滬深市場個股詳情

300109 新開源

添加自選

13.25
-0.51-3.71%

已收盤 11/14 15:00 (北京)

64.22億總市值16.08市盈率TTM

新開源關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-11.33%9.6億

-11.58%6.4億

1.54%3.5億

9.25%14.6億

24.11%10.82億

20.57%7.23億

11.71%3.45億

14.88%13.37億

0.13%8.72億

11.91%6億

收到的稅費返還

20.25%1,806.4萬

-81.32%190.99萬

-73.38%112.45萬

-57.90%1,596.69萬

-57.44%1,502.23萬

-60.59%1,022.16萬

-66.19%422.42萬

159.12%3,792.72萬

205.79%3,530.08萬

383.62%2,593.34萬

收到其他與經營活動有關的現金

20.32%3,439.37萬

-22.10%1,703.7萬

-6.51%818.8萬

-60.25%4,729.32萬

-36.86%2,858.43萬

-46.99%2,186.99萬

-77.69%875.78萬

218.35%1.19億

-20.46%4,526.82萬

88.06%4,125.6萬

經營活動現金流入小計

-10.10%10.12億

-12.83%6.59億

0.46%3.59億

2.01%15.24億

18.19%11.26億

13.24%7.55億

-0.74%3.58億

22.87%14.94億

1.41%9.53億

18.41%6.67億

購買商品、接受勞務支付的現金

26.36%4.82億

17.34%3.3億

-5.28%1.22億

-35.48%4.8億

-27.81%3.82億

-33.56%2.81億

-62.26%1.28億

4.01%7.44億

-6.78%5.28億

45.01%4.24億

支付給職工以及為職工支付的現金

15.08%1.36億

22.85%9,661.13萬

34.78%5,988.87萬

5.05%1.57億

10.78%1.18億

9.19%7,864.17萬

9.75%4,443.36萬

-19.94%1.5億

-28.72%1.06億

-31.99%7,202.49萬

支付的各項稅費

-68.21%6,284.86萬

-82.67%2,826.31萬

-57.83%2,209.16萬

37.80%2.56億

45.08%1.98億

40.98%1.63億

-52.61%5,238.88萬

139.63%1.86億

164.38%1.36億

171.08%1.16億

支付其他與經營活動有關的現金

-42.61%4,822.41萬

-16.79%4,527.29萬

-4.55%2,638.52萬

-12.58%1.42億

-6.28%8,402.62萬

-30.96%5,440.66萬

-37.17%2,764.21萬

-15.55%1.63億

-26.51%8,965.62萬

-12.72%7,879.99萬

經營活動現金流出小計

-6.70%7.29億

-13.36%5億

-9.05%2.3億

-16.63%10.35億

-9.26%7.81億

-16.31%5.78億

-52.75%2.53億

5.95%12.42億

-3.25%8.61億

29.97%6.9億

經營活動產生的現金流量淨額

-17.81%2.83億

-11.10%1.58億

23.39%1.29億

93.93%4.88億

275.33%3.45億

875.82%1.78億

159.99%1.05億

479.57%2.52億

84.83%9,189.25萬

-170.65%-2,293.34萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--90萬

-99.86%8.92萬

----

349.01%6,288.6萬

-55.87%903.48萬

-57.60%868.12萬

取得投資收益收到的現金

----

-63.57%291.9萬

-80.40%157.46萬

-88.89%89.26萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-57.52%4.12萬

-54.45%1.32萬

203.17%1.32萬

-59.33%17.25萬

-76.70%9.7萬

-92.85%2.9萬

--4,350

-97.32%42.41萬

-97.37%41.61萬

-97.35%40.51萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

41.67%469.61萬

-21.41%260.53萬

----

2,162,256.96%893.25萬

545.56%331.49萬

--331.49萬

--91.49萬

-100.00%413.09

--51.35萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

118.98%5.37億

----

投資活動現金流入小計

38.85%473.73萬

-21.69%261.85萬

-0.66%91.32萬

-98.48%919.41萬

-70.43%341.19萬

-66.49%334.39萬

5.79%91.93萬

-73.20%6.04億

-79.87%1,153.9萬

-82.42%997.89萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-25.99%2.17億

