(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.55%2.09億 | -7.58%7.68億 | -1.02%5.7億 | 0.02%3.64億 | -9.05%1.76億 | -19.57%8.31億 | -14.62%5.76億 | -20.63%3.64億 | -14.80%1.94億 | 12.59%10.33億 |
收到的稅費返還 | 1,445.94%523.78萬 | 40.74%420.19萬 | 14.06%487.06萬 | -0.02%275.05萬 | -68.45%33.88萬 | -36.83%298.56萬 | 80.83%427.01萬 | 16.50%275.1萬 | 229.97%107.37萬 | 71.39%472.66萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 12.61%508.05萬 | 99.82%2,559.97萬 | 166.08%2,728.08萬 | 206.19%1,554萬 | 50.30%451.16萬 | 65.07%1,281.11萬 | 95.10%1,025.28萬 | 29.70%507.52萬 | 56.02%300.16萬 | 6.91%776.09萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.08%2.19億 | -5.79%7.98億 | 1.99%6.02億 | 2.84%3.82億 | -8.47%1.81億 | -19.02%8.47億 | -13.44%5.9億 | -20.02%3.71億 | -13.86%1.98億 | 12.72%10.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 48.44%1.16億 | -4.36%4.22億 | -0.03%3.14億 | -17.50%1.79億 | -36.20%7,789.01萬 | -30.08%4.41億 | -21.79%3.14億 | -14.00%2.17億 | -10.61%1.22億 | 44.18%6.31億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.07%6,149.5萬 | 20.66%1.68億 | 10.68%1.24億 | -5.36%8,098.52萬 | 42.68%5,121.81萬 | 14.40%1.39億 | 14.50%1.12億 | 30.37%8,557.56萬 | 34.88%3,589.66萬 | 35.11%1.22億 |
支付的各項稅費 | -48.78%730.31萬 | 14.75%5,207.47萬 | 31.44%4,087.51萬 | 70.26%2,804.53萬 | 15.50%1,425.84萬 | -25.72%4,537.99萬 | -36.13%3,109.71萬 | -53.04%1,647.17萬 | -34.78%1,234.52萬 | -28.93%6,109.35萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.10%1,738.73萬 | 25.74%7,119.28萬 | 95.50%5,731.66萬 | 162.53%4,255.12萬 | 101.79%1,510.6萬 | 1.01%5,662.06萬 | -28.08%2,931.84萬 | -47.73%1,620.82萬 | -52.70%748.59萬 | 15.33%5,605.19萬 |
經營活動現金流出小計 | 27.35%2.02億 | 4.51%7.13億 | 10.21%5.36億 | -1.40%3.31億 | -10.88%1.58億 | -21.54%6.83億 | -17.36%4.87億 | -12.70%3.35億 | -10.17%1.78億 | 31.34%8.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -23.31%1,716.89萬 | -48.57%8,454.51萬 | -36.65%6,556.36萬 | 42.32%5,122.64萬 | 13.18%2,238.8萬 | -6.53%1.64億 | 11.36%1.03億 | -55.10%3,599.46萬 | -37.12%1,978.08萬 | -33.76%1.76億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -65.11%2.66億 | -1.08%15.22億 | -31.28%10.8億 | -16.24%8.58億 | 15.85%7.64億 | -12.63%15.38億 | 8.92%15.71億 | 10.94%10.24億 | 83.88%6.59億 | 24.07%17.6億 |
取得投資收益收到的現金 | -54.96%279.99萬 | -63.30%672.2萬 | -48.63%1,110.34萬 | -14.70%1,008.62萬 | -6.09%621.66萬 | -23.99%1,831.44萬 | 43.26%2,161.36萬 | 3.59%1,182.46萬 | 146.33%661.95萬 | 40.28%2,409.48萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 818.52%506.8萬 | --6.63萬 | --1.23萬 | --4,600 | 16.44%55.18萬 | ---- | ---- | ---- | 27.79%47.39萬 |
投資活動現金流入小計 | -65.03%2.69億 | -1.52%15.33億 | -31.51%10.91億 | -16.22%8.68億 | 15.64%7.7億 | -12.77%15.57億 | 9.27%15.93億 | 10.85%10.36億 | 84.34%6.66億 | 24.27%17.85億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,162.55%2,542.58萬 | 93.85%5,897.78萬 | -26.40%1,614.08萬 | -53.93%684.88萬 | -31.79%201.38萬 | 11.02%3,042.38萬 | 99.66%2,192.97萬 | 227.18%1,486.53萬 | 74.32%295.25萬 | 80.91%2,740.4萬 |
