滬深市場個股詳情

300124 匯川技術

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46.88
-1.57-3.24%

已收盤 07/24 15:00 (北京)

1255.51億總市值26.13市盈率TTM

匯川技術關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

33.79%51.82億

26.83%222.08億

24.46%155.19億

37.67%94.45億

19.91%38.73億

30.77%175.1億

38.58%124.69億

20.46%68.6億

21.72%32.3億

51.04%133.9億

收到的稅費返還

5.44%1.02億

14.41%5.96億

18.80%4.61億

22.00%2.84億

11.82%9,633.77萬

4.89%5.21億

15.74%3.88億

17.28%2.33億

-7.65%8,615.57萬

66.95%4.97億

收到其他與經營活動有關的現金

-10.74%3.16億

-20.04%7.74億

-19.00%6.01億

72.92%4.82億

205.65%3.54億

250.42%9.68億

296.15%7.41億

141.46%2.78億

100.35%1.16億

2.07%2.76億

經營活動現金流入小計

29.52%55.99億

24.10%235.78億

21.92%165.8億

38.51%102.11億

25.97%43.23億

34.15%190億

42.84%135.98億

22.67%73.72億

22.36%34.32億

50.13%141.63億

購買商品、接受勞務支付的現金

51.30%31.43億

27.04%116.22億

33.81%86.76億

18.86%50.35億

2.81%20.77億

22.18%91.49億

27.76%64.84億

34.35%42.36億

44.96%20.21億

64.25%74.88億

支付給職工以及為職工支付的現金

34.84%14.87億

22.55%48.56億

17.18%37.37億

23.80%26.33億

23.74%11.03億

41.26%39.63億

43.71%31.89億

48.29%21.27億

42.80%8.91億

50.09%28.05億

支付的各項稅費

18.88%3.94億

39.89%14.18億

37.79%9.99億

20.88%6.91億

13.65%3.31億

-9.55%10.14億

-13.07%7.25億

6.81%5.71億

24.76%2.92億

67.72%11.21億

支付其他與經營活動有關的現金

2.26%5.48億

38.11%23.12億

56.17%17.19億

78.37%11.04億

74.83%5.36億

70.24%16.74億

44.37%11.01億

23.33%6.19億

10.90%3.07億

12.96%9.83億

經營活動現金流出小計

37.67%55.72億

27.91%202.09億

31.59%151.31億

25.28%94.62億

15.31%40.47億

27.44%157.99億

29.33%114.99億

34.30%75.53億

38.83%35.1億

55.62%123.97億

經營活動產生的現金流量淨額

-90.14%2,719.89萬

5.28%33.7億

-31.00%14.49億

513.62%7.48億

453.41%2.76億

81.25%32.01億

233.71%21億

-146.93%-1.81億

-128.21%-7,801.63萬

20.35%17.66億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-80.64%2.32億

-10.35%37.28億

-9.11%32.21億

-28.31%20.44億

-29.75%11.98億

29.66%41.58億

63.23%35.43億

118.02%28.51億

221.63%17.05億

10.08%32.07億

取得投資收益收到的現金

-97.20%137.58萬

78.39%6,269.72萬

3,350.47%5,309.53萬

1,633.89%5,191.26萬

113.23%4,909.31萬

0.55%3,514.58萬

-93.47%153.88萬

-83.54%299.4萬

245.15%2,302.34萬

2,530.60%3,495.22萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

276.00%67.41萬

-23.01%322.57萬

-91.42%101.41萬

42.94%87.4萬

11.87%17.93萬

-27.29%418.96萬

312.09%1,181.46萬

-38.68%61.15萬

952.43%16.03萬

540.25%576.2萬

收到其他與投資活動有關的現金

-94.78%5,090.4萬

580.20%22.69億

828.63%20.86億

1,132.32%14.77億

1,373.38%9.75億

57.55%3.34億

60.61%2.25億

561.36%1.2億

372.73%6,616.64萬

