(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.93%10.54億 | -7.65%36.46億 | -7.26%27.22億 | -8.93%17.81億 | -9.66%8.65億 | 7.71%39.48億 | 7.12%29.35億 | 8.35%19.56億 | 11.20%9.57億 | 15.16%36.65億 |
收到的稅費返還 | -44.53%224.97萬 | -79.10%660.77萬 | -74.96%878.24萬 | -63.27%719.9萬 | -39.27%405.54萬 | 2.58%3,161.54萬 | 195.01%3,506.98萬 | 255.37%1,959.7萬 | 121.71%667.82萬 | 12.25%3,081.94萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -13.99%1,779.17萬 | -7.49%8,971.41萬 | -8.88%6,370.68萬 | 12.01%3,745.36萬 | 64.80%2,068.48萬 | -23.07%9,697.77萬 | -43.30%6,991.91萬 | -24.90%3,343.85萬 | 3.76%1,255.16萬 | 25.02%1.26億 |
經營活動現金流入小計 | 20.79%10.74億 | -8.20%37.42億 | -8.08%27.94億 | -9.12%18.26億 | -8.90%8.9億 | 6.65%40.76億 | 5.73%30.4億 | 8.29%20.09億 | 11.48%9.76億 | 15.44%38.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.43%7.4億 | -12.34%23.6億 | -9.76%18.4億 | -12.13%11.26億 | -18.28%6.09億 | 6.73%26.92億 | 4.25%20.39億 | 5.73%12.81億 | 29.62%7.45億 | 30.13%25.22億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.74%1.68億 | 4.46%5.87億 | 1.74%4.05億 | 4.61%2.73億 | 2.66%1.49億 | 7.44%5.62億 | 14.38%3.99億 | 9.06%2.61億 | 7.21%1.45億 | 19.01%5.23億 |
支付的各項稅費 | -19.34%5,821.79萬 | 17.55%1.65億 | 33.03%1.39億 | 61.70%1.06億 | 112.55%7,217.71萬 | -1.20%1.4億 | -20.83%1.04億 | -38.60%6,576.13萬 | -33.34%3,395.71萬 | 9.75%1.42億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 79.75%9,883.59萬 | 5.54%2.53億 | 2.12%1.46億 | 40.84%1.29億 | 34.56%5,498.5萬 | 14.42%2.39億 | 61.10%1.43億 | 8.32%9,125.71萬 | 48.11%4,086.28萬 | 0.87%2.09億 |
經營活動現金流出小計 | 20.27%10.64億 | -7.41%33.64億 | -5.76%25.3億 | -3.85%16.34億 | -8.30%8.85億 | 6.98%36.33億 | 6.34%26.85億 | 3.46%17億 | 22.36%9.65億 | 25.12%33.96億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 119.45%1,016.22萬 | -14.74%3.78億 | -25.62%2.64億 | -38.01%1.92億 | -59.69%463.07萬 | 4.01%4.43億 | 1.35%3.55億 | 45.67%3.09億 | -86.84%1,148.89萬 | -28.63%4.26億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -91.48%5,598.48萬 | -89.34%5,598.48萬 | -92.60%2,598.48萬 | -69.50%2,598.48萬 | 221.49%6.57億 | 338.03%5.25億 | 375.24%3.51億 | 278.67%8,520萬 | 43.49%2.04億 |
取得投資收益收到的現金 | --66.13萬 | -99.28%3.58萬 | -95.18%3.58萬 | -99.89%468.75 | ---- | 741.11%497.1萬 | 557.59%74.24萬 | 356.82%43.92萬 | 2,328.13%14.2萬 | --59.1萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -82.30%313.39萬 | 595.23%4,553.14萬 | 3,941.59%3,022.55萬 | 6,671.43%3,011.92萬 | --1,770.35萬 | -49.01%654.91萬 | -64.94%74.79萬 | -78.39%44.48萬 | ---- | -85.02%1,284.41萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.12億 |
投資活動現金流入小計 | -91.31%379.52萬 | -84.82%1.02億 | -83.62%8,624.61萬 | -84.07%5,610.45萬 | -48.81%4,368.84萬 | -8.39%6.69億 | 331.20%5.27億 | 362.94%3.52億 | 278.49%8,534.2萬 | 219.92%7.3億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.33%4,925.01萬 | 30.21%2.77億 | 33.23%2.28億 | 80.90%1.7億 | 64.22%1.03億 | -15.82%2.13億 | 10.58%1.71億 | 11.00%9,408.9萬 | 42.23%6,291.75萬 | 22.53%2.53億 |
