(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.74%4.67億 | 7.28%3.26億 | -0.72%1.38億 | -15.89%6.27億 | -3.58%4.34億 | -1.34%3.04億 | 4.94%1.39億 | -16.35%7.45億 | -35.47%4.5億 | -38.08%3.08億 |
收到的稅費返還 | -99.99%2,600 | -99.99%2,600 | --2,600 | 10.61%2,830.28萬 | 16.34%2,829.53萬 | 16.41%2,829.53萬 | ---- | 20,067.89%2,558.73萬 | 18,231.87%2,432.11萬 | 19,059.09%2,430.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 92.65%5,894.81萬 | 52.31%2,506.67萬 | -16.94%667.18萬 | -31.93%3,631.39萬 | -43.55%3,059.81萬 | -25.51%1,645.73萬 | -26.52%803.29萬 | 3.99%5,334.63萬 | 45.21%5,420.72萬 | -27.11%2,209.19萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.83%5.26億 | 0.70%3.51億 | -1.60%1.44億 | -16.10%6.92億 | -6.77%4.92億 | -1.63%3.49億 | 2.53%1.47億 | -12.54%8.24億 | -28.06%5.28億 | -32.87%3.55億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.06%1.37億 | -41.50%8,332.14萬 | -26.74%5,046.23萬 | -43.59%2.15億 | 6.43%1.88億 | 18.13%1.42億 | 10.58%6,888.24萬 | -3.70%3.8億 | -32.70%1.77億 | -39.02%1.21億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.29%6,585.83萬 | -16.37%4,588.67萬 | -18.44%2,429.22萬 | 0.93%1.02億 | 6.28%7,867.06萬 | 10.27%5,486.88萬 | 15.42%2,978.4萬 | -24.94%1.01億 | -33.51%7,402.51萬 | -38.92%4,975.87萬 |
支付的各項稅費 | 2.25%5,036.04萬 | 9.00%4,240.22萬 | -31.84%1,909.25萬 | 16.77%6,440.35萬 | 19.30%4,925.21萬 | 55.79%3,889.94萬 | 61.84%2,801.21萬 | -11.69%5,515.41萬 | -10.02%4,128.46萬 | -22.53%2,496.97萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 37.64%2.67億 | 55.26%1.81億 | 77.29%8,207.38萬 | -7.15%2.4億 | -18.71%1.94億 | -24.80%1.17億 | -43.17%4,629.33萬 | -23.81%2.58億 | -31.57%2.39億 | -31.25%1.55億 |
經營活動現金流出小計 | 2.04%5.21億 | -0.01%3.53億 | 1.70%1.76億 | -21.90%6.21億 | -3.90%5.1億 | 0.68%3.53億 | -7.43%1.73億 | -14.63%7.95億 | -30.95%5.31億 | -34.75%3.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 129.53%529.53萬 | 62.29%-151.7萬 | -20.24%-3,148.87萬 | 141.09%7,069.37萬 | -520.72%-1,793.11萬 | -197.34%-402.23萬 | 40.08%-2,618.75萬 | 158.82%2,932.29萬 | 91.72%-288.88萬 | 146.36%413.2萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -89.97%35.89萬 | -98.82%4.2萬 | ---- | 101.36%552.27萬 | 81.39%357.88萬 | 80.53%356.18萬 | 16.52%2.68萬 | 1,887.46%274.27萬 | 1,329.71%197.3萬 | 1,441.41%197.3萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.68%3,774萬 | -88.68%3,774萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 131.85%7,371.88萬 | ---- | ---- | ---- | --3,179.57萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 77.68%635.89萬 | -98.82%4.2萬 | ---- | 9.63%7,924.15萬 | -90.99%357.88萬 | 80.53%356.18萬 | 16.52%2.68萬 | -89.23%7,227.84萬 | -94.08%3,971.3萬 | -99.35%197.3萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 63.47%6,847.15萬 | 154.29%4,745.76萬 | 323.29%2,223.35萬 | 205.01%1.38億 | 25.78%4,188.73萬 | -57.76%1,866.29萬 | -128.19%-995.74萬 | -79.50%4,510.03萬 | -74.37%3,330.07萬 | -22.06%4,418.52萬 |
