(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.42%4.99億 | -30.97%22.05億 | -35.14%16.12億 | -37.15%10.65億 | -39.13%5.51億 | -17.61%31.94億 | -11.02%24.85億 | -11.18%16.95億 | -5.46%9.06億 | -4.98%38.77億 |
收到的稅費返還 | -7.69%411.16萬 | -93.32%820.07萬 | -92.95%695.74萬 | -95.01%445.46萬 | -71.21%445.43萬 | 45.00%1.23億 | 32.83%9,864.98萬 | 47.89%8,925.95萬 | -56.62%1,547.32萬 | 8.46%8,472.24萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -43.57%914.15萬 | -14.76%2,509.97萬 | -4.80%2,706.36萬 | 32.80%2,461.01萬 | 360.60%1,620.06萬 | 21.77%2,944.59萬 | 25.92%2,842.94萬 | 31.46%1,853.12萬 | -58.50%351.73萬 | -29.04%2,418.11萬 |
經營活動現金流入小計 | -10.38%5.13億 | -33.12%22.38億 | -36.99%16.46億 | -39.30%10.94億 | -38.14%5.72億 | -16.04%33.46億 | -9.60%26.12億 | -9.08%18.03億 | -7.73%9.25億 | -4.93%39.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.11%3.49億 | -35.05%14.94億 | -35.91%11.42億 | -41.95%7.81億 | -34.62%3.97億 | -21.32%23億 | -20.13%17.82億 | -1.03%13.46億 | -5.87%6.07億 | 17.17%29.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.45%1.08億 | -19.21%4.28億 | -20.45%3.24億 | -24.97%2.19億 | -28.53%1.08億 | -25.82%5.3億 | -23.93%4.07億 | -19.17%2.91億 | -5.74%1.51億 | 32.51%7.15億 |
支付的各項稅費 | -35.59%1,033.45萬 | 13.64%7,188.37萬 | 6.18%5,138.5萬 | 26.32%3,866.62萬 | -9.90%1,604.51萬 | -60.39%6,325.63萬 | -62.40%4,839.43萬 | -71.04%3,061.07萬 | -40.34%1,780.71萬 | -21.53%1.6億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -33.76%1,441.46萬 | -21.97%8,731.99萬 | -37.98%6,869.61萬 | -18.33%4,748.7萬 | -58.07%2,176.17萬 | -21.74%1.12億 | -3.23%1.11億 | -15.04%5,814.23萬 | -22.22%5,189.87萬 | -3.38%1.43億 |
經營活動現金流出小計 | -11.17%4.82億 | -30.75%20.82億 | -32.46%15.86億 | -37.08%10.86億 | -34.45%5.42億 | -23.74%30.06億 | -21.97%23.48億 | -8.90%17.26億 | -8.20%8.27億 | 16.39%39.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 4.26%3,081.46萬 | -54.03%1.57億 | -77.28%6,005.49萬 | -89.19%830.08萬 | -69.60%2,955.44萬 | 670.74%3.41億 | 321.38%2.64億 | -12.97%7,680.3萬 | -3.54%9,721.14萬 | -94.52%4,419.58萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -3.76%4.23億 | 8.33%4.22億 | 17.18%4.22億 | -17.45%2.31億 | 47.55%4.4億 | 57.25%3.9億 | 46.34%3.6億 | 125.79%2.8億 | -68.34%2.98億 |
取得投資收益收到的現金 | -99.41%13.94萬 | 980.88%2,338.4萬 | 980.06%2,352.74萬 | 1,840.90%2,352.74萬 | 1,875.08%2,352.74萬 | 26.90%216.34萬 | 56.67%217.83萬 | 2.01%121.22萬 | 358.77%119.12萬 | -3.37%170.48萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.62萬 | 108.60%109.4萬 | 48.89%50.5萬 | 208.37%32.02萬 | ---- | 152.84%52.44萬 | 31.73%33.92萬 | 113.57%10.39萬 | ---- | 42.50%20.74萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,828.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.93%18.57萬 | -4.90%4.48億 | 13.76%4.47億 | 23.35%4.46億 | -9.44%2.55億 | 56.93%4.71億 | 57.22%3.93億 | 46.14%3.61億 | 126.21%2.81億 | -69.73%3億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.06%845.14萬 | -41.85%4,088.07萬 | -52.39%2,400.82萬 | -36.51%1,851.5萬 | -47.67%1,044.11萬 | -81.33%7,029.8萬 | -73.53%5,043.18萬 | -79.35%2,916.13萬 | -73.70%1,995.25萬 | 11.55%3.76億 |
