滬深市場個股詳情

300148 天舟文化

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4.36
+0.09+2.11%

已收盤 11/22 15:00 (北京)

36.42億總市值-150344市盈率TTM

天舟文化關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-10.75%2.6億

-27.85%1.42億

-16.22%5,737.5萬

-13.49%4.89億

-21.41%2.92億

-15.11%1.97億

-12.19%6,848.07萬

-4.80%5.65億

-9.27%3.71億

-13.10%2.32億

收到的稅費返還

-89.26%26.98萬

----

-86.51%189.25萬

-82.01%251.21萬

1,693.17%64.55萬

-39.47%34.25萬

1,620.61%1,403.07萬

5,953.55%1,396.71萬

--3.6萬

收到其他與經營活動有關的現金

9.88%3,194.87萬

-39.91%1,133.71萬

10.03%536.09萬

53.52%3,973.16萬

33.85%2,907.73萬

-29.52%1,886.75萬

7.90%487.23萬

-80.46%2,588萬

41.71%2,172.45萬

167.59%2,676.95萬

經營活動現金流入小計

-9.50%2.93億

-29.11%1.54億

-14.87%6,273.59萬

-12.32%5.31億

-20.54%3.23億

-16.36%2.17億

-11.28%7,369.55萬

-16.76%6.05億

-4.19%4.07億

-6.57%2.59億

購買商品、接受勞務支付的現金

12.82%2.47億

29.20%1.78億

28.62%9,477.38萬

-7.60%2.95億

-11.13%2.19億

-19.60%1.37億

-37.30%7,368.72萬

-8.60%3.19億

2.26%2.46億

13.18%1.71億

支付給職工以及為職工支付的現金

-4.81%6,573.04萬

4.29%5,003.66萬

10.82%3,074.1萬

-13.38%9,082.63萬

-14.49%6,905.11萬

-14.26%4,797.8萬

-15.20%2,774.03萬

-29.05%1.05億

-31.60%8,075.32萬

-34.07%5,595.49萬

支付的各項稅費

-8.77%1,020.79萬

-21.48%466.38萬

-15.51%166.8萬

3.15%1,493萬

13.42%1,118.94萬

14.28%593.99萬

-4.97%197.4萬

-13.98%1,447.47萬

-34.13%986.5萬

-51.01%519.75萬

支付其他與經營活動有關的現金

26.03%5,503.54萬

0.59%2,842.88萬

-25.75%1,381.99萬

4.08%5,785.56萬

0.09%4,367.01萬

-9.76%2,826.11萬

15.56%1,861.37萬

-23.45%5,558.57萬

-35.78%4,363.05萬

-46.48%3,131.64萬

經營活動現金流出小計

10.25%3.78億

18.71%2.61億

15.56%1.41億

-7.20%4.59億

-9.92%3.43億

-16.63%2.2億

-27.56%1.22億

-15.74%4.94億

-13.88%3.8億

-13.64%2.63億

經營活動產生的現金流量淨額

-341.68%-8,510.45萬

-3,469.32%-1.07億

-61.98%-7,826.68萬

-35.12%7,199.14萬

-172.43%-1,926.86萬

32.04%-300.28萬

43.39%-4,831.98萬

-21.02%1.11億

257.57%2,660.17萬

84.11%-441.83萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

5.48%14.05億

16.16%10.22億

93.38%5.55億

65.96%19.54億

56.00%13.32億

59.46%8.8億

-14.66%2.87億

41.72%11.77億

27.67%8.54億

4.38%5.52億

取得投資收益收到的現金

216.60%1,081.58萬

310.70%944萬

-84.64%15.62萬

-85.10%512.74萬

-89.53%341.63萬

-92.79%229.85萬

-96.77%101.71萬

68.30%3,440.48萬

101.33%3,262.17萬

186.45%3,186.97萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

655.54%101.69萬

2,244.35%101.11萬

--5.88萬

-94.11%35.01萬

-97.72%13.46萬

-92.65%4.31萬

----

2,830.15%594.23萬

2,810.05%590.16萬

192.04%58.7萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--69.84萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