82.50%2.12億

投資活動現金流入小計

-87.18%2.85億

33.80%60.63億

41.76%53.61億

20.15%35.74億

23.84%22.22億

30.98%45.31億

61.80%37.81億

121.15%29.75億

225.77%17.94億

14.11%34.59億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-18.24%2.81億

-9.24%15.09億

-23.60%10.81億

41.77%6.79億

51.94%3.44億

113.50%16.62億

157.96%14.15億

74.26%4.79億

68.86%2.26億

117.28%7.79億

投資支付的現金

117.93%6.72億

-43.18%26.78億

-27.33%23.09億

-23.13%19.81億

-84.57%3.08億

-3.58%47.13億

11.89%31.77億

89.43%25.77億

228.38%19.97億

95.09%48.89億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

140.84%3.42億

139.54%3.42億

----

104.12%1.42億

1,130.27%1.43億

--1.42億

----

--6,955.92萬

支付其他與投資活動有關的現金

41.19%11.4億

163.47%19.88億

1,337,817.39%18.73億

--15.9億

--8.07億

596.84%7.55億

-99.75%14萬

----

-83.86%1.08億

投資活動現金流出小計

43.40%20.93億

-10.39%65.17億

18.37%56.05億

32.87%42.5億

-34.37%14.59億

24.42%72.72億

37.00%47.35億

89.78%31.99億

180.67%22.24億

65.33%58.45億

投資活動產生的現金流量淨額

-337.11%-18.08億

83.42%-4.54億

74.41%-2.44億

-201.86%-6.76億

277.57%7.62億

-14.91%-27.41億

14.80%-9.53億

34.21%-2.24億

-77.81%-4.29億

-373.63%-23.86億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-99.14%296.21萬

55.89%11.19億

-19.61%5.44億

43.23%4.66億

626.07%3.44億

-73.15%7.18億

-68.79%6.77億

-84.57%3.25億

--4,743.72萬

59,323.88%26.74億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

1,100.89%4.8億

-18.69%3.26億

114.28%3.26億

623.80%3.26億

--4,000萬

--4.01億

--1.52億

--4,500萬

----

取得借款收到的現金

14.22%8.55億

-55.30%22.09億

-51.76%18.81億

-50.85%15.65億

15.93%7.48億

577.65%49.42億

581.77%38.99億

669.10%31.84億

189.74%6.46億

-55.32%7.29億

收到其他與籌資活動有關的現金

-30.77%1.19億

64.57%14.45億

114.96%6.62億

63.05%2.83億

237,693.32%1.71億

197.43%8.78億

4.38%3.08億

102,595.66%1.73億

-15.34%7.2萬

-4.33%2.95億

籌資活動現金流入小計

-22.76%9.76億

-26.98%47.74億

-36.79%30.87億

-37.18%23.13億

82.37%12.64億

76.77%65.38億

60.85%48.84億

46.12%36.83億

210.94%6.93億

90.14%36.99億

償還債務支付的現金

-77.19%2.97億

46.70%29.52億

90.53%22.92億

563.50%21.51億

433.71%13億

197.90%20.12億

142.00%12.03億

20.79%3.24億

1,401.99%2.44億

-55.84%6.75億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-25.44%2,749.64萬

24.43%11.31億

26.87%11.02億

42.75%10.4億

223.02%3,687.95萬

33.29%9.09億

29.62%8.69億

10.55%7.29億

3.20%1,141.71萬

74.35%6.82億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-36.76%956.97萬

----

-5.56%1,513.35萬

-21.26%1,261.82萬

----

-29.85%1,602.53萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-71.83%3,989.13萬

