(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.51%1.41億 | 16.59%9.71億 | 21.42%6.31億 | 10.29%3.95億 | 23.26%1.57億 | -26.87%8.32億 | -21.82%5.2億 | -15.97%3.58億 | -13.55%1.28億 | -3.96%11.38億 |
收到的稅費返還 | -15.26%245.63萬 | 68.50%944.15萬 | 47.16%594.36萬 | 812.40%316.06萬 | 1,412.89%289.85萬 | -59.78%560.34萬 | -56.57%403.87萬 | -95.43%34.64萬 | 2.13%19.16萬 | 12.80%1,393.28萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -28.28%942.44萬 | -22.10%6,060.53萬 | -14.88%6,551.7萬 | -18.58%3,096.25萬 | -0.02%1,314.11萬 | 7.03%7,779.5萬 | 44.52%7,697.18萬 | -15.12%3,802.89萬 | 6.26%1,314.35萬 | -35.44%7,268.6萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.93%1.53億 | 13.62%10.41億 | 16.94%7.03億 | 8.22%4.3億 | 22.98%1.73億 | -25.23%9.16億 | -17.41%6.01億 | -17.15%3.97億 | -12.01%1.41億 | -6.51%12.25億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.69%8,093.83萬 | -3.31%4.59億 | 3.20%3.36億 | -3.91%2.13億 | 14.73%1.1億 | -3.78%4.74億 | -7.25%3.25億 | -5.17%2.21億 | -19.06%9,623.79萬 | -9.22%4.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.67%1.09億 | 5.45%3.04億 | 5.24%2.27億 | -0.91%1.61億 | 34.62%9,463.11萬 | 20.47%2.88億 | 20.86%2.16億 | 25.59%1.63億 | 12.68%7,029.43萬 | 18.53%2.39億 |
支付的各項稅費 | -55.60%1,286.02萬 | -24.66%7,682.09萬 | -16.89%6,535.22萬 | -35.36%4,247.33萬 | 19.60%2,896.73萬 | -35.70%1.02億 | -44.49%7,863.39萬 | -42.34%6,570.59萬 | -55.40%2,422.02萬 | 16.25%1.59億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -32.14%3,220.66萬 | -3.46%1.91億 | -23.16%1.5億 | -3.59%9,783.68萬 | -36.45%4,746.11萬 | -8.99%1.98億 | 3.62%1.95億 | -21.47%1.01億 | 23.69%7,468.21萬 | -19.38%2.18億 |
經營活動現金流出小計 | -16.68%2.35億 | -3.01%10.31億 | -4.50%7.78億 | -6.71%5.14億 | 6.04%2.81億 | -4.14%10.63億 | -5.17%8.14億 | -9.05%5.51億 | -10.31%2.65億 | -3.73%11.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 24.29%-8,187.96萬 | 106.74%989.41萬 | 64.89%-7,490萬 | 45.09%-8,482.09萬 | 13.13%-1.08億 | -226.23%-1.47億 | -62.74%-2.13億 | -21.47%-1.54億 | 8.32%-1.24億 | -26.66%1.16億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -85.91%3,100萬 | --3.5億 | --2.3億 | --2.3億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -60.67%62.26萬 | -44.42%414.84萬 | --351.72萬 | --284.98萬 | --158.31萬 | --746.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --113.1萬 | -92.09%10.8萬 | -98.90%1.2萬 | --1.2萬 | ---- | 23.01%136.57萬 | 15,225.77%108.81萬 | ---- | ---- | 1.74%111.02萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.27%500萬 | --500萬 | --500萬 | --500萬 | 2,570.00%267萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --216.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -85.22%3,275.36萬 | 2,477.35%3.56億 | 3,735.81%2.34億 | 4,557.24%2.33億 | 4,331.66%2.22億 | 265.82%1,382.9萬 | 85,648.31%608.81萬 | 249,900.00%500萬 | --500萬 | -86.61%378.02萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.93%26.17萬 | -66.12%608.93萬 | -28.17%333.51萬 | -27.01%283.1萬 | 435.62%23.81萬 | 19.57%1,797.35萬 | -20.43%464.34萬 | -30.76%387.84萬 | -96.65%4.44萬 | -19.89%1,503.13萬 |