40.85%206.88萬

----

8.32%146.88萬

--146.88萬

----

投資活動現金流入小計

6.03%14.17億

16.94%10.33億

92.30%5.55億

60.95%19.62億

49.50%13.37億

51.13%8.83億

-21.49%2.89億

42.97%12.19億

30.45%8.94億

8.20%5.84億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

52.41%1,647.35萬

-6.30%793.23萬

24.99%639.52萬

-35.95%1,073.55萬

-8.42%1,080.89萬

-13.32%846.56萬

-37.18%511.64萬

-84.73%1,676.17萬

-89.32%1,180.21萬

-84.84%976.65萬

投資支付的現金

18.94%15.15億

41.03%11.7億

148.53%6.17億

48.56%18.81億

52.64%12.74億

60.32%8.3億

-10.99%2.48億

43.49%12.66億

35.82%8.34億

12.11%5.17億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--3.15萬

----

投資活動現金流出小計

19.22%15.31億

40.55%11.78億

146.00%6.23億

47.46%18.92億

51.79%12.84億

58.97%8.38億

-11.72%2.53億

26.45%12.83億

13.40%8.46億

-3.66%5.27億

投資活動產生的現金流量淨額

-318.14%-1.14億

-422.18%-1.45億

-293.95%-6,831.73萬

210.08%7,025.66萬

9.03%5,224.81萬

-21.18%4,505.85萬

-56.30%3,522.42萬

60.58%-6,382.05萬

178.82%4,792.02萬

897.69%5,716.63萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

146.15%480萬

165.52%385萬

--75萬

2.63%195萬

-23.68%145萬

----

-36.67%190萬

--190萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

146.15%480萬

165.52%385萬

--75萬

2.63%195萬

-23.68%145萬

----

-36.67%190萬

--190萬

取得借款收到的現金

--9,640.19萬

--8,650.52萬

--8,616.22萬

----

籌資活動現金流入小計

5,089.84%1.01億

6,131.39%9,035.52萬

--8,691.22萬

2.63%195萬

-23.68%145萬

----

-98.33%190萬

-98.28%190萬

-97.78%190萬

償還債務支付的現金

1,650.70%8,315.81萬

1,560.00%7,885萬

--7,885萬

100.00%950萬

400.00%475萬

----

-67.33%475萬

-92.88%95萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

58.03%505.74萬

-13.61%187.98萬

-12.08%95.5萬

-22.58%420.9萬

-21.17%320.02萬

-9.79%217.6萬

-9.08%108.62萬

46.99%543.65萬

1,483.88%405.96萬

841.14%241.22萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--220.5萬

----

--58.8萬

--56萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

766.50%4,869.27萬

1,356.12%4,780.31萬

3,511.92%4,599.87萬

-68.60%706.85萬

-70.89%561.95萬

-82.00%328.29萬

-92.11%127.35萬

310.50%2,250.97萬

303.75%1,930.72萬

353.40%1,823.86萬

籌資活動現金流出小計

908.92%1.37億

1,159.03%1.29億

5,231.37%1.26億

-36.45%2,077.75萬

-44.20%1,356.97萬

-52.74%1,020.89萬

-86.38%235.97萬

37.83%3,269.62萬

32.31%2,431.68萬

22.60%2,160.09萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-207.29%-3,570.63萬

-335.88%-3,817.77萬

-1,548.16%-3,889.15萬

38.86%-1,882.75萬

48.17%-1,161.97萬

55.54%-875.89萬

84.70%-235.97萬

-134.24%-3,079.62萬

-124.29%-2,241.68萬

-128.95%-1,970.09萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-122.65%-43.41萬

