(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.59%5.67億 | 38.97%21.85億 | 53.32%17.09億 | 62.78%10.84億 | 55.48%4.99億 | 13.11%15.73億 | 28.36%11.15億 | 15.35%6.66億 | 12.69%3.21億 | 36.76%13.9億 |
收到的稅費返還 | 3,812.86%903.05萬 | -97.27%572.69萬 | -96.97%572.69萬 | -96.79%572.69萬 | -97.82%23.08萬 | 1,211.15%2.09億 | 1,208.81%1.89億 | 1,422.92%1.78億 | --1,057.58萬 | -89.63%1,597.5萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -55.17%1,179.66萬 | 50.82%1.29億 | -18.53%6,061.72萬 | -46.95%3,052.11萬 | 19.80%2,631.16萬 | -31.28%8,552.87萬 | -28.59%7,440.31萬 | -49.08%5,753.79萬 | -65.10%2,196.33萬 | -15.29%1.24億 |
經營活動現金流入小計 | 11.81%5.87億 | 24.23%23.2億 | 28.82%17.76億 | 24.23%11.21億 | 48.67%5.25億 | 22.00%18.68億 | 39.63%13.78億 | 28.46%9.02億 | 1.65%3.53億 | 16.18%15.31億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.51%2.41億 | 64.17%14.11億 | 105.31%10.87億 | 152.21%6.82億 | 95.44%2.73億 | 95.31%8.6億 | 47.86%5.3億 | -1.31%2.7億 | -5.33%1.4億 | -38.65%4.4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.23%1.08億 | -2.71%3.64億 | -9.13%2.67億 | -14.84%1.75億 | -26.10%8,356.4萬 | 5.23%3.74億 | 9.48%2.94億 | 12.57%2.06億 | 29.46%1.13億 | 8.40%3.56億 |
支付的各項稅費 | 65.28%3,773.09萬 | 18.02%1.09億 | 32.99%8,588.54萬 | 32.31%4,987.25萬 | 38.44%2,282.84萬 | -6.40%9,213.6萬 | -17.65%6,458.11萬 | -15.53%3,769.33萬 | -11.24%1,649.04萬 | 55.35%9,843.84萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 146.29%9,818.76萬 | 144.16%1.65億 | 4.98%6,878.84萬 | 83.76%5,514.15萬 | 94.68%3,986.7萬 | -19.98%6,765.76萬 | -2.85%6,552.82萬 | -39.59%3,000.67萬 | -33.21%2,047.87萬 | -0.31%8,454.89萬 |
經營活動現金流出小計 | 15.80%4.85億 | 47.05%20.49億 | 58.22%15.09億 | 76.88%9.63億 | 44.70%4.19億 | 42.40%13.94億 | 23.44%9.54億 | -1.30%5.44億 | 1.97%2.9億 | -18.01%9.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3.92%1.02億 | -42.88%2.71億 | -37.24%2.66億 | -55.88%1.58億 | 66.74%1.06億 | -14.17%4.74億 | 97.97%4.24億 | 137.28%3.58億 | 0.24%6,373.44萬 | 345.85%5.52億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -70.00%9,000萬 | 5.31%11.9億 | 192.31%11.4億 | --7.7億 | --3億 | --11.3億 | --3.9億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -38.20%211.46萬 | -15.78%1,165.62萬 | 199.63%1,112.39萬 | 4,235.16%866.81萬 | --342.15萬 | 5,208.29%1,383.99萬 | 1,323.93%371.25萬 | -23.31%20萬 | ---- | -86.65%26.07萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.78萬 | 6.06%34萬 | 447.33%34萬 | 6,700.00%34萬 | ---- | 727.47%32.06萬 | 653.88%6.21萬 | -39.32%5,000 | ---- | -93.06%3.87萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -36.68%1.92億 | 0.66%12.02億 | 192.42%11.51億 | 379,996.68%7.79億 | --3.03億 | 398,667.59%11.94億 | 146,304.89%3.94億 | -23.80%20.5萬 | ---- | -99.75%29.95萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 93.15%6,450.35萬 | 11.41%2.48億 | -17.32%1.42億 | -13.23%9,778.8萬 | -38.53%3,339.53萬 | 25.88%2.23億 | 50.34%1.72億 | 28.82%1.13億 | -2.28%5,432.37萬 | -25.41%1.77億 |
