(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.18%1.93億 | 4.19%9.47億 | 13.98%6.58億 | 10.21%4.23億 | -10.44%1.52億 | 26.73%9.09億 | 13.81%5.77億 | 23.82%3.84億 | 4.93%1.7億 | 33.95%7.17億 |
收到的稅費返還 | -73.49%10.92萬 | -36.09%284.76萬 | -5.26%211.68萬 | 17.62%120.49萬 | -37.71%41.18萬 | 38.00%445.55萬 | -25.42%223.43萬 | -43.08%102.44萬 | -6.84%66.11萬 | 46.89%322.87萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 343.35%406.92萬 | 1,498.00%4,743.82萬 | 788.45%4,517.28萬 | 449.46%3,116.23萬 | 237.84%91.78萬 | 9.99%296.86萬 | 115.26%508.44萬 | 183.67%567.14萬 | -38.44%27.17萬 | -48.31%269.9萬 |
經營活動現金流入小計 | 28.81%1.97億 | 8.83%9.97億 | 20.64%7.05億 | 16.61%4.55億 | -10.15%1.53億 | 26.72%9.16億 | 14.04%5.85億 | 24.46%3.9億 | 4.77%1.7億 | 33.21%7.23億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.46%1.32億 | 20.60%7.06億 | 35.02%5.6億 | 30.41%3.81億 | 17.78%1.58億 | 21.18%5.85億 | 19.89%4.14億 | 43.44%2.92億 | 38.12%1.34億 | 31.42%4.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.81%4,643.94萬 | 18.48%1.38億 | 20.49%1.05億 | 22.33%7,484.11萬 | 21.80%4,430.94萬 | 13.26%1.17億 | 17.73%8,713.02萬 | 15.36%6,118.1萬 | 11.08%3,637.97萬 | 34.71%1.03億 |
支付的各項稅費 | 331.06%2,701.12萬 | 46.93%1.03億 | 3.73%6,449.32萬 | -3.71%4,832.8萬 | -74.98%626.62萬 | 25.38%6,997.21萬 | 35.70%6,217.35萬 | 35.11%5,018.78萬 | -1.02%2,504.22萬 | 8.48%5,580.95萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 16.98%1,862.47萬 | -46.42%3,958.03萬 | 43.06%4,944.49萬 | 9.09%2,887.49萬 | 32.45%1,592.09萬 | 255.63%7,387.4萬 | -24.94%3,456.31萬 | -18.36%2,646.82萬 | -35.45%1,202.03萬 | -63.06%2,077.25萬 |
經營活動現金流出小計 | -0.21%2.24億 | 16.63%9.87億 | 30.12%7.78億 | 23.97%5.33億 | 8.15%2.25億 | 27.65%8.46億 | 16.96%5.98億 | 31.79%4.3億 | 19.46%2.08億 | 20.11%6.63億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 62.37%-2,690.48萬 | -85.25%1,035.5萬 | -432.90%-7,329.21萬 | -95.95%-7,822.29萬 | -91.90%-7,150.12萬 | 16.45%7,018.16萬 | -1,446.62%-1,375.34萬 | -210.69%-3,992.08萬 | -233.30%-3,726.05萬 | 768.43%6,026.72萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --68.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --6.7萬 | 1,593.64%29.3萬 | 2,183.24%34.96萬 | 2,183.24%34.96萬 | ---- | -71.17%1.73萬 | -66.73%1.53萬 | --1.53萬 | --1.53萬 | --6萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---233.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 2,585.56%5.38億 | 1,927.25%21.11億 | 1,655.46%18.28億 | 529.58%6.56億 | -65.53%2,002.18萬 | -70.03%1.04億 | -50.94%1.04億 | -37.71%1.04億 | -36.93%5,808.67萬 | -39.57%3.48億 |