-72.86%57.15萬

102.68%2.68萬

-73.85%89.57萬

-56.68%191.64萬

44.41%210.54萬

-300.85%-99.85萬

414.96%342.53萬

1,058.52%442.36萬

381.71%145.8萬

現金及現金等價物淨增加額

-1,110.56%-2.35億

-919.03%-2.9億

-1,027.09%-1.85億

528.63%1.24億

-58.82%2,327.62萬

2.60%3,540.22萬

19.49%-1,645.38萬

-70.69%1,977.57萬

299.79%5,652.87萬

6.01%3,450.51萬

加:期初現金及現金等價物餘額

26.33%5.96億

4.37%4.72億

17.53%4.52億

期末現金及現金等價物餘額

-27.09%3.61億

-39.61%3.06億

-9.81%4.11億

26.33%5.96億

-2.65%4.95億

4.25%5.07億

5.50%4.56億

4.37%4.72億

27.53%5.09億

16.63%4.87億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中審華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-10.75%2.6億	-27.85%1.42億	-16.22%5,737.5萬	-13.49%4.89億	-21.41%2.92億	-15.11%1.97億	-12.19%6,848.07萬	-4.80%5.65億	-9.27%3.71億	-13.10%2.32億
收到的稅費返還	-89.26%26.98萬	----	----	-86.51%189.25萬	-82.01%251.21萬	1,693.17%64.55萬	-39.47%34.25萬	1,620.61%1,403.07萬	5,953.55%1,396.71萬	--3.6萬
收到其他與經營活動有關的現金	9.88%3,194.87萬	-39.91%1,133.71萬	10.03%536.09萬	53.52%3,973.16萬	33.85%2,907.73萬	-29.52%1,886.75萬	7.90%487.23萬	-80.46%2,588萬	41.71%2,172.45萬	167.59%2,676.95萬
經營活動現金流入小計	-9.50%2.93億	-29.11%1.54億	-14.87%6,273.59萬	-12.32%5.31億	-20.54%3.23億	-16.36%2.17億	-11.28%7,369.55萬	-16.76%6.05億	-4.19%4.07億	-6.57%2.59億
購買商品、接受勞務支付的現金	12.82%2.47億	29.20%1.78億	28.62%9,477.38萬	-7.60%2.95億	-11.13%2.19億	-19.60%1.37億	-37.30%7,368.72萬	-8.60%3.19億	2.26%2.46億	13.18%1.71億
支付給職工以及為職工支付的現金	-4.81%6,573.04萬	4.29%5,003.66萬	10.82%3,074.1萬	-13.38%9,082.63萬	-14.49%6,905.11萬	-14.26%4,797.8萬	-15.20%2,774.03萬	-29.05%1.05億	-31.60%8,075.32萬	-34.07%5,595.49萬
支付的各項稅費	-8.77%1,020.79萬	-21.48%466.38萬	-15.51%166.8萬	3.15%1,493萬	13.42%1,118.94萬	14.28%593.99萬	-4.97%197.4萬	-13.98%1,447.47萬	-34.13%986.5萬	-51.01%519.75萬
支付其他與經營活動有關的現金	26.03%5,503.54萬	0.59%2,842.88萬	-25.75%1,381.99萬	4.08%5,785.56萬	0.09%4,367.01萬	-9.76%2,826.11萬	15.56%1,861.37萬	-23.45%5,558.57萬	-35.78%4,363.05萬	-46.48%3,131.64萬
經營活動現金流出小計	10.25%3.78億	18.71%2.61億	15.56%1.41億	-7.20%4.59億	-9.92%3.43億	-16.63%2.2億	-27.56%1.22億	-15.74%4.94億	-13.88%3.8億	-13.64%2.63億
經營活動產生的現金流量淨額	-341.68%-8,510.45萬	-3,469.32%-1.07億	-61.98%-7,826.68萬	-35.12%7,199.14萬	-172.43%-1,926.86萬	32.04%-300.28萬	43.39%-4,831.98萬	-21.02%1.11億	257.57%2,660.17萬	84.11%-441.83萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	5.48%14.05億	16.16%10.22億	93.38%5.55億	65.96%19.54億	56.00%13.32億	59.46%8.8億	-14.66%2.87億	41.72%11.77億	27.67%8.54億	4.38%5.52億
取得投資收益收到的現金	216.60%1,081.58萬	310.70%944萬	-84.64%15.62萬	-85.10%512.74萬	-89.53%341.63萬	-92.79%229.85萬	-96.77%101.71萬	68.30%3,440.48萬	101.33%3,262.17萬	186.45%3,186.97萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	655.54%101.69萬	2,244.35%101.11萬	--5.88萬	-94.11%35.01萬	-97.72%13.46萬	-92.65%4.31萬	----	2,830.15%594.23萬	2,810.05%590.16萬	192.04%58.7萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	--69.84萬	--69.84萬	--69.84萬	--69.84萬	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	40.85%206.88萬	----	----	----	8.32%146.88萬	--146.88萬	----
