滬深市場個股詳情

300135 寶利國際

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4.73
-0.33-6.52%

已收盤 11/26 15:00 (北京)

43.59億總市值-107500市盈率TTM

寶利國際關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

27.48%21.06億

56.00%14.65億

47.93%6.56億

-4.08%26.18億

4.36%16.52億

11.61%9.39億

13.86%4.44億

4.16%27.3億

-8.03%15.83億

-22.72%8.41億

收到的稅費返還

--1.84萬

-99.24%5.89萬

----

87.04%775.22萬

21,620.75%772.81萬

--772.79萬

收到其他與經營活動有關的現金

-55.17%1,886.07萬

-71.83%1,526.61萬

-95.97%222.82萬

508.86%7,406.06萬

38.21%4,206.85萬

138.83%5,419.31萬

452.40%5,534.93萬

145.33%1,216.39萬

199.34%3,043.74萬

85.48%2,269.06萬

經營活動現金流入小計

25.43%21.25億

49.03%14.8億

31.97%6.59億

-2.08%26.92億

4.49%16.94億

13.93%9.93億

24.85%4.99億

4.56%27.49億

-6.37%16.21億

-20.81%8.72億

購買商品、接受勞務支付的現金

-0.39%18.42億

36.85%12.47億

39.53%6.4億

11.61%26.41億

24.47%18.49億

18.29%9.12億

10.37%4.59億

-0.30%23.66億

-18.05%14.85億

-35.17%7.71億

支付給職工以及為職工支付的現金

5.41%4,719.79萬

10.91%3,455.53萬

21.34%2,287.94萬

8.38%6,014.4萬

5.63%4,477.52萬

7.40%3,115.71萬

10.43%1,885.54萬

-15.28%5,549.29萬

-9.61%4,239.03萬

-10.29%2,901.11萬

支付的各項稅費

72.54%3,361.65萬

101.02%2,854.96萬

48.17%964.03萬

-62.93%2,777.83萬

-49.07%1,948.35萬

-16.39%1,420.22萬

45.09%650.63萬

176.86%7,493.45萬

154.48%3,825.73萬

65.79%1,698.53萬

支付其他與經營活動有關的現金

21.61%6,485.05萬

216.86%6,229.47萬

64.18%2,337.1萬

14.08%5,044.8萬

6.65%5,332.61萬

-54.14%1,965.99萬

2.49%1,423.48萬

-41.23%4,422.17萬

-11.46%5,000.14萬

-21.29%4,286.58萬

經營活動現金流出小計

1.06%19.87億

40.58%13.73億

39.65%6.96億

9.39%27.8億

21.68%19.66億

13.63%9.77億

10.47%4.98億

-0.02%25.41億

-16.31%16.16億

-33.16%8.59億

經營活動產生的現金流量淨額

150.75%1.38億

547.36%1.07億

-6,741.38%-3,753.77萬

-141.89%-8,731萬

-5,019.82%-2.72億

34.82%1,656.16萬

101.10%56.52萬

136.48%2.08億

102.78%552.8萬

106.64%1,228.42萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

3,804.22%6,614.07萬

-7.18%1,814.1萬

-15.39%1,633.06萬

--1,515.99萬

--169.41萬

--1,954.49萬

--1,930.2萬

取得投資收益收到的現金

2,063.69%602.92萬

--566.95萬

--121.01萬

1,792.07%1,056.88萬

-39.68%27.87萬

----

-97.16%55.86萬

-94.79%46.19萬

-62.66%46.19萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-47.84%9,186.04萬

-3.05%9,173.54萬

47.44%9,416.1萬

1,281.58%1.77億

1,366.30%1.76億

687.82%9,461.68萬

963.86%6,386.38萬

1,319.48%1,279萬

1,410.88%1,201萬

1,417.64%1,201萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--3,073.33萬

--1,097.63萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

491.72%100萬

----

350.27%9,005.34萬

144.22%4,884.34萬

-99.16%16.9萬

----

-81.43%2,000萬

-81.29%2,000萬

-70.11%2,000萬

投資活動現金流入小計

-47.15%1.29億

-1.56%1.09億

20.69%9,537.11萬

880.14%3.43億

367.86%2.43億

114.62%1.11億

198.60%7,902.36萬

-72.69%3,504.27萬

-55.37%5,201.68萬

-24.89%5,177.39萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-43.26%452.4萬