投資活動現金流入小計 | 2,585.90%5.38億 | 1,974.34%21.12億 | 1,655.54%18.29億 | 529.82%6.56億 | -65.54%2,002.18萬 | -70.70%1.02億 | -50.95%1.04億 | -37.70%1.04億 | -36.92%5,810.2萬 | -39.56%3.48億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 67.15%2,120.41萬 | 336.60%6,788.75萬 | 364.74%5,286.1萬 | 325.99%3,703.37萬 | 216.55%1,268.54萬 | 5.16%1,554.93萬 | -3.57%1,137.44萬 | -7.74%869.36萬 | -32.22%400.74萬 | -34.79%1,478.63萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 2,295.00%4.79億 | 2,366.35%26.02億 | 1,746.50%19.76億 | 741.95%9.01億 | -75.00%2,000萬 | -68.22%1.06億 | -51.58%1.07億 | -33.94%1.07億 | -19.19%8,000萬 | -35.82%3.32億 |
投資活動現金流出小計 | 1,430.36%5億 | 2,093.28%26.7億 | 1,613.74%20.29億 | 710.70%9.38億 | -61.09%3,268.54萬 | -64.90%1.22億 | -49.15%1.18億 | -32.50%1.16億 | -19.93%8,400.74萬 | -35.78%3.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 396.61%3,756.18萬 | -2,701.74%-5.58億 | -1,307.78%-2億 | -2,342.03%-2.82億 | 51.12%-1,266.36萬 | -2,663.38%-1,990.46萬 | 30.47%-1,422.96萬 | -173.55%-1,154.88萬 | -102.27%-2,590.54萬 | -97.79%77.65萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --5.68億 | --5.68億 | --5.68億 | --5.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.42%450.37萬 | 6,710.29%1,423.01萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --5.68億 | --5.68億 | --5.68億 | 12,501.54%5.68億 | ---- | ---- | ---- | -73.42%450.37萬 | 6,710.29%1,423.01萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 322.98%5,478.47萬 | 326.23%5,478.47萬 | 326.23%5,478.47萬 | ---- | 10.74%1,295.19萬 | 11.00%1,285.34萬 | 11.00%1,285.34萬 | --11.55萬 | 170.10%1,169.55萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -87.97%39.23萬 | ---- | ---- | ---- | --326萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 240.35%5,517.7萬 | 326.23%5,478.47萬 | 326.23%5,478.47萬 | ---- | 38.62%1,621.19萬 | 11.00%1,285.34萬 | 11.00%1,285.34萬 | --11.55萬 | 40.40%1,169.55萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 3,260.35%5.12億 | 4,089.17%5.13億 | 4,089.17%5.13億 | 12,833.23%5.68億 | -739.61%-1,621.19萬 | -225.33%-1,285.34萬 | -351.32%-1,285.34萬 | -74.10%438.82萬 | 131.21%253.47萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,190.34%-3,724.7 | -78.62%390.13 | -70.22%668.56 | -21.93%811.49 | -239.00%-288.66 | 495.05%1,824.98 | 1,935.73%2,244.92 | 618.12%1,039.5 | -159.27%-85.15 | 99.60%-461.96 |
現金及現金等價物淨增加額 | -97.80%1,065.33萬 | -202.64%-3,496.53萬 | 685.62%2.39億 | 337.09%1.52億 | 922.36%4.83億 | -46.42%3,406.69萬 | -344.45%-4,083.42萬 | -222.91%-6,432.2萬 | -734.47%-5,877.78萬 | 255.79%6,357.79萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.90%1.05億 | 32.04%1.4億 | 32.04%1.4億 | 32.04%1.4億 | 32.04%1.4億 | 148.69%1.06億 | 148.69%1.06億 | 148.69%1.06億 | 148.69%1.06億 | 71.80%4,275.76萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -81.39%1.16億 | -24.90%1.05億 | 479.43%3.8億 | 597.16%2.93億 | 1,211.60%6.24億 | 32.04%1.4億 | 95.12%6,550.13萬 | 83.96%4,201.35萬 | 33.16%4,755.76萬 | 148.69%1.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據