滬深市場個股詳情

300164 通源石油

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3.59
+0.17+4.97%

已收盤 07/31 15:00 (北京)

21.21億總市值56.09市盈率TTM

通源石油關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

15.12%2.41億

41.68%9.76億

44.78%7.08億

40.65%4.57億

39.53%2.1億

-12.56%6.89億

0.71%4.89億

-10.74%3.25億

-22.11%1.5億

13.67%7.88億

收到的稅費返還

----

-97.29%41.95萬

-97.95%31.62萬

-99.89%1.75萬

----

287.73%1,545.82萬

391.13%1,542.48萬

472.79%1,541.93萬

----

13.57%398.69萬

收到其他與經營活動有關的現金

71.14%151.91萬

-44.43%1,789.89萬

-75.46%411.84萬

107.19%398.17萬

-3.45%88.76萬

70.34%3,220.97萬

189.79%1,678.42萬

-58.55%192.18萬

-70.87%91.93萬

76.52%1,890.87萬

經營活動現金流入小計

15.36%2.43億

35.00%9.94億

36.69%7.13億

34.70%4.61億

39.27%2.1億

-9.15%7.36億

5.40%5.21億

-7.84%3.42億

-22.89%1.51億

14.62%8.11億

購買商品、接受勞務支付的現金

5.09%8,887.37萬

21.24%3.73億

20.69%2.94億

19.92%1.95億

33.18%8,456.64萬

-17.50%3.07億

15.41%2.44億

11.61%1.62億

-20.43%6,349.82萬

14.48%3.73億

支付給職工以及為職工支付的現金

9.31%9,780.89萬

38.97%3.68億

45.83%2.78億

49.85%1.76億

48.86%8,947.74萬

6.55%2.65億

2.49%1.91億

-10.10%1.18億

-15.85%6,010.7萬

-9.40%2.48億

支付的各項稅費

-53.24%46.08萬

-65.69%197.61萬

-54.69%249.37萬

-57.42%224.72萬

-89.74%98.54萬

69.97%576.01萬

496.88%550.31萬

262.12%527.77萬

1,730.08%960.74萬

-78.40%338.88萬

支付其他與經營活動有關的現金

26.64%3,359.01萬

53.21%1.24億

-5.25%7,560.19萬

1.06%5,186.79萬

-32.81%2,652.37萬

-22.71%8,098.21萬

-9.06%7,979.04萬

-21.55%5,132.24萬

16.08%3,947.47萬

19.23%1.05億

經營活動現金流出小計

9.52%2.21億

31.53%8.66億

25.13%6.5億

26.29%4.25億

16.72%2.02億

-9.65%6.59億

6.96%5.2億

-1.92%3.37億

-7.04%1.73億

3.69%7.29億

經營活動產生的現金流量淨額

147.99%2,200.75萬

64.40%1.28億

3,658.74%6,232.86萬

513.24%3,626.98萬

141.11%887.43萬

-4.72%7,759.87萬

-81.06%165.82萬

-79.21%591.44萬

-311.77%-2,158.91萬

1,939.89%8,144.57萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--378.93萬

--279.07萬

----

取得投資收益收到的現金

----

--183.94萬

--15.79萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-11.51%264.52萬

178.15%486.51萬

4,855.58%432.52萬

8,911.64%360.47萬

1,134.65%298.94萬

-47.11%174.91萬

-94.50%8.73萬

-97.48%4萬

-75.49%24.21萬

-10.10%330.68萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--5,989.7萬

----

--2,766.8萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

1,030.00%1,695萬

2,663.52%8,709.8萬

443.12%1,695萬

-35.22%200萬

-95.00%150萬

-94.24%315.17萬

-94.29%312.09萬

-89.93%308.76萬

22.61%3,000萬

投資活動現金流入小計

28.96%643.45萬

1,560.64%8,450.28萬

2,591.38%9,142.32萬

550.28%2,055.47萬

49.84%498.94萬

-91.65%508.86萬

-96.30%339.69萬

-96.55%316.09萬

-89.48%332.97萬

70.58%6,097.48萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