-50.37%309.3萬

-66.93%107.2萬

27.24%3,824.65萬

164.80%797.35萬

379.79%623.25萬

603.35%324.14萬

97.75%3,005.76萬

-66.86%301.12萬

-79.24%129.9萬

投資支付的現金

21.31%697.54萬

15.50%985.5萬

306.98%927.26萬

-97.80%306.05萬

--574.99萬

1,466.74%853.24萬

-83.96%227.84萬

403.18%1.39億

----

-63.47%54.46萬

支付其他與投資活動有關的現金

422,607.15%2,113.54萬

----

7,885.98%9,112萬

-99.99%5,000

-99.52%40萬

----

-98.80%114.1萬

-10.91%8,464.65萬

-13.72%8,297.89萬

投資活動現金流出小計

137.72%3,263.48萬

-14.62%1,294.8萬

87.41%1,034.47萬

-22.11%1.32億

-84.34%1,372.84萬

-82.12%1,516.5萬

-93.28%551.98萬

23.38%1.7億

-25.31%8,765.77萬

-18.38%8,482.25萬

投資活動產生的現金流量淨額

-58.20%9,598.81萬

0.50%9,643.32萬

15.68%8,502.65萬

256.36%2.11億

744.31%2.3億

390.33%9,595.14萬

231.96%7,350.38萬

-1,322.10%-1.35億

-4,308.36%-3,564.08萬

5.56%-3,304.86萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-53.42%7.06億

-59.04%4.88億

-62.01%2.91億

36.22%17.04億

68.41%15.15億

103.84%11.9億

157.72%7.67億

26.04%12.51億

15.90%8.99億

-13.53%5.84億

收到其他與籌資活動有關的現金

--9,000萬

63.65%9,000.3萬

----

--6.91億

----

27.90%5,499.67萬

----

-34.01%4,299.95萬

-47.40%4,299.95萬

籌資活動現金流入小計

-47.48%7.96億

-53.62%5.78億

-62.01%2.91億

91.48%23.96億

60.72%15.15億

98.64%12.45億

136.28%7.67億

4.18%12.51億

12.03%9.42億

-17.19%6.27億

償還債務支付的現金

-30.09%8.95億

-33.18%6.58億

-57.08%3.05億

53.46%17.45億

77.65%12.81億

71.62%9.85億

263.90%7.1億

2.59%11.37億

-13.19%7.21億

-15.20%5.74億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-35.86%2,095.24萬

-30.05%1,597.63萬

-39.99%717.42萬

1.50%4,079.31萬

-1.07%3,266.63萬

5.16%2,284.02萬

20.37%1,195.51萬

-29.27%4,019.12萬

-27.01%3,301.92萬

-35.91%2,172萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-89.62%2,449.27萬

-90.69%2,370.86萬

-98.72%78.41萬

229.52%7.68億

-5.79%2.36億

24.45%2.55億

-56.24%6,128.59萬

13.88%2.33億

225.98%2.5億

249.38%2.05億

籌資活動現金流出小計

-39.28%9.41億

-44.71%6.98億

-60.08%3.13億

81.07%25.54億

54.26%15.49億

57.76%12.63億

127.00%7.84億

2.96%14.1億

5.45%10.04億

4.02%8億

籌資活動產生的現金流量淨額

-318.37%-1.45億

-594.04%-1.21億

-30.36%-2,136.5萬

0.75%-1.58億

43.98%-3,473.99萬

89.99%-1,736.93萬

20.07%-1,638.96萬

5.75%-1.59億

44.29%-6,201.89萬

-1,298.28%-1.73億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

75.15%-7.78萬

-107.19%-1.13萬

-113.37%-1.99萬

-103.76%-1.38萬

-148.46%-31.31萬

-60.83%15.72萬

19.78%14.88萬

471.96%36.76萬

1,072.86%64.62萬

554.63%40.12萬

現金及現金等價物淨增加額

214.50%8,860.22萬

-12.82%8,308.61萬

-54.86%2,610.38萬

59.79%-3,436.61萬

15.41%-7,738.35萬

149.17%9,530.09萬

145.32%5,782.82萬

5.51%-8,546.62萬

70.60%-9,148.55萬

16.61%-1.94億

加:期初現金及現金等價物餘額

-12.72%2.36億

-24.03%2.7億

-20.27%3.56億

期末現金及現金等價物餘額

68.26%3.24億

-12.74%3.19億

-20.15%2.62億

-12.72%2.36億

-27.01%1.93億

125.82%3.65億

43.83%3.28億

-24.03%2.7億

95.85%2.64億

-24.26%1.62億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥)