投資支付的現金 | --20萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --125.33萬 | --125.33萬 | ---- | --116.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,379.57萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 66.94%6,992.48萬 | 162.08%4,891.09萬 | 323.29%2,223.35萬 | 135.53%1.39億 | 25.78%4,188.73萬 | -57.76%1,866.29萬 | -128.19%-995.74萬 | -89.85%5,889.6萬 | -93.20%3,330.07萬 | -87.95%4,418.52萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -65.93%-6,356.59萬 | -223.61%-4,886.89萬 | -322.69%-2,223.35萬 | -544.45%-5,947.8萬 | -697.43%-3,830.85萬 | 64.23%-1,510.11萬 | 128.28%998.42萬 | -85.28%1,338.24萬 | -96.46%641.23萬 | 32.87%-4,221.22萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 8,753.84%1,593.69萬 | ---- | ---- | --30萬 | --18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --30萬 | --18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 438.45%1.21億 | 654.43%9,471.05萬 | 1,466.24%4,000萬 | -35.03%1.6億 | -85.38%2,255.39萬 | -86.53%1,255.39萬 | -94.01%255.39萬 | -35.49%2.46億 | -51.04%1.54億 | -64.51%9,318.81萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 118.99%1.37億 | 80.22%9,471.05萬 | 1,466.24%4,000萬 | -34.91%1.6億 | -59.35%6,273.39萬 | -43.60%5,255.39萬 | -94.01%255.39萬 | -37.73%2.46億 | -53.08%1.54億 | -66.28%9,318.81萬 |
償還債務支付的現金 | -44.76%8,456萬 | -34.13%7,806萬 | -83.62%1,150萬 | 4.51%2.67億 | -29.05%1.53億 | -24.64%1.18億 | 26.23%7,021.79萬 | -41.46%2.56億 | -41.06%2.16億 | -30.58%1.57億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.80%1,525.15萬 | -17.75%993.48萬 | -23.89%488.72萬 | -8.18%2,434.41萬 | -13.02%1,749.01萬 | -12.77%1,207.9萬 | -10.02%642.09萬 | -60.51%2,651.35萬 | -67.17%2,010.91萬 | -68.81%1,384.68萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --108.52萬 | --108.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -41.86%9,981.15萬 | -33.17%8,799.48萬 | -78.62%1,638.72萬 | 3.31%2.92億 | -27.22%1.72億 | -23.05%1.32億 | 22.11%7,663.88萬 | -43.99%2.82億 | -44.80%2.36億 | -36.84%1.71億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 134.49%3,756.64萬 | 108.49%671.57萬 | 131.87%2,361.28萬 | -259.15%-1.32億 | -33.54%-1.09億 | -1.54%-7,910.77萬 | -267.91%-7,408.49萬 | 66.52%-3,669.49萬 | 17.14%-8,157萬 | -1,535.79%-7,790.44萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --4.88萬 | ---- | ---- | -100.42%-543.89 | ---- | ---- | ---- | 16.30%12.96萬 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 87.49%-2,065.54萬 | 55.54%-4,367.02萬 | 66.65%-3,010.94萬 | -2,063.73%-1.21億 | -111.63%-1.65億 | 15.31%-9,823.11萬 | 8.93%-9,028.83萬 | 184.65%614萬 | -263.91%-7,804.65萬 | -74.76%-1.16億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.18%1.44億 | -46.48%1.44億 | -46.48%1.44億 | 2.47%2.55億 | 0.73%2.58億 | 5.14%2.7億 | 8.32%2.7億 | -2.83%2.49億 | 0.11%2.57億 | 0.11%2.57億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 32.48%1.24億 | -41.29%1.01億 | -36.34%1.14億 | -47.24%1.35億 | -47.74%9,331.9萬 | 22.01%1.72億 | 19.73%1.8億 | 2.47%2.55億 | -41.25%1.79億 | -25.97%1.41億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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