50.91%3,179.92萬

30.75%1.06億

134.84%8,213.38萬

72.73%4,460.71萬

7,051.20%2,107.21萬

264.55%8,074.17萬

145.50%3,497.37萬

146.03%2,582.47萬

-97.38%29.47萬

-66.66%2,214.82萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

28.79%4,000萬

投資活動現金流出小計

50.91%3,179.92萬

30.75%1.06億

134.84%8,213.38萬

72.73%4,460.71萬

7,051.20%2,107.21萬

29.92%8,074.17萬

-35.53%3,497.37萬

-48.86%2,582.47萬

-97.38%29.47萬

-72.14%6,214.82萬

投資活動產生的現金流量淨額

-57.71%-2,536.46萬

72.16%-2,106.45萬

129.42%928.94萬

-6.13%-2,405.25萬

-629.90%-1,608.28萬

-6,347.16%-7,565.32萬

-184.32%-3,157.68萬

-155.01%-2,266.38萬

-85.14%303.51萬

99.37%-117.34萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

35.34%1.57億

5,818.37%1.16億

--1.16億

-99.34%196萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--196萬

取得借款收到的現金

----

-27.94%2.3億

-50.00%3,000萬

----

74.42%3.19億

-68.33%6,000萬

-27.20%6,000萬

----

-70.79%1.83億

收到其他與籌資活動有關的現金

12.51%200萬

----

--177.76萬

-92.18%290萬

----

--3,708.48萬

籌資活動現金流入小計

-98.74%200萬

-11.66%3.87億

6.25%1.87億

-10.80%1.57億

36.88%1.59億

97.30%4.38億

-23.74%1.76億

45.79%1.76億

186.76%1.16億

-75.96%2.22億

償還債務支付的現金

0.00%1,000萬

-3.83%3.23億

23.23%1.49億

426.55%1.19億

-6.80%1,000萬

49.65%3.36億

-41.89%1.21億

-79.12%2,262.09萬

-76.21%1,073萬

-71.52%2.24億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-40.47%256.04萬

-1.61%1,136.06萬

5.00%880.14萬

6.52%635.32萬

43.70%430.14萬

-17.41%1,154.61萬

-26.62%838.24萬

-24.23%596.45萬

-38.54%299.34萬

-78.04%1,398.03萬

支付其他與籌資活動有關的現金

14.64%218.14萬

-75.12%955.24萬

-29.75%1,790.2萬

-76.68%539.42萬

-15.52%190.28萬

176.09%3,839.21萬

29.47%2,548.19萬

-0.96%2,312.65萬

32.61%225.22萬

-52.79%1,390.56萬

籌資活動現金流出小計

-9.02%1,474.18萬

-10.86%3.44億

13.53%1.76億

153.05%1.31億

1.43%1,620.42萬

52.90%3.86億

-35.29%1.55億

-62.95%5,171.19萬

-69.08%1,597.56萬

-71.36%2.52億

籌資活動產生的現金流量淨額

-108.94%-1,274.18萬

-17.56%4,327.8萬

-47.07%1,118.66萬

-78.97%2,614.25萬

42.54%1.43億

274.18%5,249.32萬

347.54%2,113.56萬

760.03%1.24億

991.72%1億

-170.27%-3,013.8萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

134.48%33.39萬

-69.94%182.21萬

-36.41%424.76萬

18.83%373.09萬

1.64%-96.84萬

540.92%606.21萬

3,433.60%667.93萬

786.61%313.98萬

-2,074.93%-98.45萬

73.94%-137.49萬

現金及現金等價物淨增加額

-111.73%-1,576.51萬

150.59%1.52億

4,238.23%8,705.22萬

-61.97%4,209.08萬

66.98%1.34億

24.08%6,050.08萬

-105.62%-210.36萬

119.80%1.11億

313.89%8,048.58萬

133.47%4,875.94萬

加:期初現金及現金等價物餘額

96.09%3.09億

62.19%1.58億

100.48%9,728.35萬

-75.02%4,852.41萬

期末現金及現金等價物餘額

0.50%2.94億

96.09%3.09億

157.24%2.45億

-3.89%2億

64.36%2.92億

62.19%1.58億