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	27.48%21.06億	56.00%14.65億	47.93%6.56億	-4.08%26.18億	4.36%16.52億	11.61%9.39億	13.86%4.44億	4.16%27.3億	-8.03%15.83億	-22.72%8.41億
收到的稅費返還	--1.84萬	--1.84萬	--1.84萬	-99.24%5.89萬	----	----	----	87.04%775.22萬	21,620.75%772.81萬	--772.79萬
收到其他與經營活動有關的現金	-55.17%1,886.07萬	-71.83%1,526.61萬	-95.97%222.82萬	508.86%7,406.06萬	38.21%4,206.85萬	138.83%5,419.31萬	452.40%5,534.93萬	145.33%1,216.39萬	199.34%3,043.74萬	85.48%2,269.06萬
經營活動現金流入小計	25.43%21.25億	49.03%14.8億	31.97%6.59億	-2.08%26.92億	4.49%16.94億	13.93%9.93億	24.85%4.99億	4.56%27.49億	-6.37%16.21億	-20.81%8.72億
購買商品、接受勞務支付的現金	-0.39%18.42億	36.85%12.47億	39.53%6.4億	11.61%26.41億	24.47%18.49億	18.29%9.12億	10.37%4.59億	-0.30%23.66億	-18.05%14.85億	-35.17%7.71億
支付給職工以及為職工支付的現金	5.41%4,719.79萬	10.91%3,455.53萬	21.34%2,287.94萬	8.38%6,014.4萬	5.63%4,477.52萬	7.40%3,115.71萬	10.43%1,885.54萬	-15.28%5,549.29萬	-9.61%4,239.03萬	-10.29%2,901.11萬
支付的各項稅費	72.54%3,361.65萬	101.02%2,854.96萬	48.17%964.03萬	-62.93%2,777.83萬	-49.07%1,948.35萬	-16.39%1,420.22萬	45.09%650.63萬	176.86%7,493.45萬	154.48%3,825.73萬	65.79%1,698.53萬
支付其他與經營活動有關的現金	21.61%6,485.05萬	216.86%6,229.47萬	64.18%2,337.1萬	14.08%5,044.8萬	6.65%5,332.61萬	-54.14%1,965.99萬	2.49%1,423.48萬	-41.23%4,422.17萬	-11.46%5,000.14萬	-21.29%4,286.58萬
經營活動現金流出小計	1.06%19.87億	40.58%13.73億	39.65%6.96億	9.39%27.8億	21.68%19.66億	13.63%9.77億	10.47%4.98億	-0.02%25.41億	-16.31%16.16億	-33.16%8.59億
經營活動產生的現金流量淨額	150.75%1.38億	547.36%1.07億	-6,741.38%-3,753.77萬	-141.89%-8,731萬	-5,019.82%-2.72億	34.82%1,656.16萬	101.10%56.52萬	136.48%2.08億	102.78%552.8萬	106.64%1,228.42萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	3,804.22%6,614.07萬	-7.18%1,814.1萬	-15.39%1,633.06萬	--1,515.99萬	--169.41萬	--1,954.49萬	--1,930.2萬
取得投資收益收到的現金	2,063.69%602.92萬	--566.95萬	--121.01萬	1,792.07%1,056.88萬	-39.68%27.87萬	----	----	-97.16%55.86萬	-94.79%46.19萬	-62.66%46.19萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-47.84%9,186.04萬	-3.05%9,173.54萬	47.44%9,416.1萬	1,281.58%1.77億	1,366.30%1.76億	687.82%9,461.68萬	963.86%6,386.38萬	1,319.48%1,279萬	1,410.88%1,201萬	1,417.64%1,201萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--3,073.33萬	--1,097.63萬	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	491.72%100萬	----	350.27%9,005.34萬	144.22%4,884.34萬	-99.16%16.9萬	----	-81.43%2,000萬	-81.29%2,000萬	-70.11%2,000萬
投資活動現金流入小計	-47.15%1.29億	-1.56%1.09億	20.69%9,537.11萬	880.14%3.43億	367.86%2.43億	114.62%1.11億	198.60%7,902.36萬	-72.69%3,504.27萬	-55.37%5,201.68萬	-24.89%5,177.39萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-43.26%452.4萬	-50.37%309.3萬	-66.93%107.2萬	27.24%3,824.65萬	164.80%797.35萬	379.79%623.25萬	603.35%324.14萬	97.75%3,005.76萬	-66.86%301.12萬	-79.24%129.9萬
