(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.39%3.16億 | -7.05%12.44億 | -5.34%9.41億 | 0.88%6.29億 | 9.07%2.97億 | 26.52%13.38億 | 27.90%9.94億 | 35.06%6.24億 | 28.28%2.72億 | 10.33%10.58億 |
收到的稅費返還 | -16.05%471.18萬 | 176.85%4,040.09萬 | 106.35%2,860.72萬 | 29.10%1,716.36萬 | 58.23%561.26萬 | -45.97%1,459.32萬 | -46.75%1,386.32萬 | -41.20%1,329.51萬 | -77.37%354.72萬 | 6.46%2,700.94萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -30.74%1,063.46萬 | 127.13%3,957.65萬 | 562.16%2,836.44萬 | 676.13%2,395.3萬 | 2,067.65%1,535.48萬 | 48.42%1,742.43萬 | -63.18%428.36萬 | -95.24%308.62萬 | -61.77%70.84萬 | -26.23%1,173.97萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.20%3.31億 | -3.38%13.24億 | -1.41%9.97億 | 4.72%6.7億 | 14.97%3.18億 | 24.97%13.7億 | 24.22%10.12億 | 16.54%6.4億 | 20.35%2.76億 | 9.65%10.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 47.01%1.82億 | -14.56%6.1億 | -19.69%3.72億 | -18.19%2.4億 | -15.65%1.24億 | 20.68%7.15億 | 17.07%4.63億 | 31.12%2.94億 | 45.46%1.47億 | 23.99%5.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.95%8,276.88萬 | -9.55%2.74億 | -9.18%2.09億 | -14.79%1.41億 | -15.91%7,597.24萬 | 1.95%3.03億 | 3.50%2.31億 | 8.35%1.65億 | 3.46%9,034.83萬 | 11.76%2.97億 |
支付的各項稅費 | 39.67%1,265.73萬 | 32.99%5,289.63萬 | 57.14%3,931.45萬 | 83.82%2,158.61萬 | 59.84%906.22萬 | 91.24%3,977.5萬 | 50.43%2,501.82萬 | -4.84%1,174.32萬 | -34.97%566.94萬 | -26.95%2,079.8萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 3.21%4,014.51萬 | 11.93%5,857.58萬 | -21.84%9,634.1萬 | -11.65%6,808.84萬 | -14.53%3,889.82萬 | -26.78%5,233.18萬 | 54.58%1.23億 | 20.02%7,706.27萬 | 34.45%4,551.19萬 | 31.62%7,147.36萬 |
經營活動現金流出小計 | 28.18%3.17億 | -10.24%9.96億 | -14.84%7.17億 | -14.05%4.71億 | -14.07%2.48億 | 13.05%11.1億 | 17.80%8.42億 | 20.90%5.48億 | 24.91%2.88億 | 18.80%9.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -80.38%1,377.7萬 | 25.82%3.28億 | 65.12%2.81億 | 115.86%2億 | 698.87%7,022.28萬 | 126.85%2.61億 | 70.07%1.7億 | -3.99%9,249.61萬 | -1,077.88%-1,172.59萬 | -33.87%1.15億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --7.7億 | 483.78%6.26億 | 431.47%5.7億 | ---- | ---- | 436.25%1.07億 | --1.07億 | --1 | --1 | --2,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | --859.5萬 | 76.29%903.5萬 | 14.83%588.5萬 | ---- | ---- | 17.28%512.5萬 | --512.5萬 | ---- | ---- | --437萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -77.89%9.7萬 | -12.52%123.76萬 | 96.48%72.81萬 | 83.04%67.51萬 | 1,889.51%43.86萬 | -92.88%141.48萬 | -61.01%37.06萬 | -56.55%36.88萬 | -97.33%2.2萬 | 852.22%1,985.8萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --5,610萬 | --5,610萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1.12億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --465.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26,678.88%5,923.49萬 |
投資活動現金流入小計 | 177,459.38%7.79億 | 463.34%6.41億 | 461.19%6.33億 | 15,293.03%5,677.51萬 | 1,889.42%43.86萬 | -47.24%1.14億 | -33.58%1.13億 | -99.67%36.88萬 | -97.33%2.2萬 | 269.24%2.16億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.36%2,102.47萬 | -52.35%9,240.5萬 | -53.21%7,526.05萬 | -61.21%4,644.86萬 | -63.69%2,640.04萬 | 92.13%1.94億 | 151.91%1.61億 | 219.05%1.2億 | 304.53%7,271.68萬 | 74.16%1.01億 |