10.69%9,517.99萬

110.32%2.08億

161.54%1.78億

100.48%9,728.35萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	15.12%2.41億	41.68%9.76億	44.78%7.08億	40.65%4.57億	39.53%2.1億	-12.56%6.89億	0.71%4.89億	-10.74%3.25億	-22.11%1.5億	13.67%7.88億
收到的稅費返還	----	-97.29%41.95萬	-97.95%31.62萬	-99.89%1.75萬	----	287.73%1,545.82萬	391.13%1,542.48萬	472.79%1,541.93萬	----	13.57%398.69萬
收到其他與經營活動有關的現金	71.14%151.91萬	-44.43%1,789.89萬	-75.46%411.84萬	107.19%398.17萬	-3.45%88.76萬	70.34%3,220.97萬	189.79%1,678.42萬	-58.55%192.18萬	-70.87%91.93萬	76.52%1,890.87萬
經營活動現金流入小計	15.36%2.43億	35.00%9.94億	36.69%7.13億	34.70%4.61億	39.27%2.1億	-9.15%7.36億	5.40%5.21億	-7.84%3.42億	-22.89%1.51億	14.62%8.11億
購買商品、接受勞務支付的現金	5.09%8,887.37萬	21.24%3.73億	20.69%2.94億	19.92%1.95億	33.18%8,456.64萬	-17.50%3.07億	15.41%2.44億	11.61%1.62億	-20.43%6,349.82萬	14.48%3.73億
支付給職工以及為職工支付的現金	9.31%9,780.89萬	38.97%3.68億	45.83%2.78億	49.85%1.76億	48.86%8,947.74萬	6.55%2.65億	2.49%1.91億	-10.10%1.18億	-15.85%6,010.7萬	-9.40%2.48億
支付的各項稅費	-53.24%46.08萬	-65.69%197.61萬	-54.69%249.37萬	-57.42%224.72萬	-89.74%98.54萬	69.97%576.01萬	496.88%550.31萬	262.12%527.77萬	1,730.08%960.74萬	-78.40%338.88萬
支付其他與經營活動有關的現金	26.64%3,359.01萬	53.21%1.24億	-5.25%7,560.19萬	1.06%5,186.79萬	-32.81%2,652.37萬	-22.71%8,098.21萬	-9.06%7,979.04萬	-21.55%5,132.24萬	16.08%3,947.47萬	19.23%1.05億
經營活動現金流出小計	9.52%2.21億	31.53%8.66億	25.13%6.5億	26.29%4.25億	16.72%2.02億	-9.65%6.59億	6.96%5.2億	-1.92%3.37億	-7.04%1.73億	3.69%7.29億
經營活動產生的現金流量淨額	147.99%2,200.75萬	64.40%1.28億	3,658.74%6,232.86萬	513.24%3,626.98萬	141.11%887.43萬	-4.72%7,759.87萬	-81.06%165.82萬	-79.21%591.44萬	-311.77%-2,158.91萬	1,939.89%8,144.57萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--378.93萬	--279.07萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	--183.94萬	--15.79萬	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-11.51%264.52萬	178.15%486.51萬	4,855.58%432.52萬	8,911.64%360.47萬	1,134.65%298.94萬	-47.11%174.91萬	-94.50%8.73萬	-97.48%4萬	-75.49%24.21萬	-10.10%330.68萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	--5,989.7萬	----	----	----	----	----	----	----	--2,766.8萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	1,030.00%1,695萬	2,663.52%8,709.8萬	443.12%1,695萬	-35.22%200萬	-95.00%150萬	-94.24%315.17萬	-94.29%312.09萬	-89.93%308.76萬	22.61%3,000萬
投資活動現金流入小計	28.96%643.45萬	1,560.64%8,450.28萬	2,591.38%9,142.32萬	550.28%2,055.47萬	49.84%498.94萬	-91.65%508.86萬	-96.30%339.69萬	-96.55%316.09萬	-89.48%332.97萬	70.58%6,097.48萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	50.91%3,179.92萬	30.75%1.06億	134.84%8,213.38萬	72.73%4,460.71萬	7,051.20%2,107.21萬	264.55%8,074.17萬	145.50%3,497.37萬	146.03%2,582.47萬	-97.38%29.47萬	-66.66%2,214.82萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	28.79%4,000萬