投資支付的現金	21.31%697.54萬	15.50%985.5萬	306.98%927.26萬	-97.80%306.05萬	--574.99萬	1,466.74%853.24萬	-83.96%227.84萬	403.18%1.39億	----	-63.47%54.46萬
支付其他與投資活動有關的現金	422,607.15%2,113.54萬	----	----	7,885.98%9,112萬	-99.99%5,000	-99.52%40萬	----	-98.80%114.1萬	-10.91%8,464.65萬	-13.72%8,297.89萬
投資活動現金流出小計	137.72%3,263.48萬	-14.62%1,294.8萬	87.41%1,034.47萬	-22.11%1.32億	-84.34%1,372.84萬	-82.12%1,516.5萬	-93.28%551.98萬	23.38%1.7億	-25.31%8,765.77萬	-18.38%8,482.25萬
投資活動產生的現金流量淨額	-58.20%9,598.81萬	0.50%9,643.32萬	15.68%8,502.65萬	256.36%2.11億	744.31%2.3億	390.33%9,595.14萬	231.96%7,350.38萬	-1,322.10%-1.35億	-4,308.36%-3,564.08萬	5.56%-3,304.86萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-53.42%7.06億	-59.04%4.88億	-62.01%2.91億	36.22%17.04億	68.41%15.15億	103.84%11.9億	157.72%7.67億	26.04%12.51億	15.90%8.99億	-13.53%5.84億
收到其他與籌資活動有關的現金	--9,000萬	63.65%9,000.3萬	----	--6.91億	----	27.90%5,499.67萬	----	----	-34.01%4,299.95萬	-47.40%4,299.95萬
籌資活動現金流入小計	-47.48%7.96億	-53.62%5.78億	-62.01%2.91億	91.48%23.96億	60.72%15.15億	98.64%12.45億	136.28%7.67億	4.18%12.51億	12.03%9.42億	-17.19%6.27億
償還債務支付的現金	-30.09%8.95億	-33.18%6.58億	-57.08%3.05億	53.46%17.45億	77.65%12.81億	71.62%9.85億	263.90%7.1億	2.59%11.37億	-13.19%7.21億	-15.20%5.74億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-35.86%2,095.24萬	-30.05%1,597.63萬	-39.99%717.42萬	1.50%4,079.31萬	-1.07%3,266.63萬	5.16%2,284.02萬	20.37%1,195.51萬	-29.27%4,019.12萬	-27.01%3,301.92萬	-35.91%2,172萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-89.62%2,449.27萬	-90.69%2,370.86萬	-98.72%78.41萬	229.52%7.68億	-5.79%2.36億	24.45%2.55億	-56.24%6,128.59萬	13.88%2.33億	225.98%2.5億	249.38%2.05億
籌資活動現金流出小計	-39.28%9.41億	-44.71%6.98億	-60.08%3.13億	81.07%25.54億	54.26%15.49億	57.76%12.63億	127.00%7.84億	2.96%14.1億	5.45%10.04億	4.02%8億
籌資活動產生的現金流量淨額	-318.37%-1.45億	-594.04%-1.21億	-30.36%-2,136.5萬	0.75%-1.58億	43.98%-3,473.99萬	89.99%-1,736.93萬	20.07%-1,638.96萬	5.75%-1.59億	44.29%-6,201.89萬	-1,298.28%-1.73億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	75.15%-7.78萬	-107.19%-1.13萬	-113.37%-1.99萬	-103.76%-1.38萬	-148.46%-31.31萬	-60.83%15.72萬	19.78%14.88萬	471.96%36.76萬	1,072.86%64.62萬	554.63%40.12萬
現金及現金等價物淨增加額	214.50%8,860.22萬	-12.82%8,308.61萬	-54.86%2,610.38萬	59.79%-3,436.61萬	15.41%-7,738.35萬	149.17%9,530.09萬	145.32%5,782.82萬	5.51%-8,546.62萬	70.60%-9,148.55萬	16.61%-1.94億
加:期初現金及現金等價物餘額	-12.72%2.36億	-12.72%2.36億	-12.72%2.36億	-24.03%2.7億	-24.03%2.7億	-24.03%2.7億	-24.03%2.7億	-20.27%3.56億	-20.27%3.56億	-20.27%3.56億
期末現金及現金等價物餘額	68.26%3.24億	-12.74%3.19億	-20.15%2.62億	-12.72%2.36億	-27.01%1.93億	125.82%3.65億	43.83%3.28億	-24.03%2.7億	95.85%2.64億	-24.26%1.62億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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