投資活動現金流入小計	6.03%14.17億	16.94%10.33億	92.30%5.55億	60.95%19.62億	49.50%13.37億	51.13%8.83億	-21.49%2.89億	42.97%12.19億	30.45%8.94億	8.20%5.84億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	52.41%1,647.35萬	-6.30%793.23萬	24.99%639.52萬	-35.95%1,073.55萬	-8.42%1,080.89萬	-13.32%846.56萬	-37.18%511.64萬	-84.73%1,676.17萬	-89.32%1,180.21萬	-84.84%976.65萬
投資支付的現金	18.94%15.15億	41.03%11.7億	148.53%6.17億	48.56%18.81億	52.64%12.74億	60.32%8.3億	-10.99%2.48億	43.49%12.66億	35.82%8.34億	12.11%5.17億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	--3.15萬	--3.15萬	--3.15萬	--3.15萬	----	----	----
投資活動現金流出小計	19.22%15.31億	40.55%11.78億	146.00%6.23億	47.46%18.92億	51.79%12.84億	58.97%8.38億	-11.72%2.53億	26.45%12.83億	13.40%8.46億	-3.66%5.27億
投資活動產生的現金流量淨額	-318.14%-1.14億	-422.18%-1.45億	-293.95%-6,831.73萬	210.08%7,025.66萬	9.03%5,224.81萬	-21.18%4,505.85萬	-56.30%3,522.42萬	60.58%-6,382.05萬	178.82%4,792.02萬	897.69%5,716.63萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	146.15%480萬	165.52%385萬	--75萬	2.63%195萬	2.63%195萬	-23.68%145萬	----	-36.67%190萬	--190萬	--190萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	146.15%480萬	165.52%385萬	--75萬	2.63%195萬	2.63%195萬	-23.68%145萬	----	-36.67%190萬	--190萬	--190萬
取得借款收到的現金	--9,640.19萬	--8,650.52萬	--8,616.22萬	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	5,089.84%1.01億	6,131.39%9,035.52萬	--8,691.22萬	2.63%195萬	2.63%195萬	-23.68%145萬	----	-98.33%190萬	-98.28%190萬	-97.78%190萬
償還債務支付的現金	1,650.70%8,315.81萬	1,560.00%7,885萬	--7,885萬	100.00%950萬	400.00%475萬	400.00%475萬	----	-67.33%475萬	-92.88%95萬	-92.88%95萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	58.03%505.74萬	-13.61%187.98萬	-12.08%95.5萬	-22.58%420.9萬	-21.17%320.02萬	-9.79%217.6萬	-9.08%108.62萬	46.99%543.65萬	1,483.88%405.96萬	841.14%241.22萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--220.5萬	----	----	----	----	----	----	--58.8萬	--56萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	766.50%4,869.27萬	1,356.12%4,780.31萬	3,511.92%4,599.87萬	-68.60%706.85萬	-70.89%561.95萬	-82.00%328.29萬	-92.11%127.35萬	310.50%2,250.97萬	303.75%1,930.72萬	353.40%1,823.86萬
籌資活動現金流出小計	908.92%1.37億	1,159.03%1.29億	5,231.37%1.26億	-36.45%2,077.75萬	-44.20%1,356.97萬	-52.74%1,020.89萬	-86.38%235.97萬	37.83%3,269.62萬	32.31%2,431.68萬	22.60%2,160.09萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-207.29%-3,570.63萬	-335.88%-3,817.77萬	-1,548.16%-3,889.15萬	38.86%-1,882.75萬	48.17%-1,161.97萬	55.54%-875.89萬	84.70%-235.97萬	-134.24%-3,079.62萬	-124.29%-2,241.68萬	-128.95%-1,970.09萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-122.65%-43.41萬	-72.86%57.15萬	102.68%2.68萬	-73.85%89.57萬	-56.68%191.64萬	44.41%210.54萬	-300.85%-99.85萬	414.96%342.53萬	1,058.52%442.36萬	381.71%145.8萬
現金及現金等價物淨增加額	-1,110.56%-2.35億	-919.03%-2.9億	-1,027.09%-1.85億	528.63%1.24億	-58.82%2,327.62萬	2.60%3,540.22萬	19.49%-1,645.38萬	-70.69%1,977.57萬	299.79%5,652.87萬	6.01%3,450.51萬
加:期初現金及現金等價物餘額	26.33%5.96億	26.33%5.96億	26.33%5.96億	4.37%4.72億	4.37%4.72億	4.37%4.72億	4.37%4.72億	17.53%4.52億	17.53%4.52億	17.53%4.52億
期末現金及現金等價物餘額	-27.09%3.61億	-39.61%3.06億	-9.81%4.11億	26.33%5.96億	-2.65%4.95億	4.25%5.07億	5.50%4.56億	4.37%4.72億	27.53%5.09億	16.63%4.87億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中審華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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