-28.36%1.49億

-24.90%9,413.05萬

42.06%3.78億

105.48%2.93億

100.19%2.08億

156.23%1.25億

16.50%2.66億

63.18%1.43億

313.85%1.04億

投資支付的現金

-27.60%8,000萬

42.63%8,000萬

-19.63%4,500萬

228.94%1.66億

5,212.50%1.11億

2,836.65%5,609萬

--5,599萬

303.60%5,045萬

-58.40%208萬

--191萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

-98.31%1,000萬

----

--1,057.5

22.28%5.9億

1,170.96%1.99億

1,077.40%1.84億

投資活動現金流出小計

-26.43%2.97億

-13.28%2.29億

-23.27%1.39億

-38.90%5.54億

17.46%4.03億

-8.84%2.64億

270.70%1.81億

25.32%9.06億

218.01%3.43億

611.39%2.9億

投資活動產生的現金流量淨額

26.99%-2.92億

13.17%-2.26億

23.39%-1.38億

-79.91%-5.45億

-20.51%-4億

6.78%-2.61億

-275.49%-1.8億

-119.79%-3.03億

-554.92%-3.32億

-1,840.43%-2.8億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

9,470.00%95.7萬

--95.7萬

--5萬

----

-99.93%1萬

----

-87.35%1,510.18萬

取得借款收到的現金

3,026.57%4.95億

4,898.09%4.95億

-86.92%85萬

-43.87%1,497.6萬

52.64%1,582.6萬

129.16%990萬

218.71%650萬

-95.61%2,667.91萬

-98.20%1,036.83萬

-98.13%432.01萬

籌資活動現金流入小計

3,030.64%4.96億

4,907.76%4.96億

-86.15%90萬

-64.16%1,497.6萬

-37.83%1,583.6萬

-49.03%990萬

218.71%650萬

-94.25%4,178.09萬

-96.49%2,547.01萬

-94.89%1,942.19萬

償還債務支付的現金

1,414.22%1.59億

303.94%1,470.46萬

518.77%1,135.46萬

-25.85%2,597.68萬

129.50%1,049.93萬

51.64%364.03萬

-71.85%183.5萬

-97.18%3,503.34萬

-99.26%457.48萬

-99.02%240.05萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

99.74%3.27億

99.26%3.26億

-71.40%27.53萬

-3.36%1.64億

-3.28%1.64億

-3.14%1.63億

337.30%96.27萬

309.67%1.7億

393.59%1.69億

565.72%1.69億

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-97.90%844.84萬

-97.37%708.05萬

-97.00%778.05萬

----

389.85%4.01億

487.41%2.69億

496.74%2.59億

籌資活動現金流出小計

168.00%4.86億

94.66%3.4億

315.69%1,162.99萬

-67.23%1.99億

-59.05%1.81億

-59.37%1.75億

-98.02%279.77萬

-55.55%6.06億

-36.57%4.43億

37.09%4.3億

籌資活動產生的現金流量淨額

105.71%945.78萬

194.27%1.55億

-389.82%-1,072.99萬

67.46%-1.84億

60.35%-1.66億

59.86%-1.65億

102.66%370.23萬

11.39%-5.65億

-1,591.27%-4.18億

-720.83%-4.11億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

215.33%245.01萬

582.14%304.2萬

201.03%176.55萬

-47.52%202.5萬

-81.48%77.7萬

-41.01%44.6萬

-5.41%-174.75萬

49.51%385.86萬

1,076.58%419.44萬

184.41%75.6萬

現金及現金等價物淨增加額

101.52%335.26萬

136.54%9,034.3萬

75.75%-1,785.75萬

61.08%-2.38億

66.35%-2.2億

65.31%-2.47億

79.75%-7,364.36萬

-165.18%-6.12億

-2,555.20%-6.54億

-726.17%-7.13億

加:期初現金及現金等價物餘額

-48.30%2.55億

-55.38%4.93億

564.64%11.05億

期末現金及現金等價物餘額

-5.42%2.58億

40.49%3.45億

-43.48%2.37億

-48.30%2.55億

-39.48%2.73億

-37.31%2.46億

