 | 21.72%1.84億 | 13.30%1.24億 | 22.96%8,724.62萬 | 37.98%4,752.18萬 | 13.53%1.51億 | 5.72%1.1億 | 1.53%7,095.32萬 | 9.44%3,444.07萬 | -3.62%1.33億 |
支付的各項稅費 | -30.23%2,096.8萬 | 82.85%6,077.59萬 | 73.00%4,398.81萬 | 57.01%3,619.56萬 | 64.30%3,005.2萬 | -18.44%3,323.73萬 | -26.74%2,542.61萬 | -26.98%2,305.25萬 | -24.31%1,829.06萬 | 6.02%4,074.98萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -20.78%2,467.51萬 | -5.50%1.05億 | 10.98%9,254.54萬 | 21.92%5,149.86萬 | 24.47%3,114.67萬 | 9.67%1.11億 | 3.76%8,339.18萬 | -10.08%4,224.07萬 | -16.32%2,502.3萬 | -24.76%1.01億 |
經營活動現金流出小計 | -22.42%1.52億 | 15.55%6.35億 | 10.63%4.7億 | 21.88%3.21億 | 25.49%1.96億 | 4.68%5.5億 | 2.29%4.25億 | -4.93%2.63億 | 13.04%1.56億 | -11.51%5.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 461.78%4,295.52萬 | 293.60%1.58億 | 216.59%8,973.14萬 | 554.66%3,930.31萬 | 186.88%764.62萬 | -74.21%4,019.55萬 | -53.10%2,834.29萬 | -122.12%-864.45萬 | -117.44%-880.09萬 | 127.31%1.56億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,993.75萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%420.01 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --30.59萬 | 2,011.91%184.01萬 | 1,358.06%127.04萬 | -99.42%500 | ---- | -91.10%8.71萬 | -91.17%8.71萬 | -77.85%8.65萬 | 112.58%8.5萬 | 43.49%97.85萬 |
投資活動現金流入小計 | --30.59萬 | 2,011.91%184.01萬 | 1,358.06%127.04萬 | -99.42%500 | ---- | -99.83%8.71萬 | -91.17%8.71萬 | -77.85%8.65萬 | 112.58%8.5萬 | 2.47%5,091.64萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 70.72%821.94萬 | 6.81%2,290.94萬 | -2.93%1,633.71萬 | -18.48%892.92萬 | -6.83%481.45萬 | -24.52%2,144.88萬 | 11.22%1,683.09萬 | 14.86%1,095.34萬 | -2.63%516.77萬 | -8.55%2,841.71萬 |
投資活動現金流出小計 | 70.72%821.94萬 | 6.81%2,290.94萬 | -2.93%1,633.71萬 | -18.48%892.92萬 | -6.83%481.45萬 | -24.52%2,144.88萬 | 11.22%1,683.09萬 | 14.86%1,095.34萬 | -2.63%516.77萬 | -8.55%2,841.71萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -64.37%-791.35萬 | 1.37%-2,106.93萬 | 10.02%-1,506.67萬 | 17.84%-892.87萬 | 5.28%-481.45萬 | -194.94%-2,136.16萬 | -18.36%-1,674.37萬 | -18.82%-1,086.69萬 | 3.50%-508.26萬 | 20.86%2,249.93萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --2,853.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -56.58%8,189.05萬 | 3.74%5.69億 | 23.01%3.74億 | 51.81%2.61億 | 60.02%1.89億 | 13.79%5.49億 | 22.29%3.04億 | 73.90%1.72億 | 1,510.30%1.18億 | 4.92%4.82億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,400萬 | -33.33%2,000萬 | --2,005.41萬 | --503.22萬 | ---- | -6.27%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --3,200.78萬 |
籌資活動現金流入小計 | -49.16%9,589.05萬 | 6.75%6.18億 | 29.60%3.94億 | 54.74%2.66億 | 60.02%1.89億 | 12.55%5.79億 | 7.59%3.04億 | 29.39%1.72億 | 941.24%1.18億 | 11.70%5.14億 |
償還債務支付的現金 | -36.24%1.13億 | 3.54%6.07億 | 55.31%4.3億 | 52.10%2.61億 | 221.42%1.77億 | -16.29%5.86億 | -33.02%2.77億 | -17.98%1.71億 | -46.31%5,515.7萬 | 24.62%7億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.93%644.72萬 | 2.74%3,028.95萬 | 8.66%2,112.69萬 | 10.13%1,390.69萬 | -2.38%602.96萬 | -9.03%2,948.26萬 | -9.56%1,944.25萬 | -13.75%1,262.74萬 | -14.33%617.66萬 | -25.13%3,240.98萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 131.89%1,120萬 | 220.10%5,000.99萬 | 249.59%3,958.05萬 | 450.37%3,435.32萬 | 66.86%482.99萬 | -0.08%1,562.35萬 | 22.43%1,132.19萬 | -27.44%624.19萬 | -32.82%289.45萬 | -12.81%1,563.59萬 |
籌資活動現金流出小計 | -30.54%1.31億 | 8.87%6.87億 | 59.51%4.91億 | 62.38%3.09億 | 192.93%1.88億 | -15.64%6.31億 | -30.73%3.08億 | -18.06%1.9億 | -43.78%6,422.81萬 | 20.08%7.48億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -7,642.17%-3,479.57萬 | -32.35%-6,911.48萬 | -2,650.72%-9,661.29萬 | -133.46%-4,309.59萬 | -99.14%46.13萬 | 77.65%-5,222.22萬 | 97.83%-351.23萬 | 81.44%-1,845.93萬 | 152.10%5,363.11萬 | -43.84%-2.34億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -93.34%23.68萬 | 209.10%902.56萬 | 61.94%607.19萬 | 137.01%590.33萬 | 4,912.81%355.7萬 | 308.49%292萬 | 385.27%374.95萬 | 549.09%249.07萬 | -139.04%-7.39萬 | 55.65%-140.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -92.95%48.29萬 | 352.89%7,705.24萬 | -234.13%-1,587.64萬 | 80.78%-681.81萬 | -82.73%685萬 | 46.33%-3,046.84萬 | 110.16%1,183.64萬 | 49.36%-3,547.99萬 | 168.93%3,967.37萬 | 27.65%-5,676.48萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 74.84%1.8億 | -22.84%1.03億 | -23.26%1.03億 | -22.84%1.03億 | -22.84%1.03億 | -29.85%1.33億 | -29.46%1.34億 | -29.85%1.33億 | -29.85%1.33億 | -29.20%1.9億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 64.37%1.8億 | 74.84%1.8億 | -40.36%8,708.27萬 | -1.84%9,614.09萬 | -36.56%1.1億 | -22.84%1.03億 | 98.28%1.46億 | -18.47%9,794.75萬 | 30.51%1.73億 | -29.85%1.33億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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