投資支付的現金 | ---- | -95.48%3,000萬 | -94.78%3,000萬 | ---- | ---- | 255.65%6.64億 | 266.37%5.75億 | 370.62%3.81億 | 209.82%8,520萬 | 38.97%1.87億 |
投資活動現金流出小計 | -52.33%4,925.01萬 | -64.93%3.07億 | -65.47%2.58億 | -64.19%1.7億 | -30.24%1.03億 | 99.37%8.77億 | 139.51%7.46億 | 186.72%4.75億 | 106.47%1.48億 | -0.20%4.4億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 23.78%-4,545.5萬 | 0.91%-2.06億 | 21.88%-1.71億 | 7.39%-1.14億 | 5.00%-5,963.69萬 | -171.55%-2.08億 | -15.84%-2.19億 | -37.33%-1.23億 | -27.62%-6,277.55萬 | 236.74%2.9億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -36.04%2.58億 | -22.35%11.17億 | -14.55%11.07億 | -9.95%8.01億 | -2.06%4.03億 | -9.97%14.39億 | -8.04%12.96億 | 5.68%8.9億 | -12.08%4.11億 | -8.09%15.98億 |
籌資活動現金流入小計 | -36.04%2.58億 | -22.35%11.17億 | -14.55%11.07億 | -9.95%8.01億 | -2.06%4.03億 | -9.97%14.39億 | -8.04%12.96億 | 5.68%8.9億 | -12.08%4.11億 | -10.31%15.98億 |
償還債務支付的現金 | -23.66%2.86億 | -28.18%12.16億 | -25.13%10.99億 | -30.38%7.29億 | -37.57%3.74億 | -3.39%16.94億 | 3.53%14.68億 | 24.06%10.47億 | 46.12%5.99億 | -22.16%17.53億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.02%1,159.74萬 | -84.03%5,341.19萬 | -87.32%4,126.09萬 | -90.65%2,907.56萬 | -7.79%1,487.31萬 | 320.74%3.34億 | 442.13%3.25億 | 705.23%3.11億 | -24.58%1,612.87萬 | -11.07%7,947.43萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 2,056.41%210.25萬 | ---- | ---- | ---- | -85.00%9.75萬 | ---- | ---- | ---- | -54.06%65萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,861.03%3,108.73萬 | 25.83%1,133.43萬 | 51.46%892.7萬 | -31.75%311.55萬 | -65.53%104.99萬 | -39.19%900.8萬 | --589.4萬 | --456.47萬 | --304.61萬 | 370,330,431.25%1,481.32萬 |
籌資活動現金流出小計 | -15.83%3.28億 | -37.11%12.81億 | -36.13%11.49億 | -44.14%7.61億 | -36.93%3.9億 | 10.27%20.37億 | 21.73%17.99億 | 54.37%13.63億 | 43.32%6.18億 | -21.10%18.48億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -646.83%-7,053.41萬 | 72.58%-1.64億 | 91.61%-4,224.1萬 | 108.41%3,977.7萬 | 106.23%1,289.88萬 | -139.85%-5.99億 | -627.40%-5.04億 | -1,053.80%-4.73億 | -667.05%-2.07億 | 55.44%-2.5億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 112.46%22.96萬 | -71.92%533.84萬 | -75.72%264.33萬 | 7.99%472.08萬 | -363.38%-184.2萬 | 1,240.69%1,901.49萬 | 335.56%1,088.5萬 | 223.09%437.15萬 | 211.67%69.94萬 | -762.53%-166.7萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -140.27%-1.06億 | 103.75%1,292.8萬 | 114.94%5,333.14萬 | 143.24%1.22億 | 82.93%-4,394.93萬 | -174.09%-3.44億 | -508.55%-3.57億 | -461.61%-2.83億 | -448.24%-2.57億 | 364.33%4.65億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.88%3.46億 | -50.82%3.33億 | -50.82%3.33億 | -50.82%3.33億 | -50.82%3.33億 | 218.44%6.78億 | 218.44%6.78億 | 218.44%6.78億 | 218.44%6.78億 | -45.25%2.13億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -16.84%2.41億 | 3.88%3.46億 | 20.47%3.87億 | 15.27%4.56億 | -31.15%2.89億 | -50.82%3.33億 | 6.92%3.21億 | 35.80%3.95億 | 46.56%4.2億 | 218.44%6.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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