投資支付的現金 | 35.09%7.7億 | --14.4億 | 76,840.74%13.4億 | 32,628.53%5.7億 | 32,628.53%5.7億 | ---- | -98.47%174.16萬 | -73.21%174.16萬 | 16.11%174.16萬 | --1.13億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.90%69.41萬 |
投資活動現金流出小計 | 32.63%7.91億 | 690.23%15.32億 | 770.36%14.15億 | 407.48%6.16億 | 700.99%5.96億 | -9.44%1.94億 | -8.45%1.63億 | 175.90%1.21億 | 282.31%7,445.84萬 | 262.59%2.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 97.93%-1,233.27萬 | -1,012.43%-8.91億 | -1,469.48%-7.83億 | -362.15%-5.6億 | -700.63%-5.96億 | -5,309.06%-8,012.88萬 | -533.27%-4,986.03萬 | -275.39%-1.21億 | -299.12%-7,443.63萬 | 337.51%153.83萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47,022.05%9.14億 | ---- | ---- | ---- | --194萬 |
取得借款收到的現金 | 0.00%6,500萬 | -73.38%8,510萬 | -70.66%8,500萬 | -55.07%6,500萬 | -31.58%6,500萬 | 39.83%3.2億 | 38.26%2.9億 | -7.96%1.45億 | -13.15%9,500萬 | -36.14%2.29億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 26,071.75%9.48億 | --9.18億 | --9.18億 | --9.18億 | --362.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -93.39%6,500萬 | -16.52%10.33億 | 246.19%10.03億 | 579.36%9.83億 | 934.52%9.83億 | 436.74%12.37億 | 37.71%2.9億 | -7.96%1.45億 | -13.15%9,500萬 | -45.88%2.31億 |
償還債務支付的現金 | 26.81%7,000萬 | -75.72%9,020萬 | -58.17%9,020萬 | 11.59%5,520萬 | --5,520萬 | 17.05%3.72億 | -24.97%2.16億 | -74.94%4,946.9萬 | ---- | -25.32%3.17億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.44%39.29萬 | 27.39%8,369.92萬 | 21.56%7,891.81萬 | 23.27%7,826.94萬 | -5.93%50.66萬 | 837.19%6,570.47萬 | 996.61%6,491.94萬 | 1,277.59%6,349.22萬 | -62.51%53.86萬 | -94.73%701.08萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --51.41萬 | -93.45%6,058.25萬 | 27.41%234.03萬 | 65.90%234.03萬 | ---- | 28,424.33%9.25億 | 301.31%183.68萬 | --141.07萬 | --200萬 | -95.23%324.39萬 |
籌資活動現金流出小計 | 27.29%7,090.7萬 | -82.79%2.34億 | -39.29%1.71億 | 18.74%1.36億 | 2,094.40%5,570.66萬 | 315.84%13.63億 | -3.87%2.82億 | -43.38%1.14億 | -97.21%253.86萬 | -47.67%3.28億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.64%-590.7萬 | 738.52%7.99億 | 11,352.45%8.31億 | 2,696.03%8.47億 | 902.68%9.27億 | -28.79%-1.25億 | 108.70%725.9萬 | 167.56%3,029.25萬 | 398.44%9,246.14萬 | 51.47%-9,710.92萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 187.72%160.85萬 | -71.12%747.89萬 | 5.00%731.76萬 | 33.61%424.01萬 | -142.28%-183.35萬 | 1,153.62%2,589.7萬 | 817.70%696.92萬 | --317.35萬 | ---75.68萬 | 84.95%-245.79萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -100.71%-285.43萬 | 198.25%2.43億 | 150.64%3.37億 | 10,009.41%4.91億 | 7,108.32%4億 | 382.30%8,133.96萬 | 1,646.39%1.34億 | -95.97%485.9萬 | 605.97%554.24萬 | 138.91%1,686.48萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 103.08%4.78億 | 52.81%2.35億 | 52.81%2.35億 | 52.81%2.35億 | 52.81%2.35億 | 12.30%1.54億 | 12.30%1.54億 | 12.30%1.54億 | 12.30%1.54億 | -24.01%1.37億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.17%4.75億 | 103.08%4.78億 | 98.40%5.72億 | 357.31%7.27億 | 297.88%6.35億 | 52.81%2.35億 | 99.12%2.88億 | -38.35%1.59億 | 17.27%1.6億 | 12.30%1.54億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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