投資支付的現金 | -43.10%1.65億 | -37.29%11.1億 | -27.07%9.7億 | -25.77%7.2億 | --2.9億 | 11,700.00%17.7億 | --13.3億 | --9.7億 | ---- | --1,500萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 100.00%1億 | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -29.03%2.3億 | -33.51%13.58億 | -21.90%12.12億 | -27.80%8.18億 | 495.31%3.23億 | 964.59%20.43億 | 1,259.87%15.52億 | 1,194.77%11.33億 | -2.28%5,432.37萬 | -19.09%1.92億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -87.10%-3,737.11萬 | 81.61%-1.56億 | 94.79%-6,034.86萬 | 96.58%-3,877.99萬 | 63.23%-1,997.39萬 | -342.90%-8.48億 | -917.14%-11.58億 | -1,198.53%-11.32億 | 2.27%-5,432.37萬 | -64.38%-1.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -98.05%2,946.75萬 | -98.17%2,761.5萬 | -98.17%2,761.5萬 | ---- | --15.13億 | --15.11億 | --15.11億 | --14.86億 | ---- |
取得借款收到的現金 | -2.01%1.99億 | 7.98%8.92億 | 20.24%5.43億 | 10.31%2.91億 | 105.29%2.03億 | 21.92%8.26億 | 10.55%4.52億 | 75.10%2.64億 | 182.53%9,888.58萬 | -14.04%6.78億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,750萬 | --3,750萬 | --3,750萬 | --3,750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 459.40%5,873.7萬 |
籌資活動現金流入小計 | -17.29%1.99億 | -58.99%9.59億 | -69.00%6.08億 | -79.95%3.56億 | -84.82%2.41億 | 217.57%23.39億 | 378.67%19.63億 | 1,079.00%17.74億 | 4,427.36%15.85億 | -7.81%7.36億 |
償還債務支付的現金 | -71.23%1.85億 | 2.41%13.6億 | 47.71%11.54億 | 35.40%8.14億 | 200.01%6.42億 | 37.24%13.28億 | 66.61%7.81億 | 202.26%6.02億 | 229.23%2.14億 | 19.50%9.68億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -48.92%1,117.77萬 | -35.92%6,243.32萬 | -30.00%5,242.76萬 | -31.89%3,914.63萬 | -8.03%2,188.36萬 | -3.70%9,742.79萬 | -3.55%7,489.7萬 | 8.36%5,747.22萬 | -6.97%2,379.33萬 | 2.85%1.01億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -85.39%55.26萬 | -47.05%5,135.2萬 | -99.15%67.86萬 | -98.12%53.48萬 | -58.34%378.21萬 | 0.65%9,698.02萬 | 137.01%8,001.67萬 | 214.93%2,845.9萬 | 7.24%907.76萬 | 0.05%9,635.53萬 |
籌資活動現金流出小計 | -70.58%1.96億 | -3.19%14.74億 | 28.94%12.07億 | 24.25%8.54億 | 170.46%6.68億 | 30.66%15.22億 | 61.32%9.36億 | 163.31%6.87億 | 149.26%2.47億 | 16.00%11.65億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 100.59%250.78萬 | -163.01%-5.14億 | -158.35%-5.99億 | -145.84%-4.98億 | -131.93%-4.27億 | 290.50%8.17億 | 702.43%10.26億 | 1,083.08%10.87億 | 2,188.81%13.38億 | -108.58%-4.29億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 166.17%5.5萬 | -40.04%23.63萬 | -29.07%32.8萬 | 61.71%31.38萬 | -232.09%-8.31萬 | 252.70%39.42萬 | 243.57%46.24萬 | 250.62%19.41萬 | 77.88%-2.5萬 | -5,619.27%-25.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 119.74%6,729.23萬 | -190.37%-4億 | -233.67%-3.92億 | -221.26%-3.79億 | -125.31%-3.41億 | 746.25%4.42億 | 518.82%2.94億 | 762.90%3.12億 | 2,498.77%13.47億 | 65.48%-6,843.66萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.21%4.29億 | 114.37%8.29億 | 114.37%8.29億 | 114.37%8.29億 | 114.37%8.29億 | -15.04%3.87億 | -15.04%3.87億 | -15.04%3.87億 | -15.04%3.87億 | -30.34%4.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.76%4.97億 | -48.21%4.29億 | -35.84%4.36億 | -35.63%4.5億 | -71.85%4.88億 | 114.37%8.29億 | 76.69%6.8億 | 71.37%6.99億 | 334.56%17.34億 | -15.04%3.87億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據