投資支付的現金 | -13.19%2.17億 | -5.99%14.13億 | -62.23%6.22億 | -68.43%3.1億 | -62.14%2.49億 | -20.31%15.03億 | 5.59%16.47億 | 1.67%9.82億 | 82.86%6.59億 | 28.27%18.86億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 23.35%7,150.73萬 | --6,722萬 | ---- | ---- | --5,796.94萬 | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 208.97%1,754萬 | ---- | ---- | ---- | --567.69萬 | ---- | --3,796.94萬 | --3,796.94萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 0.92%2.6億 | -3.01%15.43億 | -58.67%7.05億 | -69.38%3.17億 | -62.83%2.57億 | -16.83%15.91億 | 8.66%17.07億 | 6.64%10.35億 | 91.11%6.92億 | 28.81%19.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -98.12%965.41萬 | 70.69%-1,006.19萬 | 437.88%3.85億 | 34,603.94%5.51億 | 2,061.54%5.13億 | 73.24%-3,432.7萬 | -0.88%-1.14億 | 104.49%158.89萬 | -2,837.57%-2,613.41萬 | -162.14%-1.28億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --2,456.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 50.00%150萬 | -95.00%100萬 | -95.00%100萬 | -90.00%100萬 | --100萬 | -34.14%2,000萬 | -66.67%2,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | 1.23%3,036.9萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 2,027.60%605.54萬 | --2,456.1萬 | --2,456.1萬 | ---- | --28.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 50.00%150萬 | 55.86%3,161.64萬 | 27.81%2,556.1萬 | 155.61%2,556.1萬 | --100萬 | -33.21%2,028.46萬 | -66.93%2,000萬 | -4.53%1,000萬 | ---- | 1.23%3,036.9萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | -60.25%1,590萬 | -47.00%1,590萬 | -63.33%1,100萬 | --500萬 | 33.33%4,000萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | ---- | --3,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.72%725 | 0.64%6,472.76萬 | 0.62%6,472.76萬 | 0.81%6,471.17萬 | -82.70%5.64萬 | -49.98%6,431.54萬 | -49.87%6,432.69萬 | 17,260.31%6,418.97萬 | 0.00%32.63萬 | 19.81%1.29億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1.01億 | 5,343.15%4,604.08萬 | 72,986.82%1,304.02萬 | 125.03%4.02萬 | ---- | -56.91%84.58萬 | -96.55%1.78萬 | -72.40%1.78萬 | ---- | 80.29%196.32萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,891.52%1.01億 | 20.45%1.27億 | -0.72%9,366.78萬 | -19.59%7,575.19萬 | 1,449.86%505.64萬 | -34.49%1.05億 | -40.60%9,434.47萬 | 209.54%9,420.76萬 | -7.65%32.63萬 | 48.09%1.61億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,345.49%-9,919.96萬 | -11.99%-9,505.2萬 | 8.39%-6,810.67萬 | 40.40%-5,019.08萬 | -1,143.35%-405.64萬 | 34.80%-8,487.66萬 | 24.42%-7,434.47萬 | -321.89%-8,420.76萬 | 7.65%-32.63萬 | -66.02%-1.3億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 180.63%48.32萬 | -73.25%32.74萬 | -105.69%-13.96萬 | -104.29%-7.54萬 | -289.32%-59.93萬 | 1,873.89%122.41萬 | 2,707.20%245.42萬 | 6,030.82%175.69萬 | 349.97%31.66萬 | 96.61%-6.9萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -113.56%-7,189.34萬 | -143.63%-2,024.15萬 | 564.10%3.83億 | 1,331.13%5.52億 | 8,435.07%5.3億 | 156.14%4,639.61萬 | 30.35%-8,248萬 | -281.02%-4,486.72萬 | -121.01%-636.3萬 | -160.72%-8,264.89萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.34%1.59億 | 35.04%1.79億 | 35.04%1.79億 | 35.04%1.79億 | 14.77%1.52億 | -38.43%1.32億 | -38.43%1.32億 | -38.43%1.32億 | -38.43%1.32億 | 172.35%2.15億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -87.30%8,668.74萬 | -11.32%1.59億 | 1,024.44%5.62億 | 735.09%7.31億 | 441.27%6.82億 | 35.04%1.79億 | -48.32%4,994.62萬 | -63.50%8,755.89萬 | -48.62%1.26億 | -38.43%1.32億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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