-43.42%4.19億

-55.38%4.93億

133.95%4.51億

39.98%3.92億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-11.33%9.6億	-11.58%6.4億	1.54%3.5億	9.25%14.6億	24.11%10.82億	20.57%7.23億	11.71%3.45億	14.88%13.37億	0.13%8.72億	11.91%6億
收到的稅費返還	20.25%1,806.4萬	-81.32%190.99萬	-73.38%112.45萬	-57.90%1,596.69萬	-57.44%1,502.23萬	-60.59%1,022.16萬	-66.19%422.42萬	159.12%3,792.72萬	205.79%3,530.08萬	383.62%2,593.34萬
收到其他與經營活動有關的現金	20.32%3,439.37萬	-22.10%1,703.7萬	-6.51%818.8萬	-60.25%4,729.32萬	-36.86%2,858.43萬	-46.99%2,186.99萬	-77.69%875.78萬	218.35%1.19億	-20.46%4,526.82萬	88.06%4,125.6萬
經營活動現金流入小計	-10.10%10.12億	-12.83%6.59億	0.46%3.59億	2.01%15.24億	18.19%11.26億	13.24%7.55億	-0.74%3.58億	22.87%14.94億	1.41%9.53億	18.41%6.67億
購買商品、接受勞務支付的現金	26.36%4.82億	17.34%3.3億	-5.28%1.22億	-35.48%4.8億	-27.81%3.82億	-33.56%2.81億	-62.26%1.28億	4.01%7.44億	-6.78%5.28億	45.01%4.24億
支付給職工以及為職工支付的現金	15.08%1.36億	22.85%9,661.13萬	34.78%5,988.87萬	5.05%1.57億	10.78%1.18億	9.19%7,864.17萬	9.75%4,443.36萬	-19.94%1.5億	-28.72%1.06億	-31.99%7,202.49萬
支付的各項稅費	-68.21%6,284.86萬	-82.67%2,826.31萬	-57.83%2,209.16萬	37.80%2.56億	45.08%1.98億	40.98%1.63億	-52.61%5,238.88萬	139.63%1.86億	164.38%1.36億	171.08%1.16億
支付其他與經營活動有關的現金	-42.61%4,822.41萬	-16.79%4,527.29萬	-4.55%2,638.52萬	-12.58%1.42億	-6.28%8,402.62萬	-30.96%5,440.66萬	-37.17%2,764.21萬	-15.55%1.63億	-26.51%8,965.62萬	-12.72%7,879.99萬
經營活動現金流出小計	-6.70%7.29億	-13.36%5億	-9.05%2.3億	-16.63%10.35億	-9.26%7.81億	-16.31%5.78億	-52.75%2.53億	5.95%12.42億	-3.25%8.61億	29.97%6.9億
經營活動產生的現金流量淨額	-17.81%2.83億	-11.10%1.58億	23.39%1.29億	93.93%4.88億	275.33%3.45億	875.82%1.78億	159.99%1.05億	479.57%2.52億	84.83%9,189.25萬	-170.65%-2,293.34萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	--90萬	-99.86%8.92萬	----	----	----	349.01%6,288.6萬	-55.87%903.48萬	-57.60%868.12萬
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	-63.57%291.9萬	-80.40%157.46萬	-88.89%89.26萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-57.52%4.12萬	-54.45%1.32萬	203.17%1.32萬	-59.33%17.25萬	-76.70%9.7萬	-92.85%2.9萬	--4,350	-97.32%42.41萬	-97.37%41.61萬	-97.35%40.51萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	41.67%469.61萬	-21.41%260.53萬	----	2,162,256.96%893.25萬	545.56%331.49萬	--331.49萬	--91.49萬	-100.00%413.09	--51.35萬	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	118.98%5.37億	----	----
投資活動現金流入小計	38.85%473.73萬	-21.69%261.85萬	-0.66%91.32萬	-98.48%919.41萬	-70.43%341.19萬	-66.49%334.39萬	5.79%91.93萬	-73.20%6.04億	-79.87%1,153.9萬	-82.42%997.89萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-25.99%2.17億	-28.36%1.49億	-24.90%9,413.05萬	42.06%3.78億	105.48%2.93億	100.19%2.08億	156.23%1.25億	16.50%2.66億	63.18%1.43億	313.85%1.04億