投資支付的現金 | ---- | -32.14%1.9億 | --1億 | --7,000萬 | ---- | 8,932.26%2.8億 | ---- | ---- | ---- | -74.17%310萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,904.13萬 | --230萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 8,007.85%1,930.3萬 | -33.42%1.98億 | 2,125.43%1.03億 | 1,777.84%7,283.1萬 | 435.62%23.81萬 | 1,543.42%2.98億 | -20.43%464.34萬 | -30.76%387.84萬 | -96.65%4.44萬 | -41.06%1,813.13萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -93.92%1,345.06萬 | 155.62%1.58億 | 8,911.55%1.3億 | 14,168.70%1.6億 | 4,366.61%2.21億 | -1,879.96%-2.84億 | 124.79%144.47萬 | 120.03%112.16萬 | 473.91%495.56萬 | -469.07%-1,435.11萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -94.77%19.63萬 | -92.06%439.2萬 | -91.98%441.11萬 | 192.65%379.48萬 | 622.40%375.59萬 | -3.78%5,529.16萬 | 1.20%5,503萬 | -97.60%129.67萬 | --51.99萬 | -7.05%5,746.17萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -94.77%19.63萬 | 168.89%439.2萬 | 221.57%441.11萬 | 192.65%379.48萬 | 622.40%375.59萬 | -57.06%163.34萬 | -57.39%137.17萬 | 242.10%129.67萬 | --51.99萬 | -47.78%380.35萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 38.05%87.35萬 | -40.75%369.94萬 | -13.04%459.72萬 | -62.05%184.27萬 | --63.28萬 | -1.38%624.35萬 | --528.66萬 | --485.54萬 | ---- | -91.33%633.1萬 |
籌資活動現金流出小計 | -75.62%106.98萬 | -86.85%809.14萬 | -85.06%900.83萬 | -8.37%563.75萬 | 744.10%438.86萬 | -3.54%6,153.51萬 | 10.92%6,031.66萬 | -88.61%615.21萬 | --51.99萬 | -52.68%6,379.27萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 75.62%-106.98萬 | 86.85%-809.14萬 | 85.06%-900.83萬 | 8.37%-563.75萬 | -744.10%-438.86萬 | 0.35%-6,153.51萬 | -11.00%-6,031.66萬 | 88.61%-615.21萬 | ---51.99萬 | 54.19%-6,175.27萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -231.83%-178.16萬 | -70.58%75.17萬 | -60.57%118.46萬 | 9.92%150.35萬 | 3.32%-53.69萬 | 565.77%255.49萬 | 1,697.04%300.41萬 | 735.45%136.78萬 | -82,008.36%-55.53萬 | 54.46%-54.85萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -165.84%-7,128.04萬 | 132.77%1.61億 | 117.63%4,747.04萬 | 144.95%7,107.59萬 | 189.76%1.08億 | -1,334.26%-4.9億 | -40.62%-2.69億 | 15.43%-1.58億 | 12.04%-1.21億 | 97.35%3,969.93萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 52.93%4.64億 | -61.76%3.03億 | -61.76%3.03億 | -61.76%3.03億 | -61.76%3.03億 | 5.27%7.93億 | 5.27%7.93億 | 5.27%7.93億 | 5.27%7.93億 | 2.74%7.54億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.61%3.93億 | 52.93%4.64億 | -33.07%3.51億 | -41.05%3.74億 | -38.82%4.12億 | -61.76%3.03億 | -6.77%5.24億 | 12.10%6.35億 | 9.12%6.73億 | 5.27%7.93億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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