-13.18%10.14億

32.52%9.86億

55.74%6.6億

-51.68%1.42億

12.07%11.68億

-28.18%7.44億

-21.56%4.24億

182.47%2.93億

120.08%10.42億

籌資活動現金流出小計

-75.39%3.64億

24.65%50.97億

55.56%43.81億

160.80%38.51億

169.77%14.79億

70.41%40.89億

27.79%28.16億

0.60%14.77億

318.28%5.48億

0.23%23.99億

籌資活動產生的現金流量淨額

385.46%6.12億

-113.18%-3.23億

-162.56%-12.94億

-169.73%-15.38億

-247.94%-2.15億

88.50%24.49億

148.41%20.68億

109.62%22.06億

57.85%1.45億

389.50%12.99億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

47.45%-1,107.1萬

-174.19%-1,961.02萬

-168.04%-1,892.69萬

-180.18%-762.65萬

-944.64%-2,106.83萬

322.69%2,643.27萬

400.43%2,781.9萬

286.71%951.22萬

29.32%-201.68萬

10.02%-1,186.95萬

現金及現金等價物淨增加額

-246.94%-11.79億

-12.33%25.73億

-103.32%-1.08億

-181.36%-14.73億

320.25%8.03億

339.50%29.35億

872.38%32.42億

65.74%18.11億

-393.55%-3.64億

33.11%6.68億

加:期初現金及現金等價物餘額

43.14%85.37億

96.89%59.64億

28.28%30.29億

26.98%23.61億

期末現金及現金等價物餘額

8.74%73.58億

43.14%85.37億

-6.61%58.56億

-7.21%44.91億

153.93%67.67億

96.89%59.64億

132.71%62.71億

40.13%48.4億

7.21%26.65億

28.28%30.29億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	33.79%51.82億	26.83%222.08億	24.46%155.19億	37.67%94.45億	19.91%38.73億	30.77%175.1億	38.58%124.69億	20.46%68.6億	21.72%32.3億	51.04%133.9億
收到的稅費返還	5.44%1.02億	14.41%5.96億	18.80%4.61億	22.00%2.84億	11.82%9,633.77萬	4.89%5.21億	15.74%3.88億	17.28%2.33億	-7.65%8,615.57萬	66.95%4.97億
收到其他與經營活動有關的現金	-10.74%3.16億	-20.04%7.74億	-19.00%6.01億	72.92%4.82億	205.65%3.54億	250.42%9.68億	296.15%7.41億	141.46%2.78億	100.35%1.16億	2.07%2.76億
經營活動現金流入小計	29.52%55.99億	24.10%235.78億	21.92%165.8億	38.51%102.11億	25.97%43.23億	34.15%190億	42.84%135.98億	22.67%73.72億	22.36%34.32億	50.13%141.63億
購買商品、接受勞務支付的現金	51.30%31.43億	27.04%116.22億	33.81%86.76億	18.86%50.35億	2.81%20.77億	22.18%91.49億	27.76%64.84億	34.35%42.36億	44.96%20.21億	64.25%74.88億
支付給職工以及為職工支付的現金	34.84%14.87億	22.55%48.56億	17.18%37.37億	23.80%26.33億	23.74%11.03億	41.26%39.63億	43.71%31.89億	48.29%21.27億	42.80%8.91億	50.09%28.05億
支付的各項稅費	18.88%3.94億	39.89%14.18億	37.79%9.99億	20.88%6.91億	13.65%3.31億	-9.55%10.14億	-13.07%7.25億	6.81%5.71億	24.76%2.92億	67.72%11.21億
支付其他與經營活動有關的現金	2.26%5.48億	38.11%23.12億	56.17%17.19億	78.37%11.04億	74.83%5.36億	70.24%16.74億	44.37%11.01億	23.33%6.19億	10.90%3.07億	12.96%9.83億
經營活動現金流出小計	37.67%55.72億	27.91%202.09億	31.59%151.31億	25.28%94.62億	15.31%40.47億	27.44%157.99億	29.33%114.99億	34.30%75.53億	38.83%35.1億	55.62%123.97億
經營活動產生的現金流量淨額	-90.14%2,719.89萬	5.28%33.7億	-31.00%14.49億	513.62%7.48億	453.41%2.76億	81.25%32.01億	233.71%21億	-146.93%-1.81億	-128.21%-7,801.63萬	20.35%17.66億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-80.64%2.32億	-10.35%37.28億	-9.11%32.21億	-28.31%20.44億	-29.75%11.98億	29.66%41.58億	63.23%35.43億	118.02%28.51億	221.63%17.05億	10.08%32.07億
取得投資收益收到的現金	-97.20%137.58萬	78.39%6,269.72萬	3,350.47%5,309.53萬	1,633.89%5,191.26萬	113.23%4,909.31萬	0.55%3,514.58萬	-93.47%153.88萬	-83.54%299.4萬	245.15%2,302.34萬	2,530.60%3,495.22萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	276.00%67.41萬	-23.01%322.57萬	-91.42%101.41萬	42.94%87.4萬	11.87%17.93萬	-27.29%418.96萬	312.09%1,181.46萬	-38.68%61.15萬	952.43%16.03萬	540.25%576.2萬
收到其他與投資活動有關的現金	-94.78%5,090.4萬	580.20%22.69億	828.63%20.86億	1,132.32%14.77億	1,373.38%9.75億	57.55%3.34億	60.61%2.25億	561.36%1.2億	372.73%6,616.64萬	82.50%2.12億
