(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.07%6,045.22萬 | 17.65%3.73億 | 1.87%2.45億 | -40.89%1.05億 | -44.08%5,299.4萬 | 20.24%3.17億 | 46.72%2.4億 | 81.24%1.77億 | 87.66%9,476.06萬 | -1.18%2.64億 |
收到的稅費返還 | 103.29%219.09萬 | 45.69%769.8萬 | 48.97%696.28萬 | 178.47%576.03萬 | 41.14%107.78萬 | 350.43%528.39萬 | 298.43%467.38萬 | 159.90%206.86萬 | 38.00%76.36萬 | -64.72%117.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 134.24%726.05萬 | 44.25%2,621.27萬 | -60.51%992.88萬 | -62.65%615.86萬 | -76.87%309.95萬 | 7.65%1,817.18萬 | -47.30%2,514.48萬 | -58.75%1,648.92萬 | -72.89%1,340.11萬 | 42.73%1,688.05萬 |
經營活動現金流入小計 | 22.27%6,990.36萬 | 19.51%4.07億 | -3.12%2.61億 | -40.41%1.17億 | -47.51%5,717.13萬 | 20.86%3.41億 | 27.00%2.7億 | 41.29%1.96億 | 8.40%1.09億 | -0.09%2.82億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -56.78%2,826.77萬 | 41.26%2.82億 | 77.28%1.92億 | 189.25%1.65億 | 180.93%6,540.85萬 | 212.06%1.99億 | 180.56%1.08億 | 8.49%5,694.86萬 | -51.45%2,328.31萬 | -46.74%6,389.49萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.19%1,782.27萬 | 19.55%4,530萬 | 16.73%3,500.49萬 | 16.43%2,509.87萬 | 22.81%1,495.31萬 | 7.03%3,789.14萬 | 12.79%2,998.79萬 | 5.09%2,155.63萬 | -7.73%1,217.59萬 | 25.94%3,540.11萬 |
支付的各項稅費 | -73.53%260.73萬 | 111.24%1,215.81萬 | 103.92%957.35萬 | 115.92%928.32萬 | 171.04%985.02萬 | -51.64%575.57萬 | -47.13%469.48萬 | -28.07%429.93萬 | 3.10%363.42萬 | -42.36%1,190.16萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.05%1,427.72萬 | -11.29%6,531.37萬 | -52.99%4,604.22萬 | -38.28%2,988.44萬 | -46.02%1,605.13萬 | 2.92%7,362.63萬 | 51.81%9,793.33萬 | 19.54%4,841.85萬 | 3.98%2,973.52萬 | 18.81%7,153.55萬 |
經營活動現金流出小計 | -40.74%6,297.5萬 | 27.72%4.04億 | 17.31%2.83億 | 74.51%2.29億 | 54.39%1.06億 | 73.29%3.17億 | 73.85%2.41億 | 9.82%1.31億 | -26.21%6,882.84萬 | -20.18%1.83億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 114.11%692.86萬 | -88.12%286.98萬 | -172.79%-2,111.42萬 | -274.12%-1.12億 | -222.43%-4,909.17萬 | -75.66%2,415.76萬 | -60.78%2,900.62萬 | 238.70%6,451.98萬 | 455.61%4,009.7萬 | 86.20%9,926.96萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,730.23%3萬 | 16,127.61%4.97萬 | 45,535.70%47.25萬 | --3.87萬 | --784.47 | -99.99%306.48 | -99.95%1,035.4 | ---- | ---- | 680.74%386.14萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,359.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 3,730.23%3萬 | -99.85%4.97萬 | 15,466.71%47.25萬 | --3.87萬 | --784.47 | 770.16%3,360.05萬 | -99.86%3,035.4 | ---- | ---- | -98.11%386.14萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -86.12%56.03萬 | -75.57%1,029.52萬 | 464.04%2.61億 | 483.40%2.57億 | -16.09%403.83萬 | 149.53%4,214.82萬 | 366.43%4,636.12萬 | 2,585.89%4,406.32萬 | 41.76%481.26萬 | -24.47%1,689.11萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.77%20萬 | ---- | ---- | ---- | 10.92%30.2萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -89.53%300萬 | ---- | ---- | ---- | --2,864.63萬 | ---- | --168萬 | --168萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -86.12%56.03萬 | -81.27%1,329.52萬 | 464.04%2.61億 | 461.97%2.57億 | -37.80%403.83萬 | 312.92%7,099.45萬 | 366.43%4,636.12萬 | 2,680.67%4,574.32萬 | 91.25%649.26萬 | -43.73%1,719.31萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 86.87%-53.03萬 | 64.58%-1,324.55萬 | -463.06%-2.61億 | -461.89%-2.57億 | 37.81%-403.75萬 | -180.49%-3,739.39萬 | -491.58%-4,635.82萬 | -1,304.07%-4,574.32萬 | -91.25%-649.26萬 | -107.70%-1,333.17萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --3.72億 | --6.02億 | --6.02億 | --3.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -85.39%806萬 | 232.48%1.01億 | 1,252.46%1.35億 | --8,843.35萬 | --5,515.29萬 | --3,028.09萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,359.82萬 | --3,359.82萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -98.11%806萬 | 2,219.22%7.02億 | 1,590.85%7.37億 | 1,954.77%6.9億 | --4.27億 | --3,028.09萬 | --4,359.82萬 | --3,359.82萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --6,500萬 | --1.04億 | --2,028.09萬 | --897.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,303.31%381.27萬 | 786.83%165.84萬 | 1,823.12%173.86萬 | --117.89萬 | --27.17萬 | -98.14%18.7萬 | --9.04萬 | ---- | ---- | -65.97%1,006.03萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.67%1,000萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 106,616.22%2.3億 | -31.73%112.56萬 | -32.70%83.51萬 | 28.99%81.52萬 | --21.55萬 | -49.39%164.89萬 | -43.87%124.08萬 | -71.41%63.2萬 | ---- | -92.94%325.83萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2,370.65%2.34億 | 3,592.13%6,778.4萬 | 7,920.85%1.07億 | 3,424.50%2,227.5萬 | --946.36萬 | -86.22%183.59萬 | -39.78%133.12萬 | -71.41%63.2萬 | ---- | -92.95%1,331.86萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -154.10%-2.26億 | 2,130.61%6.34億 | 1,391.48%6.3億 | 1,926.60%6.68億 | --4.17億 | 313.57%2,844.5萬 | 2,012.19%4,226.7萬 | 1,591.42%3,296.62萬 | ---- | 92.95%-1,331.86萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 261.07%37.99萬 | 20.27%147.42萬 | -18.02%145.75萬 | 48.45%135.16萬 | -452.76%-23.59萬 | 696.57%122.57萬 | 934.82%177.79萬 | 1,012.90%91.05萬 | -930.27%-4.27萬 | 83.75%-20.55萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -160.17%-2.19億 | 3,706.63%6.26億 | 1,210.18%3.5億 | 469.91%3億 | 984.35%3.64億 | -77.30%1,643.44萬 | -58.09%2,669.3萬 | 156.37%5,265.33萬 | 776.94%3,356.17萬 | 99.76%7,241.39萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 309.88%8.26億 | 8.92%2.01億 | 8.92%2.01億 | 8.92%2.01億 | 9.40%2.02億 | 64.74%1.84億 | 64.74%1.84億 | 64.74%1.84億 | 64.74%1.84億 | 47.94%1.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 7.39%6.07億 | 311.69%8.26億 | 160.91%5.5億 | 111.37%5.01億 | 159.61%5.66億 | 8.92%2.01億 | 20.17%2.11億 | 78.95%2.37億 | 88.30%2.18億 | 64.74%1.84億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據