投資活動現金流出小計	50.91%3,179.92萬	30.75%1.06億	134.84%8,213.38萬	72.73%4,460.71萬	7,051.20%2,107.21萬	29.92%8,074.17萬	-35.53%3,497.37萬	-48.86%2,582.47萬	-97.38%29.47萬	-72.14%6,214.82萬
投資活動產生的現金流量淨額	-57.71%-2,536.46萬	72.16%-2,106.45萬	129.42%928.94萬	-6.13%-2,405.25萬	-629.90%-1,608.28萬	-6,347.16%-7,565.32萬	-184.32%-3,157.68萬	-155.01%-2,266.38萬	-85.14%303.51萬	99.37%-117.34萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	35.34%1.57億	35.34%1.57億	35.34%1.57億	35.34%1.57億	5,818.37%1.16億	--1.16億	--1.16億	--1.16億	-99.34%196萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--196萬
取得借款收到的現金	----	-27.94%2.3億	-50.00%3,000萬	----	----	74.42%3.19億	-68.33%6,000萬	-27.20%6,000萬	----	-70.79%1.83億
收到其他與籌資活動有關的現金	12.51%200萬	----	----	----	--177.76萬	-92.18%290萬	----	----	----	--3,708.48萬
籌資活動現金流入小計	-98.74%200萬	-11.66%3.87億	6.25%1.87億	-10.80%1.57億	36.88%1.59億	97.30%4.38億	-23.74%1.76億	45.79%1.76億	186.76%1.16億	-75.96%2.22億
償還債務支付的現金	0.00%1,000萬	-3.83%3.23億	23.23%1.49億	426.55%1.19億	-6.80%1,000萬	49.65%3.36億	-41.89%1.21億	-79.12%2,262.09萬	-76.21%1,073萬	-71.52%2.24億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-40.47%256.04萬	-1.61%1,136.06萬	5.00%880.14萬	6.52%635.32萬	43.70%430.14萬	-17.41%1,154.61萬	-26.62%838.24萬	-24.23%596.45萬	-38.54%299.34萬	-78.04%1,398.03萬
支付其他與籌資活動有關的現金	14.64%218.14萬	-75.12%955.24萬	-29.75%1,790.2萬	-76.68%539.42萬	-15.52%190.28萬	176.09%3,839.21萬	29.47%2,548.19萬	-0.96%2,312.65萬	32.61%225.22萬	-52.79%1,390.56萬
籌資活動現金流出小計	-9.02%1,474.18萬	-10.86%3.44億	13.53%1.76億	153.05%1.31億	1.43%1,620.42萬	52.90%3.86億	-35.29%1.55億	-62.95%5,171.19萬	-69.08%1,597.56萬	-71.36%2.52億
籌資活動產生的現金流量淨額	-108.94%-1,274.18萬	-17.56%4,327.8萬	-47.07%1,118.66萬	-78.97%2,614.25萬	42.54%1.43億	274.18%5,249.32萬	347.54%2,113.56萬	760.03%1.24億	991.72%1億	-170.27%-3,013.8萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	134.48%33.39萬	-69.94%182.21萬	-36.41%424.76萬	18.83%373.09萬	1.64%-96.84萬	540.92%606.21萬	3,433.60%667.93萬	786.61%313.98萬	-2,074.93%-98.45萬	73.94%-137.49萬
現金及現金等價物淨增加額	-111.73%-1,576.51萬	150.59%1.52億	4,238.23%8,705.22萬	-61.97%4,209.08萬	66.98%1.34億	24.08%6,050.08萬	-105.62%-210.36萬	119.80%1.11億	313.89%8,048.58萬	133.47%4,875.94萬
加:期初現金及現金等價物餘額	96.09%3.09億	62.19%1.58億	62.19%1.58億	62.19%1.58億	62.19%1.58億	100.48%9,728.35萬	100.48%9,728.35萬	100.48%9,728.35萬	100.48%9,728.35萬	-75.02%4,852.41萬
期末現金及現金等價物餘額	0.50%2.94億	96.09%3.09億	157.24%2.45億	-3.89%2億	64.36%2.92億	62.19%1.58億	10.69%9,517.99萬	110.32%2.08億	161.54%1.78億	100.48%9,728.35萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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