投資活動現金流入小計	-87.18%2.85億	33.80%60.63億	41.76%53.61億	20.15%35.74億	23.84%22.22億	30.98%45.31億	61.80%37.81億	121.15%29.75億	225.77%17.94億	14.11%34.59億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-18.24%2.81億	-9.24%15.09億	-23.60%10.81億	41.77%6.79億	51.94%3.44億	113.50%16.62億	157.96%14.15億	74.26%4.79億	68.86%2.26億	117.28%7.79億
投資支付的現金	117.93%6.72億	-43.18%26.78億	-27.33%23.09億	-23.13%19.81億	-84.57%3.08億	-3.58%47.13億	11.89%31.77億	89.43%25.77億	228.38%19.97億	95.09%48.89億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	140.84%3.42億	139.54%3.42億	----	----	104.12%1.42億	1,130.27%1.43億	--1.42億	----	--6,955.92萬
支付其他與投資活動有關的現金	41.19%11.4億	163.47%19.88億	1,337,817.39%18.73億	--15.9億	--8.07億	596.84%7.55億	-99.75%14萬	----	----	-83.86%1.08億
投資活動現金流出小計	43.40%20.93億	-10.39%65.17億	18.37%56.05億	32.87%42.5億	-34.37%14.59億	24.42%72.72億	37.00%47.35億	89.78%31.99億	180.67%22.24億	65.33%58.45億
投資活動產生的現金流量淨額	-337.11%-18.08億	83.42%-4.54億	74.41%-2.44億	-201.86%-6.76億	277.57%7.62億	-14.91%-27.41億	14.80%-9.53億	34.21%-2.24億	-77.81%-4.29億	-373.63%-23.86億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-99.14%296.21萬	55.89%11.19億	-19.61%5.44億	43.23%4.66億	626.07%3.44億	-73.15%7.18億	-68.79%6.77億	-84.57%3.25億	--4,743.72萬	59,323.88%26.74億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	1,100.89%4.8億	-18.69%3.26億	114.28%3.26億	623.80%3.26億	--4,000萬	--4.01億	--1.52億	--4,500萬	----
取得借款收到的現金	14.22%8.55億	-55.30%22.09億	-51.76%18.81億	-50.85%15.65億	15.93%7.48億	577.65%49.42億	581.77%38.99億	669.10%31.84億	189.74%6.46億	-55.32%7.29億
收到其他與籌資活動有關的現金	-30.77%1.19億	64.57%14.45億	114.96%6.62億	63.05%2.83億	237,693.32%1.71億	197.43%8.78億	4.38%3.08億	102,595.66%1.73億	-15.34%7.2萬	-4.33%2.95億
籌資活動現金流入小計	-22.76%9.76億	-26.98%47.74億	-36.79%30.87億	-37.18%23.13億	82.37%12.64億	76.77%65.38億	60.85%48.84億	46.12%36.83億	210.94%6.93億	90.14%36.99億
償還債務支付的現金	-77.19%2.97億	46.70%29.52億	90.53%22.92億	563.50%21.51億	433.71%13億	197.90%20.12億	142.00%12.03億	20.79%3.24億	1,401.99%2.44億	-55.84%6.75億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-25.44%2,749.64萬	24.43%11.31億	26.87%11.02億	42.75%10.4億	223.02%3,687.95萬	33.29%9.09億	29.62%8.69億	10.55%7.29億	3.20%1,141.71萬	74.35%6.82億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	-36.76%956.97萬	-36.76%956.97萬	----	----	-5.56%1,513.35萬	-5.56%1,513.35萬	-21.26%1,261.82萬	----	-29.85%1,602.53萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-71.83%3,989.13萬	-13.18%10.14億	32.52%9.86億	55.74%6.6億	-51.68%1.42億	12.07%11.68億	-28.18%7.44億	-21.56%4.24億	182.47%2.93億	120.08%10.42億
籌資活動現金流出小計	-75.39%3.64億	24.65%50.97億	55.56%43.81億	160.80%38.51億	169.77%14.79億	70.41%40.89億	27.79%28.16億	0.60%14.77億	318.28%5.48億	0.23%23.99億
籌資活動產生的現金流量淨額	385.46%6.12億	-113.18%-3.23億	-162.56%-12.94億	-169.73%-15.38億	-247.94%-2.15億	88.50%24.49億	148.41%20.68億	109.62%22.06億	57.85%1.45億	389.50%12.99億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	47.45%-1,107.1萬	-174.19%-1,961.02萬	-168.04%-1,892.69萬	-180.18%-762.65萬	-944.64%-2,106.83萬	322.69%2,643.27萬	400.43%2,781.9萬	286.71%951.22萬	29.32%-201.68萬	10.02%-1,186.95萬
現金及現金等價物淨增加額	-246.94%-11.79億	-12.33%25.73億	-103.32%-1.08億	-181.36%-14.73億	320.25%8.03億	339.50%29.35億	872.38%32.42億	65.74%18.11億	-393.55%-3.64億	33.11%6.68億
加:期初現金及現金等價物餘額	43.14%85.37億	96.89%59.64億	96.89%59.64億	96.89%59.64億	96.89%59.64億	28.28%30.29億	28.28%30.29億	28.28%30.29億	28.28%30.29億	26.98%23.61億
期末現金及現金等價物餘額	8.74%73.58億	43.14%85.37億	-6.61%58.56億	-7.21%44.91億	153.93%67.67億	96.89%59.64億	132.71%62.71億	40.13%48.4億	7.21%26.65億	28.28%30.29億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

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