投資支付的現金	-27.60%8,000萬	42.63%8,000萬	-19.63%4,500萬	228.94%1.66億	5,212.50%1.11億	2,836.65%5,609萬	--5,599萬	303.60%5,045萬	-58.40%208萬	--191萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-98.31%1,000萬	----	----	--1,057.5	22.28%5.9億	1,170.96%1.99億	1,077.40%1.84億
投資活動現金流出小計	-26.43%2.97億	-13.28%2.29億	-23.27%1.39億	-38.90%5.54億	17.46%4.03億	-8.84%2.64億	270.70%1.81億	25.32%9.06億	218.01%3.43億	611.39%2.9億
投資活動產生的現金流量淨額	26.99%-2.92億	13.17%-2.26億	23.39%-1.38億	-79.91%-5.45億	-20.51%-4億	6.78%-2.61億	-275.49%-1.8億	-119.79%-3.03億	-554.92%-3.32億	-1,840.43%-2.8億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	9,470.00%95.7萬	--95.7萬	--5萬	----	-99.93%1萬	----	----	-87.35%1,510.18萬	-87.35%1,510.18萬	-87.35%1,510.18萬
取得借款收到的現金	3,026.57%4.95億	4,898.09%4.95億	-86.92%85萬	-43.87%1,497.6萬	52.64%1,582.6萬	129.16%990萬	218.71%650萬	-95.61%2,667.91萬	-98.20%1,036.83萬	-98.13%432.01萬
籌資活動現金流入小計	3,030.64%4.96億	4,907.76%4.96億	-86.15%90萬	-64.16%1,497.6萬	-37.83%1,583.6萬	-49.03%990萬	218.71%650萬	-94.25%4,178.09萬	-96.49%2,547.01萬	-94.89%1,942.19萬
償還債務支付的現金	1,414.22%1.59億	303.94%1,470.46萬	518.77%1,135.46萬	-25.85%2,597.68萬	129.50%1,049.93萬	51.64%364.03萬	-71.85%183.5萬	-97.18%3,503.34萬	-99.26%457.48萬	-99.02%240.05萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	99.74%3.27億	99.26%3.26億	-71.40%27.53萬	-3.36%1.64億	-3.28%1.64億	-3.14%1.63億	337.30%96.27萬	309.67%1.7億	393.59%1.69億	565.72%1.69億
支付其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	-97.90%844.84萬	-97.37%708.05萬	-97.00%778.05萬	----	389.85%4.01億	487.41%2.69億	496.74%2.59億
籌資活動現金流出小計	168.00%4.86億	94.66%3.4億	315.69%1,162.99萬	-67.23%1.99億	-59.05%1.81億	-59.37%1.75億	-98.02%279.77萬	-55.55%6.06億	-36.57%4.43億	37.09%4.3億
籌資活動產生的現金流量淨額	105.71%945.78萬	194.27%1.55億	-389.82%-1,072.99萬	67.46%-1.84億	60.35%-1.66億	59.86%-1.65億	102.66%370.23萬	11.39%-5.65億	-1,591.27%-4.18億	-720.83%-4.11億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	215.33%245.01萬	582.14%304.2萬	201.03%176.55萬	-47.52%202.5萬	-81.48%77.7萬	-41.01%44.6萬	-5.41%-174.75萬	49.51%385.86萬	1,076.58%419.44萬	184.41%75.6萬
現金及現金等價物淨增加額	101.52%335.26萬	136.54%9,034.3萬	75.75%-1,785.75萬	61.08%-2.38億	66.35%-2.2億	65.31%-2.47億	79.75%-7,364.36萬	-165.18%-6.12億	-2,555.20%-6.54億	-726.17%-7.13億
加:期初現金及現金等價物餘額	-48.30%2.55億	-48.30%2.55億	-48.30%2.55億	-55.38%4.93億	-55.38%4.93億	-55.38%4.93億	-55.38%4.93億	564.64%11.05億	564.64%11.05億	564.64%11.05億
期末現金及現金等價物餘額	-5.42%2.58億	40.49%3.45億	-43.48%2.37億	-48.30%2.55億	-39.48%2.73億	-37.31%2.46億	-43.42%4.19億	-55.38%4.93億	133.95%4.51億	39.98%3.92億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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