投資支付的現金 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.39%3.6億 | 46.31%2.9億 | 46.31%2.9億 | 57.01%1.9億 | -65.07%3.48億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -86.64%300萬 | --2,246.08萬 | --2,246.08萬 | --2,246.08萬 | --2,246.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 86.77%6,145.14萬 | -85.28%6,334.16萬 | -86.35%4,646.9萬 | -87.16%4,097.58萬 | -84.33%3,290.19萬 | -40.62%4.3億 | -12.42%3.4億 | -5.98%3.19億 | 6.64%2.1億 | -45.71%7.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -127.63%-6,126.58萬 | 845.16%3.85億 | 668.04%4億 | 860.04%4.05億 | 211.28%2.22億 | 109.58%4,069.02萬 | 137.45%5,208.57萬 | 145.72%4,215.47萬 | 198.15%7,123.87萬 | -23.62%-4.25億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 100.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 100.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --1.8億 | -83.97%1億 | ---- | ---- | ---- | -45.88%6.24億 | -46.34%4.84億 | 27.02%2.04億 | 258.06%1.6億 | 136.25%11.53億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 30.58%1.29億 | 20.49%1.19億 | 20.49%1.19億 | --1,945.55萬 | --9,913.82萬 | --9,913.82萬 | --9,913.82萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 825.19%1.8億 | -68.04%2.31億 | -79.55%1.19億 | -60.72%1.19億 | -87.84%1,945.55萬 | -37.20%7.24億 | -35.24%5.84億 | 89.37%3.04億 | 258.06%1.6億 | 136.25%11.53億 |
償還債務支付的現金 | -97.12%500萬 | -27.40%6.36億 | -4.87%5.5億 | 212.95%5.35億 | 957.50%1.74億 | 64.03%8.76億 | 19.80%5.78億 | -45.58%1.71億 | -83.72%1,644.44萬 | 2.04%5.34億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.15%477.53萬 | -67.04%1,778.76萬 | -67.27%1,409.54萬 | -64.34%1,007.25萬 | -62.78%508.8萬 | -57.82%5,397.06萬 | -62.88%4,306.18萬 | -73.90%2,824.86萬 | 76.00%1,366.83萬 | 12.51%1.28億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 266.34%5,243.79萬 | -59.59%6,258.28萬 | -64.50%5,023.59萬 | -77.88%2,818.06萬 | 5.36%1,431.4萬 | 209.83%1.55億 | 291.31%1.42億 | 488.96%1.27億 | --1,358.64萬 | -88.38%4,998.68萬 |
籌資活動現金流出小計 | -67.82%6,221.32萬 | -33.97%7.16億 | -19.46%6.14億 | 75.48%5.73億 | 342.35%1.93億 | 52.37%10.85億 | 20.16%7.62億 | -26.44%3.26億 | -59.82%4,369.91萬 | -33.29%7.12億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 167.75%1.18億 | -34.48%-4.85億 | -177.40%-4.95億 | -1,928.30%-4.53億 | -249.48%-1.74億 | -181.66%-3.6億 | -166.64%-1.78億 | 92.11%-2,235.78萬 | 281.49%1.16億 | 176.24%4.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 96.81%-5.68萬 | -95.68%89.36萬 | -93.16%152.42萬 | -93.80%62.95萬 | -408.71%-178.26萬 | 600.79%2,068.26萬 | 2,010.01%2,229.31萬 | 758.17%1,015.41萬 | -28.21%-35.04萬 | 70.47%-413萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 15.33%8,727.88萬 | 38.03%5,748.46萬 | -120.54%-3,294.12萬 | -137.33%-3,984.79萬 | -73.39%7,568.02萬 | -26.68%4,164.6萬 | 1,921.76%1.6億 | 136.98%1.07億 | 886.70%2.84億 | 143.55%5,679.7萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.38%6.71億 | 7.29%6.13億 | 7.29%6.13億 | 7.29%6.13億 | 9.74%6.13億 | 11.04%5.71億 | 11.04%5.71億 | 11.04%5.71億 | 8.56%5.59億 | -20.22%5.15億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 10.03%7.58億 | 9.38%6.71億 | -20.73%5.8億 | -15.48%5.73億 | -18.30%6.89億 | 7.29%6.13億 | 40.04%7.32億 | 200.19%6.78億 | 76.20%8.